需求調(diào)研問卷模板

UFIDA用友軟件

用友軟件股份

地址:

需求調(diào)研問卷

建立日期：2005-3-29

修改日期：2010-3-31

文控編號：UF_U8_XX（工程名稱）-03（階段序號）-XXX（流水號）

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2007-09-15賴林長

審閱人

姓名職位審閱簽字

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目錄

文檔控制、2

目錄.............................................................................3

前言............................................................錯誤!未定義書簽。

調(diào)研范圍及目的...................................................錯誤!未定義書簽。

填寫問卷要求.....................................................錯誤!未定義書簽。

企業(yè)根本情況.................................................................

銷售業(yè)務(wù)....................................................................10

三采購業(yè)務(wù)....................................................................18

四、質(zhì)量管理....................................................................26

五、委外業(yè)務(wù)....................................................................35

才，庫存管理....................................................................39

七、存貨核算....................................................................43

/(.BOM與工程變更..............................................................47

九、設(shè)備管理....................................................................53

十、方案管理....................................................................56

車間管理..................................................................60

十二'產(chǎn)能管理..................................................................71

十三'會計核算..................................................................74

十四、本錢管理..................................................................93

十五、人力資源管理..............................................................94

十六、預(yù)算管理.................................................................113

十七、集團財務(wù).................................................................117

十八、結(jié)算中心.................................................................118

十九、資金管理.................................................................121

二十、財務(wù)分析.................................................................122

SUB

本文檔中將采用如下簡稱方式：

xxx簡稱AAA

用友軟件股份簡稱用友公司

調(diào)研范圍及目的

此文檔提供了一年一月就AAA的現(xiàn)行組織機構(gòu)和采購、銷售、

倉管、BOM、方案、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財務(wù)、本錢、預(yù)算等業(yè)務(wù)

進行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反應(yīng)結(jié)果將作為制作AAA的ERP

系統(tǒng)需求分析的根底。

填寫問卷要求

請AAA相關(guān)部門業(yè)務(wù)負責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個標(biāo)題填寫各業(yè)

務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理

以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。

訪問對象：ERP工程責(zé)任部門、IT部門或企管部門

部門姓名聯(lián)系

總經(jīng)理/副總經(jīng)理

銷售部

方案部

采購部

生產(chǎn)部

倉庫部

技術(shù)部

財務(wù)部

質(zhì)量部

一、企業(yè)根本情況

1.組織機構(gòu)

1、請書面提供公司具表達行組織機構(gòu)情況以及各組織機構(gòu)職權(quán)范圍。

2、請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。

3、是否有專門的貿(mào)易公司/業(yè)務(wù)接單公司？

A、是口B、否口

4、貿(mào)易公司/業(yè)務(wù)接單公司跟生產(chǎn)工廠是否分開獨立核算？

A、是口B、否口

5、是否有多家加工廠？

A、是口B、否口

6、如果有多家，請分別列知名稱及位置：

7、各加工廠的是獨立核算還是統(tǒng)一核算？

A、獨立核算口B、統(tǒng)一核算口

8、是否有相對固定的委外加工廠？

A、是口B、否口

9、委外加工業(yè)務(wù)所占比率多大？

2.企業(yè)整體情況

1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些？

2、貴公司的經(jīng)營模式是

A、貼牌加工B、自主品牌C、2者都有

如果是2者都有，各占多大的比率？

貼牌加工%;自主品牌%

3、是否有自主設(shè)計研發(fā)新產(chǎn)品？

A、是口B、否口

4、如果有，是否有樣板管理？

A、是口B、否口

5、貴公司是如何進行樣板管理的？

6、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)難度高還是低？A、高口B、低口

工藝相對復(fù)雜還是簡單？A、復(fù)雜口B、簡單口

單件毛利高還是低？A、高口B、低口

產(chǎn)品附加價值高還是低？A、高口B、低口

企業(yè)主要是靠量大贏利還是靠質(zhì)高贏利？A、量大口B、質(zhì)高口

7、產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般需要多少天？A

8、訂單的從建立到完成周期一般需要多少天？____左

9、面料的采購周期一般需要多少天？A

10、輔料的采購周期一般需要多少天？_____天

11、產(chǎn)品完工到出貨一多少天？A

12、產(chǎn)品平均日產(chǎn)量多少件？_________住

13、月產(chǎn)量多少萬件？________仕

14、產(chǎn)品分哪幾類？

15、產(chǎn)品是否有統(tǒng)一的編碼？

A、是口B、否口

如果有編碼，編碼規(guī)那么是怎樣的？

16、同一款產(chǎn)品是否有多顏色多尺碼管理？

A、是口B、否口

17、物料分哪些類別？〔如主料/輔料/包裝物料/辦公用品〕

18、物料是否有統(tǒng)一的編碼？

A、是口B、否口

如果有編碼，編碼規(guī)那么是怎樣的？

19、同一物料是否有多顏色管理？

A、是口B、否口

20、同一物料是否有多規(guī)格管理〔否那么按一種規(guī)格一個編碼管理〕？

A、是口B、否口

21、現(xiàn)行顏色代碼的編碼規(guī)那么是怎樣的？

顏色是否進行色號管理？

A、是口B、否口

22、現(xiàn)行尺碼系列有幾種？

尺碼代碼如何編制？

23、人員規(guī)模多少？A

24、其中管理人員人數(shù)、工人人數(shù)、車位人數(shù)分別是多少？

管理人員A；工人A；車位A

25、部門經(jīng)理及以上的中高管理人員的學(xué)歷情況是

博士人；碩士本科Aj大專Aj

高中人；初中人：小學(xué)人；

26、辦公室普通職員〔如跟單員、采購員、倉管員、統(tǒng)計員、財務(wù)出納〕的學(xué)歷情況是？

博士人;碩士人；本科~人；大專人；

高中人；初中人；小學(xué)人：

27、中高管理人員是否有豐富的管理經(jīng)驗？

A、是口B、否口

28、是否有專門的網(wǎng)管？

A、是口B、否口

網(wǎng)管的硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平如何？

A、專家級□B、高級口C、中級口D、初級口

29、是否有專門的ERP系統(tǒng)管理員？

A、是口B、否口

如果沒有，是否準(zhǔn)備或者愿意招聘該職位職員？

A、是口B、否口

30、是否有專門主管信息化建設(shè)的高層領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)ERP工程〔通常至少是公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理

級別的〕？

A、是口B、否口

該領(lǐng)導(dǎo)是誰？_____________

職務(wù)是？_____________

能投入多少的時間到ERP工程來？

A、全部時間口B、局部時間口C、較少時間口

如果是局部時間，一天大概能投入幾個小時？dji

31、公司年度銷售收入多少？

公司資產(chǎn)規(guī)模多少？

公司年度毛利率多少？

管理費用占總本錢約多少比率？

3.企業(yè)目標(biāo)

1、企業(yè)的開展目標(biāo)〔近期，長期〕是什么？

2、企業(yè)成立于哪一年？

3、是否有過信息化經(jīng)驗？

A、是口B、否口

4、是否用過財務(wù)軟件？

A、是口B、否口

5、是否用過其他軟件公司的管理軟件？

A、是口B、否口

如果用過，哪一年開始使用？4

投入費用多大？

應(yīng)用程度和效果如何？

A、非常好□B、一般口C、較差口

6、對此次ERP工程的期望：

一工程的總體目標(biāo)：

一主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的具體目標(biāo):

總帳管理______________________________________________________________________

財務(wù)分析______________________________________________________________________

固定資產(chǎn)______________________________________________________________________

應(yīng)收應(yīng)付______________________________________________________________________

本錢管理______________________________________________________________________

工資管理______________________________________________________________________

銷售管理______________________________________________________________________

采購管理______________________________________________________________________

庫存管理______________________________________________________________________

存貨核算______________________________________________________________________

生產(chǎn)方案______________________________________________________________________

物料需求方案__________________________________________________________________

車間管理______________________________________________________________________

委外管理______________________________________________________________________

質(zhì)量管理______________________________________________________________________

進口管理______________________________________________________________________

出口管理______________________________________________________________________

合同管理______________________________________________________________________

人事管理______________________________________________________________________

辦公自動化____________________________________________________________________

其他______________________________________________________________________

一對工程進度的期望：

工程啟動日期：_____________

系統(tǒng)試運行日期：

正式上線日期：_____________

7、是否有公司主頁？

A、是口B、否口

如果有，網(wǎng)址是多少？________________________________

公司主頁效勞器是？

A、虛擬主機口B、自有主機口C、租賃主機口

公司主頁是動態(tài)網(wǎng)站還是靜態(tài)網(wǎng)頁？

A、動態(tài)網(wǎng)站口B、靜態(tài)網(wǎng)頁口

4.服裝行業(yè)選項

1、二維展開模式：

A、按尺碼展開口B、配比模式口C、裝箱配碼模式口

2、工票打印方式：

A、批排打印方式口B、并排打印方式□C、單列打印方式口

3、損耗率上限值：%

4、工票數(shù)量是否不允許超出裁床套數(shù)？

A、是口B、否口

5、工票數(shù)量是否允許超出訂單量？

A、是口B、否口

6、裁床數(shù)據(jù)是否直接生成工票數(shù)據(jù)？

A、是口B、否口

7、工序完成數(shù)量是否以工段最后工序為準(zhǔn)？

A、是口B、否口

8、二維配碼是否用配碼規(guī)格組檔案控制？

A、是口B、否口

9、工票箱號是否按尺碼順序編號？

A、是口B、否口

其他內(nèi)容

本公司目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

二、銷售業(yè)務(wù)

1.售前分析

1、銷售人員在接受訂單時如何考慮可交付量？

考慮的因素有哪些？〔如本工廠的產(chǎn)能，固定委外廠的產(chǎn)能〕

2、對于客戶的報價在售前階段如何確定的？

3、生產(chǎn)本錢與利潤因素在其中起什么樣的作用？

4、產(chǎn)品模擬報價流程和內(nèi)容？

2.銷售商務(wù)處理

1、行使“銷售商務(wù)"職能的人員有哪些〔銷售商務(wù)指與客戶打交道的人員〕？

2、請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。〔可以利用文字、圖表描述〕

3、銷售訂單的處理流程?

4、銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行〔銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人

員〕間，主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息？

溝通信息有哪些？

是定期的溝通還是不定期的？

A、定期口B、不定期口

〔如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張?！?/p>

5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)那么與流程？

如何安排貨物的運輸？

6、如何實現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？

7、銷售退貨處理流程

3.銷售方案

1、如何制訂銷售方案？

銷售方案的審批和確定過程？

2、銷售方案調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程?

3、銷售方案確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務(wù)的影響？

4.銷售價格

1、公司銷售時產(chǎn)品報價如何管理?

2、銷售報價確認的依據(jù)和過程?

3、銷售活動中有沒有打折情況？

A、是口B、否口

原那么是什么？___________________________________________________________________

有沒有特殊情況？A、有口B、沒有口

你們通常是怎么處理的？

4、是否存在不同顏色或者不同尺碼的同一款式單價不同的情況？

A、不同顏色不同單價口B、不同尺碼不同單價口

C、不同顏色不同尺碼不同單價口D、同款式單價相同口

5.客戶管理

1、管理客戶哪些信息？〔請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張〕

2、客戶的數(shù)量：_________________________________________________________________

如何分類？

各類客戶的數(shù)量？

如何進行編碼管理?

3、客戶通常是哪里的？

A、國內(nèi)B、歐洲C、美國D、日本

E、澳大利亞F、其他____________________________________

4、客戶信用額度的管理方式？

結(jié)算方式？

6,銷售產(chǎn)品配置

1、公司接收的定貨方式有哪些？

AsPTO〔按訂單項選擇配〕B.ATO〔按訂單裝配〕C、MTO（按訂單生產(chǎn)）

D、其他_________________________________________________________________

2、產(chǎn)品的配置有幾層？____________________________________________________________

可配置的屬性有哪些？_________________________________________________________

配置的約束條件有哪些？_______________________________________________________

3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？

7.銷售訂單變更

1、對于客戶中途變更訂單，如何處理?

2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？

8.銷售合同

1、銷售合同需要管理哪些信息？

2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？

3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼？

4、合同本錢如何計算？

5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？

5、合同對實際收款是否有控制？如何控制？

9.銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表

1、銷售要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁╀N售業(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例〕？

2、業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？〔請?zhí)峁﹫蟊?/p>

樣例〕

3、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷售信息？

10.銷售跟單業(yè)務(wù)

1、銷售人員或業(yè)務(wù)接單員需要跟蹤訂單的哪些信息？請?zhí)峁┠粘９ぷ髦杏玫降膱蟊砘虮?/p>

單。

11.銷售選項

1、是否允許超訂單數(shù)量發(fā)貨？

A、是口B、否口

2、是否允許超訂單數(shù)量開票？

A、是口B、否口

3、是否允許超發(fā)貨數(shù)量開票？

A、是口B、否口

4、普通銷售業(yè)務(wù)是否必須有訂單？

A、是口B、否口

5、折扣存貨是否必有訂單？

A、是口B、否口

6、是否需要控制客戶數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

7、是否需要控制部門數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

8、是否需要控制存貨數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

9、是否需要控制業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

10、是否需要控制操作員錄入的單據(jù)的查詢、修改、刪除、審核、棄審'關(guān)閉等權(quán)限？

A,是口B、否口

11、銷售訂單提前預(yù)警天數(shù),逾期報警天數(shù)

12、出庫是否要跟蹤入庫？

A、是口B、否口

13、出庫單是否自動匹配入庫單？_______

A、是口B、否口

14、訂單批■生成發(fā)貨時表體記錄是______生成一張發(fā)貨單

A、全部B、一條記錄生成一張發(fā)貨單

15、是否對銷售給該客戶的商品進行控制？_______

A、是口B、否口

16、發(fā)貨是否質(zhì)檢？_______

A、是口B、否口

17、退貨是否質(zhì)檢？_______

A、是口B、否口

18、是否控制客戶信用？_______

A、是口B、否口

19、是否控制部門信用？_______

A、是口B、否口

20、是否控制業(yè)務(wù)員信用？_______

A、是口B、否口

21、信用控制是_______

A、只控制信用額度口B、只控制信用期間口

C、信用額度和信用期間都控制口

22、以下哪些單據(jù)需要控制信用

A、訂單口B、代墊費用單口C、發(fā)貨單口D、發(fā)票口

23、超信用時系統(tǒng)

A、只是提示口B、需要信用審批人進行審批口

如果是信用審批人審批，請列出哪些人可以審批，各自可以審批的額度和期限分別是

多少？

24、信用檢查是在時？

A、單據(jù)保存口B、單據(jù)審核口

25、以下哪些單據(jù)需要參與額度檢查_______

A、未執(zhí)行完畢的訂單口B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單口

C、應(yīng)收未審核的發(fā)票口D、應(yīng)收賬款余額口

E、銷售未審核的代墊費用單口

26、以下哪些單據(jù)需要參與信用期間檢查

A、未執(zhí)行完畢的訂單口B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單口

C、應(yīng)收未審核的發(fā)票口D、應(yīng)收賬款余額口

E、銷售未審核的代墊費用單口

27、以下哪些單據(jù)需要參與立賬單據(jù)檢查

A、未執(zhí)行完畢的訂單口B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單口

C、應(yīng)收未審核的發(fā)票口D、應(yīng)收賬款余額口

E、銷售未審核的代墊費用單口

28、是否允許超可用量發(fā)貨？

A、是口B、否口

29、發(fā)貨單'發(fā)票是否進行可用量檢查？

A、是口B、否口

30、發(fā)貨單'發(fā)票進行可用量檢查時，預(yù)計入庫數(shù)量考慮以下哪些數(shù)量？

A、到貨/在檢量口B、調(diào)撥在途量口C、已請購量口

D、采購在途量口E、生產(chǎn)訂單量口F、委外訂單量口

31、訂單是否進行可用量檢查？

A、是口B、否口

32、訂單進行可用量檢查時，預(yù)計入庫數(shù)量考慮以下哪些數(shù)量？

A、到貨/在檢量口B、調(diào)撥在途量口C、已請購量口

D、采購在途量口E、生產(chǎn)訂單量口F、委外訂單量口

33、銷售開單時的銷售報價取值方式

A、最新售價口B、最新本錢加成□C、價格政策口

34、在銷售單據(jù)中輸入存貨后，參照時以下哪個單據(jù)顯示相應(yīng)的報價？

A、銷售報價單口B、銷售訂單口C、銷售發(fā)貨單口

E、銷售發(fā)票口E、價格政策口

35、在銷售單據(jù)中輸入存貨后，參照價格政策顯示相應(yīng)的報價時，是否使用促銷價？

A、是口B、否口

是否需要按顏色、尺碼定價格？

A、是口B、否口

36、是否需要最低售價控制？

A、是口B、否口

其他內(nèi)容

銷售管理目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

三、采購業(yè)務(wù)

1.采購組織

1、行使“采購業(yè)務(wù)"職能的人員有哪些？

2、請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)?！部梢岳梦淖?、圖表描述〕

2.采購發(fā)起和審批

1、采購方案如何生成?

生成的頻度是多少？__________________________________

是否按訂單計算物料需求？A、是口B、否口

是否按訂單采購物料？A、是口相否口

是否考慮庫存物料？A、是口B、否口

采購是否有加損耗？A、是口B、否口

如果有，損耗率一般是多少？%

是否有非按單的備料采購?A、是口B、否口

一般是哪些物料？_________________________________________

采購周期是多久？_____天

采購量多大？__________________________

2、采購方案如何審批確認？

3、如何管理采購方案的執(zhí)行情況?

4、請介紹不同物料的請購及審批流程?

5、請介紹緊急采購的流程？

6、有沒有平安庫存采購情況？A、是口B、否口

采購的量占日常采購的百分之幾？%

有沒有采購提前期？A、是口B、否口

采購提前期是多少？_______天

1、采購詢價的管理流程？

2、采購價格確實定標(biāo)準(zhǔn)和過程？

3、附加采購本錢稅收和運費的處理？

1、針對各種不同類型物料，描述采購流程及價格管理？

成品：

面料:

輔料:

備品備件:

辦公用品:

非庫存采購〔如購置效勞..〕：

2、描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？

A、直接進倉庫B、直接到車間

C、先到檢驗區(qū)，然后到倉庫D、直接到客戶

3、采購收貨的審核原那么（如何保證訂單一到貨一檢驗結(jié)果一發(fā)票的一致性？）

4、采購?fù)素浀奶幚砹鞒?

5、如何進行采購定單的跟蹤和結(jié)案？

1、目前管理供給商哪些信息？（請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張）

2、供給商的數(shù)量、如何分類、各類供給商數(shù)量、供給商如何編碼？

3、哪個部門負責(zé)維護供給商信息？

6.采購合同

1、在什么情況下會制定采購合同？采購合同與采購訂單的關(guān)系？

2、合同對實際付款是否有控制？如何控制？

2、對于合同執(zhí)行情況的跟蹤應(yīng)包括有哪些信息？

3、采購合同的簽定流程?

1、有否國外供給商？

A、是口B、否口

有否國外采購訂單？

A、是口B、否口

有否外幣訂單？

A、是口B、否口

1、不同物料，是否有采用批準(zhǔn)〔固定〕供給商制度？

A、是口B、否口

如果是，請描述：

2、是否有明確的物料采購周期，

A、是口B、否口

采購周期如何確定？

3、同一物料是否有多個計量單位？

A、是口B、否口

如何處理采購過程、庫存過程、領(lǐng)用過程中，不同物料計量單位的換算?

1、采購本錢管理采用何種方法、原那么？

2、采購件的標(biāo)準(zhǔn)〔方案〕本錢如何確定和不斷維護?

1、采購要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例〕？

2、采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？〔請?zhí)峁?/p>

報表樣例〕

1、面料采購時采用什么樣的批色流程？要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)流程及單據(jù)

的樣例〕?

1、采購活動是否需要跟單？原那么是什么？采購時是否區(qū)分缸號和批次？你們是如何標(biāo)示

的？

2、采購跟單希望能看到什么報表信息？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘９ぷ髦杏玫竭@方面的報表。

1、貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

2、是否與采購訂單核對？

由誰負責(zé)？___________________

是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？

如何得知？___________________________________________________________________

3、是否進行數(shù)量的驗收？〔比方是否超數(shù)？超數(shù)額度？〕

A、是口B、否口

由哪個部門負責(zé)？

A、采購部□B、倉庫口C、其他口

如果超數(shù)是否進行控制？

A、是口B、否口

是否需要上級主管審核？

A、是口B、否口

是否有權(quán)限控制？

A、是口B、否口

處理流程是怎樣的？

4、是否進行質(zhì)量質(zhì)檢？

A、是口B、否口

質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？

不合格物料如何處理?

5、如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

6、如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的訂貨時間，處理流程是怎樣的？

7、如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是

怎樣的？

8、什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成？

A、多批貨物均已到達海關(guān)B、運抵倉庫

C、通過驗收之后〕D、通過入庫之后〕

8、現(xiàn)有系統(tǒng)中有什么采購控制報表〔包括采購狀況監(jiān)控〕？〔請附報表格式〕

1、是否允許超訂單數(shù)量到貨？

A、是口B、否口

2、是否允許超訂單數(shù)量入庫？

A、是口B、否口

3、普通采購業(yè)務(wù)是否必須有訂單？

A、是口B、否口

4、折扣存貨是否必有訂單？

A、是口B、否口

5、是否允許超采購方案（MPS/MRP、ROP）訂貨？

A、是口B、否口

6、是否嚴格按照供給商存貨的對應(yīng)關(guān)系進行控制？

A、不檢查、不控制口B、嚴格控制口

C、檢查只給出提示，是否控制由用戶選擇口

7、是否需要最高進價控制？

A、是口B、否口

8、是否需要控制供給商數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

9、是否需要控制部門數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

10、是否需要控制存貨數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

11、是否需要控制業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

12、是否需要控制操作員錄入的單據(jù)的查詢、修改、刪除、審核'棄審'關(guān)閉等權(quán)限？

A、是口B、否口

13、是否控制操作員的采購限額？

A、是口B、否口

其他內(nèi)容

采購管理目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

犯質(zhì)量管理

1.品質(zhì)管理根本情況

1、本部門的組織機構(gòu)，崗位設(shè)置，人員職責(zé)，主要的業(yè)務(wù)內(nèi)容？

2、企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認證?

A、是口B、否口

3、實施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？

4、質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊和流程的制定情況

5、描述質(zhì)量方案的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)?

2.檢驗業(yè)務(wù)

1、庫存材料是否分質(zhì)量等級？

A、是口B、否口

如果是，劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否一致？如何來劃分?

2、企業(yè)中使用哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？

口國標(biāo)口部標(biāo)口廠標(biāo)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

口通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)口工藝要求

其標(biāo)準(zhǔn)是：

3、在產(chǎn)、供、銷各個環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)量檢測點？

A、原料入庫檢驗□B、原料出庫檢臉□

C、原料入庫檢驗口D、原料出庫檢驗口

E、半成品入庫檢驗口F、成品入庫檢臉口

G、半成品出庫檢驗口H、成品出庫檢驗口

1、在制品固定質(zhì)檢工序口

生產(chǎn)過程檢驗有哪些質(zhì)量檢測點？

A、裁剪抽檢口B、縫制首件封樣口

C、縫制抽檢口D、鎖訂抽檢口

E、熨燙抽檢口F、包裝抽檢口

G、成品抽檢口

委外檢驗有哪些質(zhì)量檢測點？

A、印繡花檢驗口B、洗水檢驗口

C、委外成品入庫檢驗口

是抽樣檢查還是全檢？

A、抽樣檢查口B、全檢口

4.面料檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？〔如四分制等〕

面料檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

輔料檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

輔料檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

裁剪檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

裁剪檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

縫制首件封樣檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

縫制首件封樣檢驗工程有哪些？如何處理不合格品?

縫制檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

縫制檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

鎖訂檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

鎖訂檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

熨燙檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

熨燙檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

包裝檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

包裝檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

成品檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

成品檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

熨燙檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

熨燙檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

印繡花檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

印繡花檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

洗水檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)是什么？

洗水檢驗工程有哪些？如何處理不合格品？

4、在每個質(zhì)量檢測點上是否都有質(zhì)量記錄？

A、是口B、否口

是否能夠進行質(zhì)量追蹤？

A、是口B、否口

如何進行質(zhì)量跟蹤？

4、質(zhì)量檢驗要素有哪些？列出所有要檢驗的要素。

5、每種質(zhì)量檢驗要素的檢驗標(biāo)準(zhǔn)？

6、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗主要關(guān)注的工程和指標(biāo)有那些？〔何時、何地檢驗、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)

與地點〔采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗等〕

7、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗主要關(guān)注的檢驗工程〔原料，半成品，成品〕，具體是那些規(guī)格？使用那

些檢驗要素？

8、每種質(zhì)量檢驗指標(biāo)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)值、上下限值、檢測值、檢驗水平、指標(biāo)嚴格度、指標(biāo)重

要程度、檢驗儀器、檢驗用料人工儀設(shè)本錢等？

6、檢驗方式有哪些？何時使用何種檢驗方式？（如抽檢，全檢，破壞性檢驗）

7、企業(yè)如何制定檢驗方案？〔何時、何地、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)、檢驗工程、使用哪些檢

驗要素〕

8、是否建立合格供方信息庫？

A、是口B、否口

如是，合格供方評定的流程和依據(jù)是什么？合格供方信息庫主要包含那些內(nèi)容?

9、對質(zhì)檢結(jié)果是如何分析和處理的？當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，如何與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)？

10、每種質(zhì)量檢驗指標(biāo)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗結(jié)果是否分級，產(chǎn)品分級的依據(jù)是何，后續(xù)處理有

何不同？

11、檢驗指標(biāo)嚴格程度分幾級？正常、加嚴、讓步接收等？

12、如果存在抽檢，抽檢時抽檢方案如何確定，是否需要系統(tǒng)計算抽檢樣本量，目前如何做？

13、質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書有無必要在系統(tǒng)中維護，內(nèi)容變動頻率如何？主要變動的是何因素?

14、同一物料不同的供給商、客戶/工作中心的檢驗方案是否相同，如果不同，不同主要依

據(jù)是什么？

15、質(zhì)量控制技術(shù)要求：X-R圖、Pareto圖、泊拉圖是否應(yīng)用，還用什么控制圖？

16、質(zhì)量檢驗工作流程及需記錄的信息，信息之間的關(guān)系？

17、是否有驗收環(huán)節(jié)，由誰負責(zé)，目的為何，是否需將質(zhì)量檢驗前的驗收工作實施系統(tǒng)監(jiān)控？

18、不合格品如何判定、審批、處理流程為何，何部門何崗位負責(zé)。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行,

信息如何傳遞，單據(jù)樣表？

19、對供給商進行評估〔質(zhì)量方面〕主要指標(biāo)和計算方式？

20、在庫檢驗、銷售出貨檢驗是否頻繁，目的為何?

21、銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？

22、是否計算檢驗本錢？需要計算用料本錢、人工本錢、儀器本錢嗎？

3.檢驗報告

1、檢驗報告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌垼?/p>

2、怎樣統(tǒng)計成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計表格，請?zhí)峁訌垺?/p>

3、是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？

4.質(zhì)量選項

1、推式生成的報檢單是否自動審核

A、采購報檢單口B、委外報檢單口C、產(chǎn)品報檢單口

D、工序報檢單口E、發(fā)貨報檢單口F、退貨報檢單口

G、在庫報檢單口H、其它報檢單口

2、是否需要控制存貨數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

3、是否需要控制操作員錄入的單據(jù)的查詢、修改、刪除、審核'棄審、關(guān)閉等權(quán)限？

A、是口B、否口

4、是否需要檢查存貨與質(zhì)量檢驗方案的對應(yīng)關(guān)系？

A、是口B、否口

5、不良品處理單待處理存貨和降級后存貨的單價默認取值

A、參考本錢口B、方案價口C、最新本錢口

6、浮動換算率的計算規(guī)那么是以為主？

A、數(shù)量口B、件數(shù)口

7、樣本不合格數(shù)處理方式

A、不處理口B、做不良品處理口

8、指標(biāo)檢驗結(jié)果對整體檢驗結(jié)果的判定：

指標(biāo)有個缺陷等級為嚴重的以上指標(biāo)檢臉不合格；

或有個缺陷等級為重要的以上指標(biāo)檢驗不合格；

或有個缺陷等級為一般的以上指標(biāo)檢驗不合格，

那么檢驗單整批檢驗結(jié)果為不接收。

其他內(nèi)容

質(zhì)量管理目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

五、委外業(yè)務(wù)

1.根本情況

1、是否有委外業(yè)務(wù)？

A、是口B、否口

委外業(yè)務(wù)有哪些？

是否有成品委外加工業(yè)務(wù)？

A、是口B、否口

是否有面料委外加工業(yè)務(wù)？（主要是織布/染色等加工處理）

A、是口B、否口

是否有工序委外加工業(yè)務(wù)？（主要是印繡花/洗水等加工處理）

A、是口B、否口

2、委外與采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式？

3、委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？

4、委外業(yè)務(wù)管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？

5、如何選擇委外商（委外商的選擇通常是怎樣進行的）?

是否有一些標(biāo)準(zhǔn),

A、是口B、否口

委外商確定的審核流程,

和委外商合作的有關(guān)事項和是否有一些約定

A、是口B、否口

委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一進行委外商的管理

A、是口B、否口

是否建立了合格委外管理渠道，增強委外管理的透明度？

A、是口B、否口

是否建立了嚴格的委外管理標(biāo)準(zhǔn)，做到真正的方案委外？

A、是口B、否口

6、委外的作業(yè)管理包含哪些內(nèi)容,委外的訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗、入庫、核銷、結(jié)算的業(yè)

務(wù)流程描述？

7、委外業(yè)務(wù)是否嚴格按照訂單管理？是否存在無訂單的委外連續(xù)發(fā)料業(yè)務(wù)？

2.委外業(yè)務(wù)和過程

1、如何制定委外方案，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？

如何確定委外的加工點，委外的數(shù)量以及委外的時機？

什么時候下委外單？零星委外是否申請，申請單的內(nèi)容？

2、委外的物料品質(zhì)、價格、數(shù)量如何保障，公司如何實施監(jiān)控?

3、委外訂單中制定委外價格的依據(jù)是什么？價格的合理性以什么為基準(zhǔn)？委外價格如何批

準(zhǔn),放行？

4、委外是否導(dǎo)致了庫存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)?

5、如何對委外的貨品進行質(zhì)量檢驗，入庫的過程是怎樣的？

6、財務(wù)如何進行委外付款？付款的方式，付款有否控制？

7、委外過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時的處理流程〔包

括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式〕、財務(wù)管理方法？

8、委外加工費用的分配問題，財務(wù)如何處理，如何管理委外中的退貨？

9、與生產(chǎn)部門如何銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時候，能夠準(zhǔn)確地把所需的品種、數(shù)

量、時間傳遞到委外購部門嗎？需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？

10、需要向設(shè)計和工藝部門提供哪些信息？需要設(shè)計和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息?

11、同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務(wù)往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量

管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？

12、委外是本錢入帳還是以實際價入帳？如何結(jié)算和處理，委外財務(wù)如何處理先到貨的情

況后來發(fā)票的情況，財務(wù)如何入賬，如何解決財務(wù)到月底暫估的情況；

3.委外報表

1、委外業(yè)務(wù)需要的報表，要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌?

4.委外選項

1、是否允許超訂單數(shù)量到貨？

A、是口B、否口

2、是否允許超訂單數(shù)量入庫？

A、是口B、否口

3、是否允許超方案訂貨？

A、是口B、否口

4、是否允許超訂單發(fā)料？

A、是口B、否口

5、ATO銷售訂單聯(lián)動委外訂單？

A、是口B、否口

6、供給商供貨控制

A、不檢查、不控制供給商存貨的對應(yīng)關(guān)系口

B、檢查提示：只給出提示，是否控制由用戶選擇口

C、嚴格控制：嚴格按照供給商存貨價格表進行控制口

7、訂單'費用發(fā)票單價錄入方式

A、用戶直接手工錄入口B、取自供給商存貨價格表價格口

8、修改稅額時是否改變稅率？

A、是口B、否口

9、是否需要控制供給商數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

10、是否需要控制部門數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

11、是否需要控制存貨數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

12、是否需要控制業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？

A、是口B、否口

13、是否需要控制操作員錄入的單據(jù)的查詢'修改'刪除、審核、棄審'關(guān)閉等權(quán)限？

A、是口B、否口

14、浮動換算率的計算規(guī)那么是以為主？

A、數(shù)量口B、件數(shù)口

15、委外單據(jù)〔訂單、到貨單、專用發(fā)票〕時自動帶入的表頭默認稅率為

其他內(nèi)容

委外管理目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

六、庫存管理

1.倉庫管理

1、請描述貴企業(yè)庫存管理的組織結(jié)構(gòu)及實際的地理庫位

2、請羅列貴企業(yè)的倉庫種類（成品、備品部件、設(shè)備、報廢庫等）

企業(yè)有哪幾個倉庫？（成品倉、面料倉、輔料倉、包裝料倉等）分別位于哪里?

3、是否按倉庫貨位進行管理？是否采用批號管理？是否使用序列號〔條形碼〕？是否使用

保值期管理？

2.物料管理

1、請描述企業(yè)物料的編碼原那么？是否整個企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原那么？是否存在物料編

碼不一致的情況？

2、物料的數(shù)量？如何分類？請詳細描述物料的分類規(guī)那么？

3、目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列號管理?

4、是否對存貨物料采用ABC分析方法進行管理？分類依據(jù)是什么？

9、物料出入庫時是否需要對應(yīng)到銷售訂單、生產(chǎn)訂單或客戶？你們?nèi)粘９ぷ髦惺侨绾翁幚?/p>

的？

3.企業(yè)如何制定庫存〔物料〕的補充方案？

1、是否按照物料不同的分類有不同的平安庫存?如果有,請詳細說明制定平安庫存的方法和

考慮的因素？

2、是否采用如最大最小采購批量、各種物料采購批量確實定和考慮因素？

3、是否使用MRP運算規(guī)劃物料需求，哪些物料使用這種方案方式，請詳細說明計算的假設(shè)？

4.庫存業(yè)務(wù)

1、請描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務(wù)流程并提供相應(yīng)單據(jù)樣例。

收貨的工作流程,如何區(qū)分不同業(yè)務(wù)性質(zhì)貨品的入庫流程;原輔材料的出庫的工作流程描述,

半成品和產(chǎn)成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、

產(chǎn)成品進退貨的依據(jù)及處理流程？

如：采購收貨、加工領(lǐng)料及入庫、移庫、銷售出庫及發(fā)運、各種退貨、緊急放行....

2、請描述物料盤點方式及盤點差異處理?

3、物料發(fā)料采用什么原那么（先進先出、后進先出等）？

5.企業(yè)采用何種物料本錢計價方法。

A、先進先出口B、后進先出口C、加權(quán)平均口

D、移動加權(quán)平均□E、月末一次加權(quán)平均口

6.庫存管理報表

1、庫存分析的流程是怎樣的，月末和平時的分析查詢需要出什么報表？〔請?zhí)峁┠壳皞}庫

部門使用的報表樣張，還希望獲得哪些報表和數(shù)據(jù)。〕

7.庫存選項

1、有無組裝拆卸業(yè)務(wù)？_

A、是口B、否口

2、有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)？_

A、是口B、否口

3、有無委托代銷業(yè)務(wù)？_

A、是口B、否口

4、有無受托代銷業(yè)務(wù)？一

A、是口B、否口

5、有無成套件管理？一

A、是口B、否口

6、有無批次管理？_____

A、是口B、否口

7、有無保質(zhì)期管理？―

A、是口B、否口

8、修改現(xiàn)存量時點是一

A、采購入庫審核時改現(xiàn)存量口B、銷售出庫審核時改現(xiàn)存量口

C、材料出庫審核時改現(xiàn)存量口D、產(chǎn)成品入庫審核時改現(xiàn)存量口

E、其它出入庫審核時改現(xiàn)存量口

9、浮動換算率的計算規(guī)那么是以為主？

A、數(shù)量口B、件數(shù)口

10、出庫自動分配貨位規(guī)那么是?

A、根據(jù)貨位存貨對照表中設(shè)置的優(yōu)先順序分配貨位口

B、量少先出，根據(jù)結(jié)存量的大小，先從結(jié)存量小的貨位出庫口

11、填制出入庫單據(jù)時是否檢查倉庫存貨對應(yīng)關(guān)系？

A、是口B、否口

12、是否檢查存貨貨位對應(yīng)關(guān)系？

A、是口B、否口

13、調(diào)撥單錄入時________

A、需要控制入庫權(quán)限口B、只控制出庫權(quán)限口

14、調(diào)撥單查詢時________

A、需要控制入庫權(quán)限口B、只控制出庫權(quán)限口

15、調(diào)撥申請單

A、只控制入庫權(quán)限口B、出入庫權(quán)限都要控制口

16、貨位管理時，審核時是否檢查貨位？

A、是口B、否口

17、銷售出庫單何時生成？

A、在銷售模塊的發(fā)貨單、銷售發(fā)票在審核/復(fù)核時自動生成，一次發(fā)貨一次全部出庫口

B、在庫存管理參照生成，可以一次發(fā)貨屢次出庫口

18、記賬后是否允許取消審核？

A、是口B、否口

19、出庫跟蹤入庫存貨，是否入庫單審核后才能出庫？

A、是口B、否口

20、倒沖材料出庫單是否自動審核？

A、是口B、否口

21、查詢、填制單據(jù)時是否檢查倉庫權(quán)限？

A、是口B、否口

22、查詢、填制單據(jù)時是否檢查存貨權(quán)限？

A、是口B、否口

23、查詢、填制單據(jù)時是否檢查貨位權(quán)限？

A、是口B、否口

24、查詢、填制單據(jù)時是否檢查操作員權(quán)限？

A、是口B、否口

25、是否自動指定批號？

A、是口B、否口

26、是否自動出庫跟蹤入庫？

A、是口B、否口

其他內(nèi)容

庫存管理目前存在的主要問題是什么？希望如何解決

七、存貨核算

1.根本信息

1、請描述貴企業(yè)的存貨計價方式？

是按倉庫或部門或物料制定計價方式嗎？

A、是口B、否口

2、貴重材料采用什么核算方法？

普通材料采用什么核算方法?______________________________

低值易耗品采用什么核算方法?______________________________

3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補差？

A,月初回沖口B、單到回沖口C、單到補差口

6、在核算銷售本錢時是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？

A、銷售發(fā)票口B、銷售出庫單口

7、有無委托代銷業(yè)務(wù)，

A、有口B、沒有口

委托代銷銷售本錢核算是否和普通銷售本錢核算一致？

A、是口B、否口

8、有無受托代銷業(yè)務(wù)？

A、有口B、沒有口

9、目前對無單價的出入庫是如何進行核算的？

10、有沒有成套件？

A、有口B、沒有口

如果有需要統(tǒng)計單件的數(shù)量金額嗎