JDE-財(cái)務(wù)-簡(jiǎn)版教學(xué)課件

JDE-財(cái)務(wù)-簡(jiǎn)版匯報(bào)人：AA2024-01-17CATALOGUE目錄JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述基礎(chǔ)設(shè)置與初始化憑證管理與賬務(wù)處理報(bào)表生成與分析應(yīng)收應(yīng)付管理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)交換01JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述背景JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)是一款廣泛應(yīng)用于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理軟件，旨在提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。功能該系統(tǒng)提供了全面的財(cái)務(wù)管理功能，包括總賬管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理等，支持多幣種、多語(yǔ)言和多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，滿足企業(yè)不同需求。系統(tǒng)背景與功能優(yōu)勢(shì)該系統(tǒng)具有以下優(yōu)勢(shì)適用范圍JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)適用于各種規(guī)模的企業(yè)，特別是中大型企業(yè)，以及需要跨地域、跨部門進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的企業(yè)。高度集成JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以與其他企業(yè)管理系統(tǒng)無(wú)縫集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化。強(qiáng)大報(bào)表功能系統(tǒng)提供豐富的報(bào)表功能，支持自定義報(bào)表和圖形化展示，幫助企業(yè)更好地了解財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。靈活配置系統(tǒng)提供靈活的配置選項(xiàng)，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行定制和配置。適用范圍及優(yōu)勢(shì)架構(gòu)JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)采用多層架構(gòu)設(shè)計(jì)，包括數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層和表現(xiàn)層，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性。模塊組成該系統(tǒng)由以下主要模塊組成總賬管理模塊負(fù)責(zé)處理企業(yè)的日常賬務(wù)，包括憑證錄入、審核、記賬等。架構(gòu)與模塊組成應(yīng)收應(yīng)付管理模塊固定資產(chǎn)管理模塊成本管理模塊報(bào)表管理模塊架構(gòu)與模塊組成管理企業(yè)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，包括發(fā)票管理、收款管理、付款管理等。管理企業(yè)的成本，包括成本核算、成本分析、成本控制等。管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括資產(chǎn)增加、減少、折舊等。提供豐富的報(bào)表功能，支持自定義報(bào)表和圖形化展示，幫助企業(yè)更好地了解財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。02基礎(chǔ)設(shè)置與初始化公司名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息設(shè)置公司銀行賬戶、稅務(wù)登記等財(cái)務(wù)信息配置公司組織架構(gòu)、人員權(quán)限等管理信息配置公司信息配置根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，搭建完整的科目體系設(shè)置科目編碼、名稱、級(jí)次、屬性等定義科目間的勾稽關(guān)系，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性科目體系搭建123錄入期初余額，包括資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等各科目的余額錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)，如應(yīng)收應(yīng)付等往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)期初數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤期初數(shù)據(jù)錄入03憑證管理與賬務(wù)處理支持手工錄入和通過(guò)其他系統(tǒng)接口自動(dòng)導(dǎo)入憑證。錄入憑證在憑證未審核前，允許對(duì)憑證進(jìn)行修改、刪除等操作。修改憑證提供常用憑證模板，方便用戶快速錄入相似業(yè)務(wù)憑證。憑證模板憑證錄入與修改支持多級(jí)審核流程，確保憑證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。憑證審核將已審核的憑證自動(dòng)過(guò)賬到相應(yīng)賬戶，生成會(huì)計(jì)分錄。憑證過(guò)賬記錄憑證的審核歷史，便于追溯和審計(jì)。審核日志憑證審核及過(guò)賬03生成報(bào)表根據(jù)結(jié)賬后的數(shù)據(jù)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。01期末調(diào)匯根據(jù)期末匯率自動(dòng)計(jì)算外幣賬戶的匯兌損益。02結(jié)轉(zhuǎn)損益將損益類科目的余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。期末結(jié)賬處理04報(bào)表生成與分析資產(chǎn)項(xiàng)目列示包括流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)等，詳細(xì)展示各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值和構(gòu)成。所有者權(quán)益項(xiàng)目列示包括股本、資本公積、盈余公積等，體現(xiàn)企業(yè)所有者對(duì)企業(yè)的權(quán)益。負(fù)債項(xiàng)目列示包括流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債等，全面反映企業(yè)的債務(wù)狀況。資產(chǎn)負(fù)債表生成營(yíng)業(yè)收入列示詳細(xì)展示企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入情況，包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。營(yíng)業(yè)成本列示反映企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的成本支出，包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。利潤(rùn)項(xiàng)目列示包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)等，全面反映企業(yè)的盈利狀況。利潤(rùn)表生成詳細(xì)展示企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況，包括銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金和購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金等。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量列示反映企業(yè)進(jìn)行投資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況，包括購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金和投資所支付的現(xiàn)金等。投資活動(dòng)現(xiàn)金流量列示體現(xiàn)企業(yè)進(jìn)行籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況，包括吸收投資收到的現(xiàn)金和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金等。籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量列示現(xiàn)金流量表生成05應(yīng)收應(yīng)付管理信息變更處理對(duì)客戶或供應(yīng)商信息進(jìn)行變更處理，如修改地址、聯(lián)系方式等。信息查詢與報(bào)表生成提供客戶或供應(yīng)商信息查詢功能，支持按不同條件進(jìn)行查詢，并可生成相應(yīng)的報(bào)表。客戶/供應(yīng)商信息錄入在系統(tǒng)中錄入客戶或供應(yīng)商的基本信息，如名稱、地址、聯(lián)系方式等。客戶供應(yīng)商信息維護(hù)發(fā)票信息錄入將收到的發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，包括發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額等。發(fā)票查詢與報(bào)表生成提供發(fā)票信息查詢功能，支持按不同條件進(jìn)行查詢，并可生成相應(yīng)的報(bào)表。發(fā)票核對(duì)對(duì)錄入的發(fā)票信息進(jìn)行核對(duì)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。發(fā)票錄入與核對(duì)記錄收到的客戶款項(xiàng)，包括現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。收款處理記錄支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)，包括現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。付款處理對(duì)收款和付款進(jìn)行核銷處理，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。核銷處理提供收付款信息查詢功能，支持按不同條件進(jìn)行查詢，并可生成相應(yīng)的報(bào)表。收付款查詢與報(bào)表生成收付款處理及核銷06固定資產(chǎn)管理支持新增固定資產(chǎn)卡片，錄入資產(chǎn)詳細(xì)信息，如資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、原值等。資產(chǎn)卡片錄入資產(chǎn)變動(dòng)處理資產(chǎn)卡片查詢記錄資產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)生的變動(dòng)情況，如資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)維修、資產(chǎn)報(bào)廢等，保證資產(chǎn)信息的實(shí)時(shí)更新。提供資產(chǎn)卡片查詢功能，方便用戶隨時(shí)查看資產(chǎn)詳細(xì)信息及變動(dòng)情況。資產(chǎn)卡片錄入及變動(dòng)處理支持多種折舊方法，如直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的折舊方法。折舊方法設(shè)定按照設(shè)定的折舊方法和折舊率，自動(dòng)計(jì)算每期應(yīng)計(jì)提的折舊額，并生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。折舊計(jì)提處理將固定資產(chǎn)使用過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，如維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，按照合理的分配標(biāo)準(zhǔn)分配到各個(gè)受益對(duì)象上。費(fèi)用分配處理折舊計(jì)提和費(fèi)用分配固定資產(chǎn)報(bào)表查詢固定資產(chǎn)清單折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)變動(dòng)表固定資產(chǎn)費(fèi)用分配表展示企業(yè)所有固定資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、原值、累計(jì)折舊等。詳細(xì)列示每項(xiàng)固定資產(chǎn)的每期折舊額、累計(jì)折舊額等信息。反映固定資產(chǎn)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的增減變動(dòng)情況，包括新增、報(bào)廢、調(diào)撥等變動(dòng)明細(xì)。展示固定資產(chǎn)使用過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用分配情況，包括費(fèi)用名稱、受益對(duì)象、分配金額等信息。07系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)交換文件交換支持多種文件格式（如XML、CSV、TXT等）的導(dǎo)入導(dǎo)出，方便與其他系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)庫(kù)連接提供數(shù)據(jù)庫(kù)連接功能，可直接訪問(wèn)其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和寫入。接口集成通過(guò)API接口與其他系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)共享和更新。與其他系統(tǒng)集成方式介紹數(shù)據(jù)導(dǎo)入可將外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入到JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，支持批量導(dǎo)入和自定義導(dǎo)入模板。數(shù)據(jù)導(dǎo)出可將JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為多種文件格式，如Excel、PDF、Word等，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報(bào)表制作。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換在導(dǎo)入導(dǎo)出過(guò)程中，提供數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換功能，可將數(shù)據(jù)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換、字段映射等操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能演示數(shù)據(jù)備份提供定期自動(dòng)備份和手動(dòng)備份兩種方