U8V15.0-合同管理(1)課件

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司U8服務(wù)支持事業(yè)部版本：U8+V15.0合同管理日常業(yè)務(wù)應(yīng)用準(zhǔn)備產(chǎn)品概述報表及常見問題課程結(jié)構(gòu)介紹課程結(jié)構(gòu)概述課程結(jié)構(gòu)介紹合同管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備合同類型合同選項(xiàng)期初合同期初執(zhí)行單期初結(jié)算單預(yù)警和定時任務(wù)日常業(yè)務(wù)采購合同基礎(chǔ)流程銷售合同基礎(chǔ)流程應(yīng)收應(yīng)付合同基礎(chǔ)流程報表及常見問題分析表明細(xì)表統(tǒng)計表履行跟蹤表常見問題1.課程結(jié)構(gòu)介紹產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色接口說明2.1產(chǎn)品綜述合同管理是企業(yè)對以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂立、履行、變更、解除、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、終止是合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合同結(jié)案為止。合同管理系統(tǒng)提供了合同資料的錄入歸檔、合同生效、合同變更、合同結(jié)案的管理，同時對合同后續(xù)執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了后續(xù)的控制及預(yù)警，保證了合同的順利履行及以及后續(xù)跟蹤，為企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)了利益的最大化。2.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架合同合同錄入合同生效合同結(jié)案合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同執(zhí)行單生效參照生成訂單合同結(jié)算合同結(jié)算單發(fā)票合同報表合同明細(xì)表合同執(zhí)行表合同統(tǒng)計表合同履行跟蹤表合同收付合同預(yù)收預(yù)付款合同收付款2.2合同術(shù)語合同:合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指指一切民事合同。合同標(biāo)的:合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對象。標(biāo)的是合同成立的必要條件，沒有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚的寫明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。2.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員1.負(fù)責(zé)合同的歸檔整理2.負(fù)責(zé)合同的錄入變更等管理3.負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及結(jié)案管理合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理合同審核人1.負(fù)責(zé)合同的簽訂及執(zhí)行監(jiān)督2.負(fù)責(zé)合同的審批及法律備案3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的違約責(zé)任等的認(rèn)定合同相關(guān)選項(xiàng)的設(shè)置、合同審批、合同變更生效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案2.4接口說明《合同管理》可單獨(dú)使用，也可與《采購管理》、《銷售管理》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》、《資金管理》、《出口管理》、《進(jìn)口管理》、《CRM管理》集成使用。應(yīng)用準(zhǔn)備合同類型合同選項(xiàng)期初合同期初執(zhí)行單期初結(jié)算單預(yù)警和定時任務(wù)3

基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。合同模塊基礎(chǔ)檔案合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。合同類型分類：如合同類型過多，對合同類型進(jìn)行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進(jìn)口類等?！跋到y(tǒng)選項(xiàng)—合同類型分類規(guī)則”被勾選時對合同類型進(jìn)行分類管理。合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項(xiàng)具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運(yùn)輸條款等合同條款分類：合同條款的分類管理，“系統(tǒng)選項(xiàng)—合同條款分類規(guī)則”被勾選時對合同條款進(jìn)行分類管理。合同階段：定義合同的執(zhí)行階段合同階段組：對階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”合同分組：可以對合同進(jìn)行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。3.1合同類型

合同文本類型無控制合同：選擇此項(xiàng)，合同中的單價、數(shù)量和金額不是必輸項(xiàng)。總額（總量、價格）合同：選擇此項(xiàng)，金額（數(shù)量、價格）是必輸項(xiàng)。數(shù)量總額合同：選擇此項(xiàng)，合同數(shù)量和金額是必輸項(xiàng)。單價總額合同：選擇此項(xiàng)，合同單價和金額是必輸項(xiàng)。常規(guī)合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價、數(shù)量、金額是必輸項(xiàng)合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價、數(shù)量、金額的控制單價/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價/數(shù)量/金額允差控制合同執(zhí)行。允差：設(shè)置單價、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價允差為0.06，則采購類合同，單價控制型，訂單執(zhí)行時，合同單價*（1-6%）≤訂單單價≤合同單價*（1+6%）3.1合同類型

在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置。3.2系統(tǒng)選項(xiàng)3.3期初合同期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對于進(jìn)出口類合同暫不支持。期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不得修改、刪除。3.3期初合同應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購類的期初合同支持按Excel文件導(dǎo)入在期初合同列表中執(zhí)行導(dǎo)入操作選擇導(dǎo)入的Excel文件，默認(rèn)模板的存放路徑為\u8fsoft\CM\期初合同導(dǎo)入模板.xls準(zhǔn)備導(dǎo)入的合同時，必須按照模板中的注釋填寫合同信息；否則可能會令導(dǎo)入失敗3.4期初合同執(zhí)行單期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。3.5期初合同結(jié)算單期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。點(diǎn)擊“明細(xì)”按鈕，可維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)，所錄入的明細(xì)應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。3.6預(yù)警和定時任務(wù)對于系統(tǒng)選項(xiàng)中所定義的自動生效、結(jié)案以及相關(guān)的報警設(shè)置，需要在“預(yù)警和定時任務(wù)”工具中，定義定時任務(wù)，由系統(tǒng)定時執(zhí)行，并在門戶上通知執(zhí)行結(jié)果。日常業(yè)務(wù)采購合同基礎(chǔ)流程銷售合同基礎(chǔ)流程應(yīng)收應(yīng)付合同基礎(chǔ)流程2.1.1采購合同—普通采購支持手工創(chuàng)建或參照請購單創(chuàng)建采購合同同一請購單記錄不允許同時下達(dá)合同和采購訂單。參照請購單，支持參照多個請購單，標(biāo)的增量復(fù)制。按采購選項(xiàng)“允許超請購訂貨”控制超請購下達(dá)合同。合同保存后，回寫請購單的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額。采購合同執(zhí)行支持根據(jù)采購合同創(chuàng)建采購訂單，采購合同與采購訂單為1對多的關(guān)系。采購訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型：普通采購、受托代銷、代管采購、固定資產(chǎn)。平行執(zhí)行：對于手工錄入、參照請購單、參照ROP計劃、參照MRP/MPS計劃、出口訂單、銷售訂單等采購訂單，可以根據(jù)用戶錄入的合同號自動匹配找到對應(yīng)存貨的單價，并帶入相應(yīng)訂單記錄中，同時根據(jù)數(shù)量計算稅額、金額等。采購合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于采購訂單，結(jié)算信息來源于采購發(fā)票。2.1.2采購合同—分期付款關(guān)鍵說明分期付款業(yè)務(wù)與普通采購的關(guān)鍵區(qū)別在于分期付款業(yè)務(wù)中，采購合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。采購合同執(zhí)行單可來源于合同、采購到貨單、采購入庫單。支持采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票。采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對采購合同執(zhí)行單與發(fā)票進(jìn)行勾兌。2.1.2

采購合同—分期付款采購合同進(jìn)行分期付款業(yè)務(wù)時，需指定合同階段與收付款計劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同?？蓞⒄蘸贤蓤?zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計算執(zhí)行數(shù)量與金額。按合同階段錄入付款計劃第一個階段的合同執(zhí)行單2.1.2

采購合同—分期付款采購合同生成采購訂單后，采購訂單到貨后，可由采購到貨單推式生成合同執(zhí)行單依據(jù)到貨單生成第二階段的合同執(zhí)行單按照付款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額2.1.2

采購合同—分期付款支持參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票：多張合同執(zhí)行單生成發(fā)票時，若表體存貨與階段相同，合并數(shù)量及金額后顯示成一條記錄。采購合同執(zhí)行單【未開票金額】<=0，不允許生成采購發(fā)票2.1.2

采購合同—分期付款采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對采購合同執(zhí)行單與發(fā)票進(jìn)行勾兌，支持取消結(jié)算建立發(fā)票和合同執(zhí)行單的勾對關(guān)系，依此關(guān)系在發(fā)票和付款單核銷時，將核銷金額回寫到合同執(zhí)行單上。結(jié)算時，支持將結(jié)算的發(fā)票行，按照分?jǐn)傄?guī)則（同一標(biāo)的的金額、時間順序等）分配給對應(yīng)的合同執(zhí)行單。發(fā)票保存時，校驗(yàn)對應(yīng)合同號是否啟用階段，若”是“且未結(jié)算完，提示用戶進(jìn)行合同結(jié)算。2.1.2

采購合同—分期付款按階段收付款，并進(jìn)行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單2.2.1銷售合同—普通銷售關(guān)鍵說明支持手工、根據(jù)銷售報價單、CRM管理中的銷售機(jī)會創(chuàng)建銷售合同。銷售合同執(zhí)行支持根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單，銷售合同與銷售訂單為1對多的關(guān)系。銷售訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型為普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)銷售。銷售合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于銷售訂單，結(jié)算信息來源于銷售發(fā)票。2.2.2

銷售合同—分期收款關(guān)鍵說明分期收款業(yè)務(wù)與普通銷售的關(guān)鍵區(qū)別在于分期收款業(yè)務(wù)中，銷售合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。銷售合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單。支持銷售合同執(zhí)行單生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進(jìn)行勾兌。2.2.2銷售合同—分期收款普通銷售合同的操作類似于普通采購，不再詳細(xì)介紹；銷售合同進(jìn)行分期收款業(yè)務(wù)時，需指定合同階段與收付款計劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同。按階段輸入收款計劃2.2.2銷售合同—分期收款分期業(yè)務(wù)，可參照合同生成執(zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計算執(zhí)行數(shù)量與金額按照收款計劃自動計算第一階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；按照收款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；2.2.2銷售合同—分期收款銷售合同生成銷售訂單后，銷售訂單發(fā)貨出庫后，可參照出庫單生成合同執(zhí)行單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單兩張出庫單，分別按第三階段比例50%計算2.2.2銷售合同—分期收款銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進(jìn)行勾兌，支持取消結(jié)算。類采購合同結(jié)算。根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票結(jié)算完成后，對于質(zhì)保金階段，反寫發(fā)票上的質(zhì)保金金額2.2.2銷售合同—分期收款按階段收款，并進(jìn)行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單2.3.1應(yīng)付應(yīng)收合同—概述應(yīng)用場景適用于項(xiàng)目合同、分包合同以及貿(mào)易公司的商務(wù)合同。適用于項(xiàng)目型分期收、付款合同。關(guān)鍵特性支持手工創(chuàng)建應(yīng)收/應(yīng)付類合同，啟用階段，可按階段制定收付款計劃。支持根據(jù)銷售機(jī)會創(chuàng)建應(yīng)收合同。支持根據(jù)合同創(chuàng)建對應(yīng)的執(zhí)行單，啟用階段，可按階段生成執(zhí)行單。支持按根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單，啟用階段，可按階段在應(yīng)收、應(yīng)付模塊按階段對合同結(jié)算單審核、立賬、收付款、核銷啟用執(zhí)行單，合同的執(zhí)行數(shù)據(jù)來源于執(zhí)行單；否則來源于結(jié)算單2.3.2

應(yīng)收應(yīng)付合同—應(yīng)付合同應(yīng)付合同只允許手工錄入，無其他來源。錄入時可指定合同階段組，并按階段維護(hù)收付款計劃來。后續(xù)可據(jù)此進(jìn)行分期收付款。階段相關(guān)的數(shù)據(jù)項(xiàng)需通過“格式設(shè)置”添加，包括合同概要、收付款計劃。收付款計劃中的合同階段只能參照階段組下所定義的階段，且需保證收付比例為100%。2..3.3應(yīng)收應(yīng)付合同—應(yīng)收合同手工創(chuàng)建應(yīng)收合同，操作過程與應(yīng)付合同相似；參照銷售機(jī)會創(chuàng)建應(yīng)收合同。創(chuàng)建潛在客戶創(chuàng)建潛在客戶的銷售機(jī)會在參照列表中顯示潛在客戶的銷售機(jī)會；若CRM中銷售機(jī)會啟用了審批流，則只能顯示已審批的銷售機(jī)會根據(jù)銷售機(jī)會創(chuàng)建的應(yīng)收類型的合同，通過執(zhí)行單、結(jié)算單繼續(xù)后續(xù)的執(zhí)行。若銷售機(jī)會未創(chuàng)建明細(xì)，則可以在合同上補(bǔ)錄；否則會自動從銷售機(jī)會攜帶表體內(nèi)容至合同。合同保存后，潛在客戶轉(zhuǎn)為正式客戶，可在客戶檔案中查看修改。2.3.4應(yīng)收應(yīng)付合同—執(zhí)行單啟用執(zhí)行單時，可參照合同生成執(zhí)行單。生成執(zhí)行單后，可指定執(zhí)行單所對應(yīng)的階段，系統(tǒng)按收付計劃比例計算執(zhí)行單數(shù)量與金額。參照合同生成第一階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第二階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第三階段的合同執(zhí)行單2.3.5

應(yīng)收應(yīng)付合同—結(jié)算單根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單。對于質(zhì)保金階段，可生成質(zhì)保金結(jié)算單。2.3.6

應(yīng)收應(yīng)付合同—收款對于預(yù)收、預(yù)付款，可在應(yīng)收應(yīng)付模塊里參照合同直接創(chuàng)建預(yù)收付款單，并制定相應(yīng)的預(yù)收付款階段；否則，可參照結(jié)算單創(chuàng)建收付款單。2.3.7應(yīng)收應(yīng)付類合同—報表對于啟用階段的分期業(yè)務(wù)，最終合同的統(tǒng)計報表可按階段進(jìn)行統(tǒng)計分析。報表及常見問題分析表明細(xì)表統(tǒng)計表履行跟蹤表常見問題5.報表用戶可以通過報表查詢合同的明細(xì)與匯總數(shù)據(jù)，以及后續(xù)執(zhí)行過程中的收付款、出入庫情況等。明細(xì)表合同執(zhí)行明細(xì)表合同概要變更明細(xì)表合同標(biāo)的變更明細(xì)表合同條款變更明細(xì)表分析表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表合同收付款分析表合同計劃收付款進(jìn)展表合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表合同明細(xì)統(tǒng)計表合同執(zhí)行匯總表合同變更匯總表合同履行跟蹤表5.1合同明細(xì)表合同執(zhí)行明細(xì)表：在執(zhí)行匯總表的基礎(chǔ)上，聯(lián)查合同標(biāo)的信息查詢統(tǒng)計明細(xì)的執(zhí)行信息。合同概要、標(biāo)的、條款變更明細(xì)表：查看合同歷史上的概要、標(biāo)的、條款的情況。5.2合同分析表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表：對合同的收款及應(yīng)收情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，每個合同一條記錄。合同收付款分析表：對合同的收付款計劃、結(jié)算以及實(shí)際收付款進(jìn)行分析、對比。合同計劃收付款進(jìn)展表：按照合同的收付款計劃，給出合同對應(yīng)的收付款預(yù)期表，反映合同的未付金額和下次

付款時間。5.3合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表：查詢合同的匯總執(zhí)行情況，每個合同一條記錄，列示合同的概要情況以及合同后續(xù)執(zhí)行過程中各環(huán)節(jié)的執(zhí)行金額的匯總數(shù)。合同明細(xì)統(tǒng)計表：按合同標(biāo)的明細(xì)查詢合同的概要情況及后續(xù)各環(huán)節(jié)中的執(zhí)行數(shù)量、金額的明細(xì)數(shù)據(jù)。合同執(zhí)行匯總表：統(tǒng)計符合條件的所有已簽合同的執(zhí)行和收付的匯總信息。5.4合同履行跟蹤表支持以合同為線索，查詢跟蹤后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)的單據(jù)信息。實(shí)質(zhì)上是合同跟蹤系統(tǒng)的另一種表現(xiàn)方式。履行跟蹤的環(huán)節(jié)與欄目在報表工具欄“設(shè)置”進(jìn)行定義。5.5常見問題Q1.采購合同上的數(shù)量是10，已經(jīng)參照生成了10個的采購訂單，是否可以再參照這張采購合同做采購訂單？A1.可以對合同進(jìn)行變更數(shù)量或是在采購訂單參照合同界面勾選顯示數(shù)量已達(dá)執(zhí)行上限的記錄。Q2.錄入銷售合同"合同標(biāo)的"時"含稅單價"/"含稅金額"是灰色的不可錄入，為什么？A2.錄