2024年資金計(jì)劃崗位職責(zé)6篇

2024年資金計(jì)劃崗位職責(zé)6篇

目錄

第1篇資金計(jì)劃專員崗位職責(zé)

第2篇資金計(jì)劃崗位職責(zé)

第3篇資金計(jì)劃主管崗位職責(zé)

第4篇資金計(jì)劃員崗位職責(zé)

第5篇資金計(jì)劃員崗位職責(zé)任職要求

第6篇資金計(jì)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

資金計(jì)劃員崗位職責(zé)任職要求

資金計(jì)劃員崗位職責(zé)

1、在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，按生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及資金計(jì)劃，對內(nèi)組織盤活資金，對外融通資金，實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，并最1，大限度的確保資金的保值增值和減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3、根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

4、負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù);

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)經(jīng)類

培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會計(jì)知識培訓(xùn)

3年以上從事資金管理、信貸、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)知識

資金計(jì)劃員崗位

資金計(jì)劃崗位職責(zé)

資金總監(jiān)上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,三盛宏業(yè),三盛宏業(yè)職責(zé)描述:

1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì),主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作;

2、組織制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案,負(fù)責(zé)多種融資渠道的開拓,制定資金使用計(jì)劃并定期檢查融資資金使用;

3、建立集團(tuán)資金管理體系,搭建公司融資平臺,編制和執(zhí)行公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃,確保資金合理使用,并監(jiān)控、審批資金的流向;

4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng),開拓新的資金渠道,落實(shí)項(xiàng)目所需資金;

5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè),完善融資事務(wù)管理,提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具有財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識,從事相關(guān)工作5年以上,任較強(qiáng)的市場投融資能力和資金運(yùn)作能力;

3、熟悉資金籌集(融資)分析工作;有資金籌集、資金分析的實(shí)際操作成功經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、有良好的職業(yè)素養(yǎng),溝通協(xié)調(diào)能力好,機(jī)構(gòu)背景優(yōu)先。

資金計(jì)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

資金計(jì)劃高級經(jīng)理職責(zé)描述:

?負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃;

?預(yù)測、審核年度利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用、綜合資金成本,為降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用提供支持;

?結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點(diǎn),逐步推廣資金計(jì)劃管理體系,為下屬公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供支持;

?審核下屬公司資金周報(bào),監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

?制定集團(tuán)資金計(jì)劃相關(guān)制度和運(yùn)作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

?根據(jù)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,匯總資金計(jì)劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計(jì)劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;

?參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;

?定期出具資金分析相關(guān)報(bào)告;

負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計(jì)劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

?研究生以上學(xué)歷,金融、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作經(jīng)驗(yàn);

?具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識;

?具備財(cái)務(wù)管理、會計(jì)等方面的專業(yè)知識背景以及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通能力;職責(zé)描述:

?負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃;

?預(yù)測、審核年度利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用、綜合資金成本,為降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用提供支持;

?結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點(diǎn),逐步推廣資金計(jì)劃管理體系,為下屬公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供支持;

?審核下屬公司資金周報(bào),監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

?制定集團(tuán)資金計(jì)劃相關(guān)制度和運(yùn)作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

?根據(jù)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,匯總資金計(jì)劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計(jì)劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;

?參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;

?定期出具資金分析相關(guān)報(bào)告;

負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計(jì)劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

?研究生以上學(xué)歷,金融、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作經(jīng)驗(yàn);

?具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識;

?具備財(cái)務(wù)管理、會計(jì)等方面的專業(yè)知識背景以及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通能力;

資金計(jì)劃專員崗位職責(zé)

資金計(jì)劃及發(fā)票管理專員帝亞一維新能源汽車有限公司西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)購進(jìn)所有商品發(fā)票的簽收、核對,臺賬登記后每天移交財(cái)務(wù)相關(guān)會計(jì)

2、及時(shí)將稅票與電腦入庫進(jìn)行核對及做帳務(wù)處理

3、負(fù)責(zé)采購員提交的采購申請是否符合協(xié)議條款內(nèi)容及付款計(jì)劃

4、建立付款臺賬

5、及時(shí)將付款信息反饋

6、賬目處理,往來賬目對沖

7.編制采購中心月資金平衡計(jì)劃。

8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽商審查、預(yù)算編制、上報(bào),確定后存檔。規(guī)范洽商整理,協(xié)助經(jīng)營部進(jìn)行項(xiàng)目合同的修訂。

崗位要求

1、做事認(rèn)真、仔細(xì),有財(cái)務(wù)相關(guān)知識優(yōu)先考慮

2、有團(tuán)隊(duì)合作精神

3、具有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)能力

資金計(jì)劃員崗位職責(zé)

1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計(jì)從業(yè)資格證;

2、2年以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉銀行臺賬,銀行支付系統(tǒng);

4、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

6、有第三方支付系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

資金計(jì)劃主管崗位職責(zé)

資金計(jì)劃部主管中鐵建川集團(tuán)有限公司中鐵建川集團(tuán)有限公司,中鐵建川集團(tuán),中鐵建川職責(zé)描述:

1、協(xié)助資金計(jì)劃部經(jīng)理建立資金籌措、資金計(jì)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的制度及流程;

2、關(guān)注資金市場動(dòng)態(tài),為集團(tuán)投融資計(jì)劃提出有效建議;通過各種渠道及不同方式完成公司下達(dá)的籌資任務(wù);負(fù)責(zé)建立、開發(fā)、管理、維護(hù)集團(tuán)與提供融資各機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作;。

4、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃編制及分解、年度經(jīng)營分析等工作;協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成各項(xiàng)目的收益復(fù)核工作。

5、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團(tuán)常規(guī)銀行渠道的融資工作。

6、負(fù)責(zé)處理部門經(jīng)理安排的其他事務(wù)性工作。

任職要求:

1、金融、財(cái)務(wù)、投融資等專業(yè)全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

2、具備融資租賃、銀行、信托、期貨資管等行業(yè)從3年以上經(jīng)驗(yàn),有銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者為佳。

3、熟練國家經(jīng)濟(jì)金融政策及利率的相關(guān)政策法規(guī);熟練掌握銀行信貸、資金計(jì)劃等相關(guān)技能;具備