辦公采購申請(qǐng)管理制度

辦公采購申請(qǐng)管理制度1.引言辦公采購是公司日常運(yùn)營(yíng)中不可缺少的環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)成本和工作效率都有著重要的影響。為了規(guī)范辦公采購流程，便于管理及預(yù)算控制，特制定本管理制度。2.申請(qǐng)流程2.1申請(qǐng)人提交申請(qǐng)申請(qǐng)人需按照以下要求提交采購申請(qǐng)：-填寫申請(qǐng)表格，注明采購物品名稱、數(shù)量及費(fèi)用等情況。-如涉及項(xiàng)目預(yù)算，請(qǐng)?zhí)峁╊A(yù)算編制計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。-如涉及合同采購，請(qǐng)?zhí)峁┖贤幪?hào)以及簽訂單位名稱等信息。-申請(qǐng)人需向上級(jí)主管征求確認(rèn)意見，確認(rèn)意見需在申請(qǐng)單簽名并注明日期。2.2采購部門審核申請(qǐng)單提交至采購部門，采購部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括但不限于：-申請(qǐng)物品的必要性、合理性；-預(yù)算是否符合公司要求；-采購是否涉嫌違規(guī)等情況。2.3財(cái)務(wù)部門審核采購部門審核完成后，將申請(qǐng)單報(bào)送給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，主要審核內(nèi)容包括但不限于：-預(yù)算是否符合公司規(guī)定；-是否與公司財(cái)務(wù)體系相符；-預(yù)算控制是否到位等情況。2.4采購部門采購經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審核后，采購部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購工作，包括但不限于：-制定采購計(jì)劃；-篩選供應(yīng)商；-進(jìn)行談判、簽訂合同；-跟蹤物品的購置、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。2.5申請(qǐng)人確認(rèn)驗(yàn)收采購?fù)瓿珊?，采購部門將所購物品及發(fā)票提交給申請(qǐng)人進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收，并簽字。如驗(yàn)收異常情況，請(qǐng)?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh。3.報(bào)銷管理3.1報(bào)銷流程申請(qǐng)人需按照以下要求提交報(bào)銷申請(qǐng)：-填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表格，注明報(bào)銷費(fèi)用的種類、金額等信息；-使用公務(wù)卡消費(fèi)的需要提供相關(guān)憑證；-如涉及項(xiàng)目預(yù)算，請(qǐng)?zhí)峁╊A(yù)算編制計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況；-報(bào)銷申請(qǐng)需有申請(qǐng)人簽名并注明日期。3.2費(fèi)用審核報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤恢霖?cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括但不限于：-收支性質(zhì)是否符合財(cái)務(wù)管理要求；-預(yù)算是否符合公司要求；-支出是否合理合規(guī)。3.3復(fù)核審批經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審核后，財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤粡?fù)核審批，審核內(nèi)容包括但不限于：-收支性質(zhì)是否符合財(cái)務(wù)管理要求；-報(bào)銷金額與實(shí)際費(fèi)用是否相符；-預(yù)算控制是否到位等情況。3.4付款執(zhí)行復(fù)核審批完成后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款執(zhí)行，包括但不限于：-制定付款計(jì)劃；-匯出資金；-記錄會(huì)計(jì)憑證。4.協(xié)同配合管理各部門應(yīng)密切配合，協(xié)同工作，確保采購、報(bào)銷的效率和質(zhì)量。如需要協(xié)調(diào)解決問題，各部門需及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。5.風(fēng)險(xiǎn)管理為防止違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，本制度針對(duì)以下情況制定了相關(guān)管理措施：-對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，防范無效采購及腐敗行為；-加強(qiáng)預(yù)算控制，避免預(yù)算超支及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；-對(duì)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行限額、限期的控制和審核，防范虛假報(bào)銷行為。6.結(jié)束語本管理制度旨在規(guī)范辦公采購流程