庫房票據(jù)員管理制度

庫房票據(jù)員管理制度一、制度目的為規(guī)范庫房票據(jù)員的工作行為、維護公司資產(chǎn)，規(guī)范物資出庫、入庫等業(yè)務(wù)操作流程，特制訂本制度。二、票據(jù)員工作職責(zé)票據(jù)員應(yīng)當(dāng)配合庫房管理員進行物資出庫、入庫等業(yè)務(wù)操作流程，確保業(yè)務(wù)的順暢實現(xiàn)。票據(jù)員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、完整地填寫票據(jù)及相關(guān)物資入庫、出庫等單據(jù)，并保證單據(jù)和實物的一致性。票據(jù)員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定管理、保管單據(jù)資料，做到防止丟失、填錯等現(xiàn)象的發(fā)生。票據(jù)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定時間、頻率及時對單據(jù)、資料進行歸檔整理，確保單據(jù)管理的規(guī)范和便捷。票據(jù)員應(yīng)當(dāng)做好備件和備料的管理工作，確?？梢约皶r妥善地處理備件和備料的使用過程記錄。三、票據(jù)管理流程物資出庫業(yè)務(wù)：出庫單據(jù)應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確、完整，必須經(jīng)過庫房管理員的確認后進行，出庫單據(jù)按照原件、副本、存根部分交付相應(yīng)接收單位，并及時將出庫單據(jù)交回庫房管理員辦理入庫。物資入庫業(yè)務(wù)：入庫單據(jù)應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確、完整，必須經(jīng)過庫房管理員的入庫檢查和確認后予以存檔，取得入庫單據(jù)后方可出庫。盤點業(yè)務(wù)：庫房管理員、票據(jù)員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的頻率對庫房內(nèi)物資盤點，檢查庫存物資和賬面物資是否一致。如有差異，應(yīng)進行詳細調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果報告上級主管部門。庫存管理：庫房管理員、票據(jù)員應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地記錄庫存物資數(shù)量及其分布情況，并及時報告庫存告急情況。四、違紀處罰違反本制度規(guī)定者，將依照本公司有關(guān)規(guī)章進行紀律處理。如有造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按事實情況給予經(jīng)濟處罰并追究責(zé)任。如情節(jié)較重者，應(yīng)依法依規(guī)嚴懲。五、制度審批和修改本制度的制定、審批必須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，修改時須按照審批程序進行。六、制度的執(zhí)行本制度由庫房管理人員及票據(jù)員嚴格執(zhí)行，