2023年社會實踐報告2000字關于餐館服務生

2023年社會實踐報告2000字關于餐館服務生社會實踐報告2000字關于餐館服務生1

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，剛好登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月協(xié)作人事行政人員編制好工資表，并幫助發(fā)放。

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職責描述：

一“出納”職位要求（1人）：

1、年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作閱歷。

2、嫻熟財務出納工作，有會計閱歷優(yōu)先。

二“會計”職位要求（1人）：

1、負責公司明細帳、總賬的管理。

2、負責公司憑證錄入的審核。

3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。

4、負責公司對外納稅申報、統(tǒng)計、工商年檢工作。

5、負責公司財務章管理。

6、負責各公司網(wǎng)銀付款授權工作。

7、負責各公司選購 付款審核、發(fā)票簽收、進口合同管理。

8、負責公司發(fā)票開具。

9、負責公司應付賬款管理。

10、負責公司成本核算管理，精確上報利潤報表。

11、負責公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤點工作。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年閱歷

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一、嚴格根據(jù)國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，仔細審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分剛好存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，剛好督促報銷。

四、依據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

五、剛好核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)整表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)整表裝訂事項。

六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證運用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動狀況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。

八、完成領導交辦的其他工作。

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1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、剛好登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)整表；

4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，仔細審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務?，F(xiàn)金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，仔細審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核；

8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的平安。

9、幫助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求剛好精確上交各類工作報表報告；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

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1、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法、真實、精確;

2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題剛好進行規(guī)范，對不符合的票據(jù)有權退回不予報銷;

3、貨幣資金、票據(jù)、有價證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實相符;

4、負責現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉、結等日常管理并與銀行進行對帳;

5、負責外匯業(yè)務的結匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯平安;

6、負責各部門現(xiàn)金報銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的支付;

7、負責支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計工作;

8、負責各項會計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;

9、負責每日的收款和付款的查詢和剛好通知;

10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11、參與部門支配的相關會議;

12、精彩完成領導支配的其他工作。

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1、仔細執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的`收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員干脆收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采納訂本式，做到記賬精確、整齊、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金平安。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要剛好查明緣由，緣由不明出納要負責賠償。

10、聽從領導支配，剛好協(xié)作會計做好其他日常工作。

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一、管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的運用。

二、仔細執(zhí)行《會計法》，嚴格根據(jù)財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權拒付。

三、依據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結，做到精確無誤。

四、仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

五、仔細開好轉帳支票和現(xiàn)金支，票，剛好處理暫收暫付款項。

六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

七、熟識各項財務制度和開支標準，細致審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

八、與主管會計相互協(xié)作，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

九、做好平安防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。

十、主動參與總務處組織的各種活動、會議，做好學校支配的臨時性工作。

十一、肅穆考勤紀律，參與會議及出差按上級通知和學校支配為準。

十二、團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。

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1、出納人員必需根據(jù)全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和運用會計科目。

2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要仔細審核原始憑證，原始憑證必需蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；大小寫金額必需相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應剛好報請領導處理。

4、依據(jù)原始憑證剛好填制記帳憑證，記帳憑證必需附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整、不得潦草。會計憑證應當剛好傳遞，不得積壓。記帳憑證必需具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。

5、出納人員要根據(jù)規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采納訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字精確、摘要清晰、登記剛好、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消退字跡,要根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

6、嫻熟駕馭各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票運用完,必需妥當保管,以備查驗。

7、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。

8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中干脆支付(即坐支)。

9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必需在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

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1、幫助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、幫助財會文件的打算、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

5、幫助主管完成其他日常事務性工作。

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一、在財務主管的領導下，根據(jù)國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，仔細辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

二、依據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，仔細負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監(jiān)督、拒付。

三、掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。依據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；依據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、根據(jù)現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施方法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。仔細審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，限制運用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉帳支付業(yè)務，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有余缺狀況，應先剛好查明緣由向領導匯報，再依據(jù)學校領導的確定進行辦理。

六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，剛好傳遞給財務登賬。協(xié)作對應收款的清算工作。核算人事部門供應的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

七、負責剛好、精確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥當保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

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崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范運用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

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一、嫻熟駕馭各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、依據(jù)會計工作規(guī)范要求，仔細記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字精確，書寫整齊。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，留意平安保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行平安制度，仔細管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

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1、出具每月客戶賬單，并剛好跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、幫助進行銷售確認、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

3、依據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù)，并進行溝通剔除或更正;

4、依據(jù)銀行到賬記錄剛好登記到賬憑證，并反饋給相關業(yè)務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

職位要求：

1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務相關閱歷優(yōu)先考慮;

3、良好的學習實力、獨立工作實力和財務分析實力;

4、工作細致，責任感強，有良好的溝通實力和抗壓實力。

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會計出納崗位，是每個公司必不行少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些詳細的崗位職責呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責資料，可供參考。

會計、出納員崗位職責

一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，仔細履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

二、根據(jù)會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，剛好填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

成本會計崗位職責

一、負責成本、費用的分析核算，審核、限制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。

二、幫助會計進行報表報送、稅務申報、發(fā)票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

四、做好票據(jù)的領用登記工作，對收回的票據(jù)必需進行清點核對，定期整理，剛好催繳杜絕隱患。

五、負責接待和幫助稅務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責

負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)整表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余狀況、每周報送各資金賬戶的收支狀況，并剛好反饋銀行有關信息。

對收回的票據(jù)必需進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

嚴格根據(jù)資金審批程序進行款項支