nc最終用戶操作手冊(cè)應(yīng)收應(yīng)付

PAGE第26頁(yè)共26頁(yè)ERP-NC系統(tǒng)最終用戶操作手冊(cè)適用公司：適用部門(mén)：財(cái)務(wù)部適用崗位：存貨、往來(lái)會(huì)計(jì)適用業(yè)務(wù)流程：應(yīng)收應(yīng)付期初錄入流程應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)管理、制單流程收款付款單據(jù)管理、制單流程目錄文檔控制 3第一部分應(yīng)收管理 41.1應(yīng)收期初單據(jù)錄入 41.2應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)操作 51.2.1單據(jù)處理 51.2.2憑證生成 81.2.3單據(jù)核銷(xiāo) 101.2.4債權(quán)轉(zhuǎn)移 141.2.5賬表查詢(xún) 161.2.6賬齡查詢(xún) 17第二部分應(yīng)付管理 182.1應(yīng)付期初單據(jù)錄入 182.2應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)操作 192.2.1單據(jù)處理 192.2.2憑證生成 222.2.3單據(jù)核銷(xiāo) 242.2.4債務(wù)轉(zhuǎn)移 252.2.5賬表查詢(xún) 252.2.6賬齡查詢(xún) 26文檔管理更改記錄日期作者版本號(hào)更改記錄審閱審閱人職務(wù)日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)人職務(wù)日期圖標(biāo)說(shuō)明圖標(biāo)含義警告示例注釋第一部分應(yīng)收管理1.1應(yīng)收期初單據(jù)錄入功能說(shuō)明：系統(tǒng)上線時(shí)，需將啟用期間前的應(yīng)收（銷(xiāo)售應(yīng)收單）和預(yù)收（銷(xiāo)售收款單）數(shù)據(jù)通過(guò)此功能錄入系統(tǒng)。操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—期初余額操作步驟：選擇其中的交易類(lèi)型打開(kāi)，點(diǎn)“新增”，再選定自已要操作的財(cái)務(wù)組織；填寫(xiě)單據(jù)表頭內(nèi)容（選定好往來(lái)對(duì)象，單據(jù)日期默認(rèn)為2014年6月30日）；C、錄入表體其他信息（金額等），保存即完成單據(jù)錄入。對(duì)于應(yīng)收管理中的期初余額，需要把應(yīng)收、預(yù)收的所有期初單據(jù)錄入系統(tǒng)中，全部錄入完畢后返回“列表狀態(tài)”，執(zhí)行“期初關(guān)閉”；注：做了“期初關(guān)閉”操作后期初單據(jù)不允許進(jìn)行修改，只有“取消關(guān)閉”才可以再操作。1.2應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)操作日常業(yè)務(wù)涉及主要的單據(jù)類(lèi)型和單據(jù)所適用的范圍：銷(xiāo)售應(yīng)收單：適用于銷(xiāo)售開(kāi)票應(yīng)收客戶款銷(xiāo)售收款單：適用于因銷(xiāo)售而收取客戶的貨款1.2.1單據(jù)處理自制應(yīng)收/收款錄入功能：對(duì)單據(jù)進(jìn)行錄入、查詢(xún)操作，錄入節(jié)點(diǎn)均無(wú)法對(duì)單據(jù)審核。操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—應(yīng)收日常業(yè)務(wù)—應(yīng)收錄入點(diǎn)擊【新增】選自制，選定財(cái)務(wù)組織，錄入客戶、部門(mén)、金額等，點(diǎn)擊【保存】：收款錄入節(jié)點(diǎn)操作同上：操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—收款日常業(yè)務(wù)—收款單錄入?yún)⒄諔?yīng)收單生成收款單，自動(dòng)核銷(xiāo)應(yīng)收余額：操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—日常業(yè)務(wù)—收款單錄入點(diǎn)擊【新增】-【應(yīng)收單】：錄入單據(jù)日期范圍、客商等過(guò)濾條件，找到要收款的應(yīng)收單：勾選應(yīng)收單，點(diǎn)擊【確定】生成收款單：再選臨時(shí)生成的收款單，維護(hù)收款金額、收款銀行賬號(hào)、結(jié)算方式等，點(diǎn)擊【保存】：（3）單據(jù)管理功能說(shuō)明：對(duì)單據(jù)進(jìn)行錄入、查詢(xún)、審核、結(jié)算等操作。操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—應(yīng)收日常業(yè)務(wù)—應(yīng)收單管理操作步驟：打開(kāi)“應(yīng)收單管理”中的“查詢(xún)”，設(shè)置查詢(xún)條件后即可查詢(xún)出單據(jù)列表；選擇查詢(xún)出的單據(jù)列表，點(diǎn)擊“審核”。1.2.2憑證生成功能：根據(jù)收付單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證方法一：直接在“單據(jù)管理”中生成；操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—應(yīng)收日常業(yè)務(wù)—單據(jù)處理—應(yīng)收單管理操作步驟：查詢(xún)出已審核的單據(jù)，若需生成憑證，點(diǎn)擊“制單”按鈕：方法二：在會(huì)計(jì)平臺(tái)中生成憑證。操作路徑:動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)—會(huì)計(jì)平臺(tái)—單據(jù)生成打開(kāi)“憑證生成”界面，選定目的組織，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，在查詢(xún)條件窗口選擇要生成的業(yè)務(wù)類(lèi)型后確定；(可通過(guò)結(jié)合Ctrl、Shift鍵可多選單據(jù)類(lèi)型)查詢(xún)出單據(jù)列表后，點(diǎn)擊“全選”或在“分組號(hào)”列直接輸入號(hào)碼，再點(diǎn)擊“生成”，修改生成后的憑證信息，“保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說(shuō)明：如需對(duì)已生成并保存的憑證進(jìn)行修改，在總賬模塊是不能對(duì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)平臺(tái)中查詢(xún)出“已生成憑證”的單據(jù)，然后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改或刪除。1.2.3單據(jù)核銷(xiāo)功能：核銷(xiāo)自制收款單與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作；1.2.3.1手工核銷(xiāo)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—核銷(xiāo)處理—手工核銷(xiāo)操作步驟：點(diǎn)擊“查詢(xún)”，通過(guò)選擇本方核銷(xiāo)對(duì)象和對(duì)方核銷(xiāo)對(duì)象來(lái)確定核銷(xiāo)單據(jù)的類(lèi)型（應(yīng)收與收款等），在“對(duì)象名稱(chēng)”中選擇要核銷(xiāo)的具體對(duì)象（如某客戶）后確定。顯示出窗口中的本方單據(jù)和對(duì)方單據(jù)列表，勾選需進(jìn)行核銷(xiāo)的單據(jù)：如果不是單據(jù)的全額核銷(xiāo)，則需修改單據(jù)行的“本次結(jié)算”金額，完成后點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”即可：1.2.3.2自動(dòng)核銷(xiāo)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—核銷(xiāo)處理—自動(dòng)核銷(xiāo)操作步驟：維護(hù)核銷(xiāo)方案：點(diǎn)擊【增加方案】后，設(shè)置方案名稱(chēng)和核銷(xiāo)方式等，點(diǎn)擊【確定】，方案添加完成：點(diǎn)擊方案加載選擇方案：選擇方案后，點(diǎn)擊【確定】：再點(diǎn)擊“查詢(xún)”，通過(guò)選擇核銷(xiāo)對(duì)象來(lái)確定核銷(xiāo)單據(jù)的類(lèi)型（應(yīng)收與收款等），在“對(duì)象名稱(chēng)”中選擇要核銷(xiāo)的具體對(duì)象（如某客商）后，點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)完成。注：自動(dòng)核銷(xiāo)是對(duì)已審核的收款單的全部金額核銷(xiāo)，無(wú)法修改核銷(xiāo)金額！1.2.3.3取消核銷(xiāo)操作說(shuō)明：點(diǎn)擊“核銷(xiāo)查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件。勾選需取消核銷(xiāo)的核銷(xiāo)單，點(diǎn)擊“取消核銷(xiāo)”即可。注：?jiǎn)螕?jù)被核銷(xiāo)后如果需要修改單據(jù)需先反核銷(xiāo)，對(duì)于參照應(yīng)收單生成的收款單，在收款單審核后進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)，這在【自動(dòng)核銷(xiāo)】節(jié)點(diǎn)查詢(xún)不到，也無(wú)需反核銷(xiāo)。1.2.4債權(quán)轉(zhuǎn)移功能：可以將應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門(mén)之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—應(yīng)收日常業(yè)務(wù)—債權(quán)轉(zhuǎn)移,輸入過(guò)濾條件，點(diǎn)擊【確定】：勾選要修改轉(zhuǎn)移對(duì)象的收款單，錄入轉(zhuǎn)入戶，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)移】：點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移記錄就可以查詢(xún)到剛才轉(zhuǎn)移的那張單據(jù)，此時(shí)也可勾選單據(jù)，點(diǎn)擊【取消轉(zhuǎn)移】可進(jìn)行反操作：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收管理-帳表查詢(xún)-余額表中查看是否債權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)入接收方：注：債權(quán)轉(zhuǎn)移不是修改原始單據(jù)的收款對(duì)象，只是影響核銷(xiāo)的對(duì)象；1.2.5賬表查詢(xún)操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—查詢(xún)各賬表說(shuō)明：1)總賬表總賬表指系統(tǒng)提供的應(yīng)收款（含預(yù)收款）總賬的查詢(xún)功能。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)對(duì)象查詢(xún)?cè)谝欢ㄆ陂g內(nèi)每月發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計(jì)匯總情況。2)余額表余額表指系統(tǒng)提供的查詢(xún)一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收、收款發(fā)生額以和余額情況以及周轉(zhuǎn)天數(shù)、周轉(zhuǎn)率的功能。3)明細(xì)賬明細(xì)賬指系統(tǒng)提供的查詢(xún)一定期間內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收以及收款明細(xì)情況的功能，還可以聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表）。4)報(bào)警單報(bào)警單是系統(tǒng)提供的對(duì)應(yīng)付款進(jìn)行報(bào)警的功能。通過(guò)本功能可以根據(jù)不同的報(bào)警設(shè)置來(lái)查詢(xún)哪些應(yīng)收業(yè)務(wù)已到期或快要到期了，哪些應(yīng)付業(yè)務(wù)已不能享受現(xiàn)金折扣或很快就不能享受現(xiàn)金折扣了。第二部分應(yīng)付管理2.1應(yīng)付期初單據(jù)錄入操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理期初余額操作步驟：A:打開(kāi)“期初余額”界面，選擇應(yīng)付單期初，然后點(diǎn)新增B:填寫(xiě)單據(jù)表頭內(nèi)容（客商）單據(jù)日期默認(rèn)為2012年10月31日，輸完表體中內(nèi)容（原幣金額）后，點(diǎn)【保存】即完成單據(jù)錄入工作。對(duì)于應(yīng)付管理中的期初余額，需要把應(yīng)付、預(yù)付的所有期初單據(jù)錄入進(jìn)系統(tǒng)中，全部錄入完畢后返回“列表狀態(tài)”，執(zhí)行“期初關(guān)閉”；注：做了“期初關(guān)閉”操作后期初單據(jù)不允許進(jìn)行修改，只有“取消關(guān)閉”才可以再操作。2.2應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)操作日常業(yè)務(wù)涉及主要的單據(jù)類(lèi)型和單據(jù)所適用的范圍：采購(gòu)應(yīng)付單：適用于采購(gòu)原料應(yīng)付供應(yīng)商的貨款采購(gòu)付款單：適用于因采購(gòu)原料支付的貨款2.2.1單據(jù)處理功能：對(duì)單據(jù)進(jìn)行錄入、查詢(xún)、審核、結(jié)算等操作。自制應(yīng)付/付款錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—應(yīng)付日常業(yè)務(wù)—應(yīng)付/付款單錄入，操作同【1.2.1單據(jù)處理--（1）應(yīng)收/收款錄入】：參照應(yīng)付單生成付款單，自動(dòng)核銷(xiāo)應(yīng)付余額：操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—付款日常業(yè)務(wù)—付款單錄入點(diǎn)擊【增加】-【應(yīng)付單】：錄入單據(jù)日期范圍、供應(yīng)商等過(guò)濾條件，找到要付款的應(yīng)付單：勾選應(yīng)付單，點(diǎn)擊【確定】生成付款單：維護(hù)付款金額、付款銀行賬號(hào)、結(jié)算方式等，點(diǎn)擊【保存】：?jiǎn)螕?jù)管理操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)管理采購(gòu)做完采購(gòu)發(fā)票后操作步驟：打開(kāi)“單據(jù)管理”中的“查詢(xún)”，設(shè)置查詢(xún)條件后即可查詢(xún)出單據(jù)列表；選中查詢(xún)出的保存態(tài)的單據(jù)列表，點(diǎn)擊“審核”2.2.2憑證生成功能：根據(jù)收付單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證方法一：直接在“單據(jù)管理”中生成；操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)管理操作步驟：查詢(xún)出滿足條件的單據(jù)，勾選需生成憑證的單據(jù)后，點(diǎn)擊“制單”按鈕。方法二：在會(huì)計(jì)平臺(tái)中生成憑證。操作路徑:動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)—會(huì)計(jì)平臺(tái)—單據(jù)生成—查詢(xún)打開(kāi)“單據(jù)生成”界面，選定目的組織，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，在查詢(xún)條件窗口選擇要生成的業(yè)務(wù)類(lèi)型后確定；(可通過(guò)結(jié)合Ctrl、Shift鍵多選單據(jù)類(lèi)型)查詢(xún)出單據(jù)列表后，點(diǎn)擊“全選”或在“分組號(hào)”列輸入號(hào)碼，再點(diǎn)擊“生成”，修改生成后的憑證信息，“保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說(shuō)明：如需對(duì)已生成并保存的憑證進(jìn)行修改，在總賬模塊是不能對(duì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)平臺(tái)中查詢(xún)出“已生成憑證”的單據(jù)，然后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改或刪除。2.2.3單據(jù)核銷(xiāo)核銷(xiāo)：指用戶將自制付款單與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單核銷(xiāo)的工作，操作【同1.2.3單據(jù)核銷(xiāo)】。2.2.3.1手工核銷(xiāo)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—核銷(xiāo)處理—手工核銷(xiāo)操作步驟：A：點(diǎn)擊“查詢(xún)”，通過(guò)選擇本方核銷(xiāo)對(duì)象和對(duì)方核銷(xiāo)對(duì)象來(lái)確定核銷(xiāo)單據(jù)的類(lèi)型（應(yīng)付與付款），在“對(duì)象名稱(chēng)”中選擇要核銷(xiāo)的具體對(duì)象（如某供應(yīng)商）后確定。B、顯示出窗口中的本方單據(jù)和對(duì)方單據(jù)列表，勾選需進(jìn)行核銷(xiāo)的單據(jù)，如果不是單據(jù)的全額核銷(xiāo)，則需修改單據(jù)行的“本次結(jié)算”金額，完成后點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”即可。2.2.3.2自動(dòng)核銷(xiāo)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—核銷(xiāo)處理—自動(dòng)核銷(xiāo)操作步驟：首先點(diǎn)擊方案加載選擇方案，再點(diǎn)擊“查詢(xún)”，通過(guò)選擇核銷(xiāo)對(duì)象來(lái)確定核銷(xiāo)單據(jù)的類(lèi)型（應(yīng)付與付款等），在“對(duì)象名稱(chēng)”中選擇要核銷(xiāo)的具體對(duì)象（如某供應(yīng)商）后，點(diǎn)擊【確定】即核銷(xiāo)完成.2.2.3.3取消核銷(xiāo)操作說(shuō)明：點(diǎn)擊“核銷(xiāo)查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件。勾選需取消核銷(xiāo)的核銷(xiāo)單，點(diǎn)擊“反核銷(xiāo)”即可。注明：?jiǎn)螕?jù)被核銷(xiāo)后如果需要修改單據(jù)需先反核銷(xiāo)，如果參照應(yīng)付單生成付款單，付款單審核后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷(xiāo)付款金額，這種單據(jù)在【自動(dòng)核銷(xiāo)】中查不到，也無(wú)需反核銷(xiāo)。2.2.4債務(wù)轉(zhuǎn)移操作【同1.2.4債務(wù)轉(zhuǎn)移】。2.2.5賬表查詢(xún)操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付管理—賬表查詢(xún)各賬表說(shuō)明：1)總賬表總賬表指系統(tǒng)提供的應(yīng)付款（含預(yù)付款）總賬的查詢(xún)功能。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)對(duì)象查詢(xún)