大學(xué)智慧財務(wù)管理平臺需求說明

大學(xué)智慧財務(wù)管理平臺需求說明（一）服務(wù)要求一、交付要求1．交付承諾1.1合同履行期限（交付時間）：簽訂合同后30日內(nèi)供貨、安裝、調(diào)試完畢。雙方簽定正式協(xié)議后，按照雙方約定時間，派駐團(tuán)隊進(jìn)行現(xiàn)場安裝、部署、調(diào)試、項目實施；完整的數(shù)據(jù)初始化、調(diào)試、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、整合服務(wù)等，直至上線運行。系統(tǒng)完成測試階段以及試運行，并得到最終用戶認(rèn)可后，向采購商移交系統(tǒng)1.2交付地點：采購人指定地點。1.3供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件中提交保證按期交付的承諾和措施。2．貨物發(fā)運時間及要求2.1成交人負(fù)責(zé)將貨物運抵采購人指定地點，一切運輸事項由成交人負(fù)責(zé)。2.2成交人須在發(fā)貨前24小時通知采購人，以便及時安排人員進(jìn)行接收。成交人要將貨物送達(dá)指定地點并負(fù)責(zé)卸貨安裝調(diào)試，符合使用條件。二、驗收1.驗收要求1.1須符合國家規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.2貨物到達(dá)并安裝調(diào)試完畢日期視為實際交貨日期，如有其它情況，須與采購人協(xié)商確定。1.3供應(yīng)商提供的所有貨物應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品安裝、調(diào)試、使用和維護(hù)的技術(shù)文件，如產(chǎn)品和附件清單、質(zhì)量合格鑒定證明文件、保修服務(wù)卡、使用說明書和維護(hù)手冊等。1.4供應(yīng)商提供的所有貨物應(yīng)具有全新的、完好的標(biāo)準(zhǔn)包裝，為原廠家配置，不得以次充好，并符合相關(guān)質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)。如遇交付前已被拆封，采購方有權(quán)拒絕接收或要求更換，因此造成的一切損失由供應(yīng)商承擔(dān)。1.5采購人組織對所供產(chǎn)品進(jìn)行驗收,驗收達(dá)不到規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)所提供的產(chǎn)品低于投標(biāo)承諾標(biāo)準(zhǔn)的情況，將責(zé)令供應(yīng)商嚴(yán)格依據(jù)投標(biāo)承諾標(biāo)準(zhǔn)予以全部重新提供產(chǎn)品，由此給采購人造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)賠償責(zé)任。三、售后服務(wù)1、響應(yīng)文件中應(yīng)提供完整的售后服務(wù)方案。內(nèi)容包括售后服務(wù)機(jī)構(gòu)、人員配備、本地化服務(wù)措施、質(zhì)保期、備品備件及易損件、故障響應(yīng)及解決時間、定期巡檢、經(jīng)費保障、優(yōu)惠條件等。2、快速的服務(wù)響應(yīng)，學(xué)校系統(tǒng)發(fā)生故障時，工作日和非工作日中，提供7*24小時的技術(shù)支持，技術(shù)人員將在2小時之內(nèi)響應(yīng)服務(wù)，在網(wǎng)絡(luò)和通訊條件允許情況下，4小時內(nèi)解決問題，恢復(fù)系統(tǒng)運行；對于耗時較長或比較嚴(yán)重的問題，需要向?qū)W校作出解釋，并盡最短時間解決問題。1.基本要求1.1質(zhì)保期：安裝調(diào)試驗收合格正常運行之日起至少1年免費技術(shù)支持、維護(hù)及升級服務(wù)，其質(zhì)量保證期至少為36個月；雙方協(xié)商免費服務(wù)期結(jié)束后的系統(tǒng)運行維保服務(wù)費用。1.2技術(shù)文件：由供應(yīng)商提供中文樣本、使用及安裝、調(diào)試、維修、操作手冊和對使用人員的培訓(xùn)。（二）技術(shù)要求智慧財務(wù)管理平臺的模塊技術(shù)參數(shù)要求如下：自助投遞系統(tǒng)2套“自助投遞系統(tǒng)”由兩部分組成“客戶端”和“后臺程序”。“客戶端”就是自助設(shè)備觸摸屏上展示給用戶的操作界面（購置兩臺自助報銷投遞機(jī)，主校區(qū)和新平旺校區(qū)各放一臺）；“后臺程序”是一個獨立的運行程序，用于各種后臺設(shè)置。自助投遞：與現(xiàn)有財務(wù)網(wǎng)上報銷、收入申報系統(tǒng)無縫集成，用戶通過掃描二維碼形式實現(xiàn)自助投遞網(wǎng)上報銷系統(tǒng)生成的報銷單、網(wǎng)上收入申報系統(tǒng)生成的收入申報單。信息自助修改；與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)無縫集成，實現(xiàn)修改本人銀行卡號等財務(wù)信息。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：（1）掃碼投單，電控投遞口自動開關(guān)；（2）通過刷身份證確定身份，安全可靠；（3）各種查詢，單據(jù)物流、本人工資、酬金、項目賬、借款、銀行到款均可查詢；（4）信息維護(hù)，自助修改多張銀行卡號、公務(wù)卡號；（5）后臺監(jiān)控程序?qū)崟r監(jiān)控主機(jī)和打印機(jī)狀態(tài)信息，可定制音視頻播放功能；（6）自動識別、查驗發(fā)票；自動校驗數(shù)據(jù)；（7）報銷人可批量掃描票據(jù)和報銷封面進(jìn)入影像化系統(tǒng)，財務(wù)不再需要事后專人掃描；2、財務(wù)網(wǎng)上審批系統(tǒng)“網(wǎng)上審批系統(tǒng)”改造了傳統(tǒng)的財務(wù)線下審批流程，實現(xiàn)網(wǎng)上的無紙化審批流程，讓信息多跑路，讓教工少跑腿，經(jīng)辦人和審批人可以快速方便地登錄到系統(tǒng)中進(jìn)行審批操作，高效、便捷，從而大大縮短審批周期，報賬難問題大為改觀。支持附件的上傳、下載、在線預(yù)覽及影像化存儲；支持PC端和手機(jī)移動端審核簽批；支持單級和多級審批自定義流程；支持會簽、或簽多種模式；支持手寫簽名和電子簽章（配合相關(guān)證書，具有法律效力）；自定義審批流程等功能。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：（1）系統(tǒng)可實現(xiàn)學(xué)校財務(wù)無紙化辦公審批流程，填補國內(nèi)同類應(yīng)用空白，支持PC機(jī)和智能終端，審批業(yè)務(wù)可在有網(wǎng)絡(luò)的情況下隨時進(jìn)行，大大提高了辦公審批效率。

（2）系統(tǒng)為其他各種軟件提供統(tǒng)一的審批平臺，其他系統(tǒng)可以將需要審批的單據(jù)信息傳遞至本系統(tǒng)，本系統(tǒng)可以對相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果回傳給對應(yīng)的系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時統(tǒng)一。PC端及移動端應(yīng)實現(xiàn)的功能：1.審批業(yè)務(wù)（蓋章、簽字、圖片瀏覽、附件查詢、通過、駁回）2.歷史記錄查詢?yōu)榱俗畲笙薅鹊乇ＷC數(shù)據(jù)安全和身份合法，所有具有審批權(quán)限的人都應(yīng)配備簽章，系統(tǒng)應(yīng)支持多種簽章驗證模式：1）Ekey簽章，該模式可以最有效地保證數(shù)據(jù)的安全性，同時對審批人身份也提供了嚴(yán)格的校驗功能。2）密碼簽章和短信驗證碼簽章兩種模式，用戶可以在不使用Ekey的前提下通過這兩種模式完成簽章。3）用戶也可以選擇不簽章的模式，在此模式下用戶依然可以按照既定的審批流程完成審批過程。3、手機(jī)智能報銷app（含“票據(jù)夾”模塊）報銷人用手機(jī)拍攝發(fā)票就可提交費用報銷，智能識別票面數(shù)據(jù)并敏捷制單，各級審批人能夠迅速地通過移動設(shè)備進(jìn)行審批，加快費用報銷的處理效率?！捌睋?jù)夾”模塊可通過導(dǎo)入發(fā)票電子版或掃碼兩種方式實現(xiàn)發(fā)票驗真和重復(fù)報銷驗證。系統(tǒng)應(yīng)與賬務(wù)管理系統(tǒng)對接，在賬務(wù)管理系統(tǒng)中自動生成符合核算及管理要求的報銷業(yè)務(wù)憑證。系統(tǒng)應(yīng)支持與學(xué)?，F(xiàn)有的網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)對接，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中可直接提取已錄入的發(fā)票信息進(jìn)行后續(xù)報銷操作。系統(tǒng)應(yīng)支持移動端報銷，繼承傳統(tǒng)網(wǎng)報的優(yōu)點，結(jié)合人工智能技術(shù)和手機(jī)端審批，用戶隨時報賬、領(lǐng)導(dǎo)隨時簽批，提高效率。在手機(jī)端實現(xiàn)快速報銷，集成票據(jù)稽核、自動填報、智能稽核、集成審核等全功能。對報銷業(yè)務(wù)的優(yōu)化，極大提高用戶體驗，支持接入差旅、商城、采購、快遞等第三方消費資源，方便學(xué)校記錄、結(jié)算、統(tǒng)計各類支出，實現(xiàn)消費。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：（1）系統(tǒng)登錄用戶名、密碼通過網(wǎng)查系統(tǒng)進(jìn)行身份驗證。（2）個人設(shè)置登錄后需要先設(shè)置個人信息和銀行卡信息再進(jìn)行報銷填報。（3）簽名采集簽名采集模塊設(shè)置自己本人簽名，可以在審核單據(jù)時自動填入該簽名，減少用戶的重復(fù)操作。（4）發(fā)票管理該模塊管理當(dāng)前賬號下所有掃描后已使用和未使用的發(fā)票，同時可以進(jìn)行各種發(fā)票識別和驗真，當(dāng)在其他模塊報銷的時候就可以提供發(fā)票管理未使用的發(fā)票從而不在進(jìn)行掃描，掃描發(fā)票方式主要有上傳圖片、手機(jī)拍照、pdf文件、二維碼識別、手動添加。（5）待稽核發(fā)票該模塊為了提高報銷的效率，報銷人批量上傳報銷的發(fā)票，該功能隨時自動識別和發(fā)票驗真，成功后進(jìn)入發(fā)票管理，報銷人在報銷的時候直接選擇選擇發(fā)票，不用在頻繁的進(jìn)行發(fā)票的掃描和驗真，有效的提高了報銷效率。（6）發(fā)票報銷發(fā)票識別驗真之后，自動填寫報銷單，之后選擇項目經(jīng)費和支付方式進(jìn)行快速報銷，并根據(jù)發(fā)票內(nèi)容自動匹配相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類。（7）差旅報銷差旅費用的報銷，掃描車票（火車、汽車、飛機(jī)等）后，根據(jù)車票信息自動填寫報銷單的報銷金額和出差時間和出差地點，同時自動算出出差補貼，還可以繼續(xù)添加住宿票，市內(nèi)交通票等其他發(fā)票報銷。（8）借款業(yè)務(wù)線上借款功能，填寫借款單，進(jìn)行審核后，實現(xiàn)借款。（9）辦公用品費辦公用品報銷，掃描發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（10）通訊費電話費等報銷，掃描發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（11）市內(nèi)交通費市內(nèi)交通票報銷，掃描發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（12）印刷費報銷印刷費的發(fā)票，掃描發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（13）資產(chǎn)報銷根據(jù)資產(chǎn)單號，掃描相應(yīng)的發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（14）材料費掃描購買材料的發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（15）餐費報銷餐費種類包含加班餐費、業(yè)務(wù)接待餐費、國內(nèi)公務(wù)招待費、外賓公務(wù)接待餐費。根據(jù)不同餐費種類掃描餐費的發(fā)票，自動填寫報銷金額等信息，審核后，實現(xiàn)報銷。（16）項目授權(quán)項目的主負(fù)責(zé)人給其他項目報銷人授權(quán)，該報銷人實現(xiàn)在該授權(quán)的項目下報銷。（17）單據(jù)審核通過極光推送功能，審批人收到申請人的報銷申請后，實現(xiàn)移動端在線實審批，審批通過或者駁回后，申請人收到審批情況，進(jìn)行報銷或者修改單據(jù)。審核人能看到自己待審核的單據(jù)，已審核的單據(jù)和已駁回的單據(jù)（18）單據(jù)查詢申請人可以實時跟蹤單子，查看單子當(dāng)前信息狀態(tài)，包含待修改的單據(jù)，待提交的單據(jù)，待提交審核單據(jù)、審批物流、已提交完成的單據(jù)、報銷已完成的單據(jù)和報銷失敗的單據(jù)（19）數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)票的統(tǒng)計：報銷發(fā)票種類、數(shù)量和金額統(tǒng)計審核的統(tǒng)計：報銷單數(shù)量、金額和單子通過或駁回的比例統(tǒng)計單據(jù)的統(tǒng)計：本人當(dāng)前報銷或未報銷的單子的數(shù)量金額統(tǒng)計4、網(wǎng)上預(yù)借票系統(tǒng)隨著學(xué)校收入事項的不斷增多，先借發(fā)票后轉(zhuǎn)收入的情況日益增多（特別是橫向科研經(jīng)費），傳統(tǒng)的紙質(zhì)人工預(yù)借票流程需規(guī)范。通過“網(wǎng)上預(yù)借票系統(tǒng)”將原來的紙質(zhì)申請、傳遞的流程搬到線上進(jìn)行，開票申請人可以在線申請開票，比如課題費、技術(shù)服務(wù)費、技術(shù)咨詢費等，準(zhǔn)確填寫發(fā)票信息及合作單位信息，同時上傳合同附件掃描件pdf文件。經(jīng)網(wǎng)上審核后正式生成電子發(fā)票，短信通知借票人、按模板生成憑證并凍結(jié)項目金額。生成的憑證與電子發(fā)票號自動關(guān)聯(lián)，票據(jù)系統(tǒng)通過影像存儲將電子票的圖片信息，批量下載打印后進(jìn)行入賬處理。與學(xué)校現(xiàn)有的綜合票據(jù)管理系統(tǒng)對接，通過博思接口、百旺金賦、航信接口等分別開具非稅和含稅發(fā)票。實現(xiàn)開票、核銷暫存、到款認(rèn)領(lǐng)等功能。與學(xué)校現(xiàn)有的賬務(wù)管理系統(tǒng)對接，自動生成借票以及退票沖紅憑證。與統(tǒng)一支付平臺對接，系統(tǒng)中扣稅可以使用在線支付稅款的方式。預(yù)借票據(jù)系統(tǒng)應(yīng)將原來的紙質(zhì)申請、傳遞的流程搬到線上進(jìn)行，教職工通過在網(wǎng)上填寫借票申請、上傳相關(guān)附件即可完成借票據(jù)的申請。財務(wù)部門可根據(jù)自身管理規(guī)定設(shè)置不同的審核權(quán)限。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1.借票申請，包含財政票據(jù)和稅務(wù)票，用戶錄入必要的信息，上傳必要的附件，將申請?zhí)峤粚徍恕Ｉ暾埩斜碇邪樵児δ埽ㄓ脳l件快速檢索出用戶的申請）、查看（查看申請詳細(xì)信息和審核信息）、修改（修改未提交或被審核人員退回的申請）、流程進(jìn)度查看、打印預(yù)約單、上傳預(yù)約單（如果配置為必須上傳）、查看發(fā)票信息等。2.借票審核，包含初審、復(fù)審、三審（如果有），每一級審核人員根據(jù)申請信息的正確性和完整性，判斷通過還是退回，并填寫審核意見反饋給申請人。如果申請通過，將發(fā)送數(shù)據(jù)到綜合票據(jù)系統(tǒng)中，通過開票接口開具電子票并返回給網(wǎng)上借票系統(tǒng)。審核人員每一次的審核操作和信息將保存到歷史記錄中。3.輔助功能中查詢、修改、解凍、沖紅、打印核銷單等操作。4.統(tǒng)計報表，包含按日期統(tǒng)計和按類型統(tǒng)計5.系統(tǒng)配置，包含系統(tǒng)參數(shù)配置、段落信息配置、票據(jù)基礎(chǔ)信息配置、審核人員配置、動態(tài)表單配置和數(shù)據(jù)字典配置。5、微信服務(wù)平臺財務(wù)微信服務(wù)平臺是基于微信公眾平臺的智慧校園擴(kuò)展應(yīng)用，可以運行在任何安裝微信的手機(jī)上，用戶無需通過電腦，就能夠便捷的享受財務(wù)信息化服務(wù)，服務(wù)形式多樣、覆蓋面更全。財務(wù)微信公眾號可以隨時隨地提供信息服務(wù)，無形中延長了信息服務(wù)的時間和空間，師生只要關(guān)注了財務(wù)處的公眾號并身份綁定，就可以享受便捷、豐富的財務(wù)信息查詢，還包括視頻、語音、圖片和位置信息等，使服務(wù)更加立體化、多樣化、更容易被接收。系統(tǒng)應(yīng)對接學(xué)?，F(xiàn)有的賬務(wù)管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、個人其他收入管理系統(tǒng)、學(xué)生收費管理系統(tǒng)，獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)為用戶查詢提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。財務(wù)微信平臺為高校師生提供財務(wù)相關(guān)信息服務(wù)，涵蓋工資、項目、學(xué)費、補助金、助研費等信息查詢。微信支付繳費無需辦理銀行網(wǎng)銀，繳費形式更貼近用戶日常購物使用習(xí)慣。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的主要功能：（1）通過財務(wù)處自身的微信公眾號對外發(fā)布財務(wù)信息，實現(xiàn)師生的移動查詢，享受及時的信息服務(wù)。（2）學(xué)費、零星收費，可通過財務(wù)微信平臺繳到學(xué)校財務(wù)處，為學(xué)生提供一種基于移動端的繳費模式。（3）老師們查詢工資、經(jīng)費等。6、財務(wù)消息通知系統(tǒng)“財務(wù)通知系統(tǒng)”將信息收發(fā)程序內(nèi)嵌到財務(wù)、資產(chǎn)、收費、工資、個稅、網(wǎng)銀等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，可實時發(fā)送短信給相關(guān)人員實現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的辦理提醒和通知。通過用戶查詢短信和各系統(tǒng)命令實現(xiàn)系統(tǒng)與用戶之間數(shù)據(jù)信息的即時交互，使用戶獲得相關(guān)的即時信息和互動服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)主要功能：系統(tǒng)應(yīng)可實時發(fā)送短信到相關(guān)人員完成各種業(yè)務(wù)的辦理提醒和通知。與賬務(wù)系統(tǒng)：①存憑證的同時將項目報賬信息、當(dāng)前項目余額以短信形式通知項目負(fù)責(zé)人，防止財務(wù)糾紛。②定期發(fā)送自定義格式的相關(guān)賬務(wù)信息給相關(guān)負(fù)責(zé)人。與工資系統(tǒng)、個稅系統(tǒng)：①發(fā)送當(dāng)月工資信息。②發(fā)放當(dāng)月個稅信息。與學(xué)生收費系統(tǒng)：①發(fā)送催款單。②發(fā)送學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金信息系統(tǒng)還應(yīng)支持更多的信息發(fā)送，如報銷、預(yù)約、繳費、欠費、發(fā)工資、發(fā)酬金等常見業(yè)務(wù)，定時發(fā)送財務(wù)通知、來款信息等?？上蚶蠋煛W(xué)生推送短信，作到及時通知、敏捷服務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)可實現(xiàn)用戶和各系統(tǒng)之間，通過業(yè)務(wù)流程短信信息完成特定業(yè)務(wù)，如項目額度調(diào)整，人員信息修改，個稅申報等相關(guān)業(yè)務(wù)。7、容災(zāi)備份系統(tǒng)災(zāi)備系統(tǒng)在備份集的保護(hù)上，借助“兩地三中心”的容災(zāi)理念，通過存儲池間的同步復(fù)制功能，將備份集存儲到多個不同服務(wù)器和不同區(qū)域的存儲節(jié)點上，在本地、異地的存儲池中都保存同一備份集。備份數(shù)據(jù)傳輸?shù)疆惖卮鎯螅绻镜厣a(chǎn)環(huán)境發(fā)生災(zāi)難，可直接使用異地存儲池中的備份集進(jìn)行多地多機(jī)備份環(huán)境的恢復(fù)，實現(xiàn)異地容災(zāi)的同時也支持業(yè)務(wù)的自動接管。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的主要功能：文件備份及恢復(fù)：支持