服飾企業(yè)管理制度匯編

管理制度匯編目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章管理大綱 4第二章 員工守則 6第一節(jié)員工禮儀守則 6第二節(jié)員工行為規(guī)范 10第三節(jié)員工基本行為準(zhǔn)則 11第三章 財(cái)務(wù)管理 14第一節(jié) 財(cái)務(wù)管理制度總則 14第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理流程 16第三節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表制度 23第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表審核程序 24第五節(jié)盤點(diǎn)制度 25第四章人事管理 32第一節(jié)總則 32第二節(jié) 編制及定編 32第三節(jié)員工的聘（雇）用 33第四節(jié)試用及報(bào)到 34第五節(jié)職務(wù)任免 35第六節(jié)遷調(diào) 35第七節(jié)工資、待遇 36第八節(jié)辭職、辭退、開除 37第九節(jié)大學(xué)生實(shí)習(xí)接受辦法 38第十節(jié)附則 40第十一節(jié)員工聘（雇）用流程圖 42第五章 行政管理制度 43第一節(jié)總則 43第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定 43第三節(jié) 文件傳閱批辦制度 44第四節(jié) 文件材料打印復(fù)印管理規(guī)定 44第五節(jié)檔案管理制度 45第六節(jié)辦公用品管理制度 48第七節(jié)印鑒管理制度 61第八節(jié)員工加班管理辦法 75第九節(jié)保安管理?xiàng)l例 78第十節(jié)保衛(wèi)科工作制度 80第十一節(jié)差旅管理制度 83第十二節(jié)招待所管理辦法 84第六章 合同管理制度 86第一節(jié) 目的 86第二節(jié) 適用范圍 86第三節(jié) 合同管理部門及職責(zé) 86第四節(jié) 合同的授權(quán)委托 88第五節(jié) 合同的日常管理 89第六節(jié) 合同具體要求 90第七節(jié) 合同的簽訂程序 93第八節(jié) 合同的變更、解除 95第九節(jié) 合同的履行 96第十節(jié) 合同公證 97第十一節(jié)無效合同 98第十二節(jié)

合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟 99第十三節(jié)

考核與獎(jiǎng)懲 99第十四節(jié)

附則 100第七章 考勤制度 105第一節(jié)總則 105第二節(jié)適用范圍 105第三節(jié) 職責(zé)部門 106第四節(jié)考勤方式及辦法 106第五節(jié)違紀(jì)行為及處罰 107第六節(jié)休假 108第七節(jié)出差及外出辦公 112第八節(jié)附則 113第八章 部門職責(zé) 114第一節(jié)行政管理部部門職責(zé) 114第二節(jié)財(cái)務(wù)部部門職責(zé) 115第三節(jié)技術(shù)部部門職責(zé) 115第四節(jié)計(jì)劃部部門職責(zé) 117第五節(jié)采供部部門職責(zé) 117第六節(jié)質(zhì)檢中心部門職責(zé) 118第七節(jié)銷售部部門職責(zé) 120第九章 崗位職責(zé) 121公司各部門崗位職責(zé) 121第一章管理大綱第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬公司所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)等行為。第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵(lì)員工積極向上。第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。第十三條公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十五條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十六條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。員工守則熱愛祖國，忠誠公司；敬業(yè)愛崗，勤奮工作；勇?lián)?zé)任，不斷進(jìn)?。讳J意創(chuàng)新，追求卓越；遵紀(jì)守法，信守公德；言行一致，誠實(shí)信用；互愛互諒，禮待同事；修身齊家，造福社會；第一節(jié)員工禮儀守則（一）儀容禮儀第一條職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。3、胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。2、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。3、鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。4、女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。5、上崗工作應(yīng)穿工裝，工裝要保持干凈整潔，無破損。第三條在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：1、站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，頸脖自然伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。（二）商務(wù)禮儀1、商務(wù)活動以及重要會議，男士穿西服套裝系領(lǐng)帶，夏季應(yīng)穿合體襯衫或T恤；女士宜根據(jù)不同場合，著職業(yè)套裝、套裙、時(shí)裝，但不宜太暴露。

2、職員必須儀表端莊、整潔。言行舉止大方，著裝整齊干凈，儀容潔凈。3、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意或相互問好。在允許吸煙場合而有女士時(shí)，應(yīng)先征求女士意見，同意后方可吸煙。4、握手時(shí)用普通站姿，并目視對方眼睛。注意握手禮節(jié)，兩人以上場合中，應(yīng)由年長者或上級先伸手，等對方伸手后再握，并應(yīng)稍欠身表示尊敬。男士應(yīng)先等女士伸手后方可與女士握手。握手時(shí)應(yīng)微笑注視對方，不可左顧右盼。5、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴叩門和關(guān)門。進(jìn)入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要等待機(jī)會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。6、遞交物件時(shí)，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。7、走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在被訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或嬉笑等。8、在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓右邊行，不能搶行。電梯上下時(shí)保持先下后上、先別人后自己的商務(wù)原則9、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間也是如此。10、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事或上司的文件、資料等。11、接待禮儀：接待客戶時(shí)應(yīng)主動、熱情、尊重、大方、微笑服務(wù)。在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)，不遲到、不缺席，有客戶來訪，應(yīng)從座位上站起來招呼接待，讓座并倒茶。來客多時(shí)應(yīng)按先后次序接待，不能先接待熟悉客戶。因有緊要事項(xiàng)需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，準(zhǔn)得同意。對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。12、介紹禮儀：無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，介紹時(shí)應(yīng)熱情、大方、禮貌。直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把職位低者介紹給職位高者，若很難判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人員先介紹給其他的公司的人員。把一個(gè)人介紹給很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中職位最高的或酌情而定。男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。13、名片禮儀：傳遞名片式應(yīng)先遞給長輩或上級。把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。接對方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認(rèn)的文字，馬上詢問。對收到的名片妥善保管，以便檢索。14、電話禮儀：聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前接通電話。通話時(shí)先問候，并自報(bào)公司、部門。對方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話簡。對不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。工作時(shí)間內(nèi)，不得打私人電話。通話簡明扼要，不得在電話中聊天。第二節(jié)員工行為規(guī)范

1、遵守國家法律法令，不做有損于國家民族利益和尊嚴(yán)的事。

2、忠于職守，不做有損公司的事，時(shí)刻維護(hù)公司的利益，樹立、公司的良好形象。3、工作時(shí)應(yīng)保持服裝、發(fā)式整潔，大方得體。4、按時(shí)上下班，工作場所不得大聲喧嘩，影響他人辦公。工作場所稱呼領(lǐng)導(dǎo)為姓＋職務(wù)，不得直呼其名。5、早晨上班，與同事第一次相見應(yīng)主動招呼“您早”或“您好”，下班互道“再見”等用語。6、外出乘車，下級應(yīng)坐在司機(jī)右側(cè)，上下車時(shí)應(yīng)先為領(lǐng)導(dǎo)開車門，后上先下。行走時(shí)應(yīng)落后領(lǐng)導(dǎo)半步至一步，遇領(lǐng)導(dǎo)迎面而來時(shí)應(yīng)主動讓路。7、不酗酒，特殊情況應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可喝酒。8、生產(chǎn)車間員工上、下班時(shí)應(yīng)有序進(jìn)入車間或班車。9、隨時(shí)保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生。10、工作、生產(chǎn)過程中不準(zhǔn)吃零食。11、生產(chǎn)結(jié)束后不得帶生產(chǎn)物料或成品出車間。12、妥善保管辦公用品，桌面物品擺放整齊有序，下班前必須將所有文稿放置妥當(dāng)防止遺失、泄密。13、注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或異常情況立即報(bào)有關(guān)部門處理，消除隱患。14、不得隨便動用消防器材。了解一般滅火知識，學(xué)習(xí)使用消防器材。15、不得將親友或無關(guān)人員帶入工作場所或生產(chǎn)車間，不得在值班時(shí)間留宿外來人員。16、發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時(shí)報(bào)保安部。17、保持辦公室內(nèi)整潔。每天打掃一次辦公桌面、地面。第三節(jié)員工基本行為準(zhǔn)則

1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、遵守本崗位所屬部門的各項(xiàng)管理細(xì)則。

3、遵循公司利益優(yōu)先的原則，自覺維護(hù)公司利益。

4、嚴(yán)格按公司管理模式運(yùn)作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。

5、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。6、發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。不得私收賄賂、違紀(jì)索取利益。對公司的新研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、技術(shù)資料、規(guī)劃、決策等重要信息要嚴(yán)格保密。7、出席會議必須準(zhǔn)時(shí)，因故不能按時(shí)到會或不能到會者，應(yīng)提前1小時(shí)向會議主持人請假。出席會議應(yīng)遵守秩序，關(guān)閉通訊工具（手機(jī)、呼機(jī)等），不喧嘩、不竊竊私語。保持會場清潔，會議結(jié)束后按序依次退場。8、按崗位描述要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作和任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。9、對于上級安排的工作任務(wù)要嚴(yán)格執(zhí)行并及時(shí)匯報(bào)。10、工作中嚴(yán)禁串崗或相互閑聊，工作時(shí)間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事。11、愛護(hù)公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。12、未經(jīng)允許不得打印、復(fù)印個(gè)人資料，嚴(yán)禁拷貝公司資料，不得使用公司設(shè)備、工具干私活、辦私事。13、水電及設(shè)備維修技工應(yīng)嚴(yán)格按照巡檢制度巡視檢查發(fā)生問題及時(shí)處理，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行14、保安人員和值班人員做好來客和外出公人員的登記工作，保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全，對來歷不明的人做好安全盤查工作。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度總則為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理核算，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東利益，根據(jù)國家法律和公司實(shí)際制定本制度。公司財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法繳納國家稅收并接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是為各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析、預(yù)測和考核，合理籌集資金，促進(jìn)各項(xiàng)資產(chǎn)的合理配置和資金高效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)部要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)制定各部門資金預(yù)算，并監(jiān)控各部門的資金使用。對企業(yè)權(quán)益投資及重大資本性支出應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做好事中、事后投資或支出計(jì)劃的跟蹤評價(jià)，計(jì)劃外資金支出必須按企業(yè)投資管理制度的規(guī)定程序報(bào)企業(yè)審批。財(cái)務(wù)工作1、會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證記帳。4、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿紀(jì)錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核上報(bào)。5、財(cái)務(wù)工作人員對本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確的原始憑證予以退回，并要求更正補(bǔ)充。6、財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿紀(jì)錄與實(shí)物數(shù)額不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核。8、財(cái)務(wù)審計(jì)每年進(jìn)行一次，審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)并作出審計(jì)報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理。支票管理支票由出納員保管。支票使用時(shí)須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，然后將支票按批準(zhǔn)金額填寫封頭、日期、用途、單位、登記號碼及加蓋印章，使用人在支票領(lǐng)用簿上須簽字備查?，F(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:員工發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津貼、裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。支付款項(xiàng)超過1000元的部分應(yīng)當(dāng)以支票支付，出納每日現(xiàn)金余額不得超過3000元，超出部分應(yīng)及時(shí)交存于賬戶。3、日常開支所需庫存現(xiàn)金限額為3000元，出納不得坐支現(xiàn)金，不得私自使用或給他人借款，如發(fā)現(xiàn)以月息3%計(jì)算利息，同時(shí)處罰出納十倍罰款。4、出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目、逐筆記載現(xiàn)金，銀行款項(xiàng)支付。賬目應(yīng)當(dāng)月清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。會計(jì)檔案管理：凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料均應(yīng)歸檔。會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊。會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管。會計(jì)檔案不得攜帶外出。凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部的工作人員要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，遵守法律、法規(guī)，做好財(cái)務(wù)檔案的管理及保密工作。財(cái)務(wù)管理流程為了統(tǒng)一***集團(tuán)的財(cái)務(wù)流程，使工作嚴(yán)密規(guī)范，程序流暢，特制定此規(guī)定：費(fèi)用的報(bào)銷預(yù)先將票據(jù)分類，按購買原材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品、行政收費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、雇工費(fèi)等分類粘貼。報(bào)銷人先填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，把原始單據(jù)按由下到上、從大到小、從左到右的順序粘貼在《憑證粘貼單》上，原始單據(jù)應(yīng)按發(fā)票和收據(jù)分開粘貼。寫清楚大小寫金額（大寫必須與小寫金額一致）所報(bào)銷費(fèi)用的用途及事項(xiàng)、經(jīng)辦人、驗(yàn)證人、粘貼張數(shù)、報(bào)銷時(shí)間等內(nèi)容。填寫好費(fèi)用報(bào)銷單后交部門經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部由出納復(fù)核，會計(jì)審核、總經(jīng)理簽字，簽字后再到財(cái)務(wù)部，會計(jì)填制現(xiàn)金付出憑證，領(lǐng)款人簽字，出納付款。單據(jù)丟失或無單據(jù)，需先向財(cái)務(wù)經(jīng)理說明情況，聽取處理意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。報(bào)銷單據(jù)金額在2000元以上的開現(xiàn)金支票。流程簡圖：部門經(jīng)理驗(yàn)證人粘貼單據(jù)出納付款會計(jì)制單總經(jīng)理會計(jì)審核出納復(fù)核部門經(jīng)理驗(yàn)證人粘貼單據(jù)出納付款會計(jì)制單總經(jīng)理會計(jì)審核出納復(fù)核二、差旅費(fèi)用的報(bào)銷報(bào)銷人先填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，把原始單據(jù)分類整理好，按差旅費(fèi)制度寫收條一張粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單的后面，再按部門經(jīng)理簽字、出納復(fù)核、會計(jì)審核、總經(jīng)理簽字，會計(jì)填現(xiàn)金付出憑證，出納付款的流程報(bào)銷。差旅補(bǔ)助以往返車票日期減一天計(jì)算，按標(biāo)準(zhǔn)直接填寫在報(bào)銷單中。流程簡圖：出納付款會計(jì)制單總經(jīng)理會計(jì)審核出納復(fù)核部門經(jīng)理填報(bào)單據(jù)出納付款會計(jì)制單總經(jīng)理會計(jì)審核出納復(fù)核部門經(jīng)理填報(bào)單據(jù)三、收款所收款項(xiàng)是指一切與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理相關(guān)的流入的現(xiàn)金和票據(jù)。交款人帶現(xiàn)金或銀行交款單，到財(cái)務(wù)部出納處辦理交款手續(xù)。出納填制收款收據(jù)，收據(jù)上寫清楚款項(xiàng)內(nèi)容，大小寫金額、出納簽字，交款人簽字認(rèn)可并蓋公司財(cái)務(wù)章。收款收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)部、第三聯(lián)交款人。收款收據(jù)必須大小寫一致，不得涂改。作廢聯(lián)應(yīng)聯(lián)次齊全，票據(jù)號碼連續(xù)，不得有跳號，隔頁現(xiàn)象。財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對收款收據(jù)按起始票號至未尾票號進(jìn)行專項(xiàng)的登記與核銷。使用時(shí)按號碼順序領(lǐng)用，使用后按編號入庫存檔。流程簡圖：銀行交款單或現(xiàn)金銀行交款單或現(xiàn)金交款人簽字出納驗(yàn)票收款開收款收據(jù)交款人簽字出納驗(yàn)票收款開收款收據(jù)四、付貨款采購員先填寫付款申請單，詳細(xì)寫清楚付款事項(xiàng)，包括付款的時(shí)間，采買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等。由采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后按排付款。財(cái)務(wù)經(jīng)理核查付貨款時(shí)，要核對購銷合同、查實(shí)往來賬務(wù)，嚴(yán)格按合同辦事，防止超額付款。流程簡圖：出納付款計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查總經(jīng)理審批計(jì)出納付款計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查總經(jīng)理審批計(jì)部門經(jīng)理確認(rèn)采購員填付款申請單五、借款借款人到財(cái)務(wù)部填寫借款單，借款單上應(yīng)注明借款事項(xiàng)，還款日期，由總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部由會計(jì)開現(xiàn)金付出憑證，出納付款。用款完成后應(yīng)及時(shí)歸還，到還款時(shí)間財(cái)務(wù)部要及時(shí)催交還款。與公司無業(yè)務(wù)往來人員不得借款；特殊情況報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。借條必須上賬，開收據(jù)抵銷。借條不得減抵庫存現(xiàn)金。流程簡圖：出納付款總經(jīng)理簽字借款人填單借款人填單出納付款總經(jīng)理簽字借款人填單借款人填單會計(jì)制單會計(jì)制單六、原材料的入庫采購回原材料由采購員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。填寫《采購申請單》，交質(zhì)檢中心驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后開《原材料檢驗(yàn)單》，并在《采購申請單》上簽章；不合格品不入庫。持《原材料檢驗(yàn)單》和《采購申請單》到保管處檢斤計(jì)量，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色等指標(biāo)，查驗(yàn)貨品的完好程度。驗(yàn)明無誤后開《原材料入庫單》，《原材料入庫單》聯(lián)次為四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)保管、四聯(lián)交貨人。保管員根據(jù)《原材料入庫單》登記保管明細(xì)賬帳。采購員持《采購?fù)ㄖ獑巍贰对牧蠙z驗(yàn)單》《原材料入庫單》和購貨發(fā)票、購貨合同到財(cái)務(wù)經(jīng)理處復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理簽批后入賬。簡圖：復(fù)核報(bào)銷開單入庫保管檢計(jì)驗(yàn)收質(zhì)檢中心取樣檢驗(yàn)采購員采購申請單復(fù)核報(bào)銷開單入庫保管檢計(jì)驗(yàn)收質(zhì)檢中心取樣檢驗(yàn)采購員采購申請單七、原材料的出庫按生產(chǎn)安排下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃單》，由材料員全程負(fù)責(zé)領(lǐng)料。根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度在計(jì)劃范圍內(nèi)領(lǐng)料出庫，保管員開《原材料出庫單》簽字確認(rèn)后點(diǎn)貨出庫。《原材料出庫單》一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)保管、四聯(lián)領(lǐng)料?！对牧铣鰩靻巍穼懨髌访?、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色等內(nèi)容，由保管員于次日把《原材料出庫單》財(cái)務(wù)聯(lián)交于財(cái)務(wù)部。簡圖：保管員開出庫單保管員開出庫單送財(cái)務(wù)單點(diǎn)貨出庫材料員按計(jì)劃領(lǐng)料送財(cái)務(wù)單點(diǎn)貨出庫材料員按計(jì)劃領(lǐng)料八、產(chǎn)成品的入庫質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫。產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后，貼標(biāo)掛牌，清點(diǎn)數(shù)量，填寫《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》。保管員憑《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》驗(yàn)收入庫。開《產(chǎn)成品入庫單》，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)保管、第四聯(lián)質(zhì)檢。簡圖：檢驗(yàn)合格填單保管清點(diǎn)查驗(yàn)開單入庫檢驗(yàn)合格填單保管清點(diǎn)查驗(yàn)開單入庫九、產(chǎn)成品的出庫由銷管開票制單，《產(chǎn)品銷售出庫單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)保管、第四聯(lián)提貨人。提貨人持二、三、四聯(lián)到財(cái)務(wù)交款，出納收款后開《收款收據(jù)》，在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋現(xiàn)金收訖章；轉(zhuǎn)賬客戶開《轉(zhuǎn)賬單》加蓋轉(zhuǎn)賬收訖章。保管員查驗(yàn)《產(chǎn)品銷售出庫單》和《收款收據(jù)》或《轉(zhuǎn)賬單》，并在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋保管章和個(gè)人名章，然后照單發(fā)貨，同時(shí)開《出門證》。出廠門時(shí)提交《產(chǎn)品銷售出庫單》和《出門證》，門衛(wèi)收驗(yàn)《出門證》，查驗(yàn)貨物后放行。簡圖：交出門證放行保管驗(yàn)單發(fā)貨財(cái)務(wù)交款銷售制單交出門證放行保管驗(yàn)單發(fā)貨財(cái)務(wù)交款銷售制單十、低值易耗品的入庫和出庫采辦人持《采購申請單》和發(fā)票到保管處開《入庫單》。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管。憑《采購申請單》、《入庫單》和發(fā)票，經(jīng)部門經(jīng)理、出納、會計(jì)和總經(jīng)理審核簽批后報(bào)銷。領(lǐng)用時(shí)由行政部門開出《出庫單》，到保管處領(lǐng)取?！冻鰩靻巍芬皇饺?lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)保管。批量物品需交保管驗(yàn)收入庫，采購和領(lǐng)用分開管理；單件即刻使用物品，必須同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)。入庫簡圖：財(cái)務(wù)報(bào)銷經(jīng)理審批保管驗(yàn)收開單入庫財(cái)務(wù)報(bào)銷經(jīng)理審批保管驗(yàn)收開單入庫出庫簡圖：保管收單發(fā)貨行政開單出庫保管收單發(fā)貨行政開單出庫十一、月底對帳月底出納與會計(jì)核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳；保管員與會計(jì)核對原材料帳、產(chǎn)成品帳和低值易耗品帳，做到帳帳相符。（詳見對賬制度）十二、盤點(diǎn)按月度、季度、年度對現(xiàn)金、銀行存款、原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。（詳見盤點(diǎn)制度）財(cái)務(wù)報(bào)表制度為了規(guī)范***集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，真實(shí)反應(yīng)各公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定此規(guī)定。一、財(cái)務(wù)報(bào)表分為周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表（詳見附件一）。服飾公司、房地產(chǎn)公司及各分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)定，認(rèn)真及時(shí)按照規(guī)定匯報(bào)財(cái)務(wù)情況。二、財(cái)務(wù)報(bào)表必須是原件，應(yīng)干凈、整潔、無涂改現(xiàn)象、用A4紙打印，應(yīng)裝訂成冊有封皮、目錄、標(biāo)明頁碼，不得使用復(fù)印件，應(yīng)相互銜接，數(shù)字對應(yīng)。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)蓋公司財(cái)務(wù)章，并需制表人和總經(jīng)理簽字；確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)有效。財(cái)務(wù)報(bào)表一式肆份，給集團(tuán)公司兩份，本公司留兩份。三、財(cái)務(wù)周報(bào)表于每周的星期一傳真到集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)月報(bào)表與次月的15日內(nèi)郵寄到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，并發(fā)加密電子郵件于********郵箱；年報(bào)表匯報(bào)時(shí)間另行通知；服裝企業(yè)的會計(jì)年度為每年的2月份至次年的2月份。四、不按照規(guī)定制作報(bào)表及每月報(bào)表15日內(nèi)不到者，處罰總經(jīng)理1000元，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人500元。第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表審核程序

1、【報(bào)表初審】由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理對各公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行初審，以書面形式陳列發(fā)現(xiàn)的疑似問題，并對問題做出初步判斷。2、【情況報(bào)審】將初審意見報(bào)告集團(tuán)總經(jīng)理，當(dāng)面陳述情況，聽取總經(jīng)理處理意見，確定詢問核實(shí)議題。3、【詢問核實(shí)】召集會議、視頻通話或電話溝通等方式，詢問核實(shí)所發(fā)現(xiàn)的問題，判別問題的成因和性質(zhì)，探討改進(jìn)和修正方法。4、【提出改進(jìn)辦法】將問題的成因和改進(jìn)修正辦法形成書面文件，加蓋集團(tuán)財(cái)務(wù)章后下發(fā)到上報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理處，限期改正。5、【改進(jìn)結(jié)果復(fù)查】下月報(bào)表初審時(shí)，重點(diǎn)查看改進(jìn)情況，并追溯到原始賬表修正結(jié)果，保證改進(jìn)意見落實(shí)到位。6、【責(zé)成糾正】對沒做改進(jìn)修正和改進(jìn)修正不到位的公司，報(bào)請集團(tuán)總經(jīng)理簽批責(zé)成文件，責(zé)成所屬公司總經(jīng)理限期糾正。7、【經(jīng)濟(jì)處罰】對限期不做糾正的公司，按照*****號文件規(guī)定，對該公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰款從下月所發(fā)工資中扣除，收繳集團(tuán)財(cái)務(wù)。8、【行政處理】對二次收到經(jīng)濟(jì)處罰仍不做改進(jìn)的，書面報(bào)告董事長提請行政處理，同時(shí)建議該公司董事會做出行政處理決議。第五節(jié)盤點(diǎn)制度第一條：目的為加強(qiáng)對公司財(cái)產(chǎn)、存貨、現(xiàn)金的監(jiān)控，強(qiáng)化保管人員的責(zé)任，保證存貨收發(fā)的正確性，達(dá)到合理管理財(cái)產(chǎn)的目的，保障公司財(cái)產(chǎn)的不丟失和合理高效利用，使財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮其應(yīng)有的作用，特制訂本辦法。第二條：盤點(diǎn)范圍公司所有的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、原輔材料、產(chǎn)成品、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其代存代銷的物資材料；第三條：盤點(diǎn)時(shí)間財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：每周末盤點(diǎn)和月末對現(xiàn)金和銀行票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)。存貨盤點(diǎn)：每月小盤，每季大盤，年末清查盤點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：每季大盤，年末清查盤點(diǎn)。第四條：盤點(diǎn)組織1、月末小盤點(diǎn)由各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理總負(fù)責(zé)；季末大盤點(diǎn)由各公司總經(jīng)理總負(fù)責(zé)；年末清查盤點(diǎn)由各公司總經(jīng)理主持，集團(tuán)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總負(fù)責(zé)；2、盤點(diǎn)由各公司財(cái)務(wù)組織人員，相關(guān)部門參加，明確總盤點(diǎn)人、主盤人、復(fù)盤人和監(jiān)盤人。3、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作由財(cái)務(wù)經(jīng)理完成，包括：制作盤點(diǎn)表、人員分工等。4、各公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理必須親臨盤點(diǎn)現(xiàn)場。第五條：盤點(diǎn)程序1、保管帳與財(cái)務(wù)帳核對，做到帳帳相符；重點(diǎn)核對帳載數(shù)據(jù)和單據(jù)傳遞的準(zhǔn)確性。2、依據(jù)核對準(zhǔn)確的保管帳或財(cái)務(wù)帳制作現(xiàn)場盤點(diǎn)表；現(xiàn)場盤點(diǎn)表應(yīng)按類別、庫位、工段分別制表，品類和數(shù)量必須與賬簿記載一致。3、現(xiàn)場盤點(diǎn)表一式兩份，分別由主盤人和復(fù)盤人現(xiàn)場填寫。4、盤點(diǎn)每組三人，按類別、庫位、工段依次進(jìn)行，做到賬實(shí)相符；盤點(diǎn)完畢后主盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人現(xiàn)場簽字確認(rèn)。5、主盤人、復(fù)盤人核對盤點(diǎn)表，監(jiān)盤人匯總盤點(diǎn)表，主盤人據(jù)實(shí)制作《實(shí)存帳存對比表》，分析原因，制定糾正和防范措施。6、填寫《盤點(diǎn)報(bào)告底稿》，連同盤點(diǎn)表上交財(cái)務(wù)經(jīng)理。7、財(cái)務(wù)經(jīng)理撰寫當(dāng)期《盤點(diǎn)報(bào)告》，陳述財(cái)產(chǎn)狀況、盈虧項(xiàng)目、指出發(fā)現(xiàn)的問題和存在的隱患、分析成因、提出糾正和預(yù)防措施。8、總經(jīng)理簽批處理意見，制定整改措施，盈虧賬目處理辦法。9、上報(bào)《盤點(diǎn)報(bào)告》，依據(jù)總經(jīng)理批示，調(diào)整賬目。第六條：盤點(diǎn)方法1、月末小盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理主持，各部門自盤為主。重點(diǎn)是現(xiàn)金、銀行票據(jù)、低值易耗品和代存代銷物資；確定時(shí)點(diǎn)后按盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不停產(chǎn)停工。對應(yīng)盤點(diǎn)表逐項(xiàng)查驗(yàn)，備注變動情況和狀態(tài)變化情況。發(fā)現(xiàn)漏報(bào)上賬的即時(shí)出單補(bǔ)帳。2、季末大盤點(diǎn)，由總經(jīng)理主持。重點(diǎn)是原材料、產(chǎn)成品和在產(chǎn)品。原則上停產(chǎn)一天，提前三天下達(dá)盤點(diǎn)通知，各部門和工序做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備，要求預(yù)先進(jìn)行存貨歸類、集中、標(biāo)示和清理。總經(jīng)理、主盤人、復(fù)盤人和監(jiān)盤人全程按程序親自操作，各部門和工序預(yù)留專職配合人員，做到親臨現(xiàn)場、逐項(xiàng)過目、兩遍查點(diǎn)、詳細(xì)記錄，現(xiàn)場追查盈虧成因，查找管理隱患。必要時(shí)應(yīng)留有影像資料，以備追溯處理。對遺漏和報(bào)廢消損的財(cái)產(chǎn)單獨(dú)立項(xiàng)處理。3、年末清查盤點(diǎn)，由總經(jīng)理主持，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)總負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人參加。重點(diǎn)是在產(chǎn)品、途中財(cái)產(chǎn)、過程單據(jù)。要求提前一周下達(dá)盤點(diǎn)通知，停產(chǎn)停工三天。各部門和工序的負(fù)責(zé)人參與盤點(diǎn)，清理所有的公司財(cái)產(chǎn)。要提前召開籌備會，精心組織、程序嚴(yán)謹(jǐn)、不留死角。根據(jù)盤點(diǎn)情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)做出從新盤點(diǎn)和推遲盤點(diǎn)的決定。第七條：盤點(diǎn)表的編制1、盤點(diǎn)表分為《現(xiàn)金票據(jù)盤點(diǎn)表》《原材料盤點(diǎn)表》《產(chǎn)成品盤點(diǎn)表》《在產(chǎn)品盤點(diǎn)表》《零配件盤點(diǎn)表》《低值易耗品盤點(diǎn)表》《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》《代存代銷物資盤點(diǎn)表》《盤點(diǎn)匯總表》《實(shí)存帳存對比表》《盤點(diǎn)報(bào)告底稿》等。2、各公司按實(shí)際資產(chǎn)情況制作相應(yīng)的表格，當(dāng)月使用當(dāng)月編制。3、盤點(diǎn)表必須載明名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色、盤盈和盤虧的數(shù)量，備注污染程度、可使用程度、報(bào)廢程度等，要有日期、庫位、保管員、主盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人等內(nèi)容。4、盤點(diǎn)表統(tǒng)一使用A4紙，一式兩份，以備核對參照。第八條：盤點(diǎn)作業(yè)要求1、盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，眼見為實(shí)，以所見所量的實(shí)物為準(zhǔn)，進(jìn)行登記記錄。2、不以任何解釋或字據(jù)為記錄依據(jù)。3、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、計(jì)量的結(jié)果為準(zhǔn)，計(jì)量單位與帳簿記載使用單位一致，不得估算、推算、偽造數(shù)據(jù)。4、要求所有可手工清點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)必須逐項(xiàng)清點(diǎn)；所有可計(jì)量的財(cái)物必須逐件計(jì)量；所有非標(biāo)準(zhǔn)物件必須移位清點(diǎn)；所有零頭貨尾必須計(jì)量在內(nèi)；5、以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)時(shí)停止辦理進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)取得在同一固定時(shí)段上。6、盤點(diǎn)操作同時(shí)進(jìn)行兩遍，主盤人和復(fù)盤人分別清點(diǎn)、分別記錄、分別填報(bào)，以便隨后復(fù)核對比。7、發(fā)現(xiàn)丟失短缺財(cái)物，應(yīng)立即詢問并記錄在案。8、發(fā)現(xiàn)未上賬財(cái)物應(yīng)追問原由，并登記記錄，補(bǔ)辦入庫手續(xù)。9、發(fā)現(xiàn)霉變、污染、氧化、腐蝕、退色、蟲蛀、鼠咬、嚴(yán)重磨損等情況，應(yīng)首先分揀，單獨(dú)計(jì)量和清點(diǎn)，做特別記錄。并現(xiàn)場查找原因，做專項(xiàng)報(bào)告。10、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁一切閑雜人員出入，如有特殊情況可暫停盤點(diǎn)。11、盤點(diǎn)自始至終由預(yù)定人員完成，不得中途告假移交工作。12、不得事后改動盤點(diǎn)表，如修正需由主盤人簽字確認(rèn)，并報(bào)告總經(jīng)理。13、實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后要立即匯總核對，編制《實(shí)存帳存對比表》，撰寫《盤點(diǎn)報(bào)告》，不得擱置拖延。14、盤點(diǎn)表作為原始憑據(jù)保留在各公司財(cái)務(wù)部，不得擅自銷毀，以備追查核對。15、《盤點(diǎn)報(bào)告》一式三份，各公司存留二份，上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。第九條：賬務(wù)處理１、盤盈現(xiàn)金記營業(yè)外收入進(jìn)賬；盤虧現(xiàn)金由出納員交補(bǔ)。２、盤盈銀行票據(jù)由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、出納員簽字證實(shí)，票據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理處保管，查明原由后上賬或退票。盤虧銀行票據(jù)由出納員按所載金額交補(bǔ)。３、原材料、產(chǎn)成品盤盈補(bǔ)辦入庫手續(xù)，從新上賬。４、盤虧原材料超出合理虧耗范圍部分，按購入價(jià)由保管員賠償，沖減原材料購入成本。５、盤虧產(chǎn)成品按市場零售價(jià)由保管員賠償，作銷售收入處理。６、盤虧在產(chǎn)品超出合理虧耗范圍部分，由車間主任按市場零售價(jià)賠償，作銷售收入處理。７、盤盈低值易耗品和固定資產(chǎn)按原值或估值補(bǔ)辦入庫手續(xù)，從新上賬。８、盤虧低值易耗品和固定資產(chǎn)由保管人或使用人按同類產(chǎn)品原值賠償，作營業(yè)外收入進(jìn)賬，同時(shí)核銷下賬。９、盤虧代存物資由保管員按原值賠償代存方；盤虧代銷物資由保管員按零售價(jià)賠償。10、發(fā)生霉變、污染、氧化、腐蝕、退色、蟲蛀、鼠咬、嚴(yán)重磨損等情況，屬人為事故按原值由保管員或使用人賠償，沖減原成本；屬管理不當(dāng)，由保管員和直屬負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，具體數(shù)額由總經(jīng)理確認(rèn)，賠償金沖減原成本。11、原材料合理虧耗，由總經(jīng)理簽批，記入生產(chǎn)成本。12、低值易耗品和固定資產(chǎn)報(bào)廢，由總經(jīng)理簽批核銷。13、資產(chǎn)處置帳存價(jià)值1000元以上，須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，5000元以上報(bào)董事長審批。14、帳載錯(cuò)誤由總經(jīng)理簽批后，作憑證調(diào)賬，不得直接更改記錄。第十條:責(zé)任追究1、現(xiàn)金、銀行票據(jù)無論盤盈盤虧都應(yīng)查找原因，寫出書面說明。對連續(xù)出現(xiàn)盤虧的出納員應(yīng)調(diào)離崗位。2、帳載項(xiàng)目和數(shù)量多次出現(xiàn)漏記、錯(cuò)記、錯(cuò)算、記載不清、不結(jié)轉(zhuǎn)等情況，應(yīng)更換保管員或記賬員。3、記賬不認(rèn)真、偽造票據(jù)、虛構(gòu)數(shù)字等造成管理混亂的相關(guān)人員，應(yīng)予以辭退并追究經(jīng)濟(jì)損失。4、利用管理之便，對所保管的財(cái)物有偷賣、掉換或化公為私，擅自轉(zhuǎn)移、借出或損壞等侵占和破壞公司財(cái)產(chǎn)行為，予以辭退并以財(cái)產(chǎn)價(jià)值的三倍金額進(jìn)行賠償。5、因保管失職造成財(cái)產(chǎn)被盜、損毀、滅失等情況，由保管人或使用人按原值賠償，同時(shí)視情節(jié)輕重，追究民事責(zé)任。6、對工作人員不作為，以各種借口推遲發(fā)貨，不按發(fā)貨單發(fā)貨，給公司或銷售人員造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失的，按情節(jié)后果予以適當(dāng)賠償。第四章人事管理第一節(jié)總則第一條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。第二條公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)，所需員工一律公開條件，向社會招聘。第三條公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都須與公司簽訂勞動合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第四條公司行政部、人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施、辦理和銜接。第五條公司員工的聘用、試用、報(bào)到、保證、職務(wù)、任免、調(diào)遷、解職、服務(wù)、交接、休假、出差、值班、考核、獎(jiǎng)懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項(xiàng)除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。編制及定編第一條公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實(shí)行定員、定崗。第二條公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一條、第二條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。第四條下屬公司、企業(yè)需雇用臨時(shí)工人的，必須提前2個(gè)月作出計(jì)劃報(bào)行政部、人事部審批，批準(zhǔn)后按核準(zhǔn)的指標(biāo)及指定的地點(diǎn)雇用臨時(shí)工。嚴(yán)禁無指標(biāo)雇用臨時(shí)工。第五條行政部、人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案，供總經(jīng)理參考。第三節(jié)員工的聘（雇）用第一條各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂勞動合同。第三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。第四條各級員工的聘任程序如下：1、總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；2、副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計(jì)師等高級職員，及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任；3、部門主管、部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計(jì)人員，由總經(jīng)理聘任，報(bào)集團(tuán)公司備案；4、其他員工，由總經(jīng)理聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第五條各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；2.內(nèi)部無法調(diào)整的，報(bào)請行政部、人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部、人事部進(jìn)行招聘。第六條新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“員工應(yīng)聘登記表”和“員工登記表”，經(jīng)批準(zhǔn)上崗后，先簽訂試用合同，試用合格再行簽訂勞動合同。第七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)由人事部負(fù)責(zé)。員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。第八條員工試用期滿15天前，由用部門和人事部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)行政部、人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂勞動合同；決定不錄者試用期滿予以解聘。第四節(jié)試用及報(bào)到第一條新聘用人員應(yīng)試用合格才為錄用，試用期為一月至三個(gè)月，期滿合格者方予錄用為正式員工。

第二條員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時(shí)停止使用。

第三條員工錄用前應(yīng)到人事行政部辦理報(bào)到手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班。

(一)填寫應(yīng)聘登記表；

(二)填寫***員工登記表；（三）交照片3張；

(四)交身份證復(fù)印件1份；

(五)交學(xué)歷證書復(fù)印件一份。

(六)所執(zhí)其他證書復(fù)印件一份第五節(jié)職務(wù)任免第一條各級職務(wù)的委派實(shí)行任命制。

第二條職務(wù)的任免除依公司章程規(guī)定須由董事會核定者外，各經(jīng)理如認(rèn)為有必要時(shí)可填具調(diào)派意見表呈總經(jīng)理核定任免。

第三條職務(wù)任免經(jīng)核定后由行政部門填發(fā)人事任(免)令。

第四條職務(wù)委派經(jīng)核定后進(jìn)行職務(wù)加薪，按公司工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行。第六節(jié)遷調(diào)第一條本公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時(shí)調(diào)動任一員工的職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，被調(diào)的員工如借故推諉，概以抗命論處。

第二條部門經(jīng)理依其管轄內(nèi)所屬員工的個(gè)性、學(xué)識和能力，力求人盡其才以達(dá)到人與事相互配合，可填具人事異動單呈核行政部派調(diào)。

第三條奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，經(jīng)理人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。前項(xiàng)奉調(diào)員工由于所管事物特別繁雜，無法如期辦妥移交手續(xù)時(shí)，可酌予延長，最長以5日為限。

第四條奉調(diào)員工離開原職時(shí)應(yīng)辦妥移交手續(xù)，才能赴新職單位報(bào)到，不能按時(shí)辦理完移交者呈準(zhǔn)延期辦理移交手續(xù)，否則以移交不清論處。

第五條調(diào)任員工在新任者未到職前，其所遺職務(wù)可由直屬上級暫時(shí)代理。第七節(jié)工資、待遇第一條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。第二條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第三條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由行政部通知財(cái)務(wù)部門于每月十日前發(fā)放。第四條公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料報(bào)有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以獎(jiǎng)勵(lì)。第五條公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等保險(xiǎn)，員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。第六條公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。第七條員工的獎(jiǎng)金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。第八節(jié)辭職、辭退、開除第一條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第二條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向行政部提出辭職報(bào)告，到行政部、人事部辦理辭職手續(xù)。用人單位辭退試用期人員，須填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)。第三條員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。第四條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政部門給予辦理辭職手續(xù)。第五條員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第六條員工或用人單位認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的，可向人事部申請?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第七條員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第八條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)行政部、人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到行政部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政部、人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。第九條辭退員工，必須提前一個(gè)月通知被辭退者。第十條勞動合同期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽勞動合同的，到勞動行政部辦理終止合同手續(xù)。第十一條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第十二條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，行政部門不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第九節(jié)大學(xué)生實(shí)習(xí)接受辦法為發(fā)現(xiàn)高素質(zhì)員工、儲備公司發(fā)展所需人才，每年有選擇地接收大學(xué)生來公司實(shí)習(xí)。接受大學(xué)生實(shí)習(xí)的辦法如下：第一條公司有目的到專業(yè)院校邀請學(xué)生來廠實(shí)習(xí)，或接收自薦推介的學(xué)生進(jìn)廠實(shí)習(xí)。第二條集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)接收實(shí)習(xí)大學(xué)生，使用單位負(fù)責(zé)管理實(shí)習(xí)大學(xué)生。學(xué)生進(jìn)廠時(shí)需填寫實(shí)習(xí)生登記表，開出人員調(diào)配單。實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)，負(fù)責(zé)出具實(shí)習(xí)鑒定和簽署意見，辦理離廠手續(xù)。第三條學(xué)生的實(shí)習(xí)崗位由集團(tuán)公司與用人單位協(xié)商確定。實(shí)習(xí)的內(nèi)容和時(shí)間根據(jù)校方的要求，結(jié)合用人單位實(shí)際情況確定。第四條實(shí)習(xí)大學(xué)生的工資或生活補(bǔ)助由集團(tuán)確定和支付，考勤和日常管理由使用部門負(fù)責(zé)。第五條實(shí)習(xí)學(xué)生分為生產(chǎn)實(shí)習(xí)生和畢業(yè)實(shí)習(xí)生，生產(chǎn)實(shí)習(xí)生的工資標(biāo)準(zhǔn)為：10元/天；畢業(yè)實(shí)習(xí)生的工資標(biāo)準(zhǔn)為：15元/天。工資待實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)一次性支付。（生產(chǎn)實(shí)習(xí)生為在校學(xué)習(xí)期間的社會見習(xí)學(xué)生；畢業(yè)實(shí)習(xí)生為最后一學(xué)期為準(zhǔn)備畢業(yè)論文而實(shí)習(xí)的學(xué)生）第六條公司為實(shí)習(xí)生免費(fèi)提供住宿，伙食等日常生活費(fèi)自理；如有公派出差等情況，由隨行的員工據(jù)實(shí)報(bào)銷費(fèi)用。第七條學(xué)生在廠實(shí)習(xí)期間按員工管理，必須遵守企業(yè)制度。第八條要求實(shí)習(xí)學(xué)生定期向人力資源部提交實(shí)習(xí)報(bào)告。一個(gè)月左右的生產(chǎn)實(shí)習(xí)生離廠時(shí)要提交一份實(shí)習(xí)總結(jié)報(bào)告；三個(gè)月左右的畢業(yè)實(shí)習(xí)生每兩周提交一份實(shí)習(xí)報(bào)告。實(shí)習(xí)報(bào)告要呈送總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理根據(jù)情況組織座談，傾聽學(xué)生反饋意見。第九條用人單位應(yīng)注意了解學(xué)生實(shí)際工作情況，觀察其理論基礎(chǔ)、動手能力、工作態(tài)度、責(zé)任心等表現(xiàn)，從中選拔適合企業(yè)發(fā)展的人才，達(dá)到通過實(shí)習(xí)發(fā)現(xiàn)人才的目的。第十節(jié)附則第一條本公司各級員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章及公告。第二條本公司員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應(yīng)于事前表明。

第三條本公司員工應(yīng)尊重公司形象與聲譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。

第四條本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限。

第五條本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。

第六條本公司員工執(zhí)行職務(wù)時(shí)，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度及其他相關(guān)規(guī)定，不得畏難規(guī)避，互相推諉。

第七條本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。

第八條本公司員工對外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和，不得驕傲自滿以損害本公司名譽(yù)的行為。

第九條本公司員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得發(fā)生斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)的事情。

第十條本公司員工出勤管理應(yīng)由人事行政部統(tǒng)一管理，員工出勤管遵守考勤制度。

第十一條本公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，行政部門按小時(shí)計(jì)算加班時(shí)間，并填寫《加班記錄表》。第十二條公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。第十三條本制度由行政部、人事部負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第十一節(jié)員工聘（雇）用流程圖因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或在崗員工辭職、辭退等原因出現(xiàn)崗位空缺以及行政部人事部人事招聘計(jì)劃，各個(gè)部門在本部門編制內(nèi)向人事部或行政部報(bào)人員需求表。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或在崗員工辭職、辭退等原因出現(xiàn)崗位空缺以及行政部人事部人事招聘計(jì)劃，各個(gè)部門在本部門編制內(nèi)向人事部或行政部報(bào)人員需求表。行政部、人事部進(jìn)行審核并制定招聘計(jì)劃，向總經(jīng)理申報(bào)批準(zhǔn)未批準(zhǔn)公開條件，面向社會招聘行政管理人員生產(chǎn)技術(shù)人員一線生產(chǎn)員工面試合格面試合格面試合格報(bào)總經(jīng)理審批后任命上崗，新進(jìn)人員到行政部辦理相關(guān)手續(xù)，行政部專人負(fù)責(zé)安排住宿、辦理飯卡、發(fā)放員工手冊、講解日常生活注意事項(xiàng)、公司制度、帶領(lǐng)熟悉廠房及工作場所簽訂試用期勞動合同上崗進(jìn)行10天技能考核上崗進(jìn)行10天技能培訓(xùn)合格合格試用期內(nèi)、考核期內(nèi)或培訓(xùn)期內(nèi)進(jìn)行職業(yè)教育培訓(xùn)及學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度簽訂勞動合同書解聘不合格不合格解聘不合格合格解聘行政管理制度第一節(jié)總則為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定第一條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)文件。第二條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按內(nèi)容編號后，打印。第三條文件由行政辦公室負(fù)責(zé)校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。第四條文件由行政辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。第五條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿行政辦公室負(fù)責(zé)存檔。第六條外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時(shí)報(bào)送。文件傳閱批辦制度第一條上級或外單位來文，首先由行政管理部統(tǒng)一編號，根據(jù)文件密級和內(nèi)容報(bào)送相關(guān)部門傳閱，待閱完有關(guān)負(fù)責(zé)人批示后，行政管理部負(fù)責(zé)督辦，最后根據(jù)需要統(tǒng)一編號整理歸檔。第二條公司各部門向總經(jīng)理報(bào)告的工作材料、文件或建議意見等需總經(jīng)理批復(fù)的，首先交行政管理部統(tǒng)一報(bào)送總經(jīng)理，待總經(jīng)理批閱后交行政管理部督辦執(zhí)行。第三條各部門因工作需要，涉及全局需有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合以通告形式發(fā)文件時(shí)，首先報(bào)行政管理部統(tǒng)一發(fā)文或轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)，各部門不得自行隨意發(fā)文或下達(dá)通知等。第四條由行政管理部發(fā)放的所有文件內(nèi)容，均代表公司的旨意。為統(tǒng)一規(guī)范，所有文件必須實(shí)行會簽制。首先由行政管理部部長簽署意見后報(bào)總經(jīng)理簽署準(zhǔn)發(fā)后方可發(fā)文。董事會發(fā)文必須由董事長最終簽發(fā)。文件材料打印復(fù)印管理規(guī)定第一條公司各部門需打印、復(fù)印文件材料時(shí)，首先報(bào)行政管理部審核后打印、復(fù)印，否則行政管理部拒絕打印、復(fù)印。第二條各部門需打印的文件材料，草稿必須經(jīng)過認(rèn)真修改審定后打印，應(yīng)在未打印前在電腦上校對，不允許打印出來后才校對。若確實(shí)需打印、傳閱修訂的，應(yīng)打印在廢紙反面，嚴(yán)禁浪費(fèi)辦公耗材。第三條行政管理部的電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等由專人操作，任何人不得隨意操作，否則嚴(yán)肅處理。第四條行政管理部要認(rèn)真做好各部門打印、復(fù)印文件材料的登記工作，要求當(dāng)事人必須簽字（1-10頁本人簽字，10-20頁部門經(jīng)理簽字，20-50頁行政管理部部長簽字，50頁以上總經(jīng)理簽字），做好把關(guān)工作。第五條公司給部分部門配備了電腦，打印設(shè)備其文件材料自行打印，但行政管理部負(fù)責(zé)控制監(jiān)督其紙張的領(lǐng)用，特殊情況需大量打印或復(fù)印的，報(bào)行政管理部審批。第六條各部門在打印、復(fù)印材料時(shí)，必須本著勤儉節(jié)約每張紙的原則，反對任何形式的鋪張浪費(fèi)。檔案管理制度依據(jù)公司實(shí)際情況，為了使公司檔案合理有效利用，特制定本制度。公司檔案工作的基本原則是：集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主。即公司文書檔案由行政管理部集中統(tǒng)一管理，其它檔案（已交行政管理部的除外）分別由相關(guān)部門自行管理（但兩年以上的技術(shù)信息檔案必須交行政管理部管理），以便于及時(shí)利用，維護(hù)檔案的完整與安全。公司各部門在各項(xiàng)活動中形成的具有參考價(jià)值的文件、材料，由承辦單位、主辦人負(fù)責(zé)將其及時(shí)整理歸檔。公司行政管理部設(shè)立專職檔案員負(fù)責(zé)的檔案工作，負(fù)責(zé)管理公司的文書及業(yè)務(wù)檔案。（一）檔案管理主要任務(wù)：檔案管理員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理理論、技術(shù)和實(shí)際業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的文書檔案；積極開展檔案的提供利用工作；進(jìn)行檔案鑒定；進(jìn)行檔案統(tǒng)計(jì)；保管部門科技檔案；（二）檔案管理注意事項(xiàng)：檔案管理員要防止和減少檔案的磨損，努力延長其使用壽命。嚴(yán)格遵守保密制度，維護(hù)檔案的政治安全，堵塞一切漏洞，防止失密、泄密事件發(fā)生。檔案應(yīng)該分類編號、歸檔。嚴(yán)防檔案潮濕、發(fā)霉、磨損、字跡模糊等事故。定期修繕維護(hù)檔案完整。歸檔（一）歸檔的文書包括：公司與有關(guān)單位來往的重要信件、各種協(xié)議書、合同等。公司會議原始記錄、紀(jì)要和決定（包括發(fā)布的通知、通報(bào)，機(jī)構(gòu)調(diào)整、任免、獎(jiǎng)懲公告以及公司的規(guī)章制度等）。公司制定的項(xiàng)目、經(jīng)營計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)、決算、工作總結(jié)。公司主持召開的各種專業(yè)會議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件、會議總結(jié)和會議紀(jì)要。公司各部門的發(fā)文。其他具有保存價(jià)值的文件材料、重要的工作經(jīng)驗(yàn)材料。歸檔要求歸檔的材料，應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求及文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔。在一個(gè)卷內(nèi)要按問題或文件形成的時(shí)間系統(tǒng)地排列。案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（十年以上）、短期（十年以下）三種。按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備查表。全部案卷組成后，要對案卷作統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。檔案借閱檔案借閱要履行借閱手續(xù)。查閱檔案只限在公司查閱，不能帶出公司。必須帶走的，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱時(shí)間。一般檔案借出借閱時(shí)間最長不超過十天，密級檔案最長不超過一周。借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案資料，不得在文件上圈點(diǎn)、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案。借檔人確因工作需要復(fù)印文件或摘抄文件，需經(jīng)行政管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第六節(jié)辦公用品管理制度一、辦公用品的申購：1、申購的方式：采取計(jì)劃申購和專項(xiàng)申購兩種方式。2、辦公用品管理員根據(jù)現(xiàn)有庫存和實(shí)際需求于每月末提交次月的申購需求，填寫《辦公用品申購表》(見附件3)交于行政人事部經(jīng)理，待行政人事部部長批準(zhǔn)后方可購買。3、設(shè)備耗材，如傳真機(jī)墨盒、復(fù)印機(jī)墨粉、復(fù)印紙、白板筆、打印機(jī)硒鼓等，由當(dāng)事人填寫《辦公用品申購表》，經(jīng)行政人事部部長初核，主管副總批準(zhǔn)后可購買。4、如遇會議、公司大型活動等特殊情況，急需配備大量辦公用品時(shí)，申請部門應(yīng)提前1天通知行政人事部，并報(bào)常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部部長安排先行購買，事后請購部門補(bǔ)辦申購手續(xù)。5、非計(jì)劃內(nèi)的零星采購：需由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后并填寫《辦公用品申購表》，交行政人事部部長負(fù)責(zé)安排采購。未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，各部門不可自行采購辦公用品。二、辦公用品采購：1、辦公用品采取低庫存管理原則，防止積壓。2、行政人事部部長/主管副總確認(rèn)后的申購計(jì)劃，由行政部負(fù)責(zé)安排。三、辦公用品入庫1、辦公用品管理員在核對無誤后填寫《辦公用品入庫登記表》，交采購人簽字確認(rèn)。由行政人事部部長簽字核準(zhǔn)。2、采購人持經(jīng)行政人事部部長和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的發(fā)票，按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。四、辦公用品領(lǐng)用：1、領(lǐng)用原則：按需領(lǐng)用，以舊換新，超過常規(guī)領(lǐng)用數(shù)量的領(lǐng)用需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。2、新員工報(bào)到當(dāng)天由辦公用品管理員按規(guī)定配備辦公用品。五、辦公用品的使用變更員工離職時(shí)需按個(gè)人領(lǐng)用明細(xì)表上的領(lǐng)用記錄移交非完全消耗品，辦公用品管理員調(diào)整領(lǐng)用記錄。六、辦公用品費(fèi)用的控制。1、行政人事部為每位員工建立個(gè)人領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用明細(xì)表，并將個(gè)人領(lǐng)用辦公用品匯總登入《部門辦公用品領(lǐng)用明細(xì)表》，記錄員工及部門每月領(lǐng)用的全部辦公用品，為有效控制辦公用品領(lǐng)用提供依據(jù)和參考。2、每月底由辦公用品管理員根據(jù)各部門領(lǐng)用情況填寫《辦公用品月報(bào)表》(見附件6)，報(bào)總經(jīng)理、主管副總、行政人事部經(jīng)理各一份。七、辦公用品的報(bào)廢使用人將損壞（無法使用）的非完全消耗品交回行政專員，由其負(fù)責(zé)查明原因后報(bào)行政人事部部長審核，主管副總批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理，并給予重新領(lǐng)用，手續(xù)同前。八、辦公用品的丟失使用人將非完全消耗品的辦公用品（如：計(jì)算器）丟失時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)按照折舊辦法進(jìn)行折舊估價(jià)，丟失者照折舊后的價(jià)格賠償。九、未列入本制度內(nèi)的辦公用品，可參照本制度執(zhí)行。附件1：辦公用品分類明細(xì)表類別

物品名稱單位領(lǐng)用范圍及期限備注個(gè)人部門設(shè)備管理人員衛(wèi)生管理人員新員工日常一年日常辦公紙制品完全消耗類信紙本☆

復(fù)印紙包☆

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專用打印紙(彩噴紙)包

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便簽紙本☆

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公文紙(介紹信)本

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標(biāo)簽紙張☆

彩色分頁紙張☆

裝訂封面紙張

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考勤表張

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信封個(gè)☆

非完全檔案盒個(gè)

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檔案袋個(gè)

△

帳本本

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辦公用具完全消耗類鉛筆支☆

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簽字筆支☆

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圓珠筆支☆

筆芯支☆

橡皮個(gè)☆

修改液瓶☆

釘書針盒☆

大頭針盒☆

回形針盒☆

膠水瓶☆

膠帶卷☆

刀子個(gè)☆

刀片個(gè)☆

復(fù)寫紙盒☆

效率手冊本

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軟皮本本☆

電池個(gè)

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裝訂膠條個(gè)

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裝訂膠圈個(gè)

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裝訂膠片張

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一次性紙杯個(gè)

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刻錄光盤張

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非完全消耗類削鉛筆刀個(gè)

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尺子把

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剪刀把

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小型打孔機(jī)個(gè)

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原子印油盒

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訂書機(jī)個(gè)

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電腦及設(shè)備蓋布塊

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電源插板個(gè)

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長尾票夾個(gè)

★

兩頁夾個(gè)

★

掛歷夾個(gè)

★

文件夾個(gè)

★

●

荷蘭夾個(gè)

★

名片夾個(gè)

★

文件架組

★

●

筆架個(gè)

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磁盤張

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鼠標(biāo)個(gè)

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計(jì)算器個(gè)

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清潔用品非完全紙筐個(gè)

△

□

杯刷把

□

刷子把

□

完全消耗品簸箕個(gè)

□

笤帚把

□

拖把把

□

橡膠手套雙

□

清潔小毛巾個(gè)

□

香皂塊

□

洗潔精瓶

□

清潔膏盒

□

消毒液瓶

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設(shè)備用耗材完全消耗品燈泡、燈管只

◆

打印機(jī)墨盒盒

◆

復(fù)印機(jī)墨盒盒

◆

打印機(jī)硒鼓(裝粉)個(gè)

◆

傳真機(jī)墨盒盒

◆

白板筆支

□

白板筆水瓶

□

附件2：辦公用品管理流程各部門申請采購各部門申請采購經(jīng)理審核公司采購部采購辦公用品管理員入庫主管副總批準(zhǔn)市場部生產(chǎn)廠行政辦公室采供部研發(fā)部技術(shù)部集團(tuán)辦公室證券投資部財(cái)務(wù)部***集團(tuán)行政辦公室各部門領(lǐng)用各部門領(lǐng)用生產(chǎn)計(jì)劃部企管部工裝事業(yè)部后勤部財(cái)務(wù)部附件3：辦公用品申購表申請部門：編號：序號名稱型號單位數(shù)量估價(jià)備注申請人部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理主管副總經(jīng)辦人申請日期年月日

附件4：辦公用品入庫登記表序號物品名稱型號規(guī)格單位入庫數(shù)量單價(jià)入庫時(shí)間購買人接收人備注

附件5：辦公用品領(lǐng)用登記表姓名：序號名稱數(shù)量日期備注序號名稱數(shù)量日期備注附件6：_____年_____月辦公用品月報(bào)表序號物品名稱型號規(guī)格單位上月結(jié)余本月入庫當(dāng)月領(lǐng)用當(dāng)月結(jié)余備注數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)

附件7：____年____月~~~____年____月辦公用品費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：元部門組別個(gè)人日常領(lǐng)用費(fèi)用個(gè)人領(lǐng)用非完全消耗品費(fèi)用部門領(lǐng)用辦公用品費(fèi)用設(shè)備耗材分?jǐn)偳鍧嵱闷芳捌渌謹(jǐn)倧?fù)印、傳真用紙費(fèi)用分?jǐn)偤嫌?jì)備注紙制品辦公用具

制表：審核：附件8：辦公用品丟失記錄表類別：部門：編號：物品名稱

編號

型號

丟失人

單價(jià)

丟失日期

財(cái)務(wù)部折舊價(jià)：部門經(jīng)理意見：主管副總部：總經(jīng)理：備注：日期：

第七節(jié)印鑒管理制度印鑒是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，為確保印鑒使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。行政管理部負(fù)責(zé)公司印鑒管理工作，發(fā)放、回收印鑒，監(jiān)督印鑒的保管和使用。一、印鑒的種類：1、

公司印鑒：公司在工商行政機(jī)關(guān)登記的公司印章和各種業(yè)務(wù)專用的公司印章。包括：公司章、公司合同專用章、財(cái)務(wù)專用章。2、

領(lǐng)導(dǎo)私?。嚎逃卸麻L、總經(jīng)理姓名的印章。3、

部門印鑒：刻有公司部門名稱的印章。二、印章的刻制、啟用：1、

公司各部門需刻制印章時(shí)，按要求填寫《印章刻制申請表》，報(bào)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。申請批準(zhǔn)后，由行政管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制，啟用前頒布印鑒啟用通知的紅頭文件，在啟用日期前使用視為無效。公司批準(zhǔn)成立的新部門待正式紅頭文件下發(fā)后，根據(jù)工作需要方可申請刻制該部門印章。各種印鑒均由行政管理部頒發(fā)，頒發(fā)時(shí)應(yīng)留下印模并登記備案。專人領(lǐng)取印鑒時(shí)，需在印鑒備案表上簽字。三、印鑒保管1、專人負(fù)責(zé)：公司印章、合同專用章：行政管理部部長保管；財(cái)務(wù)專用章、領(lǐng)導(dǎo)私?。贺?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管；部門印章：由各部門負(fù)責(zé)人保管；2、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的主要內(nèi)容，如員工持有規(guī)定類別的印章，須辦理歸還手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。四、印鑒的使用：1、使用范圍1）公司印章：以公司名義對外、對內(nèi)行文；上報(bào)的材料、報(bào)表；開展工作時(shí)所需的介紹信、證明材料等使用公司印章等；如有要求還需使用相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)私印。2）業(yè)務(wù)專用印章：以公司名義所開展的各種業(yè)務(wù)，使用相應(yīng)的業(yè)務(wù)專用章(如財(cái)務(wù)專用章、合同專用章)；3）部門印鑒：以各部門名義開展工作時(shí)使用。部門印鑒不能代表公司對外使用，只在公司內(nèi)有效。2、用印1）公章、合同專用章的使用決定權(quán)為總經(jīng)理，其它各印章的使用決定權(quán)由總經(jīng)理據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。2）公司員工因私一般不予用?。ü菊拢┐_需用印時(shí)，必須報(bào)清用印目的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，填寫《用印登記表》，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，印鑒管理人員方可用印。重要合同及公司級（對內(nèi)、對外）文件需用印，總經(jīng)理因事不在，可電話向總經(jīng)理匯報(bào)，確認(rèn)后方可用印，事后補(bǔ)辦手續(xù)。3）財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)專用章。4）介紹信用印經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可用印。5）公司印章不得攜帶外出使用；特殊情況必須外出用印時(shí)，應(yīng)由部門經(jīng)理注明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由印章管理人員攜章一起外出監(jiān)印；跨地域借用印章時(shí)，需由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜帶外出。5）不可在空白憑證、介紹信、協(xié)議或合同等上蓋公司印鑒，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；6)印鑒管理人員對未經(jīng)簽發(fā)的文件、不符合用印規(guī)定程序的，不得擅自用??；五、印鑒的停用1、因遺失而依法公告作廢的印章于公告日起即停用；2、公司因名稱變更、部門撤消、印章式樣改變等情況需啟用新印章時(shí)，舊印章停止使用，由行政管理部下發(fā)《關(guān)于停止××印章使用的通知》3、行政管理部將停用的作廢章收回，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)封存的予以切邊或存入檔案里封存，無須封存的則銷毀。六、附件：1、印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖2、印章使用管理內(nèi)部控制流程圖3、《印鑒刻制申請表》4、《印章頒發(fā)憑證》5、印章啟用通知6、《印章明細(xì)登記簿》7、《用印登記表》8、停止印章使用通知9、印章明細(xì)登記表10、印章使用登記表11、印章銷毀審批表附件一：印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖印章審批部門審批印章審批部門審批印章變更、注銷印章刻制部門填寫《印章刻制申請表》印章管理員填寫《印章頒發(fā)憑證》中繳銷日期一欄部門負(fù)責(zé)人審批舊印章移行政管理部印章刻制行政管理部進(jìn)行清點(diǎn)、核對總經(jīng)理審批印章審批部門審批行政管理部刻制印章并頒發(fā)總經(jīng)理審批領(lǐng)用部門填寫《印章頒發(fā)憑證》相關(guān)部門辦理印章的變更、銷毀印章銷毀重新刻制舊印章辦理注銷領(lǐng)取印章附件二：印章使用管理內(nèi)部控制流程圖用印申請人填寫用印申請單用印申請人填寫用印申請單部門負(fù)責(zé)人審批行政印章總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)印章業(yè)務(wù)印章用印檢查用印登記用印留存用印申請單匯總印章使用管理情況符合用印范圍和審批規(guī)定不符合用印范圍和審批規(guī)定定期匯報(bào)定期匯報(bào)行政管理部不加印附件三：印章頒發(fā)憑證字第號印模章名及編號圖章：質(zhì)料：刻鑄日期：年月日保管使用部門：頒發(fā)日期：年月日領(lǐng)用人簽字：主管人簽字：繳銷日期：年月日收章人簽字：主管人簽字：印章頒發(fā)憑證字第號印模章名及編號圖章：質(zhì)料：刻鑄日期：年月日保管使用部門：頒發(fā)日期：年月日領(lǐng)用人簽字：主管人簽字：繳銷日期：年月日收章人簽字：主管人簽字：管用人姓名職別接用日期管人簽字年年年月月月日日日證明人簽字移出日期原管用人簽字年年年月月月日日日證明人簽字附件四：印章明細(xì)登記簿印章名稱印模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間交接記錄時(shí)間交接人時(shí)間交接人時(shí)間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間交接記錄時(shí)間交接人時(shí)間交接人時(shí)間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間交接記錄時(shí)間交接人時(shí)間交接人時(shí)間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間交接記錄時(shí)間交接人時(shí)間交接人時(shí)間交接人附件五：印章使用申請單時(shí)間年月日使用部門發(fā)往單位內(nèi)容經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字備注附件六：印章銷毀審批表機(jī)構(gòu)名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人備注機(jī)構(gòu)名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人備注機(jī)構(gòu)名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人備注機(jī)構(gòu)名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人備注登記人：校核人：領(lǐng)導(dǎo)簽字:登記日期：銷毀人：監(jiān)銷人：銷毀日期：附件七:印鑒刻制申請表經(jīng)辦人：年月日申請部門

印鑒類別

印鑒刻版內(nèi)容

部門負(fù)責(zé)人意見

行政部經(jīng)理主管副總意見

總經(jīng)理意見

附件八:

關(guān)于啟用××印章的通知公司各部門、各分廠：經(jīng)公司***管字（××××）第×××號文件批準(zhǔn)成立××××××××××××公司×××部，××印章從即日起啟用。（或）因×××原因現(xiàn)決定啟用××章。印模：

蓋在內(nèi)（蓋蘭色?。?/p>

（公章）×年×月×日附件九:關(guān)于停止××印章使用的通知公司各部門、各分廠：因×××原因，現(xiàn)決定于×年×月×日停止××印章使用暨啟用××印章。作廢章印模：啟用新章印模：

作廢章蓋在內(nèi)新章蓋在內(nèi)（蓋紅色?。ㄉw蘭色?。?/p>

（公章）×年×月×日附件十：用印登記表印鑒名稱：用印時(shí)間用途份數(shù)經(jīng)辦人審批用印人第八節(jié)員工加班管理辦法為規(guī)范公司人力資源管理制度，特制訂本辦法：第一條定義：加班是指公司員工在直接上級或間接上級的命令下，利用非上班時(shí)間執(zhí)行工作指令的行為。適用范圍：本制度適用于公司中層管理人員以下所有正式員工（不包含加工廠員工）。第二條加班的申請與審批：1、各部門員工如因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行加班，需要事先向部門經(jīng)理進(jìn)行請示，部門經(jīng)理在《加班記錄表》（表1）簽字同意。加班人于次日將《加班記錄表》送報(bào)行政人事部。2、各部門如遇到緊急情況，需要員工加班，由部門經(jīng)理填寫《加班記錄表》，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，在次日報(bào)送行政人事部備案。3、各質(zhì)量總監(jiān)、跟單員和保管如因生產(chǎn)需要進(jìn)行加班（只適用周日和國家法定假日加班），需事先向生產(chǎn)計(jì)劃副總請示，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃副總簽字同意，加班人于次日將《加班記錄表》送報(bào)行政人事部。4、總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班情況，由總經(jīng)理填寫《加班記錄表》，并通知行政人事部。第三條加班計(jì)算方法1、公司不提倡下班以后加班，各級管理人員應(yīng)敦促員工提高工作效率。2、加班時(shí)間以小時(shí)計(jì)算。3、平時(shí)周日加班工資={（當(dāng)月基本工資+崗位工資）/當(dāng)月實(shí)際考勤天數(shù)/7}*加班時(shí)間4、法定節(jié)假日加班工資={（當(dāng)月基本工資