公司資金計(jì)劃（及執(zhí)行）情況表

2005年月公司資金計(jì)劃（及執(zhí)行）情況表,,,

制表時(shí)間:2005年月日,,,單位：元

項(xiàng)目,計(jì)劃數(shù),計(jì)劃使用時(shí)段,備注說(shuō)明

期初資金余額,"1,756,512.54",,

一、收入,-,,

（一）合同內(nèi)收入,-,,

1、應(yīng)收月承包費(fèi),,5\7\22\25\31,預(yù)計(jì)差異

2、應(yīng)收首期承包費(fèi),,,

3、收04年承包費(fèi)欠款,,1-31,預(yù)計(jì)差異

4、收05年承包費(fèi)欠款,,,

5、收04年首期承包費(fèi)欠款,,1-31,預(yù)計(jì)差異

6、收05年首期承包費(fèi)欠款,,,

7、預(yù)收承包費(fèi),,,預(yù)計(jì)差異

……,,,

（二）合同內(nèi)外入,,,

1、代收保險(xiǎn)費(fèi),,1-31,預(yù)計(jì)差異

2、代收人意險(xiǎn)保費(fèi),,,

3、代收路費(fèi),,,

4、代收車船稅,,,

5、代收GPS服務(wù)費(fèi),,,

6、代收年審費(fèi),,,

7、代收定級(jí)審費(fèi),,,

8、代收年票費(fèi),,,

9、代收司機(jī)三險(xiǎn),,,

10、代收司機(jī)個(gè)稅,,,

11、代收對(duì)講機(jī)服務(wù)費(fèi),,,

12、首期款利息,,,預(yù)計(jì)差異

12、副駕費(fèi),,,

……,,,

（四）預(yù)收首期承包費(fèi),,,

1、預(yù)收承包費(fèi),,,

2、預(yù)收首期款,,,

……,,,

（五）利息收入,,,

1、銀行利息收入,,,

……,,,

（六）往來(lái)款收入,-,,

1、收工作證押金,,1-31,預(yù)計(jì)差異

2、安全互助金,,,

3、風(fēng)險(xiǎn)抵押金,,,

3、過(guò)戶押金,,,

4、車輛保證金,,,

5、司機(jī)借支還款,,1-31,預(yù)計(jì)差異

6、司機(jī)證照押金,,,

7、收司機(jī)修理費(fèi),,,

8、收司機(jī)稅控表費(fèi),,,

10、收修理廠往來(lái)款,,,

11、收員工還借支,,,預(yù)計(jì)差異

12、代收司機(jī)保險(xiǎn)賠款,,,

13、代收員工三險(xiǎn),,,

14、代收員工個(gè)稅,,,

15、代收員工保險(xiǎn),,,預(yù)計(jì)差異

17、LPG款,,,

18、防偽遠(yuǎn)程條,,,

17、物價(jià)標(biāo)簽,,,

19、乘客須知,,,

20、登報(bào)費(fèi),,,

21、服裝費(fèi),,,

15、龍的汽貿(mào)往來(lái),,,統(tǒng)一調(diào)配

16、黃埔股份往來(lái),,,代刷承包費(fèi)

……,,,

（七）營(yíng)業(yè)外收入,-,,

1、培訓(xùn)費(fèi),,,

2、保險(xiǎn)折扣款,,,

3、新車LPG款,,,

4、客管處獎(jiǎng)勵(lì)款,,,

5、固定資產(chǎn)清理報(bào)廢收益,,,

6、滅火器款,,,

7、工本費(fèi),,,

8、過(guò)戶手續(xù)費(fèi),,1-31,

9、司機(jī)罰款,,1-31,預(yù)計(jì)差異

10、辦證收入,,,

11、報(bào)名費(fèi),,,

12、車票款,,,預(yù)計(jì)差異

13、廣告收入,,,預(yù)計(jì)差異

14、過(guò)塑收入,,,

15、修理廠返還收入,,,

16、驗(yàn)車差價(jià)收入,,,

17、公證費(fèi),,,

18、警示標(biāo)志及滅火器,,1-31,

17、收保險(xiǎn)公司賠付款,,1-31,

18、收保險(xiǎn)公司退保險(xiǎn)費(fèi),,,預(yù)計(jì)差異

……,,,

（八）總公司匯入款,,1-31,統(tǒng)一調(diào)配

（八）貸款,,,統(tǒng)一調(diào)配

二、支出,-,,

（一）營(yíng)運(yùn)成本,-,,

1、司機(jī)工資,,,

2、燃料補(bǔ)貼,,,

3、養(yǎng)老保險(xiǎn),,,

4、醫(yī)療保險(xiǎn),,,

5、失業(yè)保險(xiǎn),,,

6、工傷保險(xiǎn),,,

7、住房公積金,,,

18、檔案保管費(fèi),,,

8、養(yǎng)路費(fèi),,1-31,

9、養(yǎng)路費(fèi)過(guò)塑,,,

9、車輛保險(xiǎn)費(fèi),,20-31,統(tǒng)一調(diào)配

25、車輛人意險(xiǎn),,20-31,

10、車船稅,,1-31,因?qū)忩?yàn)決定一次購(gòu)買

11、運(yùn)管費(fèi),,,

12、工商管理費(fèi),,,

13、城市附加費(fèi),,,

14、調(diào)價(jià)基金,,,

15、防洪保安費(fèi),,,

16、計(jì)價(jià)器檢驗(yàn),,,

19、車輛修理費(fèi),,,

20、司機(jī)報(bào)刊雜志費(fèi),,,

23、例保費(fèi)/二級(jí)維護(hù),,,

26、各種證件費(fèi)年審,,,

27、定級(jí)審,,1-31,預(yù)計(jì)差異

28、年票費(fèi),,1-31,預(yù)計(jì)差異

29、椅套費(fèi),,1-31,

31、車輛改色及修理費(fèi),,,

32、購(gòu)置證變更費(fèi),,,

33、頂燈,,1-31,

34、行駛證變更照相費(fèi),,,

35、行駛證變更費(fèi),,,

36、付GPS服務(wù)費(fèi),,,

37、付年審費(fèi),,1-31,

38、客管會(huì)議費(fèi)及活動(dòng)費(fèi),,1-31,

38、付對(duì)講機(jī)服務(wù)費(fèi),,,

……,,,

39、出租車協(xié)會(huì)費(fèi),,,

40、京城聯(lián)會(huì)費(fèi),,,

41、安全教育費(fèi),,,

42、糧油車租賃費(fèi)支出,,,

43、承包車機(jī)油費(fèi),,,

44、紅旗車修理補(bǔ)貼,,,

45、LPG安裝費(fèi),,1-31,預(yù)計(jì)差異

46、等級(jí)司機(jī)用款,,1-31,預(yù)計(jì)差異

47、改色檢測(cè)費(fèi),,,

……,,,

（三）、營(yíng)運(yùn)稅金及附加,-,,

1、營(yíng)業(yè)稅,,15,

2、城建稅,,15,

3、教育費(fèi)附加,,15,

4、司機(jī)個(gè)人所得稅,,15,

5、堤圍防護(hù)費(fèi),,15,

……,,,

（四）、管理費(fèi)用,-,,

1、工資,,10,

2、獎(jiǎng)金,,,

3、送禮費(fèi),,,

4、招待費(fèi),,1-31,

5、辦公費(fèi),,1-31,辦公文具、打印機(jī)硒鼓、打印機(jī)色帶、打印紙、復(fù)印機(jī)碳粉、傳真紙、報(bào)刊雜志費(fèi)、明片印刷費(fèi)、純凈水費(fèi)。

6、電話費(fèi),,20-31,其中寬帶網(wǎng)費(fèi)4000元.+1600

7、水電費(fèi),,1-31,

8、交通費(fèi),,1-31,公務(wù)車油費(fèi)、公務(wù)車路橋費(fèi)、公務(wù)車停車費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)。

9、修理費(fèi)：,,,

9-1、辦公設(shè)備修理費(fèi),,1-31,

9-2、公務(wù)車修理費(fèi),,,

……,,,

10、低值易耗品,,1-31,

11、保險(xiǎn)費(fèi),-,"43,506.00",

11-1員工意外保險(xiǎn)費(fèi),,1-31,

11-2員工養(yǎng)老保險(xiǎn),,10,"全記入此,要查個(gè)人是多少"

11-3員工醫(yī)療保險(xiǎn),,,

11-4員工失業(yè)保險(xiǎn),,,

11-5員工工傷保險(xiǎn),,,

11-6員工住房公積金,,,

……,,,

12、租賃費(fèi),,,

12-1、辦公場(chǎng)地租賃費(fèi),,,

12-2、宿舍租賃費(fèi),,,

……,,,

13、付現(xiàn)福利費(fèi),,,三八慰問(wèn)1600、保安伙食費(fèi)200

14、各項(xiàng)地方稅費(fèi),,,

14-1、印花稅,,,

14-2、車船稅,,,

14-3、防洪費(fèi)/人防基金,,,

……,,,

15、公務(wù)車養(yǎng)路費(fèi),,,

16、工會(huì)經(jīng)費(fèi),,,

17、服裝費(fèi),,1-31,

18、其他管理費(fèi)用,,1-31,檔案保管費(fèi)、公交分局?jǐn)偱少M(fèi)、治安費(fèi)、垃圾費(fèi)、植物擺放費(fèi)、銀行詢征費(fèi)、登報(bào)費(fèi)、公證費(fèi)、郵遞費(fèi)。

19、年審、年檢費(fèi),,,工商年檢年審費(fèi)、稅務(wù)年檢年審費(fèi)、企業(yè)代碼證審驗(yàn)費(fèi)、勞動(dòng)年審費(fèi)、運(yùn)管處年審費(fèi)、征稽處年審費(fèi)、公務(wù)車各類審驗(yàn)費(fèi)。

20\評(píng)估費(fèi),,,

21\公證費(fèi),,,

20、律師費(fèi)、訴訟費(fèi),,1-31,

21、會(huì)議費(fèi),,,

23、名稱預(yù)核準(zhǔn),,,

21、搬遷及新場(chǎng)地費(fèi)用,,,預(yù)計(jì)差異

……,,,

（五）、財(cái)務(wù)費(fèi)用,-,,

1、還貸利息,,21,預(yù)計(jì)差異

2、日常費(fèi)用,,1-31,

……,,,

（六）、購(gòu)置固定資產(chǎn),-,,

1、車款及購(gòu)置稅,,,預(yù)計(jì)差異

2、新車椅套,,,

3、交“興達(dá)計(jì)價(jià)表”費(fèi)用,,,

4、新車GPS初裝費(fèi),,,

5、固封檢測(cè)等,,,

6、新車行駛證辦證費(fèi),,1-31,預(yù)計(jì)差異

7、新車LPG費(fèi)用,,,

8、公證費(fèi),,,

9、油費(fèi),,,

9、警示標(biāo)志滅火器,,,

10、其他固定資產(chǎn),,,

……,,,

（七）、付往來(lái)款,-,,

1、付工作證押金,,,預(yù)計(jì)差異

2、安全互助金,,,

3、風(fēng)險(xiǎn)抵押金(副班),,,

3、過(guò)戶押金,,,

4、車輛保證金,,1-31,

5、司機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)基金,,,

6、司機(jī)借支,,,

7、司機(jī)證照押金,,,

8、付司機(jī)修理費(fèi),,,

9、付司機(jī)稅控表費(fèi),,,

10、付電信重扣款退款,,,

11、付修理廠往來(lái)款,,,

12、付員工借支,,1-31,

13、付員工三險(xiǎn),,10,

14、付員工個(gè)稅,,10,

15、付司機(jī)保險(xiǎn)賠款,,,預(yù)計(jì)差異

16、付員工保險(xiǎn)返還,,,

17、龍的汽車服務(wù)有限公司,,,

18、遠(yuǎn)近距離條,,,

19、黃埔股份,,,刷卡

20、誠(chéng)的公司,,,

17、LPG款,,,

20、椅套費(fèi),,,

21、年審費(fèi),,,

11、辦資格證,,,

12、近距離卡,,,

20、結(jié)算中心退押金備用金,,,預(yù)計(jì)差異

……,,,

（九）、營(yíng)業(yè)外支出,-,,

1、培訓(xùn)費(fèi),,,

2、固定資產(chǎn)清理?yè)p失,,,

3、過(guò)戶手續(xù)費(fèi),,,

4、報(bào)名費(fèi),,,

5、購(gòu)車票款,,,

6、廣告支出,,1-31,預(yù)計(jì)差異

7、過(guò)塑支出,,,

8、驗(yàn)車差價(jià)支出,,,

9、司機(jī)安全獎(jiǎng),,,

10、車輛報(bào)廢補(bǔ)償,,,

11、保險(xiǎn)無(wú)事故返還,,,預(yù)計(jì)差異

12、公