財務工作出納員個人總結(四篇)

第頁共頁財務工作出納員個人總結(四篇)財務工作出納員個人總結篇一出納是一份心細的工作，不能出過失，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好現(xiàn)金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳、現(xiàn)金帳的對帳工作，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。盡量做到不出過失?，F(xiàn)金報銷更是需要細心慎重，這直接關系到每個人的利益，因此在每次報銷現(xiàn)金的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都認真做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作。今年，在財務部經理的領導下，辦理了公司網上銀行，逐步利用網上銀行進展業(yè)務劃賬、局部勞務費發(fā)放、各類有價證券的轉換等工作。利用這一新工具，進步了財務的效率。防止了現(xiàn)金發(fā)放的出錯，平安高效。出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸時機多。同時，財務工作又是一個比擬專業(yè)的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好效勞，方便大家的報賬。通過近一年的工作理論，我處理了近千條網上財務部事項處理，各項發(fā)起事項兩百多。我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作中不可缺少的一個局部，它是經濟工作的第一線。因此，作為一個合格的出納，必須學習、理解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷進步自己的政策程度。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識程度。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)，要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，結實的樹立為人民效勞的思想。上班之余，我還努力學習財務知識，參加了會計考試，努力儲藏財務知識，為自己更好的履行職責做好準備。這一年中，我積極參加公司組織的各項活動，深化學習理論科學開展觀活動，學習航空發(fā)動機專家吳大觀光芒的一生、自學廉政教育學習等。我覺得應該學習____先輩們那種艱辛奮斗的精神，自勉自勵。在明年的工作中，我會繼續(xù)踏踏實實，努力認真地做好自己的本職工作，協(xié)助部門領導推進財務的創(chuàng)新工作。繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；向其他財務人員管學習好的經歷，進步自身的綜合才能；同時也為日后的工作積累經歷。財務工作出納員個人總結篇二進入九月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項詳細工作，根本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將九月份個人工作總結報告匯報如下：在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各工程部及后勤倉庫裝備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志根本上到達了公司本錢核算工作崗位管理要求，可以分配到各工程部及倉庫工作，詳細的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各工程部和倉庫報到；有關到崗人員每月詳細工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析^p合理。從而來進步我公司本錢核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的開展和晉級打下良好的根底管理工作，提升公司會計管理程度。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比擬混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進展專題分析^p，糾正了供給商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比擬繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進展核對，用科學的方法進展計算，博得了供給商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。往來核對工作是我們財會部平時比擬忙的事情，因目前各工程部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，守信譽，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進展，獲得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。我公司的現(xiàn)金流量是比擬大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止過失和事故的發(fā)生，我財會部屢次在會議上強調要注意平安，進步防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好方案提早告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不喪失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各工程部及倉庫的本錢和庫存情況，詳細的工作要求是：〔1〕當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，工程部及后勤部負責人簽字確認，會計審核前方可登記現(xiàn)金日記流水賬〔電腦賬〕，手續(xù)不符的會計人員回絕報銷?！?〕工程部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。〔3〕工程部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)〔有正式發(fā)票的部份〕，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少工程經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工消費及后勤效勞工作?！?〕會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬〔電腦賬〕，正確反映費用支付渠道，月末完好反映現(xiàn)金流向〔包括有票和無票憑證金額〕。另外月終各各工程部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進展分類編制材料本錢報表〔網上傳遞〕，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。〔5〕后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到____，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統(tǒng)上傳____，供內部傳閱，方便大家理解公司材料信息。減少庫存量，進步企業(yè)資金周轉率，獲得更大的經濟效益?！?〕各工程部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)視在工地現(xiàn)場直接進展出售，獲得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進展會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原那么。以上各項工作我們剛開場試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提珍貴意見，我們將不斷改良工作方法，做好個人工作方案，方便操作，科學管理，效勞前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗！財務工作出納員個人總結篇三一個月的試用期已經過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經根本掌握，根本能勝任這項工作。以前在公司從事財務工作分工不明確，出納的業(yè)務沒詳細操作和理論過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開場干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，完成一項業(yè)務總會丟三落四，包括：〔1〕領款人沒簽字就支付現(xiàn)金〔2〕收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真?zhèn)巍?〕忘記登日記賬全是因為對業(yè)務流程不純熟的緣故。因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務流程，終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和理論互相交融才能產出成果。在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務，網銀電匯各部門采購需支付的貨款、效勞費等。之前工作單位沒有網銀業(yè)務，這里我學習到了，在網上支付貨款，為職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領導提供資金儲藏信息，以便更好更有效地決策。2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務經理郵箱中，為經理提供準確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。4、填寫稅務申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關增值稅的業(yè)務，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務，所以在這里又多學了些業(yè)務，充實自己。5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識，對企業(yè)的理解有了更多的認識。6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購置增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關工作。8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務知識。要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者提供及時準確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在公司的經營管理中占有重要的地位。一、學習、理解和掌握政策法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不斷進步自己的業(yè)務程度和知識技能。二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，積極發(fā)揮財務控制、監(jiān)視的作用。三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度。四、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，互相監(jiān)視，互相牽制。五、具有很好的溝通才能。特別是在與工商、稅務、銀行等單位的外聯(lián)溝通才能，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順利完成各項工作。當然，在今后的工作中除了遵守以上的根本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。以上是我在這一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與理論相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，認真做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。財務工作出納員個人總結篇四進入九月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項詳細工作，根本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將九月份個人工作總結報告匯報如下：在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各工程部及后勤倉庫裝備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志根本上到達了公司本錢核算工作崗位管理要求，可以分配到各工程部及倉庫工作，詳細的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各工程部和倉庫報到；有關到崗人員每月詳細工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析^p合理。從而來進步我公司本錢核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的開展和晉級打下良好的根底管理工作，提升公司會計管理程度。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比擬混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進展專題分析^p，糾正了供給商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比擬繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進展核對，用科學的方法進展計算，博得了供給商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。往來核對工作是我們財會部平時比擬忙的事情，因目前各工程部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，守信譽，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進展，獲得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。我公司的現(xiàn)金流量是比擬大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止過失和事故的發(fā)生，我財會部屢次在會議上強調要注意平安，進步防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好方案提早告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不喪失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各工程部及倉庫的本錢和庫存情況，詳細的工作要求是：〔1〕當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，工程部及后勤部負責人簽字確認，會計審核前方可登記現(xiàn)金日記流水賬〔電腦賬〕，手續(xù)不符的會計人員回絕報銷?！?〕工程部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。〔3〕工程部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)〔有正式發(fā)票的部份〕，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少工程經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工消費及后勤效勞工作?！?〕會計人員每天必