財務(wù)分析報告

有關(guān)川國演義酒店籌辦、開辦及試營業(yè)的財務(wù)報告各位股東：我受董事會的委托，向各位股東做財務(wù)工作報告，請予以審議。本報告所述數(shù)據(jù)均來源于總經(jīng)理和會計，且通過我本人逐個審核，數(shù)據(jù)時間截止到12月31日。川國演義酒店項目在董事長的對的領(lǐng)導(dǎo)和各位股東的大力支持下，于8月開始籌辦，9月初開始進(jìn)場裝修，并同時啟動員工的招聘、培訓(xùn)工作和有關(guān)配套設(shè)施、設(shè)備的購置及安裝工作，12月1日前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作基本到位，開始試運行，12月8日開始試營業(yè)。截止到12月31日，在歷時近5個月的時間內(nèi)，在全體團體組員的共同努力下，項目的籌辦、開辦及試營業(yè)工作穩(wěn)步推動，整體運轉(zhuǎn)良好，下面，我向各位股東們具體報告川國演義酒店籌辦、開辦及試營業(yè)期間的財務(wù)運作狀況：一、基本狀況川國演義酒店位于鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)29號新蒲大廈裙樓1-3層，總面積2745平方米，店內(nèi)分布為：一樓為接待大廳和卡座、散臺，二樓為中檔包房和廚房，三樓為豪華包房。店內(nèi)共有中、高檔包房22間，卡座、散臺33張，接待能340酒店主營精品川菜，兼營豫菜、粵菜、特色小吃等，菜品定位中、高端客人。店內(nèi)現(xiàn)共有員工156人，中層以上員工23人，其中10人來自上?？偛?，員工的分布狀況為：后廚60人，服務(wù)人員82人，行政人員14人?，F(xiàn)有員工數(shù)量與實際所需170名的員工數(shù)量尚有差額，招聘工作還在進(jìn)行中。二、財務(wù)狀況（一）投資狀況截止到12月31日，共收到各位股東的現(xiàn)金投資854萬元，明細(xì)以下：另附明細(xì)。（二）籌辦、開辦支出狀況籌辦、開辦需支付資金總額為9170933.17元，實際支付資金為7910237.67元，余款1260695.5元尚未支付。1、裝修支出3861526.3元，其中設(shè)計裝修支出2600000元、新增電梯支出385495.5元、中央空調(diào)支出463000元、照明工程支出64000元、員工宿舍裝修及電器設(shè)備支出154745.8元、窗簾和門窗等其它支出344285元。未付金額894495.5元。2、管理費支出800000元，系付上?？偛抠M用。3、消防工程支出190000元，重要涉及設(shè)計、施工。未付金額40000元。4、燃?xì)夤こ讨С?70858.48元，重要涉及審批、設(shè)計、施工等。5、廚房設(shè)備支出444569元，重要涉及灶具、冰柜、食品機、塑料品等。未付金額00元。6、樓面設(shè)備支出963746元，重要涉及桌椅支出20元、射燈支出57904元、吊燈支出83000元、純凈水設(shè)備支出23600元、沙發(fā)支出173790元、餐具支出323160元、購樓面用服務(wù)車/布草車/拉極桶/墊布/滅火器等支出75226元、視頻監(jiān)控設(shè)備等其它支出141952元。未付金額11000元。7、辦公設(shè)備支出302610元,重要涉及購商務(wù)車支出80000元、購相機支出10100元、購軟件支出69500元、購辦公桌椅鐵皮柜衣柜保險柜及開業(yè)鮮花支出105899.8元等。未付金額5900元。8、服裝費支出120934元。9、租金、水電費、物業(yè)費支出952442.5元，重要涉及酒店(新蒲大廈裙樓三層)租金支出543510元、酒店增加部分房租及押金257250元、員工宿舍租金支出102700元、水電物業(yè)費支出48982.5元。未付金額894495.5元。未付金額45000元。10、員工工資支出584629.24元。涉及8.9.10三個月員工工資支出330766.24元、11月份員工工資253863元。11、辦公經(jīng)費支出208848.8元。重要涉及廣告費、印刷品、電話及寬帶安裝、手機卡、電話機、交換機、招聘廣告、裝裱字畫及員工辦衛(wèi)生證費等。未付金額64300元。12、其它費用支出482159.39元。重要涉及開辦期間原材料購置及試菜213909.17元、外墻清洗及短信平臺11000元、石報開辦期間購辦公設(shè)備及費用47052元（附清單）、黃總報開辦費104207.5元（附清單）等。13、雜項支出176120.18元。重要涉及開辦前期工作人員生活費、辦公經(jīng)費、公關(guān)費、招待費、差旅費、材料費、手續(xù)費等（附清單）。（三）試營業(yè)運行狀況酒店從12月1日試運行起至12月31日止，總營業(yè)額為1194710元，總成本為1393215.92元，利潤為-204505.92元。統(tǒng)計報表顯示：營業(yè)成本為518569.88元，營業(yè)毛利額為676140.12元，毛利率為56%；營業(yè)費用為788027.12元，其中涉及人員工資360000元、開業(yè)招待費用308539.28元、物料消耗31731.5元、員工餐費18376.24元等(不含水、電、燃?xì)赓M)；試營業(yè)折扣活動讓利87605元。因開業(yè)招待費用較高和試營業(yè)不是整月的時間因素，造成本月利潤為負(fù)。（四）資產(chǎn)負(fù)債狀況截止到12月31日，當(dāng)期資產(chǎn)總額為9102690.63元，其中涉及貨幣資金總額為751502.08元、預(yù)付款為2584300元、