項(xiàng)目匯報(bào)材料課件

工程情況匯報(bào)自主創(chuàng)新中藥仁術(shù)健胃顆粒等新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)2023/11/231南京中山制藥2021年03月一、工程概況二、資金籌措方案三、工程進(jìn)展情況四、工程總體進(jìn)度五、經(jīng)濟(jì)效益分析六、組織保證一、工程概況仁術(shù)健胃顆粒為中山制藥具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥新藥，目前已進(jìn)入Ⅲ期臨床研究階段。自主創(chuàng)新中藥仁術(shù)健胃顆粒等新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程已列入南京市2021年度重點(diǎn)推進(jìn)工程。該工程占地48024M2，將建成單層、多層房屋21000M2，總投資12000萬元，建設(shè)以中藥提取、口服劑型為主的中藥現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。總投資12000萬元，其中土地2000萬元，土建4000萬元，設(shè)備4000萬元，新品開發(fā)及流動(dòng)資金2000萬元。

建設(shè)規(guī)模：提取車間及藥材庫4500Ｍ2總建筑面積21000Ｍ2口服制劑車間及倉庫8700Ｍ２技術(shù)中心1200Ｍ２質(zhì)檢研發(fā)辦公樓6000Ｍ２環(huán)保處理設(shè)施門房垃圾庫600Ｍ２

設(shè)計(jì)能力：中藥材年處理能力1500噸膠囊年生產(chǎn)能力

10億粒顆粒劑年生產(chǎn)能力

0.7億袋片劑年生產(chǎn)能力

3~15億片二、資金籌措方案資金來源：集團(tuán)投資8000萬元，銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌500萬元，其他爭取政府支持1500萬元。本年度方案投資4000萬元土地款1144萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)108萬元，環(huán)境、平安評價(jià)等前期費(fèi)用128萬元，土建1600萬元，設(shè)備850萬元，仁術(shù)健胃顆粒Ⅲ期研究170萬元。已支付費(fèi)用情況：土地款490.32萬元〔集團(tuán)已付〕；企業(yè)支付設(shè)計(jì)費(fèi)40萬元；環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)10萬元；其他各種規(guī)費(fèi)近5萬元。本年度籌資方案：企業(yè)自籌150萬元；銀行借貸750萬元

；向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)申請借款3100萬元三、工程進(jìn)展情況取得南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)備案〔備案號(hào)：寧經(jīng)投資字【2021】39號(hào)〕簽訂國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同〔寧開土轉(zhuǎn)合字【2021】第〔001〕號(hào)〕簽訂設(shè)計(jì)合同，完成總平面圖、廠房及辦公樓布局等設(shè)計(jì)方案?？偲矫鎴D辦公樓立面圖簽訂環(huán)評合同，整理匯總相關(guān)資料提交環(huán)科院編制評價(jià)報(bào)告送審稿。簽訂安評合同，并整理匯總相關(guān)資料提交安評單位編制評價(jià)報(bào)告。

正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)研，根本確定設(shè)備型號(hào)。四、工程總體進(jìn)度序號(hào)時(shí)間內(nèi)容12009年1月項(xiàng)目立項(xiàng)22009年2月環(huán)境影響評價(jià)；安全預(yù)評價(jià)32009年2月~2009年3月方案評審，初步設(shè)計(jì)；GMP專家咨詢；42009年4月地質(zhì)勘探52009年4月~2009年7月施工設(shè)計(jì)、審圖中心審圖、相關(guān)圖紙送消防審核62009年6月施工招標(biāo)（6月底辦公綜合樓開工建設(shè)）72009年9月~2010年4月土建施工82010年2月~2010年6月凈化通風(fēng)、彩鋼板圍護(hù)施工92010年3月~2010年9月設(shè)備管道安裝102010年7月~2010年10月室外總圖112010年10月上旬原生產(chǎn)基地開始搬遷122010年10月中旬開始聯(lián)動(dòng)調(diào)試132010年11月上旬試生產(chǎn)，做驗(yàn)證工作142010年12月環(huán)境影響驗(yàn)收；安全評價(jià)；GMP認(rèn)證五、經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測

本錢費(fèi)用分析財(cái)務(wù)預(yù)測

投資現(xiàn)金流量分析

產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表〔一〕品名銷售單價(jià)（元/盒）2009年2010年2011年2012年2013年活血止痛膠囊30粒4.551800021600259203110437325活血止痛膠囊20粒2.9212001440172820742488活血止痛膠囊36粒8.2917602112253430413650活血止痛膠囊48粒12.4467080496411581389玄七痛痹膠囊6.0113001755236931984318新清寧膠囊1.797001500202527343691小柴胡顆粒1.7970009100118301537919993膚癢顆粒3.0813001755236931984318乳泉顆粒7.754305597279451228清淋顆粒5.2116002080270435154570枳術(shù)顆粒3.0333004290557772509425益腎靈顆粒5.56600780101413181714復(fù)方氯唑沙宗片310001350182324603322單位：箱產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表〔二〕品名銷售單價(jià)（元/盒）2009年2010年2011年2012年2013年雷公藤總萜片9.83404596208371129小兒感冒舒顆粒6.671400196027443842六味地黃膠囊0.69201196155520212628杞菊地黃膠囊470098013721921鹽酸環(huán)丙沙星膠囊0.831560202826363427寶寶樂顆粒1.6770098013721921?；撬犷w粒1.589501425213832064809藿香正氣片2.383925497681067益母草顆粒2.561950292543886581千柏鼻炎片2.0844806272878112293五子衍宗片4.17168235329461杞菊地黃片10.42104135176228羅漢果玉竹顆粒1.671350182224603322仁術(shù)健胃顆粒25

4117

7657

9430

單位：箱本錢費(fèi)用分析項(xiàng)目金額（萬元*年）1工資12102折舊8003交通354水費(fèi)385電費(fèi)1606汽費(fèi)457制造費(fèi)用大修費(fèi)用44150承擔(dān)期間費(fèi)220排污費(fèi)150其它219合計(jì)2729財(cái)務(wù)預(yù)測〔一〕品名2009年2010年2011年2012年2013年銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤活血止痛膠囊30粒295028031935403328212424839512975098469040861175566551活血止痛膠囊20粒140133116815810202188142422231929026426活血止痛膠囊36粒350332.57.542039525504469356055574872666165活血止痛膠囊48粒2001901024022614288268203463182841537837玄七痛痹膠囊150142.50.520319112273254193693393049845345新清寧膠囊3028.50.570664958871281181017215715小柴胡顆粒150142.50.519518312254236183303042642838939膚癢顆粒80760.51081026146136101971811626624224乳泉顆粒40380.552493686358881711410410單位：萬元財(cái)務(wù)預(yù)測〔二〕品名2009年2010年2011年2012年2013年銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤清淋顆粒100950.51301228169157122202021828626026枳術(shù)顆粒150142.51.520018812260242183383112743939940益腎靈顆粒4038152493686358881711410410復(fù)方氯唑沙宗片120114116215210219204152952712439936336雷公藤總萜片1009511351278182169132462262033230230小兒感冒舒顆粒1401328196182142742522238434935六味地黃膠囊2019126242343224440457525杞菊地黃膠囊28262393635551477707鹽酸環(huán)丙沙星膠囊26242343224440457525單位：萬元財(cái)務(wù)預(yù)測〔三〕品名2009年2010年2011年2012年2013年銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤銷售收入成本凈利潤寶寶樂顆粒28262393635551477707?；撬犷w粒3028.51.5454236863510193815213814藿香正氣片28262393635551477707益母草顆粒5047.52.57571511310581691551425323023千柏鼻炎片1121057157146112202021830727928五子衍宗片14131201912725238353杞菊地黃片13121171612220229263羅漢果玉竹顆粒27252363334945466606仁術(shù)健胃顆粒

12351149862297211318428292574255合計(jì)47004465.5507001658142090038373630120021104296014999136491350單位：萬元投資現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期2年2009年2010年2011年2012年2013年一經(jīng)營現(xiàn)金流入量54998190105301404017550銷售收入4700700090001200015000折舊

800800800二經(jīng)營現(xiàn)金流出量53497740105301359016600三項(xiàng)費(fèi)用

2759

3810

4870

6160

7400銷售成本20203010467059607250銷售稅金52077099013201650所得稅501500150300三投資活動(dòng)現(xiàn)金流量1000040006000--項(xiàng)目投資1000040006000凈現(xiàn)金流量-10000150450045090