ERP原理與應用課件

ERP概述1.1

ERP的概念與意義1.1.1ERP的基本概念20世紀90年代初,美國著名的IT分析公司——加特納集團公司(GartnerGroupInc.)根據(jù)當時計算機信息處理技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)對供應鏈管理的需求,對進入信息時代以來制造業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和即將發(fā)生的變革做了預測,提出了ERP的概念。該公司給出的ERP的定義是:用于描述下一代制造商業(yè)系統(tǒng)和制造資源計劃(manufactureresourceplanning,MRPⅡ)的一種軟件。它包含客戶機/服務(wù)器架構(gòu),使用圖形用戶接口,應用開放系統(tǒng)制作。除了已有的標準功能,它還包括其他特性,如品質(zhì)、過程運作管理以及調(diào)整報告等。對于企業(yè)來說,ERP的核心就是解決企業(yè)三大計劃即銷售計劃、主生產(chǎn)計劃和采購計劃的平衡,它是MRPⅡ的下一代企業(yè)信息系統(tǒng),其主要內(nèi)涵是打破企業(yè)壁壘,把信息集成的范圍擴大到企業(yè)的上下游,管理整個供應鏈,實現(xiàn)供應鏈的制造。ERP管理系統(tǒng)ERP軟件產(chǎn)品ERP管理思想只有手段到位，先進的管理思想才能實現(xiàn)ERP是以ERP管理思想為核心，以ERP軟件為平臺的現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)先進管理思想+先進軟件產(chǎn)品+企業(yè)業(yè)務(wù)應用用先進軟件技術(shù)實現(xiàn)先進管理思想的軟件先進的管理思想需要強有力的手段予以支撐才能發(fā)揮作用◎供需鏈管理SCM◎精益生產(chǎn)LP◎敏捷制造AM◎事先計劃、事中控制和事后反饋近年來,針對ERP的研究不斷深入,可從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出ERP的定義1.1.2ERP的形成歷程ERP的形成與發(fā)展經(jīng)歷了五個階段:第Ⅰ階段——訂貨點法。它是一種以統(tǒng)計方式來控制庫存,即當物料的實際庫存量降低到訂貨點時,按規(guī)定的訂貨數(shù)量提出訂貨的一種庫存控制方法,其最大的缺陷是沒有按照物料實際需求的時間和數(shù)量來確定訂貨日期和訂貨數(shù)量。第Ⅱ階段——時段式MRP。60年代中期出現(xiàn)的一種管理技術(shù)與方法。它是一個生產(chǎn)計劃與庫存管理系統(tǒng),在需要的時間里得到恰好需要的物料數(shù)量。第Ⅲ階段——閉環(huán)式MRP。在時段式MRP的基礎(chǔ)上,增加對投入與產(chǎn)出的控制,也就是對企業(yè)的能力進行校檢、執(zhí)行和控制。閉環(huán)式MRP認為,只有在考慮能力的約束或者對能力提出需求計劃,并滿足能力需求的前提下,物料需求計劃才能保證物料需求的執(zhí)行和實現(xiàn)。第Ⅳ階段——制造資源計劃(MRPⅡ)。以閉環(huán)式MRP為核心,將MRP的信息共享程度擴大,使生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、采購、工程等環(huán)節(jié)緊密結(jié)合在一起,共享有關(guān)數(shù)據(jù),組成了一個全面生產(chǎn)管理的集成優(yōu)化模式。它是對一個企業(yè)的所有資源編制計劃并進行監(jiān)控與管理的一種科學方法。第Ⅴ階段——企業(yè)資源計劃(ERP)。將企業(yè)的“三流”資源,即物流資源、資金流資源和信息流資源進行全面集成管理,從而使企業(yè)更加靈活、柔性地開展各項業(yè)務(wù)活動,在激烈的市場競爭中取得競爭優(yōu)勢。1.1.3ERP的形成歷程1、定量的效益據(jù)美國生產(chǎn)與庫存控制學會（APICS）統(tǒng)計，實施ERP系統(tǒng)可使企業(yè)獲得如下定量效益：降低庫存量30％～50％減少拖期交貨80％采購提前期縮短50％停工待料減少60％降低制造成本15％減少管理人員10％提高生產(chǎn)能力10％～20％2、定性效益：大企業(yè)領(lǐng)導和各級管理人員可隨時掌握市場銷售、生產(chǎn)和財務(wù)等方面的運行狀況,不斷改善經(jīng)營決策,提高企業(yè)的應變能力和競爭地位。采用計算機處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理量大幅增加,處理速度加快,而且企業(yè)的決策有了及時、全方位的數(shù)據(jù)作為依據(jù)。由于進行了有關(guān)ERP的各種培訓和業(yè)務(wù)操作,業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)普遍提高。管理人員從日常事務(wù)中解脫出來,致力于實質(zhì)性的管理工作,實現(xiàn)規(guī)范化管理。由于及時調(diào)整業(yè)務(wù)操作需求和上下流程的約束,企業(yè)員工的全局觀明顯增強,工作主動性提高。企業(yè)還可以取得一定的市場宣傳效益,產(chǎn)生一定的社會效益(源于市場合作關(guān)系)。1.1.4ERP的管理思想ERP的核心管理思想就是實現(xiàn)對整個供應鏈的有效管理,主要體現(xiàn)在以下三個方面。1.對整個供應鏈資源進行管理2.精益生產(chǎn)、同步工程和敏捷制造3.事先計劃與事中控制1.2

ERP的基本原理1.2.1生產(chǎn)管理概述1.生產(chǎn)管理的概念制造性生產(chǎn)是通過物理和(或)化學作用將有形輸入轉(zhuǎn)化為有形輸出的過程。例如,通過鋸、切削加工、裝配、焊接、彎曲、裂解、合成等物理或化學過程,將有形材料轉(zhuǎn)化為有形產(chǎn)品就屬于制造性生產(chǎn)。通過制造性生產(chǎn)能夠產(chǎn)生自然界原來沒有的物品。生產(chǎn)管理是圍繞生產(chǎn)而開展的一切管理活動。從廣義上來說,生產(chǎn)管理就是企業(yè)對所有與生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)有關(guān)的活動的管理。生產(chǎn)管理的主要任務(wù)是根據(jù)銷售系統(tǒng)的市場需求或生產(chǎn)計劃對生產(chǎn)進行合理的安排,以滿足客戶的需要。2.生產(chǎn)管理的職能生產(chǎn)管理職能的工作對象是各項生產(chǎn)活動,可細分為計劃、組織和控制三大職能。(1)計劃職能。對各種資源在時間和空間上進行分配和安排,規(guī)劃各種活動的目標和具體進度。(2)組織職能。對企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的各種資源,根據(jù)生產(chǎn)計劃進行調(diào)配、組織,為生產(chǎn)運作的順利進行做好前期準備工作。(3)控制職能。對計劃的執(zhí)行過程適時控制和調(diào)整,以保證生產(chǎn)計劃的完成。三項職能是相輔相成的,形成了一個有機結(jié)合的整體。計劃為組織和控制活動提供了依據(jù),組織和控制活動又為計劃的實現(xiàn)提供了保證。

按生產(chǎn)過程的組織方式和技術(shù)分類 離散型生產(chǎn)流程型生產(chǎn)

按生產(chǎn)計劃方式分類按庫存生產(chǎn)(maketostock,MTS)按訂單生產(chǎn)(maketoorder,MTO)按訂單裝配(assembletoorder,ATO)按訂單設(shè)計(engineertoorder,ETO)3.制造業(yè)生產(chǎn)類型1.2.2物料的概念在ERP系統(tǒng)中,物料(item/material/part)是一個重要的概念。物料是指為了產(chǎn)品銷售,所有需要列入計劃、控制庫存、控制成本的一切物的統(tǒng)稱。它與習慣上所稱的原材料和零件不同,包括原材料、配方成分、配套件、標準件、毛坯、副產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品、在制品、產(chǎn)成品甚至設(shè)備備件、工藝裝備或某些能源,是組成物料清單的最基本元素。從管理的角度看,物料的管理特性主要體現(xiàn)在三個方面。1.相關(guān)性2.流動性3.價值（四）會計信息系統(tǒng)

會計信息系統(tǒng)（AccountingInformationSystem,簡稱AIS），是指利用信息技術(shù)對會計數(shù)據(jù)進行采集、存儲和處理，完成會計核算任務(wù)，并提供會計管理、分析與決策相關(guān)會計信息的系統(tǒng)，其實質(zhì)是將會計數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為會計信息的系統(tǒng)，是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的一個重要子系統(tǒng)。1.2.3訂貨點法20世紀40年代初,西方經(jīng)濟學家通過對庫存物料隨時間的推移而被使用和消耗的規(guī)律的研究,提出了訂貨點法及其理論。訂貨點法指的是對于某種物料或產(chǎn)品,由于生產(chǎn)或銷售的原因而逐漸減少,當庫存量降至某一預先設(shè)定的點時,即開始發(fā)出訂單(采購單或加工單)來補充庫存,直至發(fā)出的訂單所訂購的物料(產(chǎn)品)在庫存量降至安全庫存時剛好到達倉庫,補充前一時期的消耗,此預先設(shè)定的數(shù)值點即訂貨點。訂貨點法也稱安全庫存法。訂貨點法例1-1物料方木的需求量為每周80件,訂貨提前期為2周,并保持50件的安全庫存量,則該物料的訂貨點計算如下:訂貨點=80×2+50=210(件)即當該物料的現(xiàn)有庫存小于210件時,就必須進行新的訂貨,以保持足夠的庫存來支持新的需求。訂貨點法的公式

訂貨點＝單位時區(qū)的需求量×訂貨提前期＋安全庫存量1.2.4時段式MRP1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任何制造業(yè)的產(chǎn)品都可以按照從原材料到成品的實際加工裝配過程,劃分層次,建立上下層物料的從屬關(guān)系和數(shù)量關(guān)系,確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)描述某一成品由哪些原材料或半成品組成,并說明彼此間的組合過程。方桌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由于產(chǎn)品構(gòu)成的層次性,其生產(chǎn)和組裝存在一定順序。假設(shè)生產(chǎn)方桌的各層零部件的制造/采購時間周期如表11所示。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次物料名稱構(gòu)成數(shù)量采購提前期(天)加工提前期(天)0方桌1.0件—21桌面1.0件—41桌腿4.0件—21螺釘、膠、油漆1.0套5—2面板1.0件—32面框4.0件—22方木0.2m320—3板材1.0m212—3方木0.2m320—時間坐標上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹2.提前期與累計提前期（一）提前期每一個物料從開始到完成的期間稱作提前期(leadtime)。何謂開始時間?就采購件而言,開始時間是指將采購訂單發(fā)給供應商的時間;就自制件而言,則是生產(chǎn)訂單的開工時間。何謂完成時間?就采購件而言,完成時間是指完成驗收入庫的時間;就自制件而言,則是指完工入庫的時間。提前期可按物料是采購件還是加工件分為采購提前期和加工提前期。（二）累計提前期在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,將某一物料本身的提前期加上其子件的提前期,就等于該物料的累計提前期(accumulativeleadtime)。但是如果該物料的子件不止一個,而這些子件的提前期各不相同,則選子件中最長的一個提前期加上該物料本身的提前期,作為它的累計提前期。3.計劃的時間三要素三要素指的是計劃期、時段、時區(qū)與時界。（一）計劃期為了控制產(chǎn)品生產(chǎn)全過程,計劃的跨度應覆蓋產(chǎn)品的全周期(即總提前期)。因此,不同產(chǎn)品計劃期的長短要依制造周期而變,它是一個變量。如果全過程是跨年度的,計劃期就需要超過一年,不受年計劃的局限。（二）時段MRP系統(tǒng)把年、季、月、周、日、小時、分鐘等不同的時間跨度統(tǒng)稱為時段。（三）時區(qū)與時界MRP系統(tǒng)在處理主生產(chǎn)計劃的過程中,把產(chǎn)品的計劃期劃分成3個時間區(qū)段(時區(qū)),計劃若有變動,先要看看是落在哪個時區(qū),再分析變動帶來的影響和代價,建立規(guī)范化的計劃變動審批程序,以保持計劃的相對穩(wěn)定。時間三要素4.物料需求計劃的邏輯流程物料需求計劃(MRP)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)之上,運用網(wǎng)絡(luò)計劃原理,根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各層次物料的從屬關(guān)系和數(shù)量關(guān)系,以每個物料為計劃對象,以完工日期為時間基準倒排計劃,并根據(jù)各物料的采購/加工提前期確定物料的投入出產(chǎn)數(shù)量與日期。通俗地講,MRP是一種既降低庫存又不出現(xiàn)物料短缺的計劃方法,其邏輯流程如圖1-8所示。MRP邏輯流程圖MPS的處理邏輯MRP的處理邏輯5.MRP的性質(zhì)與特點MRP的特點是由其原理決定的。既然強調(diào)時間坐標,就意味著按照需求(交貨)時間的先后順序制定的計劃是一種優(yōu)先級計劃。為了分辨優(yōu)先順序,時間段必須細化到周甚至天,這是一種分時段的計劃。為了快速響應市場,它必須是一種能借助計算機的強大功能進行快速修訂的計劃。為了正常運行MRP系統(tǒng),需要準確把握市場需求,制定穩(wěn)定的主生產(chǎn)計劃,且計劃期要長于總生產(chǎn)提前期,否則無法根據(jù)MRP展開的結(jié)果進行采購。1.2.5閉環(huán)式MRP1.閉環(huán)式MRP的原理與結(jié)構(gòu)MRP系統(tǒng)的正常運行需要有一個現(xiàn)實可行的主生產(chǎn)計劃。它除了要反映市場需求和合同訂單外,還必須滿足企業(yè)的生產(chǎn)能力約束條件。因此,除了編制資源需求計劃(或稱為粗能力需求計劃)外,我們還要制定能力需求計劃,對各個工作中心的能力進行平衡。只有在采取措施做到能力與資源均滿足負荷需求時,才能開始執(zhí)行計劃。閉環(huán)式MRP的邏輯流程圖2.能力需求計劃(1)粗能力需求計劃與能力需求計劃在閉環(huán)式MRP系統(tǒng)中,把關(guān)鍵工作中心的負荷平衡稱為粗能力需求計劃(rough-cutcapacityplanning,RCCP),它的對象為獨立需求件,主要面向的是主生產(chǎn)計劃;把全部工作中心的負荷平衡稱為能力需求計劃(capacityrequirementplanning,CRP),或稱細能力需求計劃,它的計劃對象為相關(guān)需求件,主要面向的是MRP。由于MRP和MPS之間存在內(nèi)在的聯(lián)系,因此粗能力需求計劃與能力需求計劃之間也是一脈相承的,而后者正是在前者的基礎(chǔ)上進行計算的。(2)能力需求計劃的依據(jù)。1)工作中心。它是各種生產(chǎn)或加工能力單元和成本計算單元的統(tǒng)稱。對于工作中心,統(tǒng)一用工時來量化其能力的大小。2)工作日歷。這是用于編制計劃的特殊形式的日歷,由普通日歷除去每周雙休日、假日、停工和其他不生產(chǎn)的日子,并將日期表示為順序形式而形成。3)工藝路線。這是一種反映制造某項物料的加工方法及加工次序的文件。它說明加工和裝配的工序順序、每道工序使用的工作中心、各項時間定額、委外加工工序的時間和費用等。4)由MRP輸出的零部件作業(yè)計劃。(3)能力需求計劃的計算邏輯圖1-12物料需求計劃與能力需求計劃圖1-13能力需求計劃邏輯流程圖3.現(xiàn)場作業(yè)控制各工作中心能力與負荷需求基本平衡后,接下來就要具體組織生產(chǎn)活動,使各種資源既能合理利用又能按期完成各項訂單任務(wù),并將生產(chǎn)活動的實際情況及時反饋到系統(tǒng)中,以便根據(jù)實際情況進行調(diào)整與控制,這就是現(xiàn)場作業(yè)控制。它的工作內(nèi)容一般包括以下四個方面:(1)車間訂單下達。這是指核實MRP生成的計劃訂單,并轉(zhuǎn)換為下達訂單。(2)作業(yè)排序。這是指從工作中心的角度控制加工工件的作業(yè)順序或作業(yè)優(yōu)先級。(3)投入產(chǎn)出控制。這是一種監(jiān)控作業(yè)流(正在作業(yè)的車間訂單)通過工作中心的技術(shù)方法。利用投入/產(chǎn)出報告,可以分析生產(chǎn)中存在的問題,采取相應的措施。(4)作業(yè)信息反饋。這主要是指跟蹤作業(yè)訂單在制造過程中的運動,收集各種資源消耗的實際數(shù)據(jù),更新庫存余額并完成MRP的閉環(huán)。1.2.6制造資源計劃1.MRPⅡ的原理與邏輯MRPⅡ的基本思想就是把企業(yè)作為一個有機整體,從整體最優(yōu)的角度出發(fā),通過運用科學方法對企業(yè)各種制造資源和產(chǎn)、供、銷、財各個環(huán)節(jié)有效地計劃、組織和控制,使它們協(xié)調(diào)發(fā)展并充分發(fā)揮作用。圖1-14

MRPⅡ邏輯流程圖2.MRPⅡ管理模式的特點MRPⅡ的特點可以從以下幾個方面來說明,每一個特點都涉及管理模式的變革和人員素質(zhì)或行為變革,這些特點是相輔相成的。(1)計劃的一貫性與可行性。(2)管理的系統(tǒng)性。(3)數(shù)據(jù)共享性。(4)動態(tài)應變性。(5)模擬預見性。(6)物流和資金流的統(tǒng)一。1.2.7企業(yè)資源計劃1.ERP的出現(xiàn)1990年前后,ERP逐漸取代了MRPⅡ,成為主流的企業(yè)管理軟件系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP系統(tǒng)集信息技術(shù)與先進的管理思想于一身,成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式,反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源、最大化創(chuàng)造社會財富的要求,成為企業(yè)在信息時代生存發(fā)展的基石。2.ERP的工作原理圖1-15

ERP工作原理圖3.ERP的主要功能模塊(1)財務(wù)管理模塊。1)會計核算。會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟活動中的變動過程及其結(jié)果。具體包括:①總賬模塊②應收賬模塊③應付賬模塊④現(xiàn)金管理模塊⑤固定資產(chǎn)核算模塊⑥多幣制模塊⑦工資核算模塊⑧成本模塊2)財務(wù)管理。財務(wù)管理的功能主要是基于會計核算的數(shù)據(jù)加以分析,進行相應的預測、管理和控制活動。它側(cè)重于財務(wù)計劃、控制、分析和預測。①財務(wù)計劃②財務(wù)分析③財務(wù)決策(2)生產(chǎn)控制模塊。這一部分是ERP系統(tǒng)的核心,它將企業(yè)的整個生產(chǎn)過程有機地結(jié)合在一起,使企業(yè)能夠有效降低庫存,提高效率。同時,原本分散的生產(chǎn)流程自動連接,使生產(chǎn)能夠前后連貫地進行,不會出現(xiàn)生產(chǎn)脫節(jié)進而延誤交貨時間。1)主生產(chǎn)計劃2)物料需求計劃3)能力需求計劃4)車間控制5)制造標準(3)物流管理模塊。1)分銷管理。銷售的管理是從產(chǎn)品的銷售計劃開始,對所銷售產(chǎn)品、銷售地區(qū)、銷售客戶等各種信息的管理和統(tǒng)計,并可對銷售數(shù)量、金額、利潤、績效、客戶服務(wù)作出全面的分析。2)庫存控制?？刂拼鎯ξ锪系臄?shù)量,可保證以穩(wěn)定的物流支持正常的生產(chǎn),同時最少占用資本。庫存控制系統(tǒng)是一種相關(guān)的、動態(tài)的及真實的系統(tǒng),它能夠滿足相關(guān)部門的需求,隨時間變化動態(tài)地調(diào)整庫存,精確地反映庫存現(xiàn)狀。3)采購管理。采購管理要確定合理的訂貨量、優(yōu)秀的供應商并保持最佳的安全儲備,能夠隨時提供訂購、驗收的信息,跟蹤和催促外購或委外加工的物料,保證貨物及時到達。建立供應商檔案,用最新的成本信息來調(diào)整庫存的成本。(4)人力資源管理模塊。1)人力資源規(guī)劃的輔助決策。對于有關(guān)企業(yè)人員和組織結(jié)構(gòu)的多種方案,可進行模擬比較和運行分析,并輔之以圖形便于直觀評估,幫助管理者作出最終決策。2)招聘管理。人才是企業(yè)最重要的資源。只有擁有優(yōu)秀的人才,才能保證企業(yè)持久的競爭力。3)工資核算。4)工時管理。5)差旅核算。4.ERP管理模式的特點(1)數(shù)據(jù)的高度共享性。(2)管理的系統(tǒng)性。(3)計劃的一貫性與可行性。(4)動態(tài)應變性。(5)信息流與工作流順暢,物流和資金流信息同步。1.3ERP的發(fā)展趨勢1.3.1未來ERP技術(shù)的發(fā)展方向和趨勢(1)ERP與客戶關(guān)系管理(customerrelationshipmanagement,CRM)進一步整合。(2)ERP與電子商務(wù)、供應鏈管理和協(xié)同商務(wù)(collaborativecommerce)進一步整合。(3)ERP與產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(productdatamanagement,PDM)整合。(4)ERP與制造執(zhí)行系統(tǒng)(manufacturingexecutivesystem,MES)整合。(5)ERP與工作流管理系統(tǒng)進一步整合。(6)加強數(shù)據(jù)倉庫和聯(lián)機分析處理功能。(7)ERP系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)可重構(gòu)性。(8)ERP系統(tǒng)實現(xiàn)核心技術(shù)和集成技術(shù)。1.3.2新一代ERP的主要特點根據(jù)ERP管理思想與管理軟件系統(tǒng)的發(fā)展過程與趨勢,新一代ERP應當具有以下主要特點:(1)管理思想的先進性與適應性。(2)電子商務(wù)環(huán)境下的企業(yè)間協(xié)同性。(3)面向企業(yè)商務(wù)過程的功能可擴展性。(4)基于工作流的管理過程性。(5)基于知識的管理智能性。(6)基于軟構(gòu)件的系統(tǒng)動態(tài)可變性。(7)基于最新軟件架構(gòu)的系統(tǒng)可集成性。

金蝶K3簡介2.1金蝶K/3主要子系統(tǒng)簡介圖2-1金蝶K/3生產(chǎn)制造總體流程圖1.銷售管理系統(tǒng)2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)3.物料需求計劃系統(tǒng)4.采購管理系統(tǒng)5.委外管理系統(tǒng)6.生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)7.倉存管理系統(tǒng)8.存貨核算系統(tǒng)9.應付款管理系統(tǒng)10.應收款管理系統(tǒng)11.總賬系統(tǒng)12.報表系統(tǒng)2.2金蝶K/3的應用流程圖2-2金蝶K/3的操作流程2.3案例背景介紹(本書使用案例的目的主要是便于讀者掌握軟件的應用方法,因此為了能應用和展現(xiàn)軟件的一些功能,在業(yè)務(wù)設(shè)計上有可能不完全符合實際情況。有關(guān)會計的準則、制度、法規(guī)等,請參考其他資料。在掌握本書案例應用的基礎(chǔ)上,應盡量根據(jù)實際情況來思考怎樣規(guī)劃和應用,以及如何建立相應的業(yè)務(wù)處理機制。本章之后的所有章節(jié)都是基于金蝶ERPK/3WISE專業(yè)版V14.0來講解的。

賬套管理3.1

建立賬套1.實驗資料公司簡介:重慶兩江科技有限公司是一家以制造和銷售M100和M200型手機為主的高新技術(shù)企業(yè)。建賬的基本參數(shù)如下:賬套號:999。在實驗中,學生要用學號作為賬套號,以便于區(qū)分。賬套名稱:兩江科技。賬套類型:選擇“標準供應鏈解決方案”。數(shù)據(jù)庫實體:采用系統(tǒng)默認。為了方便管理,當存在多個賬套時,可以修改為比較容易識別的名稱,如“兩江科技2016”。數(shù)據(jù)庫文件路徑和數(shù)據(jù)庫日志文件路徑:自行選定。系統(tǒng)賬號:選擇SQLServer身份驗證方式。系統(tǒng)用戶名為sa;系統(tǒng)口令要與SQLServer安裝時設(shè)置的密碼一致。2.實驗過程(1)選擇執(zhí)行【開始】|【所有程序】|【金蝶K3WISE】|【金蝶K3服務(wù)器配置工具】|【賬套管理】命令圖3-2啟動賬套管理(2)系統(tǒng)登錄默認的用戶為Admin,初次進入時,密碼為空圖3-2系統(tǒng)登錄窗體【金蝶K/3賬套管理】窗體(3)新建賬套圖3-6新建賬套數(shù)據(jù)項說明是否必填項賬套號賬套在系統(tǒng)中的編號。用于標識賬套具體屬于哪個組織機構(gòu)。是賬套名稱賬套的名稱。已存在的賬套名稱,不允許新建賬套或修改賬套信息時再使用。是賬套類型金蝶K/3系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)需求設(shè)置不同的解決方案。系統(tǒng)會自動根據(jù)解決方案新建相關(guān)的內(nèi)容。是數(shù)據(jù)庫實體賬套在SQLServer數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中的唯一標識。新建賬套時,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一個數(shù)據(jù)實體,也可以手工更改。是數(shù)據(jù)庫文件路徑數(shù)據(jù)庫存放的物理位置?？紤]到擴展應用的需要,最好放在空間足夠大的硬盤上。是數(shù)據(jù)庫日志文件路徑數(shù)據(jù)庫日志資料存放的物理位置。考慮到擴展應用的需要,最好放在空間足夠大的硬盤上。是系統(tǒng)賬號新建賬套所要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱、登錄數(shù)據(jù)服務(wù)器方式、登錄用戶名和密碼。是3.2設(shè)置賬套參數(shù)并啟用賬套啟用一個賬套包括兩個步驟:(1)賬套屬性設(shè)置。具體的參數(shù)設(shè)置可以結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況并參考各業(yè)務(wù)模塊幫助手冊完成。(2)啟用賬套。此處的賬套啟用是指建立賬套文件工作完成,而不是啟用后可以錄入業(yè)務(wù)單據(jù)。如果不啟用賬套,在K/3主控臺登錄此賬套后打開任意菜單都將提示:數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化,系統(tǒng)不能使用。1.實驗資料賬套的基本參數(shù)如下:機構(gòu)名稱:重慶兩江科技有限公司地址:重慶市江北區(qū)建新東路120號電話:(023)61234567本位幣符號:RMB本位幣:人民幣啟用會計年度:2016年

啟用會計期間:1月在實驗中,可以用當時的年份作為啟用會計年度,如本年為2016年,則啟用會計年度為“2016”,后面案例中的“本年”均要設(shè)為當時的年份。會計期間數(shù):采用默認值,一個會計期間有12期,一個月為一個會計期間,如1月1日至1月31日,2月1日至2月28日,……,12月1日至12月31日。起始日期:2016年01月01日

結(jié)束日期:2016年12月31日勾選“憑證過賬前必須審核”選項。2.實驗過程(1)在【金蝶K/3賬套管理】窗體的【賬套列表】中,選擇要設(shè)置參數(shù)的賬套,本實驗為“兩江科技”賬套。圖3-7金蝶K/3賬套管理(2)屬性設(shè)置之“系統(tǒng)”(3)輸入系統(tǒng)信息。機構(gòu)名稱:重慶兩江科技有限公司地址:重慶市江北區(qū)建新東路120號電話:(023)61234567(4)屬性設(shè)置之“總賬”(5)屬性設(shè)置之“會計期間”(6)啟用當前賬套(7)單擊【是】按鈕,確定啟用當前賬套3.3用戶管理1.實驗資料會計工作分工和各崗位權(quán)限資料操作員組主要操作權(quán)限說明系統(tǒng)管理員組全部功能

會計組基礎(chǔ)資料、總賬、工資、固定資產(chǎn)、報表、財務(wù)分析、存貨核算、應收應付非業(yè)務(wù)類憑證制作、個人往來賬管理、會計報表制作出納組出納管理,基礎(chǔ)資料查詢權(quán)現(xiàn)金管理采購組采購管理,應收應付的查詢權(quán),基礎(chǔ)資料查詢權(quán)物料采購處理銷售組銷售管理,應收應付的查詢權(quán),基礎(chǔ)資料查詢權(quán)商品銷售處理庫房組倉庫管理,基礎(chǔ)資料查詢權(quán)各種出入庫業(yè)務(wù)、庫存盤點等業(yè)務(wù)的管理生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理系統(tǒng),基礎(chǔ)資料生產(chǎn)計劃的制定操作人員明細資料姓名認證方式權(quán)限屬性操作員組王少紅密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作具有用戶管理權(quán)限系統(tǒng)管理員組李東平密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作會計組張中楊密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作高級授權(quán):憑證審核、過賬、反過賬權(quán)趙小兵密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作出納組楊真密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作采購組姓名認證方式權(quán)限屬性操作員組周力密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作銷售組劉一江密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作銷售組陳力密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作庫房組余剛密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作生產(chǎn)管理組孫勝業(yè)密碼認證,傳統(tǒng)認證方式,密碼:123456可以進行業(yè)務(wù)操作打開【用戶管理】窗口(1)建立用戶組圖3-13新增用戶組設(shè)置完成操作員組信息圖3-14操作員組信息設(shè)置(2)設(shè)置用戶圖3-15新增用戶(3)用戶組授權(quán)圖3-16用戶組授權(quán)(4)用戶授權(quán)1)簡單授權(quán)方式2)詳細授權(quán)方式圖3-17詳細授權(quán)方式在日常工作中,可以通過單擊【功能權(quán)限瀏覽】按鈕來查看每個人的權(quán)限,可以按用戶方式或系統(tǒng)方式查看。圖3-18查看方式和人員選擇選定人員后,就可查看該用戶的使用權(quán)限明細圖3-19用戶功能權(quán)限列表3.4賬套維護1.賬套備份(1)打開【賬套備份】對話框圖3-20賬套備份(2)選擇“完全備份”(3)指定備份路徑圖3-21選擇數(shù)據(jù)庫文件路徑(4)在【賬套備份】對話框單擊【確定】按鈕進行賬套的備份。(5)備份完成后,出現(xiàn)如圖3-22所示的提示信息,備份賬套會生成兩個擴展名分別為“bak”和“dbb”的文件圖3-22備份完成提示2.恢復賬套(1)在【金蝶K/3賬套管理】窗體中單擊【恢復】按鈕,打開【選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器】對話框圖3-23選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器(2)選擇“SQLServer身份驗證”方式,錄入用戶名和密碼,單擊【確定】按鈕,彈出【恢復賬套】對話框圖3-24恢復賬套圖324

恢復賬套

(3)從左邊的列表中選擇需要恢復的備份文件,單擊【確定】按鈕進行賬套的恢復。(4)賬套恢復成功后,出現(xiàn)如圖3-25所示的提示窗口,單擊【否(N)】按鈕結(jié)束賬套恢復過程。圖3-25賬套恢復成功提示圖325

賬套恢復成功提示

3.5系統(tǒng)使用過程中的維護在使用某些功能時,由于系統(tǒng)沖突或多種原因造成某些功能不能使用,會出現(xiàn)如圖3-26所示的提示。圖3-26功能使用沖突提示遇到類似情況,可以采用以下處理方法:選擇【所有程序】|【金蝶K3WISE】|【金蝶K3服務(wù)器配置工具】|【賬套管理】,進入后選擇【賬套】|【網(wǎng)絡(luò)控制】,如圖3-27所示。單擊【控制】|【清除當前任務(wù)】,或者直接按Delete鍵清除該任務(wù)。退出后,出錯的功能就可正常執(zhí)行。圖3-27網(wǎng)絡(luò)控制

賬套初始化4.1

賬套初始化概述初始化的流程圖4-1初始化的流程4.2主控臺簡介執(zhí)行【開始】|【所有程序】|【金蝶K3WISE】|【金蝶K3WISE】命令,彈出【金蝶K/3系統(tǒng)登錄】窗體圖4-2系統(tǒng)登錄第一次進入新的賬套,系統(tǒng)預設(shè)為【我的工作臺】界面圖4-3

K/3【我的工作臺】界面單擊【K/3流程圖】按鈕,即可切換到【流程圖】界面圖4-4

K/3【流程圖】界面單擊【K/3主界面】按鈕,可以切換到傳統(tǒng)的K/3【主控臺】界面圖4-5

K/3【主控臺】界面4.3系統(tǒng)設(shè)置4.3.1核算參數(shù)設(shè)置1.實驗資料系統(tǒng)核算參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值啟用年度2016啟用期間1核算方式數(shù)量、金額核算庫存更新控制單據(jù)審核后才更新是否啟用門店管理不啟用2.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【初始化】|【生產(chǎn)管理】|【核算參數(shù)設(shè)置】,打開【核算參數(shù)設(shè)置向?qū)А繉υ捒?按照提供的實驗數(shù)據(jù)正確輸入圖4-6生產(chǎn)管理核算參數(shù)設(shè)置4.3.2工廠日歷1.實驗資料工廠日歷參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值工廠日歷起始日201611其他周六、周日是休息日2.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【初始化】|【生產(chǎn)管理】|【工廠日歷】,打開【工廠日歷】對話框圖4-7【工廠日歷】對話框保存之后,將出現(xiàn)“工廠日歷”和“休息日”選項卡單擊“工廠日歷”和“休息日”選項卡查看工廠日歷的設(shè)置情況圖4-8【工廠日歷】調(diào)整界面4.4基礎(chǔ)設(shè)置實驗涉及的基礎(chǔ)資料信息包括倉庫、計量單位、結(jié)算方式、幣別、會計科目、憑證字、物料、部門、職員、客戶、供應商等。4.4.1幣別

幣別是針對企業(yè)經(jīng)營活動中涉及的外幣(如美元、英鎊,在此是針對本位幣人民幣而言的)進行管理。本實驗不需要使用外幣,因此省略了其他幣別和匯率體系資料的輸入4.4.2會計科目會計科目是對會計對象的具體內(nèi)容分門別類地核算所規(guī)定的項目,它是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。K/3預設(shè)了一些行業(yè)的一級會計科目和部分二級明細科目,可以根據(jù)所屬行業(yè)引入相應的科目信息,其操作步驟如下:(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【科目】功能,打開【科目】窗體。在界面中執(zhí)行菜單命令【文件】|【從模板中引入科目】,彈出【科目模板】對話框,選擇“新會計準則科目”。圖4-9引入科目(2)單擊【引入】,彈出【引入科目】對話框科目的顯示方式可設(shè)置。具體的方法是選擇【查看】|【選項】,然后在“顯示級次”中選擇“顯示所有明細”。圖4-10顯示選項設(shè)置4.4.3憑證字

憑證字即處理管理憑證時所需的憑證字類別,如收、付、轉(zhuǎn)、記等。憑證字通常也稱憑證類型。1.實驗資料憑證字憑證名稱科目范圍限制收收款憑證借方必有:10011002付付款憑證貸方必有:10011002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證借和貸必無:100110022.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【憑證字】,單擊【新增】按鈕設(shè)置憑證類型圖4-11憑證字設(shè)置4.4.4計量單位

計量單位是進行采購、銷售、庫存管理、生產(chǎn)及固定資產(chǎn)等單據(jù)或資料輸入時,為相應的物料或資產(chǎn)設(shè)置的計量標準。1.實驗資料計量單位組代碼計量單位名稱換算方式換算率是否默認重量組KG千克固定換算1是T噸固定換算1000

數(shù)量組J件固定換算1是X箱固定換算50

2.實驗過程在【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【計量單位】中進行設(shè)置。(1)新增計量單位組。圖4-12新增計量單位組(2)新增計量單位。圖4-13新增計量單位4.4.5客戶和供應商客戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的對象,準確地設(shè)置客戶信息,對往來賬務(wù)管理非常有利。供應商是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資源的重要提供者,也是企業(yè)的合作伙伴,準確地設(shè)置供應商信息,對供應鏈管理、往來賬務(wù)處理都具有重要意義。1.實驗資料性質(zhì)代碼單位名稱單位地址聯(lián)系電話聯(lián)系人客戶01深圳天音深圳×××07556634502王飛客戶02廣東移動廣東×××02068167860陳力客戶03陜西聯(lián)通陜西×××06511234567劉陜北供應商01德國MOT德國×××(0049)06633642123張山供應商02中山電機中山×××076011223344李四供應商03寧波泰信寧波×××057433445566王五2.實驗過程(1)設(shè)置客戶。圖4-14新增客戶(2)設(shè)置供應商。圖4-15新增供應商4.4.6部門和職員

部門和職員可以作為財務(wù)的輔助核算項目,也是采購、銷售、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的“部門”與“人員”項目的組成部分。1.實驗資料(1)部門的資料部門代碼部門名稱部門屬性成本核算類型01行政部非車間期間費用部門02財務(wù)部非車間期間費用部門03銷售部非車間期間費用部門04采購部非車間期間費用部門05生產(chǎn)計劃部非車間期間費用部門06生產(chǎn)車間車間基本生產(chǎn)部門06.01一車間車間基本生產(chǎn)部門06.02二車間車間基本生產(chǎn)部門07庫房非車間期間費用部門(2)職員的資料職員編碼職員名稱部門名稱性別職員類別職務(wù)入職日期0101張文峰行政部男管理人員總經(jīng)理198705060102李天華行政部男管理人員職員200102010201李東平財務(wù)部男管理人員職員200107080202王少紅財務(wù)部女管理人員部門經(jīng)理200003050203張中楊財務(wù)部男管理人員職員200810110204趙小兵財務(wù)部女管理人員職員200301050301周力銷售部男經(jīng)營人員部門經(jīng)理199503150302劉一江銷售部男經(jīng)營人員職員200801200401趙希文采購部男經(jīng)營人員部門經(jīng)理200301210402楊真采購部女經(jīng)營人員職員200607080501余剛生產(chǎn)計劃部男管理人員職員201006070601胡兵一車間男管理人員車間主任200403250602孫勝業(yè)一車間男工人職員199509160603徐英二車間男工人職員199907120701陳力庫房男管理人員職員200407012.實驗過程(1)設(shè)置部門。圖4-16新增部門(2)設(shè)置職員。圖4-18新增職員職員類別設(shè)置圖4-19新增職員類別4.4.7倉庫

倉庫指物料存儲的場所,建立倉庫檔案是K/3系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)工作之一。1.實驗資料代碼名稱倉庫屬性倉庫類型是否MPS/MRP可用量001成品庫良品普通倉√002一車間現(xiàn)場庫良品普通倉√003二車間現(xiàn)場庫良品普通倉√004材料庫良品普通倉√005待檢庫在檢品待檢倉

2.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【倉庫】,點擊【新增】進行設(shè)置圖4-20新增倉庫4.4.8物料

物料是組成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的最小單元。這里所說的物料指的是列進計劃、控制庫存、控制成本的物件的統(tǒng)稱,包括所有的原材料、配套件、毛坯、半成品、聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、回收品、需要處理的廢品、包裝材料、標簽、說明書、技術(shù)文件、合格證、產(chǎn)成品、工藝裝備,甚至不能存儲的某些能源等。1.物料的基本資料2.物料的物流資料3.物料的計劃資料4.實驗資料(1)物料資料(基本資料)代碼名稱物料屬性計量單位組基本計量單位默認倉庫數(shù)量精度安全庫存量最低存量A1M100手機自制數(shù)量組件成品庫01001A2M200手機自制數(shù)量組件成品庫000B1M100主板外購數(shù)量組件材料庫000B2MAT外殼自制數(shù)量組件一車間現(xiàn)場庫000B3M200主板自制數(shù)量組件二車間現(xiàn)場庫000C1MAT護鏡外購數(shù)量組件材料庫000C2MAT面板外購數(shù)量組件材料庫000C3M200芯片外購數(shù)量組件材料庫000C4M200裸板外購數(shù)量組件材料庫000(2)物料資料(物流資料)代碼名稱計劃單價銷售單價存貨科目代碼A1M100手機1000.001500.001405庫存商品A2M200手機1500.002300.001405庫存商品B1M100主板800.00

1403原材料B2MAT外殼10.00

1403原材料B3M200主板380.00

1403原材料C1MAT護鏡4.00

1403原材料C2MAT面板3.00

1403原材料C3M200芯片100.00

1403原材料C4M200裸板3.00

1403原材料物料的物流資料(其他屬性)物料屬性內(nèi)容是否采用業(yè)務(wù)批次管理否是否進行保質(zhì)期管理否計價方法移動平均法銷售成本科目代碼6401主營業(yè)務(wù)成本銷售收入科目代碼6001主營業(yè)務(wù)收入成本差異科目代碼1404材料成本差異單價精度2(3)物料資料(計劃資料)代碼名稱計劃策略訂貨策略訂貨間隔期固定提前期變動提前期最小訂貨量最大訂貨量批量增量變動提前期批量需求時界計劃時界A1M100手機MPS期間訂貨量(POQ)6112001000010600720A2M200手機MPS批對批(LFL)0111001000010500720B1M100主板MRP批對批(LFL)0211100001100

B2MAT外殼MRP批對批(LFL)0111100001100

B3M200主板MRP批對批(LFL)0111100001100

C1MAT護鏡MRP批對批(LFL)0211100001100

C2MAT面板MRP批對批(LFL)0211100001100

C3M200芯片MRP批對批(LFL)021200100010100

C4M200裸板MRP批對批(LFL)021200100010100

5.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【物料】,在右側(cè)【內(nèi)容】窗口任意位置單擊鼠標,再點擊【新增】按鈕進行設(shè)置圖4-24新增物料資料(基本資料和物流資料)切換到計劃資料頁,按照提供的實驗數(shù)據(jù)錄入物料的計劃資料圖4-25新增物料資料(計劃資料)4.5業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)前需錄入的期初數(shù)據(jù)包括:(1)倉庫期初數(shù)據(jù)。指倉庫中各種物料的期初數(shù)量和期初金額。(2)啟用前的單據(jù)處理。需要處理啟用期前未完成的部分業(yè)務(wù),主要有以下四種單據(jù)啟用期前的單據(jù)使用場景(啟用系統(tǒng)時)相應物流單據(jù)啟用期前的暫估入庫單采購材料已入庫,還未收到發(fā)票外購入庫單啟用期前的未核銷銷售出庫單銷售商品已出庫,但尚未開具銷售發(fā)票,還未收款及未進行核銷銷售出庫單啟用期前未核銷的委外加工出庫單委外加工材料已經(jīng)發(fā)出,但是未完成委外加工入庫和核銷委外加工出庫單啟用期前的暫估委外加工入庫單委外材料入庫已經(jīng)完成,但是還沒有收到加工費發(fā)票,未確定價格委外加工入庫單1.實驗資料2015年12月31日,對各個倉庫進行盤點,獲得了如表4-17所示的期初庫存數(shù)據(jù)。倉庫名稱物料代碼物料名稱單位期初數(shù)量期初金額材料庫B1M100主板件500380000C1MAT護鏡件200800C2MAT面板件

C3M200芯片件

C4M200裸板件

一車間現(xiàn)場庫B2MAT外殼件

二車間現(xiàn)場庫B3M200主板件

成品庫A1M100手機件500480000A2M200手機件500750000合計

16108002.實驗過程(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【初始化】|【倉庫管理】|【初始數(shù)據(jù)錄入】,打開【初始數(shù)據(jù)錄入】窗口圖4-26【初始數(shù)據(jù)錄入】界面(2)在界面左側(cè)欄中,單擊選中【材料庫】,窗口右側(cè)切換到數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)圖4-27【材料庫】初始數(shù)據(jù)的錄入4.6啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)1.啟用過程中需要注意的問題2.啟用銷售管理系統(tǒng)操作步驟如下:(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【初始化】|【銷售管理】|【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】(2)在確認提示信息無誤后,單擊【是(Y)】按鈕,結(jié)束初始化操作。圖4-28啟用銷售管理系統(tǒng)的提示框3.啟用生產(chǎn)制造系統(tǒng)操作步驟如下:(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【初始化】|【生產(chǎn)管理】|【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】(2)在確認提示信息無誤后,單擊【是(Y)】按鈕,結(jié)束初始化操作。圖4-29啟用生產(chǎn)制造系統(tǒng)的提示框4.反初始化如果啟用后發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤,需要修改,可以通過【反初始化】功能進行操作。如果已經(jīng)處理了業(yè)務(wù),反初始化有可能會影響數(shù)據(jù),因此不宜使用。

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理5.1

工作中心和資源清單5.1.1班制班制主要用于定義每天的班次和工作時間,是排產(chǎn)和能力計算的基本數(shù)據(jù)。1.實驗資料二班制的資料如下表班次時段首時段開始時段結(jié)束時段工作小時數(shù)時分時分白班上白班上√70011004白班下白班下

113015304中班上中班上

160020004中班下中班下

2030233032.實驗過程選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【基礎(chǔ)資料】|【班制】,雙擊進入班制管理界面。點擊【新增】按鈕進入新增班制窗口圖5-1新增班制5.1.2工作中心1.概念工作中心(workcenter,WC)是用于設(shè)置生產(chǎn)環(huán)節(jié)的基本構(gòu)成單位,是各種生產(chǎn)能力單元的統(tǒng)稱,也是發(fā)生加工成本的實體。2.工作中心的作用3.關(guān)鍵工作中心4.實驗資料代碼工作中心名稱所屬部門是否關(guān)鍵工作中心班制效率(%)利用率(%)能力計算類型001貼片線一車間是一班制100100設(shè)備002測試線一車間是一班制100100設(shè)備003壓制線二車間是一班制100100設(shè)備004成型線二車間是一班制100100設(shè)備005包裝線二車間

二班制100100人006A1總裝一車間

二班制100100人5.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【工作中心】,打開工作中心管理窗口。點擊【新增】按鈕進入設(shè)置圖5-2新增工作中心5.1.3資源清單資源是系統(tǒng)對生產(chǎn)中所使用的設(shè)備、人員的泛稱,各工作中心的能力在系統(tǒng)中是通過資源清單來設(shè)定的。資源清單是能力計算的最小單位,能力需求計劃只考慮資源類型為“人力”和“設(shè)備”的資源。1.實驗資料資源清單組別資源清單的資料組別代碼組別名稱001設(shè)備002人力組別資源代碼資源名稱工作中心設(shè)備001貼片機貼片線002焊接機貼片線003無線測試儀測試線004壓制機壓制線005注塑機成型線人力006工人包裝線007工人A1總裝2.實驗過程(1)選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【基礎(chǔ)資料】|【資源清單】,打開資源清單管理窗口。選擇菜單【編輯】|【新增組別】命令進行設(shè)置圖5-3新增資源組(2)在資源清單管理窗口中,先在左側(cè)窗口單擊“設(shè)備”資源組,然后單擊工具欄上的【新增】按鈕進行設(shè)置圖5-4新增資源5.2工序和工藝路線5.2.1工序工序(workingprocedure)是生產(chǎn)作業(yè)人員或機器設(shè)備為了完成指定的任務(wù)而做的一個動作或一連串動作,是加工物料、裝配產(chǎn)品的最基本的加工作業(yè)形式,是組成工藝路線的基本單位。1.實驗資料工序的資料工序號工序名稱1貼片2測試3壓制4成型5包裝2.實驗過程選擇【系統(tǒng)設(shè)置】|【基礎(chǔ)資料】|【公共資料】|【輔助資料管理】,打開輔助資料管理窗口。展開左側(cè)的“輔助資料”,選擇“工序資料”圖5-5輔助資料-工序資料管理在右側(cè)窗口的任意區(qū)域中單擊,然后單擊工具欄上的【新增】按鈕進行設(shè)置圖5-6新增工序資料5.2.2工藝路線工藝路線是說明零部件加工或裝配過程的文件,是生產(chǎn)一個產(chǎn)品所涉及的所有工序的集合,即生產(chǎn)一個產(chǎn)品需要經(jīng)歷哪些工序。工藝路線還包含執(zhí)行每個工序的工作中心的信息,以及生產(chǎn)所需要的工具和生產(chǎn)資源的信息。1.實驗資料工藝路線組別工藝路線的資料組別代碼組別名稱001手機裝配002主板制作組別工藝路線名稱生產(chǎn)產(chǎn)品工序號工序名稱工作中心時間單位加工批量運行時間手機裝配RT000001手機裝配M200手機3壓制壓制線小時401手機裝配RT000001手機裝配M200手機4成型成型線小時201手機裝配RT000001手機裝配M200手機5包裝包裝線小時102.5主板制作RT000002主板制作M200主板1貼片貼片線小時201主板制作RT000002主板制作M200主板2測試測試線小時201(1)選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【工藝路線】|【工藝路線

新增】,打開工藝路線新增窗口圖5-7新增工藝路線組別(2)依次建立工藝路線組圖5-8【工藝路線組別選擇】對話框(3)繼續(xù)錄入其他資料圖5-9設(shè)置工藝路線對應的物料信息(4)在【工藝路線

新增】窗口的單據(jù)體中,輸入工藝路線“手機裝配”的內(nèi)容圖5-10新增工藝路線(5)單擊【保存】按鈕,保存“手機裝配”的工藝路線。類似地,建立“主板制作”的工藝路線。(6)更換操作員,以“李大勇”的身份登錄系統(tǒng),選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【工藝路線】|【工藝路線

維護】,彈出條件過濾界面,接受默認設(shè)置,單擊【確定】按鈕,進入工藝路線管理界面。圖5-11工藝路線管理(7)查看工藝路線無誤后,單擊工具欄上的【審核】按鈕,對該工藝路線進行審核。5.3物料清單在制造企業(yè)中,物料清單(BOM)表示物料(包括成品、半成品)的組成情況,即該物料是由哪些原材料、半成品組成的,每一組成成分的用量、屬性及成分之間的層次關(guān)系。5.3.1產(chǎn)品是由多個單層結(jié)構(gòu)組成的物料和由物料組成的單層結(jié)構(gòu)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基本單元。任何一個產(chǎn)品都是由若干單層結(jié)構(gòu)組成的,由一個母件和從屬于母件的一個或一個以上的子件組成。5.3.2建立物料清單的步驟建立物料清單是從建立一個個反映單層結(jié)構(gòu)的單層物料單開始的,系統(tǒng)會根據(jù)各單層結(jié)構(gòu)母件同子件的相互關(guān)系,自動逐層地把所有相關(guān)的單層結(jié)構(gòu)掛接起來,最后形成整個產(chǎn)品。本書案例中M系列手機的結(jié)構(gòu)如圖5-13所示。圖5-13

M系列手機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖物料M100手機的單層結(jié)構(gòu)物料M200手機的單層結(jié)構(gòu)父項物料子項物料子項用量M100手機M100主板1MAT外殼1MAT外殼MAT護鏡5MAT面板1父項物料子項物料子項用量M200手機MAT外殼1M200主板1M200主板M200芯片2M200裸板1MAT外殼MAT護鏡5MAT面板15.3.3物料清單的新增每一張BOM單都包括表頭和表體兩部分,表頭部分表示一些母件物料的信息,如物料代碼、數(shù)量等;表體部分表示BOM子件的信息,如一個母件由什么物料組成等圖5-14

BOM單3.實驗資料BOM組別M系列手機物料清單分解后的BOM單組別代碼組別名稱001手機002外殼003主板組別父項代碼名稱子項代碼名稱子項用量發(fā)料倉庫工藝路線工序外殼B2MAT外殼C1MAT護鏡5材料庫

C2MAT面板1材料庫主板B3M200主板C3M200芯片2材料庫主板制作貼片C4M200裸板1材料庫測試手機A1M100手機B1M100主板1材料庫

B2MAT外殼1一車間現(xiàn)場庫手機A2M200手機B2MAT外殼1一車間現(xiàn)場庫手機裝配壓制B3M200主板1一車間現(xiàn)場庫包裝4.實驗過程(1)建立MAT外殼的BOM單。1)選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【BOM維護】|【BOM單

新增】,打開BOM新增窗口。雙擊“BOM單組別”欄或在“BOM組別”欄按F7鍵彈出【BOM組別選擇】窗口,單擊【新增組】按鈕,彈出【新增組】對話框圖5-15新增BOM單組別2)依次建立BOM單組別圖5-16【BOM組別選擇】對話框3)在【BOM單

新增】窗口單擊“物料代碼”欄,按F7鍵,彈出【核算項目

物料】窗口,單擊工具欄上的【瀏覽】按鈕,在右邊的物料列表中雙擊選擇物料“B2MAT外殼”,系統(tǒng)自動將該物料信息獲取到【BOM單

新增】窗口圖5-17

BOM單母件信息4)母件信息錄入完成后,接下來要錄入子件信息。圖5-18

BOM單子件信息5)保存成功的窗口圖5-19物料“B2MAT外殼”的BOM單(2)建立M200主板的BOM單據(jù)。(3)建立M100手機的BOM單據(jù)。(4)建立M200手機的BOM單據(jù)。5.3.4BOM的審核BOM單的審核是再次確認所錄入的數(shù)據(jù)是否正確的過程,并且BOM單只有經(jīng)審核后才能使用。BOM單的審核步驟如下:(1)選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【BOM維護】|【BOM維護】,彈出【BOM維護過濾界面】窗口圖5-26

BOM維護過濾界面(2)將審核時間和建立時間都設(shè)置為2016-01-01至2016-12-31,單擊【確定】按鈕,打開【BOM資料維護】窗口圖5-27【BOM資料維護】窗口(3)選中窗口左下部的“A1M100手機”記錄,單擊工具欄上的【審核】按鈕對其進行審核圖5-28

“A1M100手機”BOM單審核后狀態(tài)改變5.3.5BOM的使用BOM單通過審核后并不能在物料需求計劃模塊中進行MRP計算時引用,必須將BOM單設(shè)置為“使用”狀態(tài)后才能引用。設(shè)置BOM單的“使用”狀態(tài)的步驟如下:在【BOM資料維護】窗口選中要使用的BOM單,再單擊工具欄上的【使用】按鈕改變使用狀態(tài)。圖5-29

BOM單“使用”狀態(tài)5.3.6BOM查詢K/3系統(tǒng)提供了多種查詢BOM的功能,其中主要包括:(1)單級BOM展開。(2)多級BOM展開。(3)綜合BOM展開。(4)BOM單級反查。(5)BOM多級反查。(6)BOM樹形展開。5.4多工廠日歷工廠日歷又稱工作日歷,是指排除非工作日后可以用于工作或生產(chǎn)的日歷。多工廠日歷則指在工廠日歷的基礎(chǔ)上,企業(yè)的各部門、車間或工作中心可另行設(shè)置的自己的工作日歷;還可以針對具體的資源設(shè)置例外信息,以解決設(shè)備臨時停用檢修或臨時延長工作時間的問題。1.實驗資料將2016年12月31日至2017年1月2日設(shè)置為非工作日。2.實驗過程(1)選擇【計劃管理】|【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】|【多工廠日歷】|【多工廠日歷

維護】,打開【多工廠日歷設(shè)置】窗口圖5-30【多工廠日歷設(shè)置】窗口(2)單擊【修改】按鈕使日歷呈修改狀態(tài),然后單擊2017年1月2日(由于2016年12月31日和2017年1月1日已經(jīng)是休息日,不需要修改),系統(tǒng)自動將該日期置換為“藍色”。(3)單擊【保存】按鈕,保存日歷設(shè)置。

主生產(chǎn)計劃6.1

主生產(chǎn)計劃概述6.1.1概念主生產(chǎn)計劃(MPS)是對生產(chǎn)計劃大綱的細化,它按時間分段計劃企業(yè)應生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的數(shù)量和交貨期。主生產(chǎn)計劃說明在可用資源的條件下,企業(yè)在一定時間內(nèi)生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、什么時間生產(chǎn)。6.1.2MPS和生產(chǎn)類型的匹配關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)類型銷售環(huán)境計劃的依據(jù)MPS計劃對象舉例按訂單生產(chǎn)(MTO)根據(jù)客戶訂貨合同組織生產(chǎn);一般等接到訂單才儲備原材料并安排生產(chǎn)銷售訂單批量大小根據(jù)客戶訂單變化,如來料加工行業(yè)按訂單設(shè)計(ETO)根據(jù)客戶要求專門設(shè)計,設(shè)計成型后再安排生產(chǎn);生產(chǎn)組織和MTO類似銷售訂單單件或小批生產(chǎn),如非標準的特殊設(shè)備制造按庫存生產(chǎn)(MTS)主要根據(jù)市場預測安排生產(chǎn),產(chǎn)品完成后入庫待銷,要進行促銷活動產(chǎn)品預測大批生產(chǎn)的定型產(chǎn)品,如日常消費品按訂單裝配(ATO)一般半成品標準化程度高,產(chǎn)品成系列,有多種配置,根據(jù)合同選擇裝配;半成品一般要提前備庫存,成品庫按客戶訂貨裝配綜合考慮銷售訂單和產(chǎn)品預測標準系列產(chǎn)品,有可選項,如計算機生產(chǎn)6.1.3MPS的作用概括起來,MPS主要有以下作用:(1)實現(xiàn)企業(yè)高層次的生產(chǎn)計劃和日常的日程計劃有機結(jié)合,相輔相成。(2)驅(qū)動企業(yè)各種明細計劃的制定。(3)驅(qū)動企業(yè)財務(wù)計劃的制定。(4)為客戶產(chǎn)品的訂單交付提供保障。(5)協(xié)調(diào)企業(yè)管理人員的管理活動。6.2需求來源6.2.1產(chǎn)品預測產(chǎn)品預測是一項非常復雜的工作,目前ERP一般并未提供產(chǎn)品預測的功能,而是僅將預測結(jié)果輸入系統(tǒng),以滿足MPS運算的需要。1.實驗資料M系列手機預測單的建立日期為2016年01月01日產(chǎn)品數(shù)量預測開始日期預測結(jié)束日期M100手機10002016-01-042016-01-0810002016-01-112016-01-1512002016-01-182016-01-2210002016-01-252016-01-29M200手機12002016-01-042016-01-0813002016-01-112016-01-1512002016-01-182016-01-2213002016-01-252016-01-292.實驗過程(1)以劉一江的身份登錄本實例賬套,選擇【計劃管理】|【主生產(chǎn)計劃】|【產(chǎn)品預測】|【產(chǎn)品預測

新增】,打開產(chǎn)品預測單新增窗口。(2)新增產(chǎn)品預測單圖6-2新增產(chǎn)品預測單(3)一般情況下,必須審核的產(chǎn)品預測單才能被MPS/MRP納入計劃排產(chǎn)。圖6-3【條件過濾】對話框圖6-4產(chǎn)品預測單序時簿(4)選中本實驗案例的產(chǎn)品預測單,單擊工具欄上的【審核】按鈕,稍后系統(tǒng)彈出審核成功提示,該產(chǎn)品預測單的“狀態(tài)”列由“計劃”改為“審核”,表示審核成功。6.2.2銷售訂單處理銷售訂單通常是指客戶已經(jīng)確定企業(yè)銷售部門的產(chǎn)品報價后向企業(yè)下達的采購訂單,然后企業(yè)銷售部門將客戶采購訂單轉(zhuǎn)為銷售訂單錄入ERP系統(tǒng),作為計劃、生產(chǎn)、發(fā)貨和收款的依據(jù)。1.實驗資料最近公司新簽3份銷售訂單。(1)銷售部周力于2016年1月2日和深圳天音簽訂訂單,銷售M100手機200件,不含稅價2200元;M200手機1000件,不含稅價2050元;增值稅稅率17%,交貨日期為2016年1月16日,送貨上門,運費由客戶承擔。(2)銷售部周力于2016年1月6日和廣東移動簽訂訂單,銷售M200手機2000件,不含稅價2050元;增值稅稅率17%,交貨日期為2016年1月21日,委托物流公司托運發(fā)貨。(3)銷售部劉一江于2016年1月3日和陜西聯(lián)通簽訂訂單,銷售M100手機1250件,不含稅價2180元;增值稅稅率17%,交貨日期為2016年1月27日,委托物流公司托運發(fā)貨。2.實驗過程(1)以劉一江的身份登錄本實例賬套,選擇【供應鏈】|【銷售管理】|【銷售訂單】|【銷售訂單

新增】,打開銷售訂單新增窗口。錄入表頭信息圖6-5銷售訂單表頭信息(2)銷售訂單表頭信息錄入完成后,接下來要錄入表體信息。(3)銷售訂單表體信息錄入完成后,接下來要錄入表尾信息。圖6-6銷售訂單-深圳天音(4)在銷售訂單錄入窗口單擊工具欄上的【新增】按鈕,彈出一空白單據(jù)窗口,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)繼續(xù)錄入銷售訂單。(5)一般情況下,必須審核的銷售訂單才能被MPS/MRP納入計劃排產(chǎn)(6)單擊工具欄上的【審核】按鈕,稍后系統(tǒng)彈出審核成功提示,該銷售訂單的“審核標志”列改為“Y”,表示審核成功。圖6-8銷售訂單序時簿6.3計劃展望期維護計劃展望期是計劃管理中的基本概念,用來說明安排計劃的時間跨度,設(shè)定計劃展望期的目的是控制產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程,增強計劃的預見性。1.實驗資料計劃展望期的資料時區(qū)序列時區(qū)個數(shù)各時區(qū)天數(shù)11052.實驗過程(1)選擇【計劃管理】|【主生產(chǎn)計劃】|【系統(tǒng)設(shè)置】|【計劃展望期維護】,打開【計劃展望期維護】對話框。(2)單擊工具欄上的【保存】按鈕,保存計劃展望期的錄入。圖6-9【計劃展望期維護】對話框6.4MPS計劃方案維護K/3系統(tǒng)通過一系列計劃參數(shù)的設(shè)置來實現(xiàn)主生產(chǎn)計劃的控制。6.4.1需求參數(shù)

本部分參數(shù)是對MPS/MRP計算的需求來源進行設(shè)置,這些參數(shù)將決定哪些單據(jù)作為需求來源參加計算。圖6-10【計劃方案維護】的“需求參數(shù)”選項卡6.4.2計算參數(shù)

MPS/MRP的運算參數(shù)將影響MPS/MRP的計算結(jié)果。圖6-11【計劃方案維護】的“計算參數(shù)”選項卡6.4.3合并參數(shù)合并參數(shù)將影響計劃訂單按哪種方式進行合并。圖6-12【計劃方案維護】的“合并參數(shù)”選項卡6.4.4投放參數(shù)投放參數(shù)將影響MPS/MRP運算后自動投放的結(jié)果。圖6-13【計劃方案維護】的“投放參數(shù)”選項卡6.4.5倉庫參數(shù)參與計算的倉庫要考慮物料現(xiàn)存量,反之不考慮。計劃人員可以根據(jù)實際生產(chǎn)管理情況設(shè)置倉庫參數(shù)。圖6-14【計劃方案維護】的“倉庫參數(shù)”選項卡6.4.6計劃類別參數(shù)計劃訂單計劃類別參數(shù)將影響一些計劃類別的單據(jù)參與MPS計算,也設(shè)定MPS計算生成計劃訂單計劃類別的來源。圖6-15【計劃方案維護】的“計劃類別參數(shù)”選項卡6.4.7其他參數(shù)MPS運算日志參數(shù)以及其他參數(shù)將影響按哪些內(nèi)容產(chǎn)生MPS日志。同時,本頁簽還包含一些不屬于前面的參數(shù)分類的其他參數(shù),這些參數(shù)對MPS計算有一定影響。圖6-16【計劃方案維護】的“其他參數(shù)”選項卡6.4.8MPS的方案設(shè)置(1)需求參數(shù)參數(shù)值方案編碼001方案描述主要演示MTO模式,根據(jù)銷售訂單安