某家居公司創(chuàng)業(yè)計劃書

創(chuàng)業(yè)計劃書公司名稱：紹興**創(chuàng)意家居有限公司【事項說明】本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。目錄TOC\o"1-3"\h\z\u1.0執(zhí)行摘要 41.1公司概況 41.2注冊資金 41.3商業(yè)模式 51.4投資收益評價 52.0市場分析 62.1市場定位與目標客戶 62.2市場預(yù)測（市場占有率） 62.3競爭分析 62.4項目SWOT分析 73.0營銷策略 73.1產(chǎn)品特征 73.2產(chǎn)品定價 83.3銷售渠道 83.4宣傳推廣 84.0人員與組織結(jié)構(gòu) 94.1組織結(jié)構(gòu) 94.2團隊成員 94.3部門/崗位職責 105.0財務(wù)分析報告 105.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 105.2原材料/商品采購成本 115.3銷售與管理費用預(yù)測 115.4啟動資金需求 125.5啟動資金來源 126.0利潤預(yù)測 137.0風險分析與對策 148.0企業(yè)的愿景 149.0附錄 149.1附表１：經(jīng)營第一年利潤表 159.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 179.3《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》評估表 01.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱________________________紹興市**創(chuàng)意家居___________________模擬公司公司類型√有限責任公司□個體工商戶□個人獨資企業(yè)□合伙企業(yè)其他_______（打√選擇）注冊地址城南大道900號主要經(jīng)營范圍一次性馬桶墊，家居產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)概況現(xiàn)代生活條件的改善，人們越來越追求高品質(zhì)生活，宜家馬桶墊為了更好地為客戶提供出行及使用坐便器的衛(wèi)生特地推出此類產(chǎn)品，為孕婦及廣大女性和出游者提供便利。市場機會市場上同類產(chǎn)品少且缺乏競爭力，我們公司的產(chǎn)品能滿足市場的新需求1.2注冊資金300001.3商業(yè)模式以6人團體為核心的設(shè)計銷售一體的有限公司，團隊研發(fā)產(chǎn)品，通過生產(chǎn)廠家定制。然后銷售到各個酒店，醫(yī)院，零售點進行推廣銷售。1.4投資收益評價總投資額（元）投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率%年增長率%備注投資收益率＝凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤－第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位適用于各個不同場合，針對顧客的具體要求做出相應(yīng)的服務(wù)，產(chǎn)品的成本大概在10元左右，在款式方面要求獨特新穎，做到環(huán)保、便捷，滿足人們對于干凈和衛(wèi)生的要求。目標客戶由于產(chǎn)品并不屬于生活必須品，人們接觸的比較少，對其了解有限，所以主要針對年紀較輕，對新事物接受能力較強，同時又有了一定經(jīng)濟實力的年輕人，例如大學生；還有就是對衛(wèi)生要求較高的人群，比如潔癖者；特殊人群。例如孕婦；喜歡出游的旅行者。2.2市場預(yù)測（市場占有率）目前的市場占有情況：網(wǎng)絡(luò)市場：40%；一次性馬桶蓋實體零售達到30%；供貨商家達到60%（為60%有需求商家提供產(chǎn)品）顧客的流動情況：由于人們的生活條件的改善，人們越來越注重衛(wèi)生和安全同時絕大多數(shù)人們相信馬桶會傳染疾病，對于避免直接與馬桶接觸的產(chǎn)品，人們的購買欲望逐漸增加，顧客的總數(shù)再增加。預(yù)：測如今馬桶墊的銷售主要是網(wǎng)絡(luò)銷售，特別是淘寶為主，而且只有一次性馬桶墊，使用不是很方便，材料主要是丁二烯，并不環(huán)保，同時往往還帶有塑料味，所以作為一個成本低廉，可重復(fù)利用的馬桶墊，我們在材料和用戶體驗上有很大的優(yōu)勢，所以我們估計我們的產(chǎn)品在未來一年內(nèi)能達到30%的市場占有率。2.3競爭分析產(chǎn)品特點：對于目前市面上有的一次性馬桶墊，我們的產(chǎn)品更耐用，更潔凈，更衛(wèi)生。且方便攜帶。產(chǎn)品原料多樣，款式多樣，圖案多樣，能滿足不同人群的需求?，F(xiàn)有主要競爭者一次性馬桶墊：該產(chǎn)品成本低廉，但使用不方便，同時過于低廉的價格容易讓你懷疑它的可靠性和安全性。智能馬桶坐墊：該產(chǎn)品使用方便，但其成本較高，且不適合個人使用，第一次使用要安裝。2.4項目SWOT分析優(yōu)勢（Strengths）1.成本低。2.工藝簡單。3.較市面同類產(chǎn)品更耐用。4.更注重用戶體驗。5.適用人群面廣劣勢（Weaknesses）1.產(chǎn)品宣傳力度不夠。2.生產(chǎn)。3.市場上已有的一次性用品，需要打開市場。機遇(Opportunities)1.市場未完全開發(fā)。2.旅游業(yè)發(fā)展。3.對衛(wèi)生的要求很高。4.公共衛(wèi)生有待提高。威脅（Threats）1.廉價的一次性用品。2公共場所蹲坑的普及。3易被復(fù)制。4傳統(tǒng)的節(jié)約觀念。3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色宜家馬桶墊解決如廁時對衛(wèi)生的要求問題簡潔衛(wèi)生，較耐用，舒適暢游馬桶墊解決旅行途中對廁所的衛(wèi)生要求簡潔衛(wèi)生。方便攜帶產(chǎn)品三產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)名稱單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品定價宜家馬桶墊個101027.99暢游馬桶墊個81022.9注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3銷售渠道單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因文理學院河西創(chuàng)業(yè)園35平方米200學校有扶持，租金便宜。地處學校，比較方便。2.銷售渠道□面向最終消費者√通過零售商√通過批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的原因通過市場分析來進行與商家的合作，將貨物承包給商家出售能夠很大一部分節(jié)省我們的人工費，而且就不需要另設(shè)販賣點，省去了房屋租金。這樣我們的團隊在初期就可以集中精力開拓市場，分析一次性馬桶蓋的前景走向，從而做出更加直觀準確的判斷零售商通過批發(fā)商與主要批發(fā)/零售商合作方式提供商品，根據(jù)批發(fā)商的商品推銷數(shù)量來進行批發(fā)價格定價提供商品，在中小型超市設(shè)立零售點提供資金進行促銷活動3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體寒暑假期間，在旅行雜志上登出我們的產(chǎn)品；冬季，在廣播中進行宣傳3000會展推廣在超市入口處及人流密集處進行全年推廣，展出我們的樣品海報，設(shè)置好推廣價格，價格浮動在2～3元之間500公關(guān)活動在廣場，社區(qū)等地進行健康講座，呼吁健康，關(guān)心如廁安全，宣傳一次性馬桶的優(yōu)點3000網(wǎng)絡(luò)推廣全年推廣，制作相關(guān)推廣視頻，在視頻網(wǎng)站發(fā)布同時在微信,QQ，微博上進行宣傳。臨近節(jié)假日要加大宣傳力度。微信推送，關(guān)注送好禮.0促銷活動在超市進行促銷，由超市提供人員，每次活動贊助經(jīng)費2000數(shù)據(jù)庫營銷一年進行一次消費者需求數(shù)據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，為期一周。調(diào)查人群主要為女性，準備一些產(chǎn)品模型贈送給被調(diào)查者推廣問卷費用100；發(fā)放問卷人工費400；其他費用500總計費用：90004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)、總經(jīng)理：劉鋒市場部門：呂武斌，宋遠志銷售部門：裘雨雯宣傳部門：盛佳瑜設(shè)計部門：干鳴鴻，劉鋒4.2團隊成員姓名年齡職務(wù)最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長劉鋒19總經(jīng)理美術(shù)，本科墻繪管理呂武斌20市場部經(jīng)理科學教育，本科暑假工市場調(diào)研能力宋遠志21市場部經(jīng)理環(huán)境科學，本科無市場調(diào)研能力裘雨雯22銷售部經(jīng)理生物師范，本科外聯(lián)交際能力盛佳瑜20宣傳部經(jīng)理工商管理，本科無宣傳管理干鳴鴻22設(shè)計部經(jīng)理生物師范，本科無產(chǎn)品設(shè)計4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責總經(jīng)理劉鋒調(diào)節(jié)團隊，管理資金流向，調(diào)動團隊運作，更新產(chǎn)品設(shè)計總經(jīng)理助理干鳴鴻協(xié)助管理，收集市場運營情況，管理各部門關(guān)系__市場_____部呂武斌結(jié)合宣傳部門收集的情報，歸納總結(jié)，規(guī)劃短期，長期的市場投放區(qū)域，分析哪一部分人群的購買力度較大，拉近產(chǎn)品與消費者心理距離_____銷售__部裘雨雯負責總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施_______宣傳部盛佳瑜向外跑動，向外推銷我們的產(chǎn)品，用方便和潔凈來吸引消費者，拉動產(chǎn)品與消費者的物理距離，讓更多人認識到一次性馬桶的方便。5.0財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具10001/2441.7電子設(shè)備50001/24208.3交通工具30001/24125店鋪／廠房合計9000--374備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2原材料/商品采購成本（月）單位：元名稱數(shù)量單價金額一二三四合計5.3銷售與管理費用預(yù)測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用750管理費用場地租金250員工薪酬6000辦公用品及耗材624水、電、交通差旅費500其他0財務(wù)費用利息2305.4啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計9000開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用0其他費用例如：培訓費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計流動資金原材料/商品采購9000場地租金3000員工薪酬6000辦公用品及耗材9000水、電、交通差旅費500其他費用3000合計30500啟動資金總計300005.5啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東2000066.6%私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行1000033.3%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計--30000100%6.0利潤預(yù)測（月）單位：元項目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入25445加：其他收入0減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本9000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)1399.475變動銷售費用銷售提成1526.7邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入53.13%固定銷售費用宣傳推廣費800管理費用場地租金250員工薪酬6000辦公用品及耗材374水、電、交通差旅費500固定資產(chǎn)折舊0其他管理費用0財務(wù)費用利息支出230二、利潤總額5414.3減：所得稅費用（按25％計算）1353.6三、凈利潤4060.7備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險政策風險市場風險技術(shù)風險資金風險管理風險環(huán)境風險其他風險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0企業(yè)的愿景能從單一做一次性馬桶墊演變過來，做一些相比較現(xiàn)在家具更加簡潔，更人性化的個性家具，融入中國元素，錦鯉，荷花，倒福字，將這些元素來融入家具設(shè)計，讓中國元素的產(chǎn)品更多地走出去，讓大家看見。讓**不僅僅成為衛(wèi)生的代名詞，還能做中國傳統(tǒng)文化設(shè)計的延續(xù)者。9.0附錄9.1附表１：經(jīng)營第一年利潤表單位:元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品一平均售價27.9927.9927.9927.9927.9927.9925.9925.9925.9924.9924.9924.99銷售數(shù)量500500500600600600500500400400400400月銷售額產(chǎn)品二平均售價22.922.922.923.923.922.922.921.921.920.919.919.9銷售數(shù)量500600600500500500450450500500400500月銷售額產(chǎn)品三平均售價銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品四平均售價銷售數(shù)量月銷售額一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費用銷售提成固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊其他費用財務(wù)費用利息支出二、利潤總額減：所得稅費用（按25％計算）三、凈利潤9.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初