《門店資金管控》課件

《門店資金管控》PPT課件門店資金管控是確保企業(yè)財務(wù)安全與穩(wěn)定運(yùn)營的重要環(huán)節(jié)。本課件將介紹門店資金管控的范圍、具體措施和執(zhí)行流程。管控范圍庫存現(xiàn)金精確管理現(xiàn)金，建立明細(xì)賬和資金保管人制度。銀行賬戶定期檢查賬戶情況，核對與POS機(jī)流水，確保賬戶安全。POS機(jī)流水統(tǒng)一管理POS機(jī)使用和流水記錄，加強(qiáng)店員收銀培訓(xùn)。第三方支付流水選擇可靠的支付平臺，核對支付記錄，提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)。庫存現(xiàn)金管控1建立財務(wù)制度確保現(xiàn)金收支規(guī)范和透明。2制定現(xiàn)金收支明細(xì)賬記錄每一筆現(xiàn)金進(jìn)出。3設(shè)立資金保管人負(fù)責(zé)資金安全，減少潛在風(fēng)險。4實(shí)行日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)制度定期核對庫存現(xiàn)金，防止流失。5加強(qiáng)巡查檢查隨機(jī)檢查現(xiàn)金存儲點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。銀行賬戶管控1定期檢查賬戶情況確保賬戶余額準(zhǔn)確，防止資金異常。2銀行賬戶與POS機(jī)流水核對比對兩者記錄，確保一致性。3避免賬戶丟失或密碼泄露加強(qiáng)賬戶保管和密碼管理，提高安全性。4工資及獎金發(fā)放與銀行轉(zhuǎn)賬相結(jié)合提高工資發(fā)放效率和準(zhǔn)確性。POS機(jī)流水管控1POS機(jī)使用和管理規(guī)范使用流程，減少錯誤操作。2POS機(jī)流水記錄詳細(xì)記錄每筆交易，便于核實(shí)和分析。3與銀行賬戶核對核對POS機(jī)流水與賬戶記錄，確保一致性。4店員收銀培訓(xùn)提供專業(yè)培訓(xùn)，減少收銀錯誤。第三方支付流水管控1第三方支付平臺選擇選擇口碑好、安全可靠的支付平臺。2支付方式設(shè)置根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置支付方式，提供便捷的支付選項(xiàng)。3支付記錄核對核對支付記錄與實(shí)際款項(xiàng)，避免支付糾紛。4客戶服務(wù)質(zhì)量提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)，增加客戶滿意度。管控流程1采取領(lǐng)導(dǎo)親自檢查制度領(lǐng)導(dǎo)定期檢查，增強(qiáng)管控效果。2周期性內(nèi)部審計對門店資金管控進(jìn)行定期內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。3強(qiáng)制執(zhí)行管控制度確保各項(xiàng)制度得到全面貫徹。4配合會計核算與財務(wù)部門配合，完善會計核算和報表?？偨Y(jié)管控范圍面廣綜合管理各個方面的資金風(fēng)險。各項(xiàng)制度要落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，確保管控有效。