公司工作自查報告

Word版本，下載可自由編輯公司工作自查報告20xx年8月，公司開頭對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施?，F(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展狀況、自查發(fā)覺的問題及整改狀況報告如下：

一、規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展狀況

公司對規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有方案、有步驟地進行，詳細開展狀況如下：

1、20xx年6月25日，依據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。

2、20xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心綻開了全面、深化的自查活動，并對自查活動的開展狀況、自查資料及自查發(fā)覺的問題進行總結(jié)分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)覺的問題，財務中心和各子公司財務部門依據(jù)自查報告中發(fā)覺的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級主管部門的指導看法，逐一落實整改方案，職責到人。

3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實。

4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。

二、自查問題的整改狀況

依據(jù)整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了仔細整改，包括財務人員和機構(gòu)設(shè)置、會計核算基礎(chǔ)工作、財務管理制度等資料：

（一）財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本狀況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采用了回避，但未構(gòu)成書面制度。

整改狀況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每2年輪崗；明確會計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔當公司的會計機構(gòu)負責人、會計主管人員。公司領(lǐng)導、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構(gòu)中擔當出納工作。

（二）會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況

1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴格按相應規(guī)定辦理。

整改狀況：強化了會計檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》，會計檔案調(diào)閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續(xù)。

（三）資金管理和掌握狀況

1、未對支票購買、注銷進行記錄。

整改狀況：強化了對票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進行了登記記錄。

（四）財務管理制度建設(shè)和落實狀況

1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的職責追究條款。

整改狀況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究職責條款。

2、公司財務管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估量變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、估計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

整改狀況：修訂并完善了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估量變更審批程序，明確會計重大差錯更正、估計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

三、本次專項自查活動工作總結(jié)

規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，連續(xù)仔細學習相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進一步增加財務會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識，連續(xù)健全和完善公司各項財務會計制度建設(shè)，不斷提升規(guī)范運作意識和水平，不斷提升了財務人