XX市垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項目可行性研究報告(內(nèi)容詳細數(shù)據(jù)全面)

XX市垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項目可行性研究報告TOC\o"1-3"\h\u目錄10283第一章總論 表71。表7SEQ表\*ARABIC\s11 施工場地揚塵測試結(jié)果資料距施工地距離（m）52050100TSP小時平均濃度（mg/m3）不灑水灑水揚塵污染治理措施主要有：合理安排施工進度計劃，建筑施工、場區(qū)道路施工和場地平整等集中進行，以避免長期的揚塵污染；對施工場地定期灑水，減少揚塵量；在施工現(xiàn)場廠界架設(shè)圍擋，減緩揚塵污染；加強工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易產(chǎn)生揚塵的材料，有條件的工地應(yīng)把易產(chǎn)生揚塵的材料堆放在工棚內(nèi)；避免在大風天氣下裝卸易產(chǎn)生揚塵的建筑材料；對開挖的土方如果在現(xiàn)場堆放要進行覆蓋處理，盡量不要使地面裸露。（二）噪聲治理措施建設(shè)期噪聲主要分為機械噪聲、施工作業(yè)噪聲和施工車輛噪聲。機械噪聲主要由施工機械所造成，如鏟平機、壓路機、攪拌機和銑刨機等，多為點聲源；施工作業(yè)噪聲主要指一些零星的敲打聲、裝卸車輛撞擊聲、吆喝聲、拆卸模板的撞擊聲等，多為瞬時噪聲；施工車輛的噪聲屬于交通噪聲。表7-2為施工階段可能使用的施工機械噪聲源強。表7SEQ表\*ARABIC\s12 施工機械設(shè)備的噪聲聲級施工機械噪聲源源強Lw（A）（dB）參考距離處的噪聲聲級Lwref（r0）（dB）參考距離r0（m）挖掘機1147915壓路機1047310鏟土機1107515自卸卡車957015混凝土振搗機1128012混凝土攪拌機847915施工期對周圍環(huán)境的噪聲影響會隨著工程的完成而自行消失。由于在施工期間，需要動用大量的車輛及施工機械，它們的噪聲強度較大，可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。本工程在施工期間采取以下降噪對策：合理安排施工時間，盡量避免大量高噪聲設(shè)備同時施工，并盡量將施工安排在白天作業(yè)，減少夜間施工量；設(shè)備選型上盡量采取低噪聲設(shè)備。（三）施工期廢水和建筑垃圾治理施工期的建筑垃圾主要來源于開挖土方、拆遷和建筑施工中的廢棄物。對施工期建筑垃圾應(yīng)采取有效的防護措施，如及時清理建筑垃圾、嚴禁隨意丟棄和堆放、盡量避免風吹雨淋，在垃圾運輸過程中避免灑落。施工單位應(yīng)當規(guī)范運輸、不能隨意傾倒、堆放建筑垃圾。施工期的廢水主要有施工人員生活污水及施工過程中產(chǎn)生的地下滲水、泥漿和地面設(shè)備沖洗水等。應(yīng)落實生活污水的收集處理措施，減輕對地表水的污染。施工過程中產(chǎn)生的地下滲水、泥漿、地面設(shè)備沖洗水等SS濃度較高的廢水，應(yīng)先經(jīng)過沉淀池沉淀后方可排放，不得就地直排。四、營運期間的環(huán)境影響及治理項目營運期間可能產(chǎn)生的污染有以下幾個方面：（一）大氣污染及其控制生活垃圾預(yù)處理主要會產(chǎn)生臭氣及粉塵兩方面的大氣污染問題。由于垃圾中有機物的分解會產(chǎn)生臭氣，為對這些臭氣進行控制，預(yù)處理廠各個車間均采用密封措施，進行負壓操作。垃圾散發(fā)出的臭氣強制抽出，經(jīng)過專門管道收集后，經(jīng)生物過濾、凈化后排放。垃圾預(yù)處理工廠機械處理車間有幾臺設(shè)備會產(chǎn)生一定粉塵，本項目選用旋風筒及袋式收塵器進行二級收塵。廢氣經(jīng)除塵后，排放的粉塵濃度遠低于50mg/Nm3。（二）噪聲污染及治理本項目運行期可能產(chǎn)生噪音的設(shè)備及其源強如下：表73 主要設(shè)備噪聲源強一覽表設(shè)備名稱監(jiān)測點距離(m)噪聲值dB（A）各類風機180～100各類水泵175～95破碎機185～91卡車1~90設(shè)計時將采用以下措施對噪聲加以控制，使廠界噪聲達標：（1）選用設(shè)備注意選擇精度高、裝配質(zhì)量好、產(chǎn)生噪聲低的設(shè)備。（2）對于某些設(shè)備運行振動產(chǎn)生噪音，將考慮起基礎(chǔ)隔振、減振。（3）對于屬于空氣動力產(chǎn)生噪音的設(shè)備，如高壓風選機等，在設(shè)計時將在設(shè)備的氣流通道上加裝消音器。（4）固定崗位設(shè)立隔聲值班室。（5）利用建筑物、構(gòu)筑物來逐個聲波的傳播。（三）污水處理本項目排放的污水主要是前處理車間垃圾滲濾液預(yù)處理車間生產(chǎn)廢水、員工消毒用水、以及少量的生活污水。產(chǎn)生的污水經(jīng)配套建設(shè)的污水處理設(shè)施處理達標后排放。五、綠化和環(huán)境管理綠化在防治污染、保護和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。它具有較好的調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等的功能。設(shè)計中將在新建廠房的周圍及道路兩旁，凡能綠化的地帶選種適宜的樹種，加強廠區(qū)和周圍的綠化。防治粉塵的污染是本技術(shù)項目環(huán)保工作的重點，在生產(chǎn)及除塵設(shè)施運行正常的情況下，排放的廢氣含塵濃度可以達到要求的指標，但如果管理不當，可能導致粉塵的超標排放，因此本技術(shù)項目將設(shè)置專人負責除塵設(shè)施的日常管理。六、環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是進行污染治理和監(jiān)督管理的依據(jù)。根據(jù)《全國環(huán)境監(jiān)測管理條例》，企業(yè)應(yīng)設(shè)置檢測機構(gòu)，購置必需的檢測設(shè)備。根據(jù)本項目、項目承擔單位垃圾預(yù)處理工廠的實際情況及工程項目污染排放情況，指定垃圾預(yù)處理工廠由專人負責環(huán)境監(jiān)測，在廢氣排氣筒、污水排放口處設(shè)置必要的環(huán)境監(jiān)測儀器。七、環(huán)境影響評價綜上所述，資源化技術(shù)處置垃圾資源化項目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和清潔生產(chǎn)要求，擬建廠址符合XX市城市規(guī)劃要求。其建設(shè)對于改善XX市城市環(huán)境衛(wèi)生，保障人民身體健康，促進社會可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義，在落實本評價提出的各項污染防治措施，落實好項目“三同時”，做到穩(wěn)定達標排放，從環(huán)境保護角度而言，XX市生活垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項目是可行的。第八章勞動安全及職業(yè)衛(wèi)生一、概述本項目嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》和《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》等標準和規(guī)定。貫徹安全第一、預(yù)防為主的基本指導思想，做到防護措施安全可靠、保障健康、經(jīng)濟合理和技術(shù)可行。要求安全勞動衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。對職業(yè)安全衛(wèi)生，從場地布局到設(shè)備布置，采取了一系列的安全防范措施，改善了操作環(huán)境，預(yù)計新建工程的職業(yè)安全衛(wèi)生能夠達到國家、地方政府和主管部門的各項規(guī)定要求，工程投產(chǎn)后，通過對職工加強上崗教育培訓和安全教育，可以保證生產(chǎn)安全和職工的人身健康。根據(jù)有關(guān)改善勞動條件，加強勞動保護的規(guī)定，為使該項目符合衛(wèi)生安全要求，在設(shè)計中，對垃圾管理、粉塵污染、噪聲污染、高溫輻射和機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一、預(yù)防為主”的方針及勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準，積極采用切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的措施，為工廠創(chuàng)造安全、文明的生產(chǎn)條件。二、設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動法》（1994年7月5日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議通過）（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過）（3）《中華人民共和國防震減災(zāi)法》（全國人民代表大會1997年12月29日）（4）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞字(1998)48號）（5）《國務(wù)院關(guān)于加強防塵放毒工作決定》（國發(fā)（1987）97號）（6）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部令第2號，1996年10月）（7）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定》（GBJ87-2001）三、采用標準（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZl-02）（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJl6-87）（2001修訂本）（3）《工業(yè)噪聲控制規(guī)范》（GBJ87-85）（4）《工業(yè)企業(yè)照明標準》（GB50034-92）（5）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》（GB50039-91）（6）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）（7）《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）（8）《構(gòu)筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50191-93）（9）《建筑滅火器配套設(shè)計規(guī)范》（1997）（GBJ140-90）（10）《機械設(shè)備防護罩安全要求》（GB8196-97）（11）《機械防護安全距離》（GB12265-90）（12）《工程場地地震安全性評價技術(shù)規(guī)范》（GB17741-1999）（13）《安全電壓》（GB3805-93）（14）《安全標志》（GB2894-1996）四、職業(yè)危害產(chǎn)生及防護措施保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，是我國的一項重要政策，是工程建設(shè)和企業(yè)管理的基本原則之一。本工程設(shè)計選擇職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)措施時，遵循以下技術(shù)原則：1、設(shè)計過程中，當職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)措施與經(jīng)濟效益發(fā)生矛盾時，宜優(yōu)先考慮安全技術(shù)措施上的要求；2、通過合理的設(shè)計和科學的管理盡可能從根本上消除危險、有害因素。當消除危險、有害因素有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險、有害情況的發(fā)生；3、當不能消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如局部設(shè)置通風排毒、消除靜電、避雷、減震及消聲裝置等；4、在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開，如安全罩、防護屏、事故發(fā)生時的自救裝置如防護服、各類防護面具等。本項目可能產(chǎn)生的職業(yè)危害有：粉塵、機械損傷、噪聲。（一）防塵在設(shè)計中將盡量減少不必要的輸送環(huán)節(jié)，降低物料轉(zhuǎn)運的落差；加強設(shè)備的密閉；粉狀物料的儲存盡量采用密閉式的儲庫；對不可避免產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)設(shè)備，采用除塵設(shè)施，揚塵點設(shè)置吸塵罩，保持負壓；儲庫的進料和出料也將設(shè)置除塵設(shè)備，控制粉塵的飛揚，使廠房的崗位粉塵濃度達到標準的要求，減少職業(yè)病的發(fā)生：通過除塵凈化后的氣體有組織地排放；收下的粉塵進入工藝流程中。在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意地面的清掃，以免大氣中的降塵因人的走動和風吹而產(chǎn)生“二次飛揚”。（二）防噪聲在滿足工藝要求的前提下盡量選用低噪聲設(shè)備，對風機等高噪聲設(shè)備，在進出風管上加裝消音器；磨機房等噪聲強度大的車間，設(shè)置隔聲值班室，使噪聲強度低于國家標準。五、其他職業(yè)安全措施（一）通風降溫凡是熱設(shè)備及其管道均有隔熱設(shè)施；一般的廠房將以自然通風為主排除余熱；對于電氣室、車間變電所等則采用機械通風來排除設(shè)備發(fā)出的熱量及進行事故排風。（二）防機傷垃圾處置車間內(nèi)的機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護罩或防護欄桿；為了保證重型設(shè)備檢修時的安全將設(shè)置起重設(shè)施；在需要跨越膠帶運輸機、螺旋輸送機等輸送設(shè)備的地方，將設(shè)置人行過橋；凡集中控制的電機均在機旁設(shè)單機開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。如建設(shè)有儲存的圓庫，將設(shè)置帶蓋人孔，內(nèi)設(shè)爬梯，以保證檢修時進出方便。（三）防摔傷車間內(nèi)的工作平臺四周臨空部分按低于10m和高于等于10m，將設(shè)置1.05m和1.2m的防護欄桿；車間內(nèi)吊物孔設(shè)置活動蓋板或圍欄；因場地有限而設(shè)置的爬梯、樓梯均設(shè)置扶手；庫頂、房頂若有檢修的設(shè)備，庫頂、房頂四周將設(shè)不低于1.2m的欄桿，以防不慎造成人員摔傷。（四）安全用電所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼采用接地或接零保護；110kV、6kV高壓線則采用接地保護；380/220V低壓系統(tǒng)采用接零保護，接地電阻小于4個歐姆。移動檢修用電，統(tǒng)一采用36V安全電源。（五）防雷本次設(shè)計中高于15m的建筑物和構(gòu)筑物均將設(shè)避雷針或避雷帶以防直擊雷，接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。（六）防火及消防參照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，本生產(chǎn)線在重要車間或場所設(shè)置干粉滅火器。（七）勞動安全衛(wèi)生管理本工程的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等必須進行崗前專業(yè)培訓，培訓內(nèi)容包括安全教育、勞動保護、應(yīng)急措施、應(yīng)急技能等?？己撕细窈蠓侥苌蠉彙９ぷ魅藛T必須持證上崗，穿戴相應(yīng)的安全防護帽、衣、手套、鞋等個人勞動保護用品。建立完善的管理體系，車間設(shè)置專職人員主管環(huán)保和安全衛(wèi)生，督促檢查各項環(huán)保安全措施的落實，車間班組均設(shè)兼職安全員，對于安全檢查和個人安全防護用品佩戴情況檢查要形成制度，并與獎懲措施掛鉤。六、消防本設(shè)計根據(jù)“以防為主、防消結(jié)合”的工作方針，在消防發(fā)生時，以水消防為主，化學消防為輔，并結(jié)合《建筑防火規(guī)范（修訂本）》（GBJ16-87）中有關(guān)要求進行消防設(shè)計。（一）消防措施1、水消防333/s，火災(zāi)延續(xù)時間為2h的用水量即324m3/h。設(shè)有保證消防水量不被動用的措施。本工程采用內(nèi)設(shè)兩臺消防水泵（一用一備）。消防用水由消防泵直接供給，水泵的水源來自于儲水池。本工程室外生產(chǎn)及生活采用同一給水管網(wǎng)。廠區(qū)室外設(shè)置環(huán)狀給水管網(wǎng)，其主干管管徑為DN150mm。消防給水管網(wǎng)獨立設(shè)置，主干管管徑DN150mm，室外環(huán)狀給水管網(wǎng)上設(shè)置室外消火栓，處置中心內(nèi)配置室外消火栓3處，消火栓地上結(jié)構(gòu)，間距小于60m。管材：室外給水管采用球墨給水鑄鐵管。室內(nèi)消防給水管采用鍍鋅鋼管，其余采用塑料給水管。對于可能發(fā)生火災(zāi)的危險場所，除在室外設(shè)置消水栓給水系統(tǒng)外，還在室內(nèi)設(shè)置了室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。室內(nèi)設(shè)置消火栓，保證有兩股10m充實水柱同時到達室內(nèi)的任何部位。室內(nèi)消火栓為單栓出口消火栓，消火栓內(nèi)設(shè)有DN65消火栓、襯膠水龍帶口徑為65mm、水槍口徑為19mm，消火栓箱的下部放置手提式滅火器。室內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置，同時室內(nèi)消防按規(guī)范要求另配置了手提式滅火器。如有火災(zāi)發(fā)生，除配置有消防員負責外，還依托XX市的消防隊伍。。建筑物室內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置滅火器。2、化學消防對于可能發(fā)生火災(zāi)的危險場所，針對不同裝置的火災(zāi)危險等級及生產(chǎn)特性，分別配置MF4型手提式磷酸銨鹽滅火器；MF2型手提式磷酸銨鹽滅火器；MT7型手提式二氧化碳滅火器，用于撲救可能發(fā)生的A類火災(zāi)及帶電火災(zāi)。3、電氣消防消防用電屬二類負荷，消防用電設(shè)備采用雙電源供電。事故照明正常時由交流電源供電，當交流電源發(fā)生事故時，由自動切換裝置切換至蓄電池直流系統(tǒng)，由事故照明電源直接供電；重要場所的電力電纜、控制電纜及計算機電纜均采用難燃型；電纜構(gòu)筑物均采用防火設(shè)施，如阻火隔墻、阻火夾層等，采用涂料、堵料等防火材料，對電纜進行阻燃設(shè)計滿足相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范規(guī)定；所有的消防負荷均為1類負荷，由220V/380V動力中心（PC）直接供電。接地采用TN-S系統(tǒng)。用電設(shè)備的金屬外殼、穿線鋼管、部分易產(chǎn)生靜電的設(shè)備均應(yīng)通過接地干線接地，其接地電阻不大于1Ω。本工程防雷等級為三類。（二）建筑防火（1）處置中心廠房為單層工業(yè)建筑，主體結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)，外圍護墻體為彩色壓型鋼板或磚砌體。鋼結(jié)構(gòu)除屋頂部分不設(shè)防火保護，鋼桁架、外墻內(nèi)側(cè)的防火處理以噴防火涂料為主?；馂?zāi)危險等級為戊類，按二級耐火等級設(shè)計。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)有二個以上直接對外的出口。（2）水泵房為單層建筑，火災(zāi)危險等級為戊類，耐火等級二級。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)一個直接對外的出口。（3）污水處理站為單層工業(yè)建筑，戊類，按二級耐火等級設(shè)計。整個建筑物為一個防火分區(qū)。設(shè)二個直接對外的出口。（4）門衛(wèi)為單層建筑，按二級耐火等級設(shè)計。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)一個直接對外的出口。廠房內(nèi)部的裝修設(shè)計，按現(xiàn)行國家標準《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（GB50222-2001）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）消防設(shè)備本工程采取以防為主的方針，從總圖布置、火災(zāi)危險性的劃分、建筑設(shè)計上都以安全、防火為出發(fā)點，有系統(tǒng)地進行了全面考慮。在消防措施上，將水消防與化學消防相結(jié)合，以保證撲滅初期小型火災(zāi)。而遇有較大范圍的火災(zāi)時應(yīng)求救于本廠和當?shù)叵啦块T的力量，并及時采取撲救措施。滅火器設(shè)置一經(jīng)審查通過，一定要嚴格執(zhí)行、加強管理、專人負責，要定期檢查、維護消防器材，以保證滅火設(shè)施的有效可靠性。第九章組織機構(gòu)、勞動定員及人員培訓一、組織機構(gòu)結(jié)合本項目的特點，組織機構(gòu)的形式、層次在可能條件下保持不變，生產(chǎn)人員配置按實際需要配置。盡可能精簡管理部門和生產(chǎn)輔助部門，部分功能由公司統(tǒng)一調(diào)控。部分生活服務(wù)設(shè)施實行社會化，盡量降低新增員工數(shù)量。生產(chǎn)組織采用廠長負責制，下設(shè)若干部門，完成具體的生產(chǎn)處置活動。詳見下圖：城市生活垃圾處理工廠城市生活垃圾處理工廠運輸質(zhì)量控制預(yù)處理安全環(huán)保二、勞動定員（一）工作制度管理人員按長白班制，全年工作300天，每天工作8小時。生產(chǎn)人員采用四班三倒制，每班工作8小時，全年工作365天。（二）職工人數(shù)生活垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項目投入運營后，需配備工作人員80人（其中60人為生產(chǎn)工人），主要安排在生活垃圾的運輸、質(zhì)量控制和接收、儲存、預(yù)處理、安全環(huán)保等。（三）職工培訓及制度的建立1．人員要求鑒于本項目的處置對象是生活垃圾，工作要求難度大。因此，上崗人員必須具備能勝任本職工作的專業(yè)知識、技術(shù)業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能。管理人員必須對廢棄物安全處置生產(chǎn)情況有相當?shù)牧私?，有較高的文化素質(zhì)、管理才能及組織工作能力?？赏ㄟ^人才市場招聘。技術(shù)人員必須有大專以上學歷和中級以上職稱，可以通過人才市場招聘或由高等學校分配，擇優(yōu)錄取。工人可以通過招工形式，優(yōu)勝劣汰，以獲得負荷工廠需要的生產(chǎn)工人，持證上崗。2．人員培訓計劃員工培訓包括兩部分內(nèi)容，一是思想政治和職業(yè)道德教育；二是業(yè)務(wù)培訓。業(yè)務(wù)培訓主要包括相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護、緊急處理等理論知識和操作技術(shù)能的培訓。（1）對所有工作人員的培訓最低要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：①熟悉生活垃圾管理的法律和規(guī)章制度；②了解垃圾有害性方面的知識；③明確危險安全、衛(wèi)生處理和環(huán)境保護的重要意義；④熟悉垃圾的分類和包裝標識；⑤掌握勞動安全防護設(shè)施、設(shè)備的使用知識和個人衛(wèi)生措施；⑥熟悉處理泄漏和其他事故的應(yīng)急操作程序。（2）操作人員和技術(shù)人員的培訓還應(yīng)包括：①生活垃圾的接收、轉(zhuǎn)運、貯存和上料的具體操作，以及處理的安全操作；必要時的糾正操作，②處置設(shè)備的正常運行，包括設(shè)備的啟動和關(guān)閉；③控制、報警和指示系統(tǒng)的運行和檢查，以及必要時的糾正操作；④最佳的運行參數(shù)，以及保持設(shè)備良好運行的條件；⑤生活垃圾處置產(chǎn)生的排放物應(yīng)達到的技術(shù)要求；⑥設(shè)備運行故障的檢查和排除；⑦事故或緊急情況下人工操作和事故處理；⑧設(shè)備日常和定期維護；⑨設(shè)備運行及維護記錄，以及泄漏事故和其他事件的記錄及報告。（3）技術(shù)人員應(yīng)掌握的相關(guān)理論知識和處理設(shè)備的基本原理。由于本技術(shù)項目是生活垃圾處置，涉及到垃圾的處理和儲運，要求管理人員和生產(chǎn)人員具有相應(yīng)的技術(shù)水平和高度的責任感，實際運行時，需對生產(chǎn)職工進行嚴格的技術(shù)、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等培訓，考核合格后方容許上崗。對于本項目的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將制定嚴格的切實可行的技術(shù)和生產(chǎn)管理制度。本技術(shù)項目開始建設(shè)后，對進廠職工的專門的技術(shù)和生產(chǎn)培訓將同步進行。特別需要強調(diào)的是要加強環(huán)保意識的培養(yǎng)，加強崗位責任感，加強制度和紀律觀念，確保生產(chǎn)線正常投產(chǎn)。第十章項目招投標和實施進度一、工程招投標為了保證本項目建設(shè)達到“最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格、最短的周期”的目標；同時也為了規(guī)范市場競爭行為，使“公開、公平、公正”的原則得以貫徹，本項目計劃在項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購實行招標。（一）建設(shè)項目招標范圍1、勘察招標范圍本項目的地質(zhì)勘察全部實行招標。2、設(shè)計招標范圍本項目的建筑設(shè)計全部實行招標。3、施工招標范圍本項目的所有施工全部實行招標。4、監(jiān)理招標范圍本項目的監(jiān)理實行全部招標。所有項目的施工、重要設(shè)備及材料的采購均實行監(jiān)理，采取招標方式確定監(jiān)理單位。5、重要設(shè)備、材料招標范圍本項目的所有重要設(shè)備、材料的采購全部實行招標。（二）建設(shè)項目招標組織形式本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備及工器具購置招標擬采用委托招標形式，由建設(shè)單位委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標投標代理機構(gòu)進行招標工作，并由招投標管理機構(gòu)監(jiān)督，以確保項目招標工作的順利實施。（三）建設(shè)項目的招標方式本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備及工器具購置擬采用公開招標方式，由建設(shè)單位在公共媒體發(fā)布招標公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備及材料供應(yīng)商。（四）建設(shè)項目招標內(nèi)容在報送招標內(nèi)容時，應(yīng)該附《招標基本情況表》，具體表格形式如下表《招標基本情況表》。招標基本情況表項目名稱：XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項目招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√監(jiān)理√√√建筑工程√√√安裝工程√√√室外工程√√√重要設(shè)備及材料采購√√√其他情況說明：建設(shè)單位蓋章年月日二、項目實施進度（一）實施原則與步驟本工程項目的實施，首先應(yīng)符合國內(nèi)基本建設(shè)項目的建設(shè)和審批程序。同時應(yīng)積極配合有關(guān)部門創(chuàng)造良好的條件。由已建立專門的機構(gòu)，進行項目執(zhí)行，負責項目實施的組織，協(xié)調(diào)、管理工作；項目實施過程中的決策、指揮、執(zhí)行等均由該法定代表人負責；項目的設(shè)計、工程監(jiān)理、供貨、施工安裝等承包商，應(yīng)與本項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責任應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。（二）建設(shè)周期規(guī)劃本項目在可行性研究報告批準后，即可進行項目環(huán)評和報批，開展項目設(shè)計及建設(shè)。規(guī)劃項目前期工作（主要進行可行性研究、環(huán)保評價、設(shè)計、設(shè)備訂貨及施工準備等）3個月，施工、安裝、調(diào)試、投產(chǎn)約需9個月，共12個月。（三）項目實施進度表序號實施階段工期（月）1234567891011121環(huán)評報批2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4土建工程施工5設(shè)備采、備制造安裝6調(diào)試7正式生產(chǎn)第十一章總投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版的相關(guān)規(guī)定進行本項目財務(wù)評價。（一）建設(shè)投資估算的范圍依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)投資估算的內(nèi)容包括工程費用、其它費用、預(yù)備費用估算。其中工程費用包括設(shè)備購置及安裝工程、建筑工程、公用工程、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生等。（二）建設(shè)投資估算的主要依據(jù)及方法1、新增設(shè)備購價按供應(yīng)商報價及近期市場價估算。2、新建生活垃圾清潔化資源化處理場廠房等建筑物投資，按2008年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、2008年《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、2008年《湖北省建筑安裝工程費用定額》、XX市近期建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照項目建設(shè)地近期類似工程的單位面積綜合造價估算。3、其他工程費用按國家有關(guān)收費標準和實際工程量估算建筑單位管理費財政部[2002]394號文規(guī)定計算；工程監(jiān)理費國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改價格[2007]670號規(guī)定計算；工程質(zhì)量監(jiān)督費根據(jù)鄂價費字[2001]329號文規(guī)定計算；可行性研究費根據(jù)計價格[1999]1283號文規(guī)定計算；工程勘察費及工程設(shè)計費根據(jù)國家計委建設(shè)部計價格[2002]10號文規(guī)定計算；環(huán)境影響評價費根據(jù)計價格[2002]125號文件規(guī)定計算；招標代理服務(wù)費根據(jù)計價格[2002]1980號文規(guī)定計算。4、預(yù)備費：基本預(yù)備費按工程費用及其他費用之和的8%估算。二、項目總投資（一）建設(shè)投資項目建設(shè)總投資6701.67萬元，其中設(shè)備投資估算3630.10萬元，建筑工程費1879.15萬元，安裝工程費225.19萬元，其他費用967.23萬元。（二）建設(shè)期利息根據(jù)用款計劃與貸款利率，計算建設(shè)期利息120萬元。建設(shè)期投資及利息合計為固定資產(chǎn)投資6821.67萬元。（三）鋪底流動資金根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計本項目達產(chǎn)年需流動資金382萬元（見附表2-流動資金估算表），鋪底流動資金占流動資金30%估算為114.60萬元。（四）總投資項目總投資為固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分構(gòu)成，總投資為6936.27萬元。詳見附表1《項目投資估算表》、附表1-1《建筑工程概算表》；附表1-2《設(shè)備概算表》；附表1-3《設(shè)備安裝明細概算表》；附表1-4《建筑工程其他部分費用概算表》。三、資金籌措本項目總投資估算為6936.27萬元，其資金籌措擬來源于以下兩個渠道：1、資本金；2、銀行貸款。資金籌措的詳細內(nèi)容見附表3《投資使用計劃與資金籌措表》（一）資本金本項目資本金為3000萬元，占項目總資金的43%，資本金不計息、不還本。（二）項目資金貸款申請國內(nèi)銀行貸款4000萬元，占項目總資金的57%，年利率6%。第十二章項目財務(wù)分析及評價一、收入、稅金測算（一）收入測算本項目計算期為30年，其中建設(shè)期為1年，經(jīng)營期29年。XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項目收入來源主要有：營業(yè)收入和銷售收入。營業(yè)收入：生活垃圾處置收入。銷售收入：①有機肥料產(chǎn)品②再生塑料產(chǎn)品③RDF產(chǎn)品④可回收物出售等主要銷售收入。1、生活垃圾處置收入測算根據(jù)《XX市城市生活垃圾處理場特許經(jīng)營與服務(wù)合同書》生活垃圾處置收入標準為95元/噸。2、有機肥收入本項目年處理生活垃圾10萬噸，可產(chǎn)肥料29000噸，每噸肥料市場售價按1300元計算，預(yù)計年收入為3770萬元。3、RDF收入本項目年處理生活垃圾10萬噸，可生產(chǎn)RDF25000噸，每噸市場售價按300元計算，預(yù)計年收入為750萬元。4、塑料顆粒收入根據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計資料及同行企業(yè)提供數(shù)據(jù)：我國生活垃圾中的塑料含量平均為4～10%。根據(jù)XX市生活垃圾的實際情況，（可造粒率按3%估算）本項目年處理生活垃圾10萬噸，可造粒3000噸，平均每噸造粒售價2200元計算，預(yù)計年收入為660萬元。3、廢物回收垃圾中可回收物（金屬、紙張、玻璃等）的回購，一般情況下每日收入可達300元左右，本項目按300元/日計，預(yù)計年收入為11萬元。經(jīng)估算，本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)收入為6162萬元。詳見附表4《收入估算表》（二）稅金及附加測算根據(jù)國家相關(guān)政策的規(guī)定，生活垃圾處置收入可免交營業(yè)稅及各種附加稅。二、總成本費用測算根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品成本及管理費用，財務(wù)費用，銷售費用等期間費用計算。為便于本項目的財務(wù)測算及評價，本報告依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》的方法，將上述費用中的相同各項費用歸并后，按外購原材料費，外購燃料動力費，工資及福利費，制造費用（含折舊，修理費等），財務(wù)費用，營業(yè)費用等成本要素進行測算。（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本測算（1）本次測算的直接材料成本由原材料，輔助材料，燃料動力等部分，單位產(chǎn)品直接材料成本由同類企業(yè)提供。根據(jù)提供的有關(guān)資料，本項目達產(chǎn)年外購原材料成本為2586萬元，具體估算詳見附表5-1《外購原材料費用估算表》本項目達產(chǎn)年外購燃料動力成本為795萬元。具體估算詳見附表5-2《外購燃料和動力費估算表》（2）工資福利費本項目勞動定員為80人，職工工資成本以27600元/年估算，（其中：福利費為職工工資的14%）（3）折舊費：本項目固定資產(chǎn)原值為6821.67萬元，按固定資產(chǎn)分類，折舊年限（建筑物29年、設(shè)備15年，其它費用攤銷5年）及殘值率5%計算，折舊費計入制造費用。詳見附表5-3《固定資產(chǎn)折舊表》。（4）其他制造費用（不含折舊費）參照同類企業(yè)正常生產(chǎn)時期的制造費用水平預(yù)測，包括設(shè)備維修費用、機物料消耗，勞動保護費、季節(jié)性和修理期間的停工損失。（5）營業(yè)費用：按銷售收入的1%測算，主要用于產(chǎn)品運輸?shù)葼I銷費用。（6）管理費用（不含攤銷費）：按同類型企業(yè)管理費用綜合水平預(yù)測，其中包括日常管理開支等。（7）財務(wù)費用：本項目有銀行長期貸款，需支付利息，利息費用進出財務(wù)費用。（8）根據(jù)財稅[2008]56號，以及國家相關(guān)政策，本項目垃圾處理衍生產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)免征增值稅，城市建設(shè)維護稅及教育附加。（二）總成本構(gòu)成根據(jù)財務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動成本；項目財務(wù)評價則采用經(jīng)營成本。（1）固定成本：固定成本是指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)，不隨產(chǎn)量等其他因素的變化而變化的費用。（2）變動成本：變動成本是指隨產(chǎn)量等其他因素的變化而變化的費用。（三）總成本估算詳見附表5《總成本費用估算表》三、結(jié)余資金測算結(jié)余資金測算見附表6《結(jié)余資金測算表》從附表6可以看出，XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項目，正常經(jīng)營年份（第12年）的收入為6162萬元，總成本費用為4606萬元，結(jié)余資金為1556萬元。四、貸款償還計算本項目擬向銀行貸款4000萬元。貸款償還計劃在項目建成后十年內(nèi)等額還清本息，根據(jù)等額償還公式，則每年償還本息額為（貸款年利率i＝6%）A＝p×i（1+i）n/[（1+i）n-1]＝650萬元本項目建成后還貸的十年期間，每年可用于償還貸款的資金遠遠大于每年償還本息額650萬元，因此該項目的還貸是完全有保證的。具體內(nèi)容詳見附表7《貸款償還計算表》。五、財務(wù)效益評價（一）財務(wù)評價指標1、投資利潤率＝年平均利潤總額÷項目總投資÷＝22.22%2、靜態(tài)投資回收期：4.43年（含1年建設(shè)期）3、動態(tài)投資回收期（I＝8%）：5.30年（含1年建設(shè)期）4、財務(wù)內(nèi)部收益率：24.10%5、累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I＝8%）：12115萬元（二）財務(wù)評價從以上各項指標中可以看出，該項目投資回收期無論是靜態(tài)投資回收期還是動態(tài)回收期，都是較短的，而且內(nèi)部收益率遠遠高于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，同時該項目投資利潤率達到22.22%。該項目在財務(wù)上是可行的。具體內(nèi)容詳見附表8《現(xiàn)金流量表》六、敏感性分析現(xiàn)在就本項目的經(jīng)營收入，經(jīng)營成本，建設(shè)投資三個主要因素在增減±5%的情況下，所引起財務(wù)內(nèi)部收益率的變化進行敏感性分析。從附表9《敏感性分析表》中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響著財務(wù)內(nèi)部收益率，其敏感程度由大到小排序依次為：總收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資，但是當各個因素變動率為±5%時，其財務(wù)內(nèi)部收益率均遠遠大于基準收益率。可見本項目的抗風險能力是比較強的。七、盈虧平衡分析本項目盈虧平衡分析按達產(chǎn)第11年的固定成本，可變成本、經(jīng)營收入、稅金及附加等數(shù)據(jù)進行計算，以年處理垃圾規(guī)模表示的盈虧平衡點（BEP）為：年固定成本BEP＝年經(jīng)營收入-年可變成本-年稅金及附加1225×100%＝6162-3381＝44.05%計算結(jié)果表明：該項目只要達到年處理垃圾總量的44.05%，也就是年處置4.5萬噸，處置場就可以保本。而第11年XX市垃圾清潔化、資源化處置場年處置規(guī)模完全可以達到10萬噸，因此本項目具有較強的抗風險能力。八、主要技術(shù)經(jīng)濟指標根據(jù)以上對XX市垃圾清潔化資源化處置場項目的財務(wù)效益分析，對主要技術(shù)經(jīng)濟指標進行匯總，詳見表12-1《項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標》表12-1項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目名稱數(shù)量單位備注1年處置規(guī)模10萬噸2項目總投資萬元3建設(shè)工期1年4收入（第11年）6162萬元5結(jié)余資金（第11年）1556萬元6投資利潤率%所得稅前7靜態(tài)投資回收期年包括建設(shè)期1年8動態(tài)投資回收期年包括建設(shè)期1年9財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前10累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I＝8%）12115萬元所得稅前11年償還本息額560萬元十年內(nèi)償還第十三章社會評價一、項目對社會的影響（一）項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響XX市XX環(huán)保實業(yè)有限公司就本項目成立了工作專班，其專班成員均由企業(yè)現(xiàn)有職工中抽調(diào)，本項目需新增員工70人，并且在項目施工階段可能會因施工的需要從社會公開招聘臨時人員，對所在地區(qū)擴大勞動就業(yè)，緩解就業(yè)壓力，具有一定的促進作用。（二）項目對所在地居民收入的影響本項目為建設(shè)項目，不會對當?shù)鼐用袷杖氘a(chǎn)生影響。（三）項目對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的影響項目建設(shè)施工過程中，噪聲、污水、粉塵等可能對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量有一定影響，項目實施將保證環(huán)保工程和主體工程“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用），同時將制定完善的環(huán)境保護措施，確保減少對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的影響。項目對當?shù)夭糠志用窦彝サ纳钏胶蜕钯|(zhì)量的提升有正面影響。（四）項目對所在地區(qū)不同利益群體的影響擬建項目屬于新建項目，在“三通一平”的基礎(chǔ)上實施，不涉及拆遷和移民安置的情況，沒有對不同利益群體產(chǎn)生影響。（五）項目對所在地區(qū)弱勢群體的影響擬建項目為建設(shè)項目，在XX市郊外實施，對當?shù)貗D女、兒童、殘疾人員的利益，不會構(gòu)成不利的影響。（六）項目對所在地文化、教育、衛(wèi)生的影響本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，項目建成后，對減少當?shù)丨h(huán)境污染、美化自然生態(tài)環(huán)境具有重要作用，對所在地文化、教育、衛(wèi)生都具有正面的影響。（七）項目對當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響本項目在郊外施工，在建設(shè)過程需增加用電、用水負荷和社會服務(wù)量（如通信、公交等）。建設(shè)XX市垃圾清潔化資源化處理場主要目的是將城市垃圾經(jīng)過上述處理后，以達到“無害化、減量化及資源化”，改善XX市城區(qū)及鄰近區(qū)域人民生產(chǎn)生活環(huán)境。項目建設(shè)的實施將促進當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高當?shù)厣鐣?wù)容量和城市化的進程。（八）項目對所在地區(qū)少數(shù)民族風俗習慣和宗教影響項目實施地點為非少數(shù)民族聚居地區(qū)，項目施工也不影響少數(shù)民族風俗習慣，也不涉及任何宗教。對少數(shù)民族員工，將尊重其風俗習慣。項目的建設(shè)將會產(chǎn)生良好的社會效益，項目社會影響分析見下表13－1表13－1項目社會影響分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響不影響2對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響正面影響項目實施過程中會出現(xiàn)噪聲、污水及粉塵等采取有效措施，減少和控制排放3對居民就業(yè)的影響不影響盡量招收下崗職工或民工4對不同利益群體的影響不影響5對脆弱群體的影響不影響6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響正面影響7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施社會服務(wù)容量和城市化進程的影響正面影響項目實施過程中會增加用電、用水負荷8對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響正面影響二、項目與所在地互適性分析項目實施符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)導向和城市發(fā)展規(guī)劃。本項目的建設(shè)加快了XX市城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，提高了城市生活垃圾減量化、資源化和無害化水平，促進了經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，是XX市城市發(fā)展的需要。項目的實施得到了當?shù)卣拇罅χС?，并在交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)市政設(shè)施方面給予有力的保障和支持。項目的建設(shè)將會產(chǎn)生良好的社會效益，社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析見下表14－2.表14－2項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體適應(yīng)并不同程度支持“三廢”排放的影響采取有效措施，減少和控制排放2當?shù)亟M織機構(gòu)全力支持電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件的配合有關(guān)管理部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決問題3當?shù)丶夹g(shù)文化條件適應(yīng)并支持項目的實施對職工有較高要求加快職業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)根據(jù)表中的分析，該項目建設(shè)符合地區(qū)各利益群體的關(guān)系，并得到各方面的支持，適合現(xiàn)有的技術(shù)文化條件，具有較強的社會互適性。三、垃圾處理項目的風險分析垃圾處理項目具有很強的社會屬性，一旦出現(xiàn)問題，將對人們的日常生活造成巨大的負面影響。因此，必須建立完善的垃圾處理項目風險管理體系與管理機制，即在項目前期意識或識別風險的存在，并通過有效的對策與措施進行控制和管理，以減少其造成的負面影響。本項目涉及面廣、內(nèi)容復(fù)雜，從其規(guī)劃過程到項目建設(shè)，實施及后期運行各個環(huán)節(jié)都存在風險因素，若不加以控制，風險的影響有擴大的趨勢甚至引起整個工程中斷或報廢。（一）項目主要風險因素識別本項目的風險管理必須是全過程管理，即對項目的規(guī)劃、決策、施工到運行各個環(huán)節(jié)都要進行考慮風險問題。垃圾處理項目的風險特征：1、公益性垃圾處理項目屬于公益性設(shè)施，它涉及到國家或區(qū)域發(fā)展及人類健康和生活質(zhì)量，但這類項目屬于低盈利甚至負盈利的項目，其投資和管理都離不開政府的監(jiān)管。所以，政府是必不可少的風險的承擔者之一；同時，作為公益項目的使用者，民眾成為了風險的最終承擔者。（2）長期性垃圾處理項目不同于一般項目，其項目的實施和運行持續(xù)時期較長，很多的風險問題都出現(xiàn)在工程運行若干年后。但在實踐中，項目管理人往住只關(guān)注前期的風險問題，而忽略了對后期運行階段項目的風險的管理，從而導致嚴重的后果。（3）復(fù)雜性垃圾處理項目是基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)項目，風險因素涉及到技術(shù)、經(jīng)濟、社會、自然乃至政策法規(guī)等方方面面和規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運行的全過程，且比一般項目更加富于變化，因而管理也更為復(fù)雜。（4）可轉(zhuǎn)化性垃圾處理項目的風險在很大程度上是可以相互轉(zhuǎn)化的，如資金不足可能導致較落后的技術(shù)和設(shè)施，而引發(fā)工程技術(shù)風險，繼而導致項目工程質(zhì)量不達標甚至不能完成。由于此類項目的公益性，因而所有的風險轉(zhuǎn)化后，都將最終形成社會風險。（二）風險程度分析（1）技術(shù)風險垃圾處理屬新興環(huán)保行業(yè)，就技術(shù)而言，其風險比其它領(lǐng)域行業(yè)更大。究其原因主要有：一是垃圾處理項目的很多的技術(shù)都是近年出現(xiàn)的創(chuàng)新技術(shù)；二是首次采用的技術(shù)、設(shè)備的可靠性、穩(wěn)定性難以鑒別和保證。一些技術(shù)和設(shè)備在試運行期或運行初期使用較好，但運行到后期時出現(xiàn)問題。（2）工程風險工程設(shè)計中涉及的風險因素有地質(zhì)勘探不準確、工藝流程選擇不當、設(shè)備選型不合理等，此外，垃圾處理項目也存在施工質(zhì)量差，建設(shè)期拖延等風險。（3）經(jīng)濟風險經(jīng)濟風險主要有，工程變更導致工程量的增加、設(shè)備材料價格上升導致投資估算不敷需要；由于計劃不周或外部條件等因素導致建設(shè)工期拖延資金使用中的漏洞等。（4）信譽風險垃圾處理項目在較大層面上依賴于政府的特殊政策，政府信譽包括政府對投資者的承諾要實質(zhì)性的落實，如土地劃撥、電價的保障等，這些政策對項目順利建設(shè)和運營的有效保障。（5）配套條件的風險因素項目外部配套設(shè)施，如供水排水、供電供氣、公路等，在投資項目決策分析與評價中雖都作了考慮，但實際上可能沒有如期落實、解決或存在新問題，致使投資項目不能發(fā)揮應(yīng)有效益，從而帶來風險。（6）外部環(huán)境風險包括自然環(huán)境，經(jīng)濟環(huán)境和社會環(huán)境因素以及政策因素的影響。最大的風險是垃圾處理系統(tǒng)建成后發(fā)現(xiàn)其垃圾量及其性狀與計劃不符，對項目的運行形成很大的影響。另外，特殊的社會環(huán)境因素也會形成外部風險。比如節(jié)假日、突發(fā)事件都會造成垃圾量驟增和性質(zhì)的改變。因此，在項目建設(shè)的前期必須對社會環(huán)境類的外部因素給予重視，進行決策時充分考慮其影響。（三）防范和降低風險措施基于垃圾處理項目的特殊性及其風險特征，其風險對策必須具有針對性。1、必須全過程實行風險控制（1）由于垃圾處理設(shè)施是必建項目，其特殊性決定了政府無法采用風險回避對策，加強源頭風險控制，從規(guī)劃階段就確立風險管理專項，早期認識到潛在風險，通過適當手段，減少風險的發(fā)生。（2）尋求信譽度較高的合作伙伴。選擇信譽度高的企業(yè)、設(shè)計施工單位、運營單位必須采取控制工程、經(jīng)濟等風險的有效方法。（3）從法律法規(guī)政策上給予保證。通過政策或承諾減少利率變化對融資的影響，從政府渠道籌措資金以保證項目的順利進行。2、建立風險轉(zhuǎn)移機制，完善保險保障體系在垃圾處理項目中風險轉(zhuǎn)移主要有多渠道的融資，將一部分投資風險轉(zhuǎn)移；通過有償支出將項目工程中風險轉(zhuǎn)嫁到保險公司，從而減少了風險在經(jīng)濟上帶來的影響。3、主動風險自留對于垃圾處理項目采用風險自留對策主要基于以下兩個原因：①垃圾處理項目存在明顯的社會環(huán)境方面的風險，這種風險又不能回避；②對于一些風險問題，采用風險轉(zhuǎn)移的方式是不經(jīng)濟的。大多數(shù)項目的風險對策主要是從經(jīng)濟上減少了風險的影響，但作為垃圾處理項目，即使是有了賠償，也不能解決垃圾消納問題。出現(xiàn)特殊事件時，垃圾的產(chǎn)生量很可能是平時的幾倍到幾十倍，如果沒有技術(shù)處理手段作為應(yīng)對措施，垃圾污染問題會給社會帶來巨大的負面影響。因此，垃圾處理項目需要積極采用風險自留方式，即在項目的前期就識別到風險因素，除考慮一般情況下的可能的風險對策外，尤其應(yīng)從工程技術(shù)的角度去控制或應(yīng)對風險。4、加強施工監(jiān)控管理由于本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，關(guān)系到城鎮(zhèn)居民生活、生產(chǎn)的安全，所以必須確保工程設(shè)計和施工的質(zhì)量，在施工中把好關(guān)，在營運中也要經(jīng)常進行監(jiān)控監(jiān)測?？傊幚眄椖匡L險管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。項目決策都必須重視此類項目的風險問題：首先，它是全過程的風險管理，尤其不能忽視后期管理工作；其次，政府的相關(guān)部門要從各個層而對這類建設(shè)項目提供必要的政策保證，以減少建設(shè)和運營風險。四、社會風險分析項目實施不涉及移民安置、受損補償?shù)葐栴}，也不存在民族矛盾和宗教問題。項目實施過程中產(chǎn)生噪聲、污水、粉塵等可能對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量有一定影響，項目實施將保證環(huán)保工程和主體工程“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用），并將制定完善的環(huán)境保護措施，確保減少對所在地區(qū)居民生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量的影響。五、社會效益分析（一）城市生活垃圾和農(nóng)業(yè)廢棄物得以處理，減少污染和各種有害病菌和毒素排放，節(jié)省土地資源，加快實現(xiàn)生態(tài)城市建設(shè)目標。（二）本項目的建成不僅能替代化肥，也將節(jié)約一定的石油、天然氣等不可再生的能源，同時也減少了一大空氣污染源。（三）使用有機肥料，可改良和恢復(fù)因使用化肥而板結(jié)和酸化的耕地。（四）有機肥不僅能提供沙漠改良所需要的大量有機質(zhì)，還有極強的吸水保水功能，更與其它營養(yǎng)型肥料不同的是，它能把太陽能量轉(zhuǎn)化成改變沙漠結(jié)構(gòu)的動力，因而具有全世界最好的治沙效果。如果實現(xiàn)了城市生活垃圾和各種農(nóng)業(yè)廢棄物的治沙轉(zhuǎn)移，真是功在當代、利在千秋。（五）有機肥不僅大幅度提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，又能恢復(fù)天然農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和口感，從而保護了食品安全，改善了城鄉(xiāng)居民的生活品質(zhì)，加強了我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，大大提高了農(nóng)民收入，實現(xiàn)了城市支持農(nóng)村、工業(yè)反脯農(nóng)業(yè)的理想，成為解決三農(nóng)問題的一把金鑰匙。（六）有機肥料技術(shù)在全國乃至全球都有著廣闊的市場應(yīng)用，與技術(shù)配套的設(shè)備制造業(yè)、產(chǎn)品銷售和技術(shù)培訓服務(wù)等可以發(fā)展成巨大的新生產(chǎn)業(yè)。對緩解我國的就業(yè)壓力，增加綠色GDP都有重要意義。（七）環(huán)保無國界，中國解決好了自己的環(huán)境和生態(tài)問題，有助于營造負責任的大形象，強化我國的軟實力，關(guān)由此推進環(huán)保領(lǐng)域的全球合作。六、社會評價結(jié)論可見，項目社會風險較小，而且可有效控制，從社會評價角度分析，具有較大的社會環(huán)境效益，從經(jīng)濟效益與社會效益、環(huán)境效益的發(fā)展出發(fā)，本項目的建設(shè)是可行的。第十四章項目綜合效益評價及結(jié)論一、項目經(jīng)濟效益一是對提高XX市地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的影響建設(shè)本項目，政府將減少因垃圾處理而付出的巨大財政支出。環(huán)保的產(chǎn)業(yè)化水平將得到大幅提高。項目實施后將對XX市地區(qū)下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)產(chǎn)生積極影響。二是對合理利用資源的影響本項目實施后，垃圾將真正的變廢為寶，變害為利，使人們樹立新理念——垃圾是放錯地方的資源。二、社會效益一是對XX市地區(qū)節(jié)能減排的影響項目實施后，本項目生產(chǎn)的有機肥與尿素對比，生產(chǎn)每噸肥可節(jié)約標準煤1721kg，減排CO2氣體5.04噸。二是節(jié)約大量土地3，本項目日處理280噸/天，一年將節(jié)約土地：（365天計），一年處理垃圾的量：280×365＝102200噸，一年處理垃圾的比重，102200÷0.85＝120235m3每年可節(jié)約土地面積：120235÷×10－110畝＝115畝。城市生活垃圾無害化，資源化綜合處理工程屬社會公益性的環(huán)保項目。對提高城市人民的生活質(zhì)量，改善環(huán)境，減少溫室氣體排放及促進城市的經(jīng)濟建設(shè)將產(chǎn)生深遠的影響。本項目的實施，從根本上解決了目前生產(chǎn)垃圾帶來的灰色地帶，。合理的投資，保護了國家及地區(qū)的土地資源，解決了部分人員的就業(yè)問題，改善了投資環(huán)境，加速了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。實施項目不僅在于項目本身創(chuàng)造了多少經(jīng)濟效益，更重要的是此項目具有巨大的社會效益。三、生態(tài)效益一是對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。項目實施后將無填埋垃圾的滲濾液，燃燒垃圾的二惡瑛產(chǎn)生，也無其他處理方法產(chǎn)生的重金屬污染。通過合理管理，當?shù)氐沫h(huán)境衛(wèi)生水平將得到明顯提高，沼氣爆炸事故發(fā)生的可能性也將大大降低，填埋場的惡臭也會逐漸消滅，這將對當?shù)鼐用竦慕】狄约吧顮顩r有積極的效應(yīng)。項目將垃圾處理減量至零，不再永久占用土地資源，對保護生態(tài)平衡有促進作用。生態(tài)有機肥對土壤有改良作用，促進綠色農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?？蓛艋c美化環(huán)境，是政府減少管理的迫切所在，也可使老百姓得到最大益處。二是對促進生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的影響人們對保護生態(tài)環(huán)境的渴望和綠色食品的需求，必將促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向生態(tài)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，生態(tài)有機肥料正是為這種轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了必要的條件。生態(tài)農(nóng)業(yè)需要大量的、優(yōu)質(zhì)的、環(huán)保的、成本更低的生態(tài)有機肥。生態(tài)有機肥能有效地改善土壤養(yǎng)份，增加土壤有機質(zhì)和肥力。減少農(nóng)藥施用，使產(chǎn)品免受污染，優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。項目將帶動地區(qū)的綠色肥料、綠色土壤、綠色農(nóng)業(yè)的改良和發(fā)展。四、可行性研究報告結(jié)論綜合上述研究表明，該項目建設(shè)是十分必要的，完全可行的。本項目的實施即滿足投資者和管理者的利益，也具有很高的社會效益，該項目從技術(shù)及資金方面都可確保項目的實施，建議建設(shè)單位早立項，早投資建設(shè)，早見效。附表1總投資估算表序號工程及費用名稱概算價值（萬元）技術(shù)指標建筑工程設(shè)備購置安裝工程費其他費用合計備注單位數(shù)量單位價值（元）一第一部分費用（一）總圖工程1901501廠區(qū)道路及鋪砌場地129m251602502廠區(qū)綠化45m245001003廠區(qū)圍墻16m8002004交通車1515輛1150000（二）設(shè)備購置35030（三）主要建筑物、構(gòu)筑物001管理區(qū)00綜合辦公樓120120m21600750傳達室m294750警衛(wèi)及地磅房m260600洗車場30m25006002生產(chǎn)作業(yè)區(qū)000垃圾貯料、上料間m21500750儲料庫7575m21000750成品倉庫150150m22000750分選車間225225m23000750制肥車間180180m22400750制磚車間150150m22000750RDF車間150150m22000750煙囪328m40750污水處理車間81108m210807503滲濾液收集池m3300750（四）井池、給排水工程30301給排水土建1000給水泵房10m260750蓄水池m3300750水源井1010眼1100000雨水泵房m2100750調(diào)節(jié)池6060m3800750滲濾液收集池4545m36007502給排水管線安裝20323（五）場區(qū)電力照明、暖通工程805001變電室50302電纜鋪設(shè)30203暖通工程0（六）場外配套工程150001場外道路6060m8007502進場道路9090m12007503進場電線架設(shè)（七）備品備件購置費2020按第一部分工程費用設(shè)備原價總值的1%估算（八）工器具購置費60按第一部分工程費用設(shè)備購置費總值的1.5%估算0第一部分費用小計60二第二部分費用（一）青苗補償費（二）建設(shè)單位管理費按第一部分費用1.0%計?。ㄈ┞?lián)合試運轉(zhuǎn)費按第一部分費用1%計取（四）生產(chǎn)職工培訓費按設(shè)計定員的60％計算；培訓期按6個月計算；人均月工資、附加按900元計算（五）辦公及生產(chǎn)家具購置費按設(shè)計定員每人900元計算（六）電力貼費已停收（七）勘察費按第一部分建安費的0.8％計?。ò耍┰O(shè)計費5454根據(jù)取費規(guī)定按插入法計?。ň牛┙ㄔO(shè)監(jiān)理費按第一部分費用0.7%計?。ㄊ┉h(huán)境評估費2020（十一）施工圖紙審查費按建設(shè)費用0.01%計取（十二）工程招標代理費按第一部分費用1%計?。ㄊ┦┕D預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%計列（十四）竣工圖紙編制費按設(shè)計費的8%計列（十五）設(shè)計前期費按第一部分費用1%計?。ㄊ┕こ瘫ｋU費按第一部分費用0.4%計取第二部分費用小計三預(yù)備費（一）基本預(yù)備費以第一部分和第二部分之和為基數(shù)乘以基本預(yù)備費率8%計算（二）漲價預(yù)備費固定資產(chǎn)投資四建設(shè)期貸款利息6%計提五鋪底流動資金總投資附表1-1建筑工程概算表序號工程及費用名稱概算價值單位數(shù)量單位價值（元）小計（萬元）合計（萬元）（一）總圖工程1901廠區(qū)道路及鋪砌場地m251602501292廠區(qū)綠化m24500100453廠區(qū)圍墻M80020016（二）主要建筑物、構(gòu)筑物1管理區(qū)綜合辦公樓m21600750120傳達室m294750警衛(wèi)及地磅房m260600洗車場m2500600302生產(chǎn)作業(yè)區(qū)垃圾貯料、上料間m21500750儲料庫m2100075075成品倉庫m22000750150分選車間m23000750225制肥車間m22400750180制磚車間m22000750150RDF車間m22000750150煙囪M407503污水處理車間m21080750813滲濾液收集池m3300750（三）井池、給排水工程1給排水土建給水泵房m260750蓄水池m3300750水源井眼110000010雨水泵房m2100750調(diào)節(jié)池m380075060滲濾液收集池m360075045（四）場區(qū)電力照明、暖通工程801變電室50502電纜鋪設(shè)3030(五）場外配套工程1501場外道路M800750602進場道路M120075090土建部份合計附表1-2設(shè)備概算表序號名稱規(guī)格型號功率（KW）單位數(shù)量價格合計（萬元）（萬元）一、進料分選發(fā)酵除臭和通風設(shè)備12701、進料及分選除臭設(shè)備6461天車Q=10t37臺1452抓斗315臺1143專用給料機B1400臺2564專用輸送機B140015×臺15605破袋機15臺2986大塊物料風選裝置22臺2587風選裝置60臺21368除鐵器RCDD3×2臺2129分選車間通風除臭系統(tǒng)30臺67610有機物料細碎機30臺1912、發(fā)酵通風設(shè)備4141上料輸送機2×11臺4202專用卸料機2×3臺30483移動布料機2×臺2604專用給料機B1200臺1525皮帶輸送機B12004×臺4166特制倉式出料機2.2×10臺101207廢氣收集處理系統(tǒng)10×臺10368供風給氧系統(tǒng)10×11臺10229發(fā)酵用調(diào)節(jié)水系統(tǒng)10×臺102010滲瀝液回收利用系統(tǒng)10×4臺10203、除臭設(shè)備801垃圾倉除臭裝置套4482垃圾倉滲瀝液回收裝置套2324、進料及分選電氣設(shè)備301控制柜800×1800×400個6242兩地屏A200×250×300個3065、發(fā)酵電氣設(shè)備881控制柜800×1800×400個6242溫度顯示屏及監(jiān)控裝置個20283通風PLC控制系統(tǒng)柜800×400×1800個1366、除臭電氣設(shè)備121控制柜400×300×200個312二、資源化利用設(shè)備21477、RDF設(shè)備15851粗破碎機2*55臺21682二次破碎機2*55臺21103擠水機3*22臺31804烘干機37臺22365剪切式破碎機3*55臺31806熱風爐350臺11257磁選器臺2308成型機3*130臺31969混料機3*22臺39010皮帶輸送機8*25臺812411鏈板輸送機2*15臺28612電控系統(tǒng)套1608、有機肥和深加工設(shè)備2561專用給料機B1200臺2522皮帶輸送機B100010×臺10403除鐵器RCYD3臺2124一次風選去石機2×15臺2465二次去石精制肥處理機2×11臺2766發(fā)酵廢氣收集處理系統(tǒng)7×臺2309、塑料設(shè)備1151塑料專用破碎機15臺2122塑料專用洗滌機臺2123自動進料擠塑機22臺264切粒機4臺215循環(huán)供水系統(tǒng)4臺1186自動撈料輸送裝置臺2287污水處理裝置4臺148通風除臭裝置11臺149塑料煉油成套設(shè)備38套13010、破碎及制磚設(shè)備1181給料機3臺132輥式破碎機30臺143復(fù)合破碎機22臺164圓振篩3臺165提升機11臺296水泥輸送機3臺137電子配料機9臺158強力攪拌機22臺149皮帶輸送機13臺3610自動砌塊機29臺13511自動碼垛機11臺12512養(yǎng)護窯3套11211、有機肥電氣設(shè)備211控制柜800×1800×400個4122兩地屏A200×250×300個30912、塑料電氣設(shè)備281洗滌控制柜800×400×1600個4122溫度控制柜800×400×1600個283煉油電控柜800×400×1600個4813、制磚電氣設(shè)備241破碎系統(tǒng)控制柜800×400×1600個4122養(yǎng)護窯溫度控制柜1000×400×1600個123磚機控制柜1200×900×1100個144碼垛機PLC控制柜1000×400×1600個16三、自動化中控系統(tǒng)設(shè)備8614、自動化中控系統(tǒng)設(shè)備861工控機IPC臺2282可編程控制器PLC臺2353模擬顯示屏臺2184監(jiān)視器臺1035攝像頭個102總價：3503附表1-3設(shè)備安裝費明細概算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量安裝費小計（萬元）單價合價（元）（萬元）1垃圾處理廠設(shè)備垃圾進料車間天車臺19500抓斗臺15500板式給料機臺115000皮帶輸送機臺11225皮帶輸送機臺11575分選車間4.88分選篩臺128000除鐵器臺22250皮帶機臺18750皮帶輸送機臺12100皮帶輸送機臺14200皮帶輸送機臺11225水解車間皮帶輸送機臺112000皮帶輸送機臺18250給料機臺112000皮帶輸送機臺17000分選篩臺125000除鐵器臺14500皮帶輸送機臺15250輸送機臺1450進料閥門套110500出料閥門套14500除鐵器臺31200電動插板臺15100排水裝置套18000通風裝置套24000有機肥車間124.05上料皮帶機臺125000皮帶機臺1450皮帶機臺12125細分選篩臺11500皮帶機臺14200皮帶機臺2450皮帶機臺1525粗分選篩臺129000分選篩臺2600皮帶機臺12250皮帶機臺12520電動機構(gòu)臺2150除鐵器臺1600皮帶機臺3240皮帶機臺11800皮帶機臺1900皮帶機臺12250皮帶機臺11440皮帶機臺12250皮帶機臺12800卸料器臺4700風道插板臺650水解罐臺63667皮帶機臺13150皮帶機臺1900皮帶機臺12200皮帶機臺187501#分汽缸臺117000皮帶機臺170002#分汽缸臺129000皮帶機臺12000永磁筒臺1600皮帶機臺13500皮帶機臺12800皮帶機臺1540皮帶機臺1450皮帶機臺11625皮帶機臺14550皮帶機臺124503#分汽缸臺115000皮帶機臺12500皮帶機臺13000皮帶機臺12100皮帶機臺14900皮帶機臺16500進風罩臺1200軸流風機臺32200消音裝置臺1800旋風除塵器臺1500通風機臺3300通風機臺1200除臭裝置臺12500除臭風機臺1500RDF車間粗破碎機臺2546000二次破碎機臺2擠水機臺3烘干機臺2剪切式破碎機臺3熱風爐臺1185000磁選器臺2成型機臺3混料機臺3皮帶輸送機臺8鏈板輸送機臺2電控系統(tǒng)套1塑料洗滌回收系統(tǒng)塑料專用洗滌劑臺12500塑料專用破碎機臺11500塑料擠塑機臺24500塑料切粒機臺11500污水處理裝置臺13600污水泵及管路套14500清水泵及管路套12000滲瀝液回收系統(tǒng)垃圾倉滲瀝液回收裝置套13500熱解滲廢水回收裝置套13500除臭系統(tǒng)2垃圾倉生物除臭裝置套15000分選車間生物除臭裝置套115000自動化中控系統(tǒng)設(shè)置電力配電柜臺41800電氣控制柜臺161800焚燒爐溫控柜臺12400兩地控制箱臺60900現(xiàn)場溫控箱臺2030006模擬屏臺11200攝像監(jiān)視系統(tǒng)套10200供配電部分變壓器套198300照明配電箱臺5200低壓電力電纜M190080控制電纜M50030合計164.18

附表1-4建筑工程其他部份費用概算表序號工程及費用名稱概算價值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程費工具備件其他費用合計一土建及設(shè)備安裝合計60二其他費用（一）青苗補償費（二）建設(shè)單位管理費57.9457.94按第一部分費用1.0%計?。ㄈ┞?lián)合試運轉(zhuǎn)費57.9457.94按第一部分費用1%計?。ㄋ模┥a(chǎn)職工培訓費12.97按設(shè)計定員的60％計算；培訓期按6個月計算；人均月工資、附加按900元計算（五）辦公及生產(chǎn)家具購置費1.201.20按設(shè)計定員每人900元計算（六）電力貼費已停收（七）勘察費16.84按第一部分建安費的0.8％計?。ò耍┰O(shè)計費54.0054根據(jù)取費規(guī)定按插入法計?。ň牛┙ㄔO(shè)監(jiān)理費40.5640.56按第一部分費用0.7%計?。ㄊ┉h(huán)境評估費20.0020（十一）施工圖紙審查費0.580.58按建設(shè)費用0.01%計?。ㄊ┕こ陶袠舜碣M57.9457.94按第一部分費用1%計?。ㄊ┦┕D預(yù)算編制費5.405.40按設(shè)計費的10%計列（十四）竣工圖紙編制費4.324.32按設(shè)計費的8%計列（十五）設(shè)計前期費57.9457.94按第一部分費用1%計?。ㄊ┕こ瘫ｋU費23.1823.18按第一部分費用0.4%計取其他部份費用合計410.81410.81流動資金估算表附表-2序號項目正常年總額最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期23456789101112131流動資產(chǎn)需用額810810810810810810810810810810810810應(yīng)收帳款40733012339339339339339339339339339339339339存貨447447447447447447447447447447447447原材料25863510251251251251251251251251251251251251燃料動力7951524333333333333333333333333在產(chǎn)品3650572515151515151515151515151產(chǎn)成品40211036112112112112112112112112112112112112現(xiàn)金4162018232323232323232323232323預(yù)付賬款2流動負債需用額427427427427427427427427427427427427應(yīng)付帳款3381468427427427427427427427427427427427427預(yù)收賬款3流動資金（1-2）3823823823823823823823823823823823824新增流動資金3825當年新增流動資金加額382其中：企業(yè)自籌3821415161718192021222324252627282930810810810810810810810810810810810810810810810810810339339339339339339339339339339339339339339339339339447447447447447447447447447447447447447447447447447251251251251251251251251251251251251251251251251251333333333333333333333333333333333351515151515151515151515151515151511121121121121121121121121121121121121121121121121122323232323232323232323232323232323427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427382382382382382382382382382382382382382382382382382附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表（單位：萬元）序號項目合計建設(shè)期（1年）投產(chǎn)期（第1年）1項目總資金項目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息鋪底流動資金投資期間結(jié)余2資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資用于鋪底流動資金用于支付建設(shè)期利息投資期間結(jié)余銀行貸款用于建設(shè)投資附表4收入估算表序號項目合計計算期2345678910111213141營業(yè)收入28159971971971971971971971971971971971971971垃圾處置收入28159971971971971971971971971971971971971971單價（元/噸）95959595959595959595959595數(shù)量（噸）29638001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022002銷售收入1505395191519151915191519151915191519151915191519151915191肥料收入1093303770377037703770377037703770377037703770377037703770單價（元/噸）1300130013001300130013001300130013001300130013001300數(shù)量（噸）84100029000290002900029000290002900029000290002900029000290002900029000RDF收入21750750750750750750750750750750750750750750單價（元/噸）300300300300300300300300300300300300300數(shù)量（噸）72500025000250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000塑料顆粒收入19140660660660660660660660660660660660660660單價（元/噸）2200220022002200220022002200220022002200220022002200數(shù)量（噸）870003000300030003000300030003000300030003000300030003000廢物回收31911111111111111111111111111單價（元/噸）300300300300300300300300300300300300300數(shù)量（噸）104403603603603603603603603603603603603603603收入合計17869861626162616261626162616261626162616261626162616261621516171819202122232425262728293097197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197195959595959595959595959595959595102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200519151915191519151915191519151915191519151915191519151915191519137703770377037703770377037703770377037703770377037703770377037701300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300290002