總出納崗位職責4篇

Word版本，下載可自由編輯總出納崗位職責(4篇）總出納崗位職責（1）

1、仔細審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司選購領(lǐng)用支票的手續(xù)，掌握使用限額和報銷期限。

2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準時傳遞給財務(wù)登帳;協(xié)作應(yīng)收款的清算工作。

3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

4、按時精確?????發(fā)放公司員工的工資、獎金。

5、負責準時、精確?????解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

6、負責妥當保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)隱秘。

8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作目標。

總出納崗位職責（2）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并準時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。

3、付款審核嚴格把關(guān)、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證平安。

4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。幫助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責（3）

負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

負責報銷費用工作，依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵平安;

負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總出納崗位職責（4）

負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

負責報銷費用工作，依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵平安;

負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

負責接收各項銀行到款