出納試用期個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

出納試用期個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：時(shí)光匆匆，很榮幸我已經(jīng)成功完成了出納試用期，十分感謝您給予我的機(jī)會(huì)和支持。在這段時(shí)間里，我在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，逐漸適應(yīng)工作，并且在工作中收獲了不少成果。在此，我對(duì)自己的試用期工作進(jìn)行總結(jié)，希望能夠得到您的肯定和指導(dǎo)。一、工作職責(zé)出納是公司重要的財(cái)務(wù)維權(quán)人員之一，主要工作內(nèi)容為管理公司現(xiàn)金流和銀行賬戶，并且保證公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定。在試用期內(nèi)，我按照領(lǐng)導(dǎo)的安排和指示，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成了以下工作：1.日常資金管理：認(rèn)真監(jiān)督公司資金的收入和支出，并且實(shí)時(shí)更新賬戶余額。2.銀行存取現(xiàn)金：按照規(guī)定程序辦理出入賬戶、現(xiàn)金、支票等有關(guān)業(yè)務(wù)，并保持良好的銀行交易記錄。3.會(huì)計(jì)憑證錄入：對(duì)公司所有資金收支進(jìn)行記賬處理，保證賬目準(zhǔn)確。按時(shí)出現(xiàn)月度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表以供總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核。4.現(xiàn)金盤點(diǎn)管制和現(xiàn)金袋管理：對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行分類、包裝、標(biāo)記，嚴(yán)格控制出納操作人員的現(xiàn)金交易行為。二、工作成果在試用期內(nèi)，我認(rèn)真對(duì)待工作，積極學(xué)習(xí)，努力提高工作能力。下面是我在試用期內(nèi)取得的幾個(gè)成就：1.銀行日對(duì)賬工作優(yōu)化：在上任后，我發(fā)現(xiàn)之前的日對(duì)賬存在很多問(wèn)題，甚至包括資金被挪用等。于是我及時(shí)與銀行進(jìn)行溝通，與銀行加強(qiáng)溝通，改變之前的習(xí)慣。我將銀行報(bào)表數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)不同的方法進(jìn)行多次核對(duì)，可能發(fā)現(xiàn)異常之后及時(shí)處理。這樣大大提高了公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性和資金安全性。2.現(xiàn)金管理工作的完善：在我上任后，我發(fā)現(xiàn)關(guān)于公司現(xiàn)金的管理工作還有很多缺點(diǎn)。我積極向同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，并深入研究和學(xué)習(xí)理論知識(shí)。在不久的將來(lái)，我將對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行更為全面的改進(jìn)，提高公司現(xiàn)金管理的水平。3.精通財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作：我學(xué)習(xí)并掌握了公司使用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并能夠熟練的對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和審核。這也使我在日常工作中更加高效，能夠更快速的解決各類問(wèn)題。三、改進(jìn)計(jì)劃雖然我在工作中取得了一些成績(jī)，但是我也認(rèn)識(shí)到了自己的一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力拓展自己的職業(yè)技能和優(yōu)化公司的工作流程。具體如下：1.繼續(xù)深入鉆研財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，持續(xù)拓寬自己的財(cái)務(wù)素質(zhì)。2.繼續(xù)完善現(xiàn)金管理，特別是對(duì)資金流出的嚴(yán)格管制，做好出具準(zhǔn)確性。3.努力提高運(yùn)營(yíng)效率。加強(qiáng)與其他部門合作，避免財(cái)務(wù)部與其他部門的信息溝通不暢，避免出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤?？傊?，在這段時(shí)間里，我意識(shí)到自己在工作中的不足之處，并且已經(jīng)開(kāi)始采取措施進(jìn)行改進(jìn)。我相信在未來(lái)的工作中，我會(huì)一直堅(jiān)持不斷進(jìn)取的精神，不斷學(xué)習(xí)優(yōu)化自己，為公司的財(cái)務(wù)工作做出更多的貢獻(xiàn)。最后，我要再次感謝您給予我這個(gè)試用期的機(jī)會(huì)和