科技計劃項目建議書

內(nèi)蒙古自治區(qū)科技計劃項目建議書（試行）項目名稱：推薦部門：承當(dāng)單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳制二ΟΟ九年概況表基本信息：項目名稱申報盟市部門M呼和浩特市B、包頭市C、赤峰市D、烏海市E、鄂爾多斯市F、二連浩特市G、通遼市H、滿洲里市I、烏蘭察布市J、興安盟K、錫林郭勒盟L、呼倫貝爾市M、巴彥淖爾市N、阿拉善盟承當(dāng)單位內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團有限公司金碟軟件公司所屬技術(shù)領(lǐng)域A、信息B、自動化C、材料D、能源E、交通電力F、農(nóng)業(yè)G、畜牧業(yè)H、資源I、環(huán)保J、生物醫(yī)藥K、社會公益L、其它A申報項目類別A、攻關(guān)B、推廣C、星火D、火炬E、軟科學(xué)F、科技合作G、專利實施H、園區(qū)基地I、盟市能力建設(shè)等重要研究內(nèi)容（100字以內(nèi)）重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（100字以內(nèi)）創(chuàng)新點及可能獲得的成果和知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)系人Mail地址經(jīng)費概算（萬元）總投資申請撥款實施年限申報年度項目概述項目提出的背景、意義及必要性現(xiàn)在河套酒業(yè)集團信息化工作停留在部門級應(yīng)用，數(shù)據(jù)不能在集團內(nèi)部完全共享，達不到如銷售、庫存等與財務(wù)的一體化規(guī)定，還存在大量的重復(fù)性工作。食品類公司的管理重點在銷售與分銷、資金及各項費用的管理和控制環(huán)節(jié)上，現(xiàn)有的集團總部、分支機構(gòu)和網(wǎng)點的銷售管理系統(tǒng)是互相獨立的，互相之間的業(yè)務(wù)往來，還不能完全依賴信息系統(tǒng)解決分銷、物流，因此現(xiàn)在很需要運用先進的計算機、信息技術(shù)對現(xiàn)有的供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行改造；對下一步信息化工作內(nèi)容做好規(guī)劃及可行性論證工作，把握重點及單薄環(huán)節(jié)，重點是對供應(yīng)鏈流程重組和對系統(tǒng)的改造。公司經(jīng)營戰(zhàn)略和管理進步目的今年，公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體思路是：進一步學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，全方面深化改革，進一步提高運行發(fā)展質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級，不求最大，要做更加好；繼續(xù)堅持白酒主業(yè)“四個調(diào)節(jié)、四個加大和四個轉(zhuǎn)變”，推動“強基固本”戰(zhàn)略，搞技改，增實力，抓管理，上水平，重科研，創(chuàng)名優(yōu)，拓市場，促效益，著力打造河套百年品質(zhì)；進一步挖掘人力資源潛力，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研一體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全方面提高執(zhí)行力；建設(shè)與公司發(fā)展相適應(yīng)、含有凝聚力和向心力的公司文化，增進公司持續(xù)健康發(fā)展。白酒仍是公司發(fā)展的主業(yè)，鞏固發(fā)展白酒業(yè)，強化品牌建設(shè)，提高經(jīng)濟效益，這是公司長久堅持的管理進步目的。為適應(yīng)日益激烈的市場競爭環(huán)境，明確市場競爭發(fā)展方向，提高公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展能力，公司必須進一步提高自己的管理水平和運行效率。遵照黨的十六大提出的“以信息化帶開工業(yè)化，以工業(yè)化增進信息化，走新型工業(yè)化道路”精神，公司在年初提出將來三年信息化規(guī)劃，以提高公司的管理、服務(wù)、效率，增強公司的核心競爭力。銷售目的 在8億元的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)白酒主業(yè)銷售額爭取突破11億元，同比增加25%；其中、高檔酒比例占銷售額的60%以上。 用三年左右的時間，白酒銷售在的基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番，力求銷售突破20億元，河套實現(xiàn)由自治區(qū)強勢品牌向全國性品牌的跨越。為實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目的，我們計劃三年內(nèi)投資10億元，其中固定資產(chǎn)投資5億元進行技術(shù)改造和項目建設(shè)。（二）研究開發(fā)目的和內(nèi)容研究開發(fā)目的：內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團供鏈管理系統(tǒng)的研究開發(fā)河套酒業(yè)集團全國銷售信息管理系統(tǒng)的建立將能提高公司管理及增強公司應(yīng)變能力。有關(guān)人員能隨時精確地理解進貨、銷售、庫存等運行狀況，做到減少庫存及庫存資金，減少產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時間和資金周轉(zhuǎn)時間，減少庫存盤點誤差。減少銷售成本，提高產(chǎn)品分銷效率。研究開發(fā)內(nèi)容：（三）項目形成成果、知識產(chǎn)權(quán)及完畢時間二、項目立項的必要性及市場需求分析（一）項目研究開發(fā)的必要性河套酒業(yè)集團的年銷售額十億以上，其中白酒銷售額就達成了八億。因此，集團在經(jīng)營管理中的突出問題著重于酒業(yè)方面。現(xiàn)在全國酒類的消費重要集中在都市市場。產(chǎn)業(yè)市場總量趨于飽和，市場競爭異常激烈。通過根據(jù)市場需求調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，能夠在不增加公司風(fēng)險的狀況下，有效占據(jù)市場，提高公司競爭能力。河套酒業(yè)集團在全國建立了許多銷售網(wǎng)點，產(chǎn)品銷售面遍及全國，并日益向海外發(fā)展。如何發(fā)揮這些銷售網(wǎng)點產(chǎn)品銷售和市場開拓的雙重作用，是關(guān)系集團戰(zhàn)略的核心。銷售和分銷方面集團公司的白酒分銷由經(jīng)營總公司負責(zé)。歸納下列幾點重要問題：集團現(xiàn)行的系統(tǒng)中不涉及分銷、物流管理，對分銷商的庫存狀況、實際銷售狀況得不到真實和及時的反饋，進而造成了銷售預(yù)測正確率只能達成35%。集團為了減少應(yīng)收款，采用了現(xiàn)款現(xiàn)貨的政策，但無視了客戶流失和銷售量減少的風(fēng)險。集團使用現(xiàn)款現(xiàn)貨手段，并配合了返點政策，回款率幾乎為98%，對業(yè)務(wù)員的考核也只限于回款率和銷售量，這樣不僅滋長了分銷商和業(yè)務(wù)員的短期行為和銷售量的虛假現(xiàn)象，并且激發(fā)不了業(yè)務(wù)員對分銷商的監(jiān)督作用。分銷商盲目要貨，一旦市場變動太快，集團將要面臨退貨的風(fēng)險，并引發(fā)工作量大的返點重新計算。2、市場營銷方面現(xiàn)行的公司運行始終圍繞市場需求為中心，河套酒業(yè)集團也不例外。市場營銷職能涉及：銷售計劃的制訂、整體的規(guī)劃和銷售費用方案的審核。集團總部根據(jù)歷年同期、市場動態(tài)、業(yè)務(wù)員和市場服務(wù)人員提供的數(shù)據(jù)信息，每月訂制銷售計劃，并逐級分解下達。市場預(yù)測重要來源是通過業(yè)務(wù)員每月的電子郵件向總部反饋市場信息。（二）項目的市場需求分析2.2信息化建設(shè)需求分析歸納下列幾點重要問題：業(yè)務(wù)員是市場信息采集的重要來源，在對銷售管理分析中發(fā)現(xiàn)，對業(yè)務(wù)員沒有進行市場行為的考核，造成市場規(guī)劃與銷售行為的不協(xié)調(diào)，市場信息的滯后。集團市場動態(tài)的分析重要來源與網(wǎng)上、專用動態(tài)，對公司本身市場的產(chǎn)品動態(tài)、代理商動態(tài)、白酒分布動態(tài)、甚至最后顧客動態(tài)的信息都缺少掌握。3、信息集成方面河套酒業(yè)集團的事務(wù)解決許多是靠手工完畢的，現(xiàn)行的管理軟件只限于部門級應(yīng)用，精確性、及時性、效率性較弱，帶來了某些不必要的問題：統(tǒng)計信息滯后幾天甚至幾周，使經(jīng)營管理者很難做出及時精確的判斷；各個部門數(shù)據(jù)的不一致性；部門之間的共享性差等。歸納下列幾點重要問題：集團的市場決策、生產(chǎn)決策普通是根據(jù)數(shù)年的工作經(jīng)驗并結(jié)合市場信息、生產(chǎn)現(xiàn)狀和其它因素來制訂的。市場或生產(chǎn)決策信息收集不能及時、精確和全方面。現(xiàn)行的銷售、庫存管理系統(tǒng)還是一種局部的、封閉的信息系統(tǒng)，集團內(nèi)部與經(jīng)營公司、各級代理商缺少先進快捷的互通信息手段，面對市場發(fā)展經(jīng)營的信息需求滯后的現(xiàn)象時有出現(xiàn)?，F(xiàn)行系統(tǒng)還沒有實現(xiàn)集團產(chǎn)、供、銷、人、財、物等整個供需鏈中信息的有效集成和綜合運用。提高集團酒類產(chǎn)品銷售、物流的效率將是提高市場競爭力的有力手段。信息化建設(shè)的有關(guān)問題1、銷售與分銷方面銷售環(huán)節(jié)是食品行業(yè)管理的重點，特別是酒類分銷重要走的是代理、經(jīng)銷商路子，全部對營銷網(wǎng)絡(luò)上庫存、費用、回款是重中之重?，F(xiàn)在，河套酒業(yè)集團在分銷網(wǎng)絡(luò)上的控制及信息傳遞重要是通過郵件進行，無法及時進行統(tǒng)計、分析；歷史數(shù)據(jù)無法保存，客戶資源（代理商、分銷商等）的基本狀況掌握不全，分散在終端的費用無法進行監(jiān)控，因此以上這些問題是很需要信息化來解決。2、存貨管理方面集團廠內(nèi)倉庫、異地倉庫20來個，由100多人管理。集團在存貨管理上現(xiàn)在大部分還是靠手工解決，解決不能及時、精確率低是突出問題；也耗用了大量的人力資源；另外保管員對倉庫沒有按物料種類明確劃分庫位，對物料沒有批次管理，造成了庫存操作事物的隨意性。倉庫每月盤點一次，操作的精確率不高。由公司經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的倉庫問題：手工確保不了對批次管理的規(guī)定。造成物料的管理混亂，退貨的可追溯性差，倉庫之間的調(diào)貨不及時，庫存盤點不精確。3、質(zhì)量問題方面集團總部設(shè)了一種質(zhì)量管理部門（QA），它的重要職能是規(guī)范質(zhì)量管理、監(jiān)督質(zhì)量過程和解決質(zhì)量投訴。下屬的各個分廠設(shè)有全質(zhì)辦（QC），重要職能是對檢查過程的具體操作。由公司經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的質(zhì)量問題：信息不集成，無法對供應(yīng)商的交貨日期進行統(tǒng)計和行為監(jiān)督，無法及時對急需采購物資的供應(yīng)商進行評審，無法考核全質(zhì)辦、實時監(jiān)督檢查過程和獲取信息反饋。不與市場服務(wù)部進行資源共享，就不可能及時的發(fā)現(xiàn)、解決質(zhì)量問題。4、生產(chǎn)管理問題集團的生產(chǎn)部門重要是審核生產(chǎn)計劃、采購計劃和車間計劃，協(xié)調(diào)公司整個經(jīng)營過程所涉及的有關(guān)資源的職能部門。由公司經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的生產(chǎn)問題：造成審核的采購計劃可執(zhí)行性差，沒有真正做到對物料的監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用。只能做到事后的核算，無法及時進行事中控制和調(diào)節(jié)。三、有關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及國內(nèi)、區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)（一）國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀、專利等知識產(chǎn)權(quán)狀況分析和國內(nèi)、區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)現(xiàn)在，集團供應(yīng)鏈等系統(tǒng)在國內(nèi)外都得到了大型公司的廣泛應(yīng)用，應(yīng)用模趨向成熟，國內(nèi)有諸多成功的案例，如上海家化、青島啤酒等，都獲得非常顯蓍的效益。區(qū)內(nèi)集團供應(yīng)鏈等系統(tǒng)應(yīng)用案例較少，但我們能夠通過和國內(nèi)出名IT公司金碟軟件公司合作開發(fā)，能夠確保開發(fā)的系統(tǒng)含有集成性、先進性、現(xiàn)實性。公司現(xiàn)有專門IT部門負責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)和維護，專職開發(fā)人員5名，負責(zé)信息系統(tǒng)的開發(fā)，開發(fā)經(jīng)驗平均在4處以上，專職系統(tǒng)維護和管理人員5名。因此能夠確保集團供應(yīng)鏈系統(tǒng)的開發(fā)能夠按照預(yù)期目的實現(xiàn)。合作公司介紹：金蝶國際軟件集團有限公司（）是香港聯(lián)交所主板上市公司（股票代碼：0268）、中國軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商、亞太地區(qū)公司管理軟件及中間件軟件龍頭公司、全球領(lǐng)先的在線管理及電子商務(wù)服務(wù)商。金蝶以引領(lǐng)管理模式進步、推動電子商務(wù)發(fā)展、協(xié)助顧客成功為使命，為全球范疇內(nèi)超出60萬家公司和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù)。金蝶持續(xù)4年被IDC評為中國中小公司ERP市場占有率第一名、持續(xù)3年被《福布斯亞洲》評為亞洲最佳中小公司、被Gartner評為在全世界范疇內(nèi)有能力提供下一代SOA服務(wù)的19家重要廠商之一、金蝶榮獲深圳質(zhì)量領(lǐng)域最高榮譽深圳市市長質(zhì)量獎。，IBM等入股金蝶國際，成為集團戰(zhàn)略性股東，金蝶與IBM構(gòu)成全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同在SOA、市場銷售、咨詢與應(yīng)用服務(wù)、SaaS多個方面進行合作。（二）國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展趨勢四、重要內(nèi)容（一）重要目的（二）研究、開發(fā)內(nèi)容研究開發(fā)的內(nèi)容涉及：總賬系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、E-報表系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、車間管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)（工業(yè)）、銷售管理系統(tǒng)（工業(yè)）、倉存管理系統(tǒng)（工業(yè)）、存貨核算（工業(yè)）、成本管理系統(tǒng)（工業(yè)）、采購管理系統(tǒng)（商業(yè)）、銷售管理系統(tǒng)（商業(yè)）、倉存管理系統(tǒng)（商業(yè)）、存貨核算系統(tǒng)（商業(yè)）、EIS（決策信息）、IMTS（互聯(lián)網(wǎng)傳輸）、人力資源系統(tǒng)（涉及八個部分）、萬能報表、稅控接口、銀行接口。各子系統(tǒng)形成了以生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、成本管理、庫存管理為中心的管理閉環(huán)。做到物流、資金流、信息流的全方面統(tǒng)一順暢流動，提高公司的經(jīng)濟效益，增強公司的競爭實力。網(wǎng)絡(luò)分銷涉及：系統(tǒng)平臺、集團管理、信息公布平臺、渠道管理、銷售政策管理、信用管理、促銷管理、市場信息管理、供貨計劃管理、分銷資源計劃、要貨申請管理、調(diào)撥管理、銷售管理、采購管理、銷售業(yè)績管理、物流調(diào)度、配送管理、倉庫管理、庫存管理、銷售核算、采購核算、存貨核算。（三）項目的技術(shù)核心，涉及技術(shù)難點、創(chuàng)新點（四）重要辦法、技術(shù)路線和方法等項目將遵照‘總體規(guī)劃，分布實施’的指導(dǎo)思想，在實施過程分為不同的階段每階段設(shè)定對應(yīng)的目的并在階段結(jié)束之邁進行檢查確認目的與否實現(xiàn)，運用這種辦法的重要目的是確保項目對的有效的實現(xiàn)。項目設(shè)計的原則制訂項目緊緊圍繞河套酒業(yè)發(fā)展的總戰(zhàn)略和總方針。在項目的設(shè)計、實施過程之中遵照下列原則：（1）集成性充足考慮到人（涉及組織機構(gòu)）、經(jīng)營（涉及目的與過程）、技術(shù)三者的全方面集成，建立以人為主導(dǎo)的組織管理子框架，計算機輔助工具子框架及辦法子框架。（2）先進性總體方案含有先進性。時刻瞄準(zhǔn)世界先進技術(shù)，并結(jié)合公司實際狀況，加以借鑒和應(yīng)用。（3）現(xiàn)實性從實際出發(fā)，考慮公司的現(xiàn)有基礎(chǔ)及在現(xiàn)階段能夠提供用來實施項目的人力、物力和財力的實際狀況；充足重視現(xiàn)在公司物流管理活動中至關(guān)重要的單薄環(huán)節(jié)。項目的技術(shù)路線為確保河套酒業(yè)公司信息化建設(shè)項目的順利實施，遵照下列的技術(shù)路線：（1）統(tǒng)一的信息訪問渠道：通過將內(nèi)部和外部多個相對分散獨立的信息構(gòu)成一種統(tǒng)一的整體，使顧客能夠從統(tǒng)一的渠道訪問其所需的信息，從而實現(xiàn)優(yōu)化公司運作和提高生產(chǎn)力的目的；（2）強大的內(nèi)容管理能力：對公司多個類型信息的解決能力，支持幾乎多個數(shù)據(jù)，從實際出發(fā)，堅持效益驅(qū)動，講究實用性，不片面追求信息通訊技術(shù)的先進性；（3）與現(xiàn)有系統(tǒng)的集成：能將公司現(xiàn)有數(shù)據(jù)和應(yīng)用無縫地集成到一起，保護了原有的投資，重視“人”在系統(tǒng)應(yīng)用中的核心性作用，做好對員工的培訓(xùn)和調(diào)節(jié)工作；（4）安全可靠的保障：通過安全機制確保數(shù)據(jù)的機密性及完整性，保障公司業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，能夠提供的安全機制涉及認證、角色分派、顧客和組的特權(quán)、顧客操作監(jiān)督；（5）協(xié)作及共享：允許使用者存取或提供信息給特定的個人或群組。內(nèi)部員工能夠通過系統(tǒng)分享信息；而客戶、供貨商及合作伙伴也能夠通過公司間網(wǎng)絡(luò)達成信息分享的目的；（6）高度的可擴展性：能適應(yīng)公司新的人員和部門的調(diào)節(jié)的變化，滿足公司業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)和擴展的規(guī)定，解決公司與IT部門短時間內(nèi)無法解決的技術(shù)需求問題；（7）個性化的應(yīng)用服務(wù)：數(shù)據(jù)和應(yīng)用能夠根據(jù)每一種人的規(guī)定來設(shè)立和提供，定制出個性化的應(yīng)用門戶，提高了員工的工作效率，增強了對顧客的親和力和吸引力，通過網(wǎng)絡(luò)和安全可靠的機制使顧客在任何時間任何地點都能夠訪問公司的信息和應(yīng)用，確保公司的業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)永不停止，將網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的優(yōu)勢發(fā)揮到極至。五、技術(shù)經(jīng)濟效益分析（一）經(jīng)濟、社會效益分析1效益評定集團實施計算機管理是引進先進的管理思想和管理模式掌握科學(xué)的管理手段，從而提高公司管理水平，使公司高層能更有效地決策及運用更有效地手段確保決策地實施和制訂，最后的目的是提高公司的競爭能力。1.1直接經(jīng)濟效益分析項目歷史水平預(yù)期效果目 標(biāo)解決問題減少庫存3500萬元下將30%-50%萬元每月平均庫存資金占用減少銷售費用2億/10億單位下降301.5億/10億單位市場銷售費用提高資金周轉(zhuǎn)4次增幅25%5次提高資金運用效率減少成本8000元/噸下降15%6800元/噸主產(chǎn)品成本減少失效成本損失約10萬元嚴(yán)格計算機批次管理損失為0解決原料等使用期管理提高產(chǎn)品質(zhì)量通過規(guī)范管理和物流的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.2間接經(jīng)濟效益引進先進的管理思想和辦法，大大提高生產(chǎn)效率并減少成本；高效的管理業(yè)務(wù)流程，結(jié)合工作流思想的應(yīng)用，提供供應(yīng)鏈?zhǔn)焦芾韺徍?；高效的決策流程，方便快捷的決策信息有助于各個過程的決策； 策；全方面質(zhì)量管理親密監(jiān)控各環(huán)節(jié)的質(zhì)量隨時改善避免浪費；在分銷模式下，暢通高效的信息系統(tǒng)，及時查詢各分銷點的信息；合理周轉(zhuǎn)的庫存，加速資金周轉(zhuǎn)；通過有效的成本控制管理來提高市場份額；通過技術(shù)技能的培訓(xùn)，