企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)

十分鐘企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)營銷提綱什么是企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)？

企業(yè)內(nèi)部控制（Enterpriseinsidecontrol）：

指企業(yè)內(nèi)部的對成本費(fèi)用支出審批結(jié)算報(bào)銷流程，是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。

需求分析-現(xiàn)狀1、預(yù)算管理停留在手工填制EXCEL報(bào)表的階段，不便于公司管理及各部門進(jìn)行管理；2、費(fèi)用報(bào)銷為員工手工填單，經(jīng)多級審批后提交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員手工錄入憑證；3、預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷基本沒有關(guān)聯(lián)（或關(guān)聯(lián)監(jiān)控困難），費(fèi)用控制缺乏管理（預(yù)算）依據(jù)；4、員工費(fèi)用報(bào)銷時(shí)常處于等候?qū)徟鸂顟B(tài)，周期長，效率低，員工滿意度不高；5、財(cái)務(wù)人員手工錄入費(fèi)用憑證工作量太大，無法將有效的時(shí)間投入到財(cái)務(wù)管理中去；6、領(lǐng)導(dǎo)決策分析時(shí)很難通過系統(tǒng)及時(shí)提取到數(shù)據(jù)，影響到公司年度預(yù)算編制及實(shí)際監(jiān)控；7、……需求分析-問題1、公司全年預(yù)算執(zhí)行率？執(zhí)行進(jìn)度？差異原因？您隨時(shí)都了解嗎？2、全年收入、費(fèi)用預(yù)算比例如何制定？3、哪個(gè)部門（員工）的預(yù)算執(zhí)行問題最大？績效評估依據(jù)？4、開源節(jié)流問題如何解決？成本控制怎么管？5、領(lǐng)導(dǎo)審批的依據(jù)是什么？拍腦袋？感覺？6、如何進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制？7、員工費(fèi)用報(bào)銷需要多長時(shí)間？8、每年預(yù)算編制的依據(jù)是什么？9、大額支付多級審批流程怎么處理？10、遠(yuǎn)程費(fèi)用報(bào)銷怎么辦理？11、核算型財(cái)務(wù)如何向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變？12、......內(nèi)控管理系統(tǒng)能做什么？1、各級經(jīng)理隨時(shí)掌握公司（部門）全年預(yù)算執(zhí)行率，執(zhí)行進(jìn)度，差異原因；2、歷史同期對比等數(shù)據(jù)分析結(jié)果使預(yù)算編制更合理；3、各部門（員工）預(yù)算執(zhí)行過程中的問題可以及時(shí)得到控制，并依據(jù)該數(shù)據(jù)進(jìn)行部門（員工）績效評估；4、領(lǐng)導(dǎo)審批有據(jù)可查，不再憑印象拍腦袋；5、解決了SOX法案中的相關(guān)條款所提出的問題，完善了企業(yè)內(nèi)部控制；6、可以實(shí)現(xiàn)大額支出多級審批流程，隨時(shí)掌控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；7、能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程費(fèi)用報(bào)銷，解決了出差人員及外地分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用管理問題。8、降低財(cái)務(wù)重復(fù)勞動，由核算型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇拓?cái)務(wù)；與目前市場傳統(tǒng)方案對比1、與傳統(tǒng)的手工處理方式對比：處理流程方便快捷，工作量小，查詢分析簡單易行，審批有據(jù)可查；2、與市場上通用財(cái)務(wù)管理軟件對比：將預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷、收入、成本等綜合起來，形成了完整的全面預(yù)算過程管理，（無預(yù)算管理系統(tǒng)、非全面預(yù)算管理系統(tǒng)、無過程管理、僅是財(cái)務(wù)部門的預(yù)算管理系統(tǒng)，而非企業(yè)級的、一般只有C/S系統(tǒng)，根本無法全面推廣應(yīng)用，無費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)）3、OA辦公自動化軟件：OA只能做到費(fèi)用報(bào)銷，流程審批，無預(yù)算就失去管理的意義；4、一般的費(fèi)用報(bào)銷軟件：無預(yù)算管理系統(tǒng)，無成本控制，類似于傳統(tǒng)的OA，僅多了報(bào)表查詢等功能；產(chǎn)品賣點(diǎn)是什么？1、真正可推廣的企業(yè)級預(yù)算管理系統(tǒng)；2、工作流驅(qū)動預(yù)算審批及費(fèi)用審批；3、將預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷緊密結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；4、全B/S應(yīng)用結(jié)構(gòu)，客戶端免維護(hù)；5、可將費(fèi)用單據(jù)自動傳遞至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，降低財(cái)務(wù)工作量；優(yōu)點(diǎn)及價(jià)值1、完善預(yù)算管理，將傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲蓤?zhí)行的業(yè)務(wù)部門預(yù)算；2、使用模板化的數(shù)據(jù)輸入方式，使數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確快捷，改善業(yè)務(wù)關(guān)系，提高員工滿意度；3、標(biāo)準(zhǔn)的外部接口，不僅可以實(shí)現(xiàn)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的適時(shí)聯(lián)動，還可以實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)銀的適時(shí)聯(lián)動，降低財(cái)務(wù)人員的事務(wù)性工作量，實(shí)現(xiàn)了由財(cái)務(wù)核算向財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)變；4、大幅度降低預(yù)算申請及費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的提交、審批、處理、支付和費(fèi)用報(bào)表所需的時(shí)間和精力，節(jié)約人力、物力成本。5、強(qiáng)化預(yù)算及財(cái)務(wù)紀(jì)律，使用綜合的設(shè)置和管理實(shí)用程序制定并執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷政策，真正實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)的監(jiān)控、管理職能。6、可實(shí)時(shí)生成用于執(zhí)行的基于角色和位置的預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況表等，及時(shí)為高層管理人員提供了決策依據(jù)。方案優(yōu)點(diǎn)及價(jià)值-客戶價(jià)值計(jì)算運(yùn)用企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，使企業(yè)費(fèi)用成本得到有效的控制（同期下降12%），領(lǐng)導(dǎo)審批不再無據(jù)可查，變?nèi)酥螢榉ㄖ疲S時(shí)掌握公司預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，真正實(shí)現(xiàn)了企業(yè)全面預(yù)算管理。在傳統(tǒng)報(bào)銷流程下一個(gè)員工平均每月要花30小時(shí)辦理報(bào)銷，使用網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷后平均每月僅需5小時(shí)。若按200名員工算，每月將節(jié)約5000個(gè)小時(shí)，相當(dāng)于節(jié)省了28人，假設(shè)每個(gè)員工年薪為36000元，那么企業(yè)每年因此將節(jié)約人力資本支出1，008，000元。另外，財(cái)務(wù)人員將大大減少，如果按減少20名財(cái)務(wù)人員，每名財(cái)務(wù)人員平均50000元年薪計(jì)算，那么每年將為節(jié)約管理費(fèi)用開支100萬元。

——某企業(yè)高級副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)整體架構(gòu)簡介

–系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖1、流程驅(qū)動業(yè)務(wù)，審批方便，預(yù)算與費(fèi)用控制相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)控嚴(yán)謹(jǐn)；2、完全基于IE瀏覽器應(yīng)用，維護(hù)量小，遠(yuǎn)程應(yīng)用方便；整體架構(gòu)簡介-系統(tǒng)流程圖整體架構(gòu)簡介-靈活的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置1、采用靈活的元素自由組合方式設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料架構(gòu)，突破傳統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置方式；2、為實(shí)際應(yīng)用中的報(bào)表分析等提供了良好的基礎(chǔ)；整體架構(gòu)簡介-靈活的細(xì)粒度的權(quán)限管理1、可按照個(gè)人授權(quán)或職位授權(quán)兩種授權(quán)模式；2、個(gè)人授權(quán)又可按用戶、組進(jìn)行靈活的功能授權(quán)和范圍授權(quán)；系統(tǒng)功能權(quán)限系統(tǒng)涵蓋范圍權(quán)限整體架構(gòu)簡介-業(yè)務(wù)單據(jù)靈活的工作流配置1、可以對每種業(yè)務(wù)單據(jù)靈活配置多種工作流（工作流自定義）；2、流程中可以設(shè)置多種條件，達(dá)到流程節(jié)點(diǎn)之間的過渡和跳轉(zhuǎn)；（參見下頁）整體架構(gòu)簡介-工作流節(jié)點(diǎn)的靈活配置整體架構(gòu)簡介-靈活方便的查詢方式1、查詢靈活快捷，抽取常用查詢項(xiàng)保存為查詢方案，可以進(jìn)行多種組合的查詢方式；2、支持模糊查詢，自定義查詢條件；預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案-預(yù)算申請1、真正的全面預(yù)算管理，由業(yè)務(wù)部門提交預(yù)算、而非財(cái)務(wù)人員編制預(yù)算；2、預(yù)算編制靈活簡潔，滿足業(yè)務(wù)部門的需要，降低了使用人對財(cái)務(wù)知識的要求；預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案-預(yù)算調(diào)整單1、預(yù)算需要調(diào)整時(shí)，可直接關(guān)聯(lián)原預(yù)算單，降低工作量，提高預(yù)算管理能力；2、多級審批時(shí)領(lǐng)導(dǎo)可直接看到調(diào)整原因，提高決策效率；網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)解決方案-費(fèi)用申請單1、申請金額填寫后，系統(tǒng)自動扣減預(yù)算，并自動計(jì)算出預(yù)算余額，直觀方便；2、可在單據(jù)上直接查詢到流程審批狀態(tài)，方便催辦，加快處理速度；網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)解決方案-日常費(fèi)用報(bào)銷單1、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，系統(tǒng)自動進(jìn)行項(xiàng)目歸集，并自動計(jì)算預(yù)算余額；2、單據(jù)上字段可自定義；網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)解決方案-外部付款單1、外部付款單可自動計(jì)算出項(xiàng)目付款進(jìn)度、余額等情況；2、可自動生成網(wǎng)銀所需文件格式，并和網(wǎng)銀進(jìn)行連接，降低手工工作量；方案總結(jié)

-多緯度的預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表1、系統(tǒng)提供多種報(bào)表：預(yù)算執(zhí)行差異表、進(jìn)度表、部門費(fèi)用明細(xì)表、個(gè)人明細(xì)表等；2、報(bào)表可進(jìn)行多維度分析，在報(bào)表中可以穿透查詢到原始單據(jù)；3、可以對全體員工發(fā)布預(yù)算及費(fèi)用執(zhí)行情況排名，便于員工自我管控；方案總結(jié)

–憑證模版設(shè)置1、在憑證模版設(shè)置界面可定義憑證格式，能夠自動生成財(cái)務(wù)軟件所需標(biāo)準(zhǔn)文件；2、憑證生成后，系統(tǒng)自動（手動）傳輸?shù)截?cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫中并進(jìn)行排號，降低了財(cái)務(wù)人員的工作量方案