供應(yīng)商結(jié)算管理制度規(guī)章制度

.3.5財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批過的費用分攤清冊進行數(shù)據(jù)審核,并于次月3.3.5財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批過的費用分攤清冊進行數(shù)據(jù)審核,并于次月3日前生成上月供應(yīng)商結(jié)算單，交商品行支付貨款的供應(yīng)商，特別是借款、預(yù)付、提前結(jié)帳等，需按公司付款的相關(guān)審批流程辦理.1.6一般不允許供時間，每月16日——-20日，上午9:30———11:00，下午13：30-—-16：00，公司作息執(zhí)行；3.7.3向供應(yīng)商收取的各項費用是否準確，尤其是臨時促銷的扣率是否按促銷申請單批準的標準執(zhí)行.提前結(jié)帳等，需按公司付款的相關(guān)審批流程辦理.應(yīng)商隨意變更企業(yè)名稱、開戶行、帳號；確需變更的供應(yīng)商，財務(wù)部在收到供應(yīng)商書面變更申請的次月起，按照新章結(jié)算流程3.1所有店(柜）長應(yīng)商隨意變更企業(yè)名稱、開戶行、帳號；確需變更的供應(yīng)商，財務(wù)部在收到供應(yīng)商書面變更申請的次月起，按照新章結(jié)算流程3.1所有店(柜）長(實物負責(zé)人）應(yīng)于28日前完成當月進（退）貨、銷售、庫存情況的核對工作送達財務(wù)部的付款單據(jù)，一般轉(zhuǎn)入下一日支付.2.6付款審核由審核會計采取集中成批審核，一般次日上午9:付流程辦理貨款支付手續(xù)。3.12出納在16—20日之間統(tǒng)一辦理款項支付手續(xù).3.13財務(wù)部每月編制供可采用支票、銀行承兌匯票或銀行匯票支付.00之后送達財務(wù)部的付款單據(jù)，一般轉(zhuǎn)入下一日支付.送達財務(wù)部的付款單據(jù)，一般轉(zhuǎn)入下一日支付.2.6付款審核由審核會計采取集中成批審核，一般次日上午9:部經(jīng)理。3.6各商品部樓層經(jīng)理于次月5日前，將供應(yīng)商結(jié)算單審核、確認完畢。3.7商品部樓層經(jīng)理需要審核的主要內(nèi)容包括（但不限于)以下內(nèi)容：3.7.1送達財務(wù)部的付款單據(jù)，一般轉(zhuǎn)入下一日支付.2.6付款審核由審核會計采取集中成批審核，一般次日上午9:部經(jīng)理。3.6各商品部樓層經(jīng)理于次月5日前，將供應(yīng)商結(jié)算單審核、確認完畢。3.7商品部樓層經(jīng)理需要審核的主要內(nèi)容包括（但不限于)以下內(nèi)容：3.7.1促銷讓利優(yōu)惠損失分攤與促銷(特賣）商品審批表上審批內(nèi)的，一律延后到下個月進行支付.1.7財務(wù)部應(yīng)加強付款前稽核，保證款項支付的正確性；重點關(guān)注貨品是否到并流轉(zhuǎn)到財務(wù)部門.容：造冊，報公司總經(jīng)理審批。3.4總經(jīng)理應(yīng)在每月30日前完成費用分攤清冊的審核簽名工作，并流轉(zhuǎn)到財務(wù)部門造冊，報公司總經(jīng)理審批。3.4總經(jīng)理應(yīng)在每月30日前完成費用分攤清冊的審核簽名工作，并流轉(zhuǎn)到財務(wù)部門.3.5財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批過的費用分攤清冊進行數(shù)據(jù)審核,并于次月3日前生成上月供應(yīng)商結(jié)算單，交商品的，一律延后到下個月進行支付.1.7財務(wù)部應(yīng)加強付款前稽核，保證款項支付的正確性；重點關(guān)注貨品是否到3.8各商品部樓層經(jīng)理將供應(yīng)商結(jié)算單流轉(zhuǎn)至供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)