2023年應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)(七篇)

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應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇一

1、定期維護(hù)及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

2、定期發(fā)送soa給海外代理，定期提供報(bào)告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

3、海外應(yīng)收對(duì)賬，回款催收；

4、對(duì)超期的應(yīng)收款預(yù)警、必要時(shí)發(fā)出扣單扣貨通知；

5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

崗位要求：

1、大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉國(guó)際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

3、對(duì)辦公軟件應(yīng)用熟練。

4、熟悉會(huì)計(jì)，特別是應(yīng)收會(huì)計(jì)的相關(guān)知識(shí)。

5、英語(yǔ)四級(jí)以上，可用英語(yǔ)進(jìn)行日常工作溝通（口語(yǔ)及郵件文書(shū)）。

6、有責(zé)任心，能夠承受工作壓力，工作主動(dòng)性、執(zhí)行力、溝通能力強(qiáng)。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇二

職責(zé)：

1、熟練把握企業(yè)各種財(cái)務(wù)制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。

2、對(duì)收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時(shí)跟蹤。

3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費(fèi)變動(dòng)是否超過(guò)限額。

4、區(qū)分整理已獲批準(zhǔn)的掛帳帳戶和未獲批準(zhǔn)的信貸申請(qǐng)，對(duì)于信貸申請(qǐng)的批準(zhǔn)與否給出自己的建議。

5、負(fù)責(zé)客人的信用評(píng)估，對(duì)于客人信貸申請(qǐng)的批準(zhǔn)或否定給予建議。

6、核對(duì)并催付近期的賬單和未付的帳目。

7、根據(jù)房費(fèi)報(bào)表和旅行社核對(duì)應(yīng)付支票。

8、對(duì)拖延時(shí)間太久、有問(wèn)題的應(yīng)付帳目，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

9、查看每天住酒店客人的高額消費(fèi)報(bào)表，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。

10、回復(fù)客人有關(guān)付款方面的咨詢和特別付賬的要求。

11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。

12、負(fù)責(zé)住店客人的掛帳要求。

13、調(diào)查有爭(zhēng)議的入賬并及時(shí)回復(fù)掛帳客人的疑問(wèn)。

14、及時(shí)處理所有掛帳費(fèi)用和信用卡的程序。

15、檢查每日住店客人消費(fèi)是否超過(guò)限額并及時(shí)跟蹤。

16、及時(shí)匯報(bào)任何影響客人信貸的狀況及相關(guān)信息。

17、在跟蹤及催收帳款時(shí)要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。

在掛帳帳戶里，確認(rèn)每張退票要有記錄，要與未銷帳時(shí)保持一致，減少付款戶最小差異。

任職資格：

1、大專（含）以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，持有兩年以上會(huì)計(jì)證，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉與收入相關(guān)的會(huì)計(jì)、稅收制度；

3、通曉酒店收入核算流程；

4、能熟練運(yùn)用opera，infrasys，等酒店操作系統(tǒng)；

5、較強(qiáng)的數(shù)字分析和報(bào)告能力；

6、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；

7、具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

8、五年以上五星級(jí)酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇三

1、在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的進(jìn)行

2、全面負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、以及所有稅務(wù)事項(xiàng)管理工作，保障對(duì)外開(kāi)具的發(fā)票確鑿性、合規(guī)性、維護(hù)相應(yīng)的管理表格；以及定期進(jìn)行稅收狀況分析，制訂相應(yīng)的操作指引，并對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行的.培訓(xùn)指導(dǎo)，以使企業(yè)合理避稅，利益最大化

3、負(fù)責(zé)維護(hù)與各公司稅務(wù)局良好合作關(guān)系、以及稅務(wù)檢查稽查工作；及時(shí)了解各地稅收差異性管理政策，指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)優(yōu)化內(nèi)部相關(guān)管理流程，以確保高效的保障、服務(wù)于內(nèi)部業(yè)務(wù)部門

4、負(fù)責(zé)各個(gè)公司稅金計(jì)提及指導(dǎo)所有公司稅金申報(bào)，以確保及時(shí)、確鑿進(jìn)行納稅申報(bào)

5、定期輸出各地納稅明細(xì)表，并結(jié)合各地稅收政策進(jìn)行有效稅收分析以及相對(duì)的應(yīng)對(duì)方案

6、熟悉各項(xiàng)政策，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策，力求企業(yè)利益最大化

7、負(fù)責(zé)各公司應(yīng)收賬款賬務(wù)核對(duì)工作，及應(yīng)收模板結(jié)賬工作

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇四

1、主管應(yīng)收款項(xiàng)管理工作，指導(dǎo)并復(fù)合應(yīng)收會(huì)計(jì)工作；

2、負(fù)責(zé)銷售合同、訂單評(píng)審；

3、組織應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬工作，定期出具對(duì)賬報(bào)告；

4、及時(shí)預(yù)警逾期、異?？铐?xiàng)，必要時(shí)單獨(dú)立項(xiàng)處理；

5、定期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)開(kāi)展分析工作，定期編報(bào)銷售分析報(bào)表，提出管理看法；

6、協(xié)同營(yíng)銷部門分析客戶資信狀況，提供評(píng)估看法；

7、完成上級(jí)安排的其他工作。

任職資格

1、本科（含）以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)類專業(yè)背景；

2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉國(guó)家財(cái)稅/會(huì)計(jì)法律規(guī)范及相關(guān)財(cái)務(wù)制度；熟練把握握稅控開(kāi)票、發(fā)票認(rèn)證，熟悉增值稅法規(guī)；

4、優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力，思路明了，考慮問(wèn)題系統(tǒng)；

5、良好的職業(yè)道德和操守，責(zé)任心強(qiáng)，積極上進(jìn)，具備一定的抗壓能力。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇五

1、熟悉ka通路客戶應(yīng)收管理，能熟練了解操作ka客戶的供應(yīng)商平臺(tái)，跟進(jìn)對(duì)賬、開(kāi)票、回款進(jìn)度，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)；

2、嚴(yán)格依照合同要求核算費(fèi)用，合同外費(fèi)用依據(jù)內(nèi)部批準(zhǔn)企劃執(zhí)行，不合規(guī)費(fèi)用不予核銷；

3、依據(jù)所負(fù)責(zé)ka客戶至供應(yīng)商平臺(tái)對(duì)賬開(kāi)票，嚴(yán)格按客戶開(kāi)票日、攔帳日作業(yè)，追蹤ka業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處，及時(shí)賬期內(nèi)回款，對(duì)回款進(jìn)度做跟蹤；

4、依據(jù)ka客戶供應(yīng)商平臺(tái)信息，追蹤ka業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當(dāng)期銷售、費(fèi)用匹配，及時(shí)追蹤業(yè)務(wù)核銷費(fèi)用，無(wú)法核銷的費(fèi)用當(dāng)月及時(shí)做預(yù)提；

5、與客戶對(duì)賬發(fā)現(xiàn)對(duì)賬差異問(wèn)題，費(fèi)用多扣、錯(cuò)扣及時(shí)反饋應(yīng)收主管及ka部門，追蹤ka業(yè)務(wù)及時(shí)處理，直至完結(jié)；

6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款，及時(shí)核銷應(yīng)收帳款手工臺(tái)帳，及財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳；

7、每月出具所負(fù)責(zé)客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開(kāi)票、已開(kāi)票未回款等應(yīng)收?qǐng)?bào)表，賬齡分析表至應(yīng)收主管；

8、依照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶，登帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生；對(duì)賬開(kāi)票及時(shí)性，以防客戶平臺(tái)時(shí)效過(guò)期，單據(jù)無(wú)法查看；

9、每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解；

10、每月出具客戶對(duì)賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認(rèn)的對(duì)賬單，必要時(shí)與銷售一道外出對(duì)帳；

11、做好對(duì)賬資料的保管，無(wú)法打印的必要資料可印屏存檔；

12、完成其他臨時(shí)交待事項(xiàng)。

任職要求：

1、熟悉快消行業(yè)ka通路，3年以上快消品性業(yè)應(yīng)收對(duì)賬崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有電商應(yīng)收經(jīng)驗(yàn)更佳；

2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團(tuán)隊(duì)合作，獨(dú)立解決問(wèn)題，積極主動(dòng)的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)、細(xì)心負(fù)責(zé)、踏實(shí)肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

3、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動(dòng)化軟件；

4、擁有會(huì)計(jì)資格證，初級(jí)職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇六

1.協(xié)助制定應(yīng)收管理方法、應(yīng)收分析指標(biāo)、應(yīng)收?qǐng)?bào)表框架;協(xié)助梳理評(píng)估流程制度;實(shí)時(shí)監(jiān)控;

2.及時(shí)、安全收回款項(xiàng)，每月定期跟進(jìn)收款進(jìn)度，處理賬實(shí)差異，優(yōu)化系統(tǒng)收款功能;

3.組織、檢查應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，確保依照客戶要求及時(shí)確鑿核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng);

4.協(xié)調(diào)解決推動(dòng)優(yōu)化電子賬單系統(tǒng)性能，擴(kuò)大賬單送達(dá)范圍，提升賬單服務(wù)滿意度;

5.及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定新業(yè)務(wù)收款管理流程，組織協(xié)調(diào)各部門溝通解決收款問(wèn)題;

6.負(fù)責(zé)對(duì)客戶的帳期、信用額度、毛利率進(jìn)行監(jiān)控，確保公司交易保持安全的盈利水平;

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇七

職責(zé)：

負(fù)責(zé)日常收款管控工作，指導(dǎo)下屬應(yīng)收賬的處理，完成應(yīng)收款目標(biāo)；

負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保，確保各項(xiàng)要素確鑿無(wú)誤信息一致；

審核應(yīng)收單據(jù)的核銷，確保應(yīng)收單與收款單一對(duì)一的核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷，為賬齡表的提供確鑿的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

督促應(yīng)收模塊會(huì)計(jì)資料、憑證、賬簿的合理保管與定期歸檔；

編制收入毛利分析表、應(yīng)收賬齡表等報(bào)表，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確鑿的狀況下，及時(shí)提供給管理層；

全面負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款工作各項(xiàng)規(guī)章制度的擬定，以及監(jiān)視推進(jìn)工作；

負(fù)責(zé)應(yīng)收小組團(tuán)隊(duì)建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、復(fù)核下級(jí)重點(diǎn)事項(xiàng)的完成。

崗位要求：

本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；