NC63常見問題記錄(DOC)

NC系統(tǒng)操作注意事項及解決辦法開關(guān)賬檢查未通過：組織啟用日期為空：原因：相關(guān)業(yè)務(wù)單元未設(shè)置會計期間，設(shè)置方法：業(yè)務(wù)單元一一輔助功能一一業(yè)務(wù)期初期間物料委托優(yōu)先級：物料檔案先分配組織才能指定米購類型，指定米購類型時一旦指定了米購組織，那么在米購業(yè)務(wù)委托關(guān)系中再次指定其他米購組織將不會生效庫存信息版本號 1庫存信息□主條碼管理□掃描條瑪増加業(yè)務(wù)數(shù)墾□庫存信息□主條碼管理□掃描條瑪増加業(yè)務(wù)數(shù)墾□敍:條碼管理□捲毛重管理庫存功斃導(dǎo)航消扈中灌1詰購單維護(hù)?采購業(yè)務(wù)委托關(guān)丟物料-集團(tuán)采購訂單錐護(hù)新増矗 刪除1廣萌"■關(guān)系說明定黴庫存組織物資產(chǎn)生需求后委托哪亍采購齟織進(jìn)行采購.庫存組織物料采貼分類?采貼組織結(jié)算財務(wù)組織應(yīng)付組織.1山東信源鋁業(yè)有限弦同山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司山東信源鋁業(yè).…山東信源鋁業(yè)…▼崇信發(fā)熱電有限仝司信發(fā)熱電有限公司信發(fā)熱電有限.…信發(fā)熱電有限…3山東信發(fā)華信?鋁業(yè)有限兮司山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司山東信發(fā)華信...山東信發(fā)華信..4信發(fā)集團(tuán)招標(biāo)來購爼總信發(fā)集團(tuán)招標(biāo)采購爼織信發(fā)集團(tuán)招標(biāo).…信發(fā)集團(tuán)拶標(biāo)…00QQ005山東信源鋁業(yè)有限公同備品備件山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限弦■司信發(fā)熱電有限.…信發(fā)熱電有限…6山東信塩華信鋁業(yè)有限公司備品備件信發(fā)熱電有限公司山東信發(fā)華信...山東信發(fā)華信…7山東信源鋁業(yè)有限苦司五金山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司山東信源鋁業(yè).…山東信源鋁業(yè)…集采控制三種方式：1?物料指定米購組織，2?米購業(yè)務(wù)委托關(guān)系指定米購組織，3?集米控制指定米購組織采購訂單付款計劃：生產(chǎn)付款單是會提示“參數(shù)‘采購訂單和合同付款是否需做付款申請'值為否，不能生成付款申請”企業(yè)建模平臺一一流程管理一一交易類型管理和業(yè)務(wù)定義必須一致，即：交易類型管理中如果勾選到貨，那么與之相關(guān)的業(yè)務(wù)流定義中必須生成到貨單，否則業(yè)務(wù)將無法繼續(xù)進(jìn)行。財務(wù)核算賬簿:如果其中的存貨賬簿沒有啟用，需要在該財務(wù)組織下結(jié)算的物料無法進(jìn)行結(jié)算，先啟用存貨核算賬簿然后在權(quán)限中重新分配成本域。收款單/付款單審核問題：AR01，應(yīng)收科目,0001A910000000001NC6formulaismatchview（"AR01","應(yīng)收科目","0001A910000000001NC6"企業(yè)建模平臺一會計平臺一轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元：選擇出錯的組織查看會計科目公式是否為空ZU'財務(wù)核算賬簿a功能導(dǎo)航 消息中心詰購單錐護(hù) 分類定交■業(yè)務(wù)單元財務(wù)核算賬簿轉(zhuǎn)換模扳■業(yè)務(wù)單元收款單管理應(yīng)付單管理付款單管理口新増'修改’刪除'復(fù)制〒'「批量修改'目的組織［往平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司—6?DA應(yīng)收井賬單“DAK收款并賬單?DE收款轉(zhuǎn)預(yù)收單?DK壞賬收回單?DL壞賬?損失單?DSIL壞賬計提單?DU損益單國QF0應(yīng)收單□fF2收款單L?D2收款單$?應(yīng)付管理SQ23E1暫估應(yīng)付單?D9AP核銷單?DB應(yīng)討井賬單?DBK付款并賬單?DF忖款轉(zhuǎn)預(yù)忖單■DUAP損益單匕F1應(yīng)討單生成目標(biāo)總賬憑證所屬組織生成方式檔案轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)信息1立即處理目標(biāo)單據(jù)狀感合并方案業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)信息2憑證類別［憑證類別:轉(zhuǎn)賬憑證］制單日期臨時單據(jù)業(yè)君關(guān)聯(lián)信息3附單據(jù)數(shù)DF3忖款單E□報銷管理S口固定資產(chǎn)0口存貨核算ED稅務(wù)管理也■賬戶管理保存成功-業(yè)務(wù)單元會計科目5［AP04/應(yīng)付對方科目］16［AP06/應(yīng)交稅金（進(jìn)項稅額）］4i輔助核算內(nèi)容表増值稅信息表核算類型核算內(nèi)容幣種業(yè)務(wù)疣程［處理失敗則陰止單據(jù)生效按入賬規(guī)則過濾表體制單人getcolvalue（**orgores".Upk_currtypev,*pk_org",Q應(yīng)付財務(wù)組織）getcolvalue（"org_orgs',"pk_currtype","pk_org",@應(yīng)付財務(wù)組織）+摘要摘要內(nèi)容折本匯率11T往平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司信發(fā)集團(tuán)紀(jì)曉軒如果為空去企業(yè)建模平臺一會計平臺一分類定義-業(yè)務(wù)單元節(jié)點(diǎn)定義相應(yīng)組織的應(yīng)收會計科目ZU（財務(wù)核算賬薄Q功能導(dǎo)航 消息中心潔購單錐護(hù) 分類定義-業(yè)務(wù)單元財務(wù)核算賬簿轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元收款單管理應(yīng)忖單管理付款單管理口r新増’修改'刪除'復(fù)制〒'目的組織［畫日Q來源系統(tǒng)卜?會計平臺-合并賬簿?財務(wù)?總賬■協(xié)同憑證?應(yīng)收管理?報銷管理*固定資產(chǎn)*存益檢宜?稅務(wù)管理?賬戶管理*現(xiàn)全管理*銀:訂貸款管理+商業(yè)匸票＜資全皓宜?資金調(diào)度■內(nèi)部存款管理?內(nèi)部貸款管理+票據(jù)集中背理＜內(nèi)部皓直

?產(chǎn)品成本?銷售管理*資產(chǎn)使用管理*資產(chǎn)租賃背理?錐修管理編碼名稱影響因素對照表科目關(guān)聯(lián)信息默認(rèn)隹所屬組織創(chuàng)建組織1AP01應(yīng)收科目基惟賬簿基誰賬簿2AP02應(yīng)付科目應(yīng)付賬款1應(yīng)付單???往平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司-基堆賬溥基堆賬簿3AP03收入科目基準(zhǔn)賬溥基準(zhǔn)賬簿4Am應(yīng)忖對方科目應(yīng)付賬款憾付單???在平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司-基準(zhǔn)賬溥基準(zhǔn)賬簿5AP05應(yīng)交稅金（銷項稅頷）基椎賬簿基準(zhǔn)賬薄?3AP06應(yīng)交稅金（進(jìn)項稅額）應(yīng)付賬款迥付單….在平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司-基堆賬簿基準(zhǔn)賬簿7AP07結(jié)算科目應(yīng)付賬款曲付單…在平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司■基堆賬簿基淮賬薄——來瀝袒鈿科目關(guān)聯(lián)倍息生成目標(biāo)|總賬憑證 Q］賬薄陰務(wù)核算賬簿|z信發(fā)華宇氧化鋁有限公司■基堆訶保存成功-在平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司信發(fā)集團(tuán)紀(jì)曉軒內(nèi)部結(jié)算規(guī)則：設(shè)置每種或每類物料的結(jié)算規(guī)則材料出庫單：出庫類型在交易類型一庫存材料出庫單中設(shè)置（影響現(xiàn)存量，影響成本打勾）成品對象設(shè)置方法：物料一生產(chǎn)信息一修改-成本對象成本計算:先設(shè)置會計期間在財務(wù)會計一存貨核算一月末結(jié)賬中設(shè)置期間批量調(diào)計價方式：財務(wù)會計一存貨核算一計價方式調(diào)整當(dāng)月未計算成本或是當(dāng)月已結(jié)算才能調(diào)整暫估導(dǎo)致金額不正確：財務(wù)會計一存貨核算一入/出庫調(diào)整單價格審批詢歷史價：參照請購單生產(chǎn)價格審批單時，詢歷史價可在單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則中賦值為true。采購訂單稅類丟失：企業(yè)建模平臺一一基礎(chǔ)信息一一稅務(wù)信息一一增值稅稅碼稅率功能導(dǎo)航 消息中心 供應(yīng)商稅類 増值稅稅碼稅率新増 修改 刪除 查詢 刷新 過濾▼ 調(diào)整稅率打印國家中國 Q増值稅稅碼稅率描述國家購銷類型物料稅類收貨國家發(fā)貨國家供應(yīng)商稅類1CNUU5可抵扣運(yùn)費(fèi)11%中國不區(qū)分運(yùn)費(fèi)（可抵扣…2CNUU6供應(yīng)商3嶺稅率中國不區(qū)分小規(guī)模3%3CNU1一般納稅貨品増值稅（中國不區(qū)分一般納稅商品…4CNU2民生貨品憂惠稅率（中國不區(qū)分民生商品13賀5CN03委稅率稅目中國不區(qū)分零稅率商品小規(guī)模納稅人。6CN04一般貨物出口増值稅中國出口

填寫物料稅類之后不需要填寫供應(yīng)商稅類，否則訂單模板無法區(qū)分稅類來源。期初余額簽字日期:期初余額簽字日期必須早于業(yè)務(wù)啟用日期。否則庫存臺賬無法查詢期初余額是否代管業(yè)務(wù)查詢：是否采購入庫單一一查詢條件，出入庫類型可以區(qū)分是否代管業(yè)務(wù)；材料出庫單列表一一查詢條件一一是否代管，可以查詢代管和非代管業(yè)務(wù)；收發(fā)匯總表查詢代管，輸入“等于~”查詢非代管現(xiàn)存量，輸入“不等于~”查詢代管現(xiàn)存量。是否新增業(yè)務(wù)單元無法看到：新增的業(yè)務(wù)單元或節(jié)點(diǎn)必須在職責(zé)里分配之后才能看到。審批流單據(jù)打開為空界面：審批人沒有提交業(yè)務(wù)單元的權(quán)限，分配組織權(quán)限即可。退庫（紅字出庫）成本未能取到時不允許傳存貨核算:修改參數(shù)，選擇成本域，財務(wù)會計，存貨核算。參數(shù)IA0303—按計價方式，IA0304—是。物料未定義到成本域：物料沒有分配到該成本域，點(diǎn)擊物料分配，分配至該成本域即可成本域賬簿未啟用:財務(wù)核算賬簿頁簽一一啟用一一啟用存貨核算賬簿訂單保存提示：開關(guān)賬檢查未通過，單據(jù)日期大于庫存啟用日期=查看切換業(yè)務(wù)日期，業(yè)務(wù)日期是否切換到了庫存啟用日期之前單據(jù)審批提示單據(jù)狀態(tài)錯誤：單據(jù)推單時，下游單據(jù)保存和審批的優(yōu)先級需要調(diào)整做單據(jù)選擇物料之后未帶出稅率或提示稅碼不能為空:做單據(jù)時需要先填寫表頭供應(yīng)商或客戶信息，否則單據(jù)無法判斷該物料是哪個稅類。存貨核算無法取到期初余額數(shù)據(jù):1、 檢查期初余額是否簽字。2、 檢查物料是否分配到相應(yīng)成本域。3、 檢查物料是否分配至相應(yīng)財務(wù)組織。自由報表提示某個字段無效：做自由報表時提示某個字段無效，且語意模型中又沒有該字段，查看自由報表一數(shù)據(jù)一主組織設(shè)置有沒有引用該字段，或者其他參數(shù)設(shè)置有沒有引用該字段。單據(jù)中查詢不到物料：查看物料檔案是否勾選了服務(wù)類選項。物料批次設(shè)置后不起作用：修改參數(shù)：參數(shù)設(shè)置-業(yè)務(wù)單元-庫存管理IC081

存貨總賬表和單據(jù)匯總數(shù)據(jù)不一致，需要調(diào)整存貨總賬當(dāng)前結(jié)存實(shí)施工具一一供應(yīng)鏈實(shí)施工具一一存貨核算-數(shù)據(jù)修正，進(jìn)行修正下即可。模板參照時只選擇末級節(jié)點(diǎn)保存模板 模板預(yù)覽▼ 自由布局▼ 頁簽移動重排 分?jǐn)祷?畀面控件［_謁夷頭諸T*克體顯示屬性］'畀面控件［_謁夷頭諸T*克體顯示屬性］高級屬性1厲性單據(jù)號倉庫出入庫類型領(lǐng)用庫存組級庫管員備注材料出庫單恚頭主鍵集團(tuán)址司觸料部門 ~11* o］庫存組織出入庫類型編碼 *單據(jù)曰期公司收發(fā)類別領(lǐng)料員庫存組級外部施工單位豐型設(shè)蠱編輯處式驗(yàn)證處式能否修改屈性出庫曰期寄存拱應(yīng)商應(yīng)發(fā)數(shù)重1批次自定項3 |寄存供貨洪應(yīng)商|實(shí)岌數(shù)重|行備注項目產(chǎn)成品21調(diào)整供應(yīng)商，客戶模板表頭字段:單據(jù)檯板初始化X單據(jù)複板類型已定文模板顯示模板（D單據(jù)複板類型已定文模板10140CUSHA客戶共享信息1008082001供應(yīng)商共享信息12采噸人庫單系統(tǒng)單據(jù)模扳倉庫管理固定資產(chǎn):設(shè)立單獨(dú)倉庫，去掉進(jìn)行存貨核算對勾。入庫類型選擇資產(chǎn)入庫，出庫類型選擇設(shè)備出庫即可。存貨核算一一錄入期初單據(jù)一一導(dǎo)入為灰色：期初已記賬時，則無法再對期初業(yè)務(wù)進(jìn)行任何操作，取消期初記賬即可調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫提示現(xiàn)存量不足（或者推單時實(shí)發(fā)變少）：查看單據(jù)日期的日結(jié)存量，很多情況是入庫日期晚于單據(jù)日期，這樣制單日期查看現(xiàn)存量雖然充足，但是按單據(jù)日期查詢?nèi)战Y(jié)存不夠。如果入庫與出庫日期是同一天則查看創(chuàng)建時間入庫是否晚于出庫。計算全月平均價提示異常結(jié)存：成本域參數(shù)：IA0208全部取消，IA0206改為是。入庫傳存貨沒有價格：入庫單行明細(xì)是否勾選贈品。存貨出庫單修改按鈕為灰色或者價格不可修改：存貨出庫單只在計算全月平均單價之前可用，而金額修改需修改成本域參數(shù)IA0306.生成實(shí)時憑證節(jié)點(diǎn)找不到對應(yīng)存貨單據(jù)：1查詢條件是否正確：已成本計算（是/否）；2庫存管理系統(tǒng)中的單據(jù)簽字日期是否正確，簽字日期必須在結(jié)賬月內(nèi)。計算全月平均時提示對應(yīng)出庫單沒有成本:檢查是否有跨成本域的其他出入庫單，例如：一期成本域轉(zhuǎn)到二期成本域。計算全月平均時沒有可計算物料：查看入出庫單是否簽字并且暫估；2?查看存貨核算單據(jù)會計期間是否正確憑證不可修改，刪除分錄提示分錄已對賬或已協(xié)同:查看會計平臺取數(shù)是否已取數(shù)，否則需刪除平臺取數(shù)科目結(jié)轉(zhuǎn)方向不平：ZU功能導(dǎo)航 消息中心 供應(yīng)商-集團(tuán) 容商總賬引用查詢科目余額表自定義轉(zhuǎn)賬定義-口查詢 聯(lián)查▼' '打印'期間〔2014.0—2014.02 |幣種 |本幣 ~|本幣類型|組組本幣核茸賬薄|121?005山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限責(zé)任公［賬簿格式科目編碼科目名稱方向期祝余額本期借方本期貸方借方累計貸方累計方向期末余額671101671101\?業(yè)外支出回定資產(chǎn)盤虧平296,425.22296,425.22貸296,425.22671102671102\營業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失平296,425.22296,425.22貸296,425.22671103671103\營業(yè)外支出出售無形資產(chǎn)凈損尖平296,425.22296,425.22貸296,425.22671104671104\營業(yè)外支出譙務(wù)重組損失平296,425.22296,425.22貸296,425.22671105671105\營業(yè)外支出朋款滯納金支出平296,425.22296,425.22296,425.22296,425.22平67110667"06\營業(yè)外支出HE常損失平296,425.22296,425.22貸296,425.2267110767110^業(yè)外支出、捐噌支出平296,425.22296,425.22貸296,425.22總計平296,425.222,074,976.54296,425.222,074,976.54貸1,778,551.32

ZU功能導(dǎo)航消息中心供應(yīng)商-集團(tuán)客商總賬引用查詢 科目余額表自定義轉(zhuǎn)賬定文輔助余額表新增幔改 刪除刷新 復(fù)制到其他核算賬簿 移動到分類＜返回編號|gXJKQ們J轉(zhuǎn)賬說明損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證類別轉(zhuǎn)賬憑證附單據(jù)轉(zhuǎn)賬厲性損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時間轉(zhuǎn)賬頻度摘要會計科目輔助項方向幣種金額公■式數(shù)星公式3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6051眞他業(yè)務(wù)收入借本幣AmtOccr「6051："M禽)4期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6061VC兌損益借本幣AmtOccrC6065期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6101^允價值變動損益借本幣AmtOccrCe1016期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6111般資收益借本幣AmtOccrC6111 貸")7期間損益結(jié)轉(zhuǎn)63011營業(yè)外收人借本幣AmtOccrC6308期間損益結(jié)轉(zhuǎn)64011主營業(yè)務(wù)成本貸本幣AmtOccrC6401Qtyr64or"~r,""."m")9期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6402\其他業(yè)務(wù)成本貸本幣AmtOccr「6402：■二"7借")10期間損益結(jié)轉(zhuǎn)64031營業(yè)稅金履附加貸本幣AmtOccr「6403："M-借J11期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6601^售費(fèi)用貸本幣AmtOccrC660112期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6600管理費(fèi)用貸本幣AmtOccrr6602^r',借"}13期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6603則務(wù)費(fèi)用貸本幣AmtOccr「6603y\T借J14期間損益結(jié)轉(zhuǎn)67X1資產(chǎn)減值損失貸本幣AmtOccr(-07O1"."".""."",'借”}15期間損益結(jié)轉(zhuǎn)671業(yè)外支出貸本幣Amt0ccr("67l|,"1|T，"l""1"fg")16期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6301\m得稅費(fèi)用貸本帀AmtOccrC68o]?,~""1"fi，')審計信息修改公式之后:功能導(dǎo)航 消息中心 供應(yīng)商-隼團(tuán) 容商總賬引用查詢 科目余額表 自定義轉(zhuǎn)賬定義查詢聯(lián)查▼ 多核算賬簿列示 打印期間|2014』1-2014.02 幣種 |本幣 本幣類型|組織本幣 J腸賬簿1121-0001山東東岳能源交口肥美恰業(yè)枷公…|賬簿格式 |金額式科目編碼科目容稱方向期初余額本期借方本期貸方借方累計貸方累計方向期末余額671105671105\營業(yè)外支出罔款滯納金支出平296,425.22296,425.22296,425.22296,425.22平總計平296,42522296,425.22296,42522296,425.22平單據(jù)聯(lián)查提示沒有功能節(jié)點(diǎn)權(quán)限:查看是否確實(shí)沒有該節(jié)點(diǎn)權(quán)限。查看是否通過交易類型發(fā)布過新的節(jié)點(diǎn)，否則需要將bd_billtype表中的classname,nodecode字段修改回原值。貨位管理物料節(jié)點(diǎn)，選不到公司：檢查業(yè)務(wù)單元法人公司職能是否被停用。(所有選公司的地方如果無法選到業(yè)務(wù)單元都需檢查法人公司是否被啟用)物料采購入庫之后又啟用批次號，結(jié)算時提示批次管理必須有批次號：后臺需填與米購入庫單表體ic_purchasein_b(vbatchcode,pk_batchcode)，如果單據(jù)以暫估還需填寫ia_i2bill(vbatchcode)還需填寫庫存流水賬表nl=N(通過補(bǔ)丁實(shí)現(xiàn)此功能)自定義檔案項只能選非末級：nl=N(通過補(bǔ)丁實(shí)現(xiàn)此功能)在用戶定義屬性-集團(tuán)節(jié)點(diǎn)，查到引用該檔案項的單據(jù)，然后在備注中填上紅字入庫單生成應(yīng)付單審核失敗:ZU■■■- —■■]功能導(dǎo)航 消息中心 應(yīng)忖單管理新増〒 倏改 刪除 復(fù)制 查詢 刷新 交務(wù)類型 審批制單 紅沖 輔助功能〒 聯(lián)查t返回 提交蕊⑥ M財務(wù)組織?y.五家渠農(nóng)盍師蘭抜有限址司單據(jù)號D11403U0004單據(jù)日期2014-03^2：起算日期2014-03-12往來對象供應(yīng)商供應(yīng)商報爾衣六怖戒査肓跟處司業(yè)務(wù)疣程通用自制采購衣庫幣種醫(yī)民幣原幣金額憑證號制單犬王佳蕊審批伏態(tài)提懿摘要物料拱應(yīng)商組織本幣匯率貸右原幣金頷單價含稅單仰貸專數(shù)重貸右原幣無稅衾顛1新調(diào)農(nóng)具怖味査有眼執(zhí)司110,000.01■22.792126.6667.375.00008,547.0217'2bBS站永券樹閒陰亦盞怖誌査有跟必司110,500.0023.931628.0000:?Z5.00008,974.3617正常情況紅字入庫單生成的應(yīng)付單審核后生成核銷單，由于核銷單沒有使4 SBS^Jk^ 裔藏也占1帀徒査有眼靈司 1 -11J0000用，因此需要把轉(zhuǎn)換模版下面的核銷單改為不處理，這樣審核時就會走應(yīng)付單的配置26.6667 31；2000 -'3750000 -10,000.0017合計-3,484.99-2-,-97e.B2^表尾信息王彳圭蕊審核日期■2014-03-13單鋸確認(rèn)頭_生效日期正式打印九|正式打印日期單據(jù)來源丟統(tǒng)采購系編單^D1140M20004審抵失?。愒磫螕?jù)編碼：D9AP-^'目標(biāo)單揺編碼:機(jī)]轉(zhuǎn)換過程出現(xiàn)錯誤！蛋式計算錯誤念式:matchviewCAPO^；'1^科目70001B110000000001JTU^）原因:引用的屛類運(yùn)義有誤，請檢查芳類^.：'.（AP02,應(yīng)忖科目小川日門叫叫叩叩訊JTU”formulafe^matchview（"AP02：,J;"：l2Z忖科目^"0001B110000000001JTU"5）,功能導(dǎo)航 消息中心調(diào)撥訂單列表模板設(shè)置-集團(tuán)材料出庫轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元分類定義-業(yè)務(wù)單元庫存臺賬新増修改刪除復(fù)制▼批重修改目的組組［新疆農(nóng)六師磚素有限公司丨1生成目標(biāo)［總賬憑證曰主來源系統(tǒng)會計平臺臺并賬簿財務(wù)口總賬?一心“?協(xié)同憑證S口亡n口應(yīng)收管理曰O應(yīng)付管理國口23E1暫估應(yīng)付單■S3ES1-DB應(yīng)付并賬單DBK付款并賬單?DF付款轉(zhuǎn)預(yù)付單DUAP損益單B&F1應(yīng)付單

L?D1應(yīng)付單

口F3付款單

］費(fèi)用管理

］固定資產(chǎn)

］存貨核算

］資金基礎(chǔ)設(shè)置

］賬戶管理

］現(xiàn)金管理

］銀行存款管理

］銀行貸款管理

］信用證管理

用亡1裔W：廠墮國國0國國國國國國所屬組級新疆農(nóng)六師磯素有限公司宴準(zhǔn)賬簿處理尖敗則阻止單據(jù)生效生成方式不處理目標(biāo)單據(jù)狀態(tài)臨時單據(jù)檔案轉(zhuǎn)換~合并方案按入賬規(guī)則過濾表體業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)信慝2業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)信慝3憑證類別制單日期附單據(jù)數(shù)制單人業(yè)務(wù)單元會計科目幣種摘要內(nèi)咨折本匯率隼團(tuán)匯率全局匯率借方數(shù)里原幣借發(fā)生額組組本幣，核算類型[null/null][AP仃/匯差收益][AP13/匯差科目][null/null][null/null][null/null]#幣種getcolvaluefor...getcolvaluefor...#幣種#幣種#幣種getlangresfco…getlangresfco...getlangresfco...getlangresfco...getlangresfco...getlangresfco...#核銷匯率11#核銷匯率#核銷匯率#核銷匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率礁團(tuán)本幣匯率蛭局本幣匯率iif（艇理扌講（#處理標(biāo)志==???講（#處理扌講（#處理標(biāo)志==???講（#處理扌核算內(nèi)咨付款單管理不讓保存，提示：賬號超過可用余額，當(dāng)前可用余額0.00：功能導(dǎo)航 消息中心 付款單管理 現(xiàn)金日記賬袖修改刪除亙制查詢刷新交易類型朗」 bFT嚇 “ 輔助功能上〈返回 提交態(tài)@ □ o審批財務(wù)組織@)［新疆農(nóng)六師磯素有限公司單據(jù)號單據(jù)日期往來對象供應(yīng)商歷史審批意見||031403240077^^2014-03-24供應(yīng)商薪藹?；[恒頰嗇簾有陰處司業(yè)務(wù)流程付款結(jié)算幣種人民幣組織本幣匯率1原幣金額100.00結(jié)算方式現(xiàn)金付款銀行賬戶現(xiàn)金賬戶113憑證附件張數(shù)0 制單人王佳蕊單據(jù)狀態(tài)己腺存審批狀態(tài)提松紅沖標(biāo)志摘要往來對嗓供應(yīng)商幣種組織本市匯率借方原幣金額結(jié)算方式票據(jù)類型票據(jù)號討款銀行賬戶是否抵扣金額1供應(yīng)商謡藹恃耕恒遁羸翱:人民幣1100.00現(xiàn)金□合計100.00▼耒尾肓息▲審核人審核日期單據(jù)確認(rèn)人生效日期支付人支付日期簽字確認(rèn)人簽字確認(rèn)日期■ . 、,，■一…賬戶彌疆農(nóng)六師離素有限公司超過了可用余額，當(dāng)前可用余潁為000資金管理一一現(xiàn)金管理一一期初余額：庫存現(xiàn)金取消復(fù)核，修改隨意填個金額即可。俺分配事物執(zhí)行時提示：分配事物無接收方1、 檢查是否已生成完工單2、 檢查完工單上的成本中心是否正確產(chǎn)成品入庫取數(shù)失?。禾崾井a(chǎn)品不是成本對象，不能生成成本對象：物料一一集團(tuán)節(jié)點(diǎn)，查詢出該物料，在生產(chǎn)成本頁簽勾選成本對象，成本對象類型選品種。1、 對方調(diào)撥入庫已計算全月平均價2、 對方調(diào)撥入庫已生成實(shí)時憑證入庫時沒啟批次，出庫之前啟用批次，導(dǎo)致無法出庫：前臺新增一個批次，數(shù)據(jù)庫更新采購入庫表，更新出入庫流水賬或流水歷史表，然后先調(diào)整月結(jié)存再調(diào)整現(xiàn)存量。新增的倉庫業(yè)務(wù)員無法看到：根據(jù)用戶查詢角色，然后檢查角色是否啟用了數(shù)據(jù)權(quán)限。上游單據(jù)生成下游單據(jù)時，合單規(guī)則不正確：1、 單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則修改分單依據(jù)。2、 單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則不能修改時，在分單依據(jù)注冊節(jié)點(diǎn)修改。觸發(fā)器寫入存貨核算調(diào)撥出庫單的單價和金額，全月平均之后被回寫：觸發(fā)器寫的字段不全，ia_detailledg單據(jù)明細(xì)實(shí)體中有兩個字段fdatagetflag數(shù)據(jù)獲得方式和folddatagetflag成本計算前數(shù)據(jù)獲得方式改為3即可。期初暫估單金額錯誤處理方式（兩種）：1、 自制采購?fù)藥靻螞_期初暫估單，然后自制正確的入庫單并進(jìn)行結(jié)算。退庫單與期初暫估單進(jìn)行同物料結(jié)算（同物料結(jié)算不傳存貨）2、 直接結(jié)算期初暫估單，生成發(fā)票時修改金額。然后打印存貨核算生成的正確的采購入庫單。此方式適用暫估處理方式P012）為單到回沖的。[CR140531O761]沒有對應(yīng)的存貨核算記錄，不可以進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算!入庫單沒有暫估或是進(jìn)行貨物發(fā)票結(jié)算。付款單管理提示：賬戶XXXX超過透支額度，不能繼續(xù)現(xiàn)金管理一一期初余額，找到該財務(wù)組織下的銀行賬戶，取消復(fù)核，將期初余額改大即可。內(nèi)部交易調(diào)出不傳存貨，結(jié)算后傳存貨：內(nèi)部交易規(guī)則設(shè)置：出庫簽字是否自動傳存貨打勾，同時設(shè)置好交易類型（交易類型有多種時，必須設(shè)置交易類型）ZU功能導(dǎo)航 消息中心調(diào)撥訂單錐護(hù)調(diào)撥訂單修訂調(diào)撥出庫內(nèi)部結(jié)算清單錐護(hù)調(diào)撥訂單關(guān)閉內(nèi)部結(jié)算規(guī)則「新増'修改'刪除J查詢 刷新打印J《返回0-80《返回調(diào)入方傳存貨校算調(diào)，扎成本域結(jié)算幣種反向結(jié)算調(diào)入方傳存貨校算調(diào)，扎成本域結(jié)算幣種反向結(jié)算內(nèi)部結(jié)算類型庫存調(diào)撥交易類型犬宗物料內(nèi)部調(diào)撥結(jié)算主體調(diào)出組織在途歸屬歸調(diào)出方簽收定價才能結(jié)算調(diào)出財勞組組茬平縣中信化工有限?蛙司調(diào)出方傳存貨樓算調(diào)出庫存組組調(diào)出成本域調(diào)入財夯組織自動結(jié)算[B|I[g1哥□11調(diào)撥物料分類調(diào)撥物料價格規(guī)則暫估取價規(guī)則加價率【呦詢價后價格是否可改出庫簽字是否自動傳存貨t比庫菱字是否自動作發(fā)出商品出庫伎應(yīng)收規(guī)則入庫是否自動暫估E調(diào)出庫存組級的內(nèi)部轉(zhuǎn)移侑格內(nèi)部調(diào)撥悄格，按內(nèi)部結(jié)取悄0.000□□不伎應(yīng)收□合計X匸VI2014-06-10集采中心信發(fā)集團(tuán)JixxX-采購入庫單結(jié)算時提示自定義X沒有被引用:1、 檢查后續(xù)單據(jù)的單據(jù)映射是否全部斷開；2、 檢查庫存財務(wù)到采購入庫的映射是否斷開。全月平均提示組裝、拆卸、轉(zhuǎn)庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換存在依賴關(guān)系：檢查轉(zhuǎn)庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換單是否為跨成本域的單據(jù)，如果跨成本域需先計算調(diào)出成本域的價格才能計算調(diào)入成本域的單價檢查形態(tài)轉(zhuǎn)換單上涉及的物料是否被停用，物料停用也會影響全月平均計算。成品成本域全月平均時，提示需手工輸入單價：存貨核算參數(shù)IA0303退庫成本，修改為計價方式，結(jié)存成本，上次出庫成本庫存單據(jù)不傳存貨核算：1、 物料檔案財務(wù)頁簽，“實(shí)物物料價值管理模式”是否為存貨核算。2、 單據(jù)所選的倉庫是否傳存貨核算。3、 單據(jù)所選的交易類型是否勾選了影響成本。全月平均計算異常：在計算此單據(jù)行后總賬出現(xiàn)異常結(jié)存，但是由于當(dāng)前計算物料沒有入庫記錄，并且對應(yīng)成本域未設(shè)置參考成本，因此無法自動調(diào)整異常結(jié)存!參數(shù)：IA0208異常結(jié)存只選擇數(shù)量為零，有結(jié)存金額的新客戶做收款單之后沒有信用余額：新客戶必須先分配信用控制域，然后再做收款單系統(tǒng)才能自動計算信用，否則需要進(jìn)行信用占用重算

如何定義上下游的單據(jù)類型:1、不在業(yè)務(wù)流的上下游單據(jù)需在單據(jù)接口定義節(jié)點(diǎn)，定義上下游單據(jù)的交易類型對應(yīng)關(guān)系，需注意：空的單據(jù)類型需在第一行如下圖所示:■（搜索Q.)功能導(dǎo)航消息中心i單據(jù)接口定賈請購單維護(hù)■（搜索Q.)功能導(dǎo)航消息中心i單據(jù)接口定賈請購單維護(hù)采購訂單維護(hù)□'新増.修改 刪除''查詢 刷新來源單據(jù)類型來泯學(xué):易也型目的單據(jù)類型清購單請購單采購訂章[采購訂單目的交易類型普通物資采購代管物資采購2、業(yè)務(wù)流中的單據(jù)，只需在業(yè)務(wù)流中定義好交易類型即可3、如果定義好的單據(jù)映射規(guī)則在參照上游單據(jù)生成下游單據(jù)時無法過濾出時，需查看上下游單據(jù)的交易類型是否有其他選項控制，比如采購訂單交易類型:0-80搜索ZU搜索功能導(dǎo)航 消息中心單據(jù)接口定丈請購單維護(hù)采購訂單維護(hù)交易類型管理保存取消甲■計劃平臺常■應(yīng)收管理田應(yīng)討管理?！鲑M(fèi)用管理t■固走資產(chǎn)?！霈F(xiàn)金管理付款排程4-■產(chǎn)品.成本目目采購管理園劉再蟹園23到貨單園25采購發(fā)票園4T期初暫估單?！錾沂酃芾?O功能導(dǎo)航 消息中心單據(jù)接口定丈請購單維護(hù)采購訂單維護(hù)交易類型管理保存取消甲■計劃平臺?！鰬?yīng)收管理田應(yīng)討管理?！鲑M(fèi)用管理t■固走資產(chǎn)常■現(xiàn)金管理付款排程4-■產(chǎn)品.成本目目采購管理園劉再蟹園23到貨單園25采購發(fā)票園4T期初暫估單?！錾沂酃芾?O庫存管理內(nèi)部交易I+F■委外加工申■運(yùn)輸管理審■舍同管理iI銷售價格審■銷售信用B-II資產(chǎn)信息管理審?資產(chǎn)使用管理審■資產(chǎn)租運(yùn)管理■運(yùn)行管理審■維護(hù)管理審■維修管理丄曰站口眄TH1編碼宮稱是否封存I21-01普通物資采購□21-Cxx-01計里物資采購□21-CXX-02誚售協(xié)同采購□21-CXX-04計里物資采囤（到貨）□21-CXX-03代管物資采購□40是否供應(yīng)商寄存□是否直運(yùn)采購□采購訂單是否檢查采購業(yè)勞委托關(guān)親□允詐超訂單忖熬請購單生成訂單限制方式□是否進(jìn)行到貨計劃安排不限制訂單狀態(tài)選擇□輸出□對方確認(rèn)□發(fā)貨通知□裝運(yùn)通知□抿關(guān)單據(jù)號單據(jù)號單據(jù)號單據(jù)號單據(jù)日期單據(jù)日期單據(jù)日期單據(jù)日期是否數(shù)重是否數(shù)重在途開始 [wife在途結(jié)束 I存在有效供應(yīng)商價格才能生成經(jīng)過價格審批才能生成□出關(guān)0到貨0入庫單據(jù)號單據(jù)日期2014-09-22集采中心信發(fā)集團(tuán)jixx收款單制單人是NC系統(tǒng)，導(dǎo)致該收款單無法計算信用余額:修改收款單表體行money_bal原幣余額字段=收款金額即可內(nèi)部交易調(diào)撥入庫價格改變問題:調(diào)撥入庫單價格改變后傳存貨依然取調(diào)撥訂單的價格，因此調(diào)撥入庫的價格不能改變。模板刪除時提示被分配：查詢pub_systemplate中的operator_type,operator，type=l表示分配用戶，type=2表示角色，type=ll表示職責(zé)，funnote代表分配的節(jié)點(diǎn)功能號計算全月平均單價提示：在計算此單據(jù)行后總賬出現(xiàn)異常結(jié)存，但是由于當(dāng)前計算物料沒有入庫記錄，并且對應(yīng)成本域未設(shè)置參考成本，因此無法自動調(diào)整異常結(jié)存：期初結(jié)存，數(shù)量與金額相反，本期只有發(fā)出，沒有入庫，導(dǎo)致全月平均計算時沒有入庫單價參照生成出庫調(diào)整單，解決辦法：調(diào)整參數(shù)A0208，將數(shù)量金額相反視為非異常結(jié)存即可。出庫調(diào)整的規(guī)則如下：(1)如果結(jié)存數(shù)量為零，則將結(jié)存金額調(diào)整為零；對于計劃價存貨，還要把結(jié)存差異調(diào)整為零；(2)有數(shù)量結(jié)存時，將物料結(jié)存單價按照最近一次入庫成本單價進(jìn)行調(diào)整。暫估處理時，稅額與入庫單不一致:檢查米購入庫財務(wù)體(po_purchaseinfi_!稅額是否正確。采購入庫單暫估或取消簽字時，界面卡死:1、 比對采購入財務(wù)體(po_purchaseinfi,po_purchaseinfi_b)表中數(shù)據(jù)是否有異常;2、 刪除對應(yīng)的采購入庫財務(wù)體數(shù)據(jù)；3、 庫存單據(jù)取消簽字重新簽字、暫估；成本資料關(guān)賬時提示：成本中心XX間接費(fèi)用對應(yīng)的核算要素XX沒有定義分配成本動因:1、 檢查成本中心到成本中心設(shè)置是否正確；2、 檢查成本中心到成本對象設(shè)置是否正確；3、 該成本中心如果不用成本模塊，材料出庫單類型選擇成外系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置中未設(shè)置的類型，避免成本模塊取材料出庫單數(shù)據(jù)；單據(jù)日期與出庫日期的作用：材料出庫單的單據(jù)日期可以作為單據(jù)查詢依據(jù)，表體的出庫日期是收發(fā)存匯總，依據(jù)確認(rèn)傳存貨期間的依據(jù)。兩者不能跨月，否則會影響收發(fā)存的查詢，尤其是代管業(yè)務(wù)，匯總時依據(jù)單據(jù)日期匯總，但是出庫傳存貨依據(jù)出庫日期傳。比如單據(jù)日期2014-12-01,出庫日期2014-11-30,此時做11月份的消耗匯總無法匯總改單據(jù)，但是出庫能傳11月份，導(dǎo)致只有出庫沒有入庫出現(xiàn)負(fù)結(jié)存供應(yīng)商暫估明細(xì)查詢，已全部入庫結(jié)算是否統(tǒng)計：選是，全部結(jié)算的入庫單也顯示，但是結(jié)算單只顯示查詢時間段內(nèi)生成的結(jié)算單；選否，全部結(jié)算的入庫單不顯示（無論什么時間結(jié)算的都不顯示）；但是部分結(jié)算入庫單無論選擇是否都顯示入庫單，結(jié)算單視查詢?nèi)掌诙ǎ徊樵儣l件的查詢?nèi)掌谑侵溉霂靻蔚臅汗廊掌诨蚴前l(fā)票的結(jié)算日期，而非入庫單的單據(jù)日期；查詢條件如何設(shè)置下拉框：數(shù)據(jù)參照設(shè)為下拉，參照名稱（IX或者SI,【顯示名】=【參數(shù)值】）數(shù)據(jù)類型參照名稱參.區(qū)報價中曰謨價中已提交m疣標(biāo)詔參數(shù)名稱還可以是SM或者IM,后面是資源號（md_enumvalue.id）參照采購組織piIM,adce37bc-74eb-47bc-a551-bbcf5c5e909e采購崗不起作用:刪除表po_position_t和po_position_b中b.dr=1的數(shù)據(jù)物資需求申請單到請購單報未知錯誤:物料采購頁簽：采購周期和訂貨周期為空內(nèi)部結(jié)算轉(zhuǎn)財務(wù)時提示：表頭庫存組織+倉庫所屬匹配的成本域不等于主組織成本域跨公司材料出庫單的領(lǐng)用倉庫與傳存貨時生成的存貨核算調(diào)撥入庫單倉庫不一致。固定資產(chǎn)折舊計提報公式錯誤:固定資產(chǎn)一一資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)：查詢出新增的卡片，篩選部門看看是否有分類定義折舊費(fèi)用科目對照表中不包含的部門。資產(chǎn)增加當(dāng)月不計提折舊：如果錄入的是之前的固定資產(chǎn)則需要在原始卡片節(jié)點(diǎn)錄入，資產(chǎn)增加只能錄入當(dāng)月新增資產(chǎn)。業(yè)務(wù)單元啟用版本之后自由報表無法查詢數(shù)據(jù):以庫存組織為例：啟用新版本之后，會在org_stockorg_v表中生成一行新的數(shù)據(jù)pk_stockorg值不變pk_vid生成新的。而表org_stockorg始終只記錄最新一行數(shù)據(jù)。建議自由報表連接基本檔案時連接org_stockorg（最新版本的表）中的主鍵pk_stockorg。到貨單無法入庫：1：到貨單