企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議

編號：YB-HT-005442編號：YB-HT-005442 公司債務(wù)重組合同公司債務(wù)重組合同 CorporatedebtrestructuringagreementCorporatedebtrestructuringagreement甲方：甲方：乙方：簽訂日期：年月日精品文檔精品文檔/Word文檔/文字可改編訂：YunBoNetwork公司債務(wù)重組合同闡明：本闡明：本合同書合用于明確雙方必須推行的義務(wù)和應(yīng)當享有的權(quán)益，在合同期限內(nèi)按照合同商定或者根據(jù)法律規(guī)定推行義務(wù)，可用作電子存檔或?qū)嶓w印刷，使用時請具體閱讀條款。債權(quán)人：____________________________合同編號：__________________

法定代表人：________________________訂立地址:___________________

債務(wù)人：____________________________訂立日期:_____年____月____日

法定代表人：________________________

第一條定義

除非另有特別解釋或闡明，在本合同及本合同有關(guān)各方另行訂立的其它有關(guān)文獻（涉及但不限于本合同及各擔保合同）中，下述詞語均依以下定義進行解釋：

1．“基準日”是指_____年_____月_____日。

2．“截至基準日的債務(wù)余額”是指截至基準日（含該日）債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)摹督杩詈贤讽椣碌娜康狡趥鶆?wù)余額，含本金及利息。

3．“重組日”是指本合同生效之日。

4．“重組預(yù)備期間”指基準日（不含該日）至重組日（含該日）之間的時間間隔。

5．“重組債務(wù)”是指債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)?、截至基準日（含該日）的債?wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和。

6．“重組債權(quán)”是指債權(quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債權(quán)。

7．“重組債務(wù)利息”是指自重組日（不含該日）起至全部重組債務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定擬定的重組債務(wù)的利息總額。

8．“債務(wù)重組期間”指自重組日（不含該日）起至_____年_____月_____日（含該日）之間的時間間隔。

9．“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和。

10．“全部債權(quán)”：指債權(quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。

11．“原貸款債權(quán)擔?！笔侵競鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時受讓的與原貸款債權(quán)擔保有關(guān)的確保、抵押、質(zhì)押等擔保權(quán)益。

12．“第三方”是指各方以外的任何國內(nèi)外的自然人、法人或非法人組織。

13．“工作日”是指除國家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作日。

第二條陳說、確保與承諾

各方確認，各方向?qū)Ψ阶鞒龅年愓f、確保與承諾，是各方按本合同進行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳說與確保訂立本合同。

1．將根據(jù)誠實信用原則，盡各方的最大努力，親密配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完畢。

2．忠實推行各自的義務(wù)，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。

3．各方與第三方訂立的任何合同_不對訂立及推行本合同構(gòu)成不利影響。

4．嚴格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對方商業(yè)秘密。

5．在本合同中所作出的陳說和確保是持續(xù)有效的。

第三條債務(wù)重組方案

1．重組債務(wù)

各方確認，《借款合同》項下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞嗜眨ê撊眨┑膫鶆?wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣_____萬元。

2．重組債務(wù)利息及其計算方式

（1）本合同項下重組債務(wù)的年利率為_____％，計算基數(shù)以360天/年為準。

（2）本合同項下的重組債務(wù)按日計息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季度末的第二十日。

（3）利率調(diào)節(jié)和利息的計收方式按中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本合同推行期間，如遇中國人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人無需告知債務(wù)人，即可按中國人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（4）對涉訴案件所涉及的債務(wù)進行重組，利息的計算遵照判決書或裁決書的有關(guān)規(guī)定。

3．還款計劃

債務(wù)人同意按各方擬定的重組債務(wù)還款計劃，按本合同的商定以現(xiàn)金、有價證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本合同的商定推行還款義務(wù)。

4．提前推行還款義務(wù)

債務(wù)人能夠隨時提前推行還款義務(wù)，無需通過債權(quán)人的書面同意，但需提前3個工作日書面告知債權(quán)人。

5．債務(wù)豁免

截至還款計劃表中商定的第_____期推行還款義務(wù)日（涉及該日），如果債務(wù)人均能準時、足額推行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同意豁免債務(wù)人在還款計劃表中第_____期到第_____期的還款義務(wù)。

第四條債務(wù)人的責任

1．重組日前，債務(wù)人應(yīng)確保原貸款債權(quán)擔保對債權(quán)人繼續(xù)有效。重組后來，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔保人對債權(quán)人實現(xiàn)本合同項下的全部債權(quán)提供擔保。

2．除本合同另有商定外，對于本合同項下債務(wù)人的全部債務(wù)及對應(yīng)費用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的規(guī)定以其有效、易于變現(xiàn)的資產(chǎn)向債權(quán)人另行提供對應(yīng)的足額擔保，與債權(quán)人訂立經(jīng)債權(quán)人承認的擔保合同，或促使第三方出具令債權(quán)人承認的擔保函或訂立令債權(quán)人承認的擔保合同。

3．債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財務(wù)會計資料及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的最新資料，涉及但不限于每月的前_____日內(nèi)向債權(quán)人提供上月末的資產(chǎn)負債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng)審計的上年度的財務(wù)會計報表，并確保所提供資料的真實性、完整性和有效性。

4．主動配合并自覺接受債權(quán)人對其生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)活動的檢查、監(jiān)督。

5．債務(wù)人的稅后凈利潤局限性以清償債權(quán)人當期和下_____期的對應(yīng)債務(wù)時，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分派股息或紅利；如債務(wù)人的稅后凈利潤超出債務(wù)人當期和下_____期的應(yīng)當償付債權(quán)人的對應(yīng)債務(wù)，則債務(wù)人可就超出部分向股東或債務(wù)人的投資者分派股息或紅利。

6．不得以逃避債務(wù)為目的減少注冊資本、抽逃資金，或者免費轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓或出租其全部或部分資產(chǎn)。

7．本合同使用期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向任何第三方提供任何形式的擔保。

8．如出現(xiàn)確保人發(fā)生部分或全部喪失確保能力時，或者為擔保債務(wù)人推行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或出質(zhì)權(quán)利價值減少、意外毀損或滅失時，債務(wù)人應(yīng)當及時提供經(jīng)債權(quán)人承認的其它擔保。

9．本合同使用期間，債務(wù)人如進行重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)節(jié)，或債務(wù)人以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的附屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動、公司章程發(fā)生修改、公司內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)節(jié)等債務(wù)人可預(yù)測、可控制的多個情形，可能危及債務(wù)人對債權(quán)人的償債能力的，債務(wù)人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)出書面告知，征得債權(quán)人的書面同意后，方可進行上述行為。

10．債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法預(yù)測的、足以影響債務(wù)人償債能力的全部情形，債務(wù)人應(yīng)在事件發(fā)生的同時立刻書面告知債權(quán)人，并及時采用適宜、有效的保護方法使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。

11．本合同使用期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人（負責人）、住所、經(jīng)營范疇、注冊資金等變更事項，應(yīng)當及時書面告知債權(quán)人。

12．自本合同生效之日起，每隔六個月向債權(quán)人提供一份具體的債務(wù)償還狀況執(zhí)行報告。

13．債務(wù)人不得訂立任何損害債權(quán)人實現(xiàn)全部或部分債權(quán)的有關(guān)合同或文獻，不得對任何第三方作出有損債權(quán)人債權(quán)實現(xiàn)的任何承諾。

第五條費用承當

1．債務(wù)人應(yīng)承當債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的全部合理費用。

2．除本合同及對應(yīng)的擔保合同另有商定外，各方應(yīng)各自承當訂立與實施本合同及對應(yīng)的各項擔保合同所發(fā)生的費用。

第六條違約責任

1．債務(wù)人遲延推行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng)付而未付額的每日萬分之二點一的原則向債權(quán)人支付違約金。

2．債務(wù)人違反本合同項下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的全部損失。

3．各方應(yīng)當全方面推行本合同書商定，除本合同另有商定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣_____元（大寫：____）；違約金局限性以彌補守約方損失的，違約方還應(yīng)當賠償守約方遭受的損失，并且守約方有權(quán)提前解除或終止本合同書。

第七條合同的修改、變更和解釋

1．對本合同的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進行。

2．在本合同使用期內(nèi)，因國家法律、法規(guī)、政策的變化致使本合同的部分條款相沖突或無效或失去可強制執(zhí)行效力時，各方同意將親密合作，盡快修改本合同中相沖突或無效或失去強制執(zhí)行效力的有關(guān)條款。

第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓

債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面告知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本合同項下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利和義務(wù)。

第九條法律合用

本合同的訂立、效力、解釋、推行、爭議的解決等合用本合同訂立時有效的中華人民共和國法律。

第十條法律合用與糾紛解決方式

1．本合同合用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。

2．本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法推行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商解決。

3．本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或推行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過和諧協(xié)商的方式予以解決。雙方商定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第____種方式解決：

（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；

（2）依法向____人民法院提起訴訟。

第十一條合同的生效

本合同經(jīng)各辦法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，本合同所附的對應(yīng)擔保合同生效之日為本合同之生效日。

第十二條其它條款

1．各方確認，本合同為《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的補充合同，如本合同的內(nèi)容與《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中的內(nèi)容不一致，則依本合同商定的內(nèi)容為準。

2．債務(wù)人已閱讀本合同及其對應(yīng)擔保合同的全部條款，對本合同及其對應(yīng)擔保合同條款的含義、對應(yīng)的法律后果已全部通曉并充足理解。

3．在本合同推行過程中，債權(quán)人未行使或未及時行使其在本合同項下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其在本合同項下的其它權(quán)利及債務(wù)人推行其在本合同項下的任何義務(wù)。

4．如果本合同的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本合同任何其它條款的效力。

5．各方之間發(fā)出與本合同有關(guān)的告知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)出；如果以專人送遞或特快專遞發(fā)送，以送達至其它方的住所地視為送達；如果以傳真或電傳方式發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報告后視為送達。

6．本合同標題僅供參考，不得以任何方式影響本合同的詮釋或解釋；本合同中以日表述的時間期限均指公歷日。

7．如有未盡事宜，各方可訂立補充合同，該補充合同亦構(gòu)成本合同不可分割的一部分；附件、補充合同與本合同含有同等法律效力。

8．本合同正本一式二份，每方各持一份，每份正本含有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________

授權(quán)代理人：（簽字）______________授權(quán)代理人：（簽字）______________

單位地址：________________________單位地址：________________________

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傳真：____________________________傳真：___