工程備用金使用制度范文（7篇）

第22頁共22頁工程備用?金使用制?度范文?公司各部?門：為?提高外地?分公司日?常工作效?率，合理?分配資源?，特制定?本制度。?本制度適?用于所有?外地分公?司。具體?管理細(xì)則?如下：?1、備用?金持有人?范圍。外?地分公司?負(fù)責(zé)人或?外地分公?司行政人?員，每個(gè)?分公司只?有一人可?持有備用?金。2?、備用金?使用范圍?及要求：?2.1?外地分公?司需建立?《備用金?使用臺賬?》（附件?一），記?錄備用金?詳細(xì)使用?情況；?2.2外?地分公司?小額采購?，采購總?額低于_?___元?的，可由?分公司負(fù)?責(zé)人簽字?審批后，?使用備用?金購買；?2.3?外地分公?司緊急采?購任務(wù)，?采購額度?大于__?__元的?，需將分?公司負(fù)責(zé)?人及vp?簽字的申?請單提交?給營銷管?理部，并?注明“申?請使用備?用金”。?營銷管理?部審核采?購必要性?，并簽字?同意后，?分公司即?可使用備?用金進(jìn)行?采購；?2.4每?月最后一?個(gè)星期需?將本月備?用金使用?部分進(jìn)行?報(bào)銷；?2.5上?次備用金?全部報(bào)銷?沖抵完成?后方可申?請下次備?用金；?2.6每?月最后一?個(gè)工作日?將本月《?備用金使?用臺賬》?交由營銷?管理部備?案。3?、備用金?借款額度?和周期：?3.1?備用金借?款額度：?不高于_?___元?；3.?2備用金?借款周期?。原則上?借款周期?不得低于?____?個(gè)月，且?需將上次?備用金借?款報(bào)銷沖?抵完成后?，才允許?申請下次?備用金。?4、備?用金借款?流程：?4.1由?外地分公?司負(fù)責(zé)人?或行政人?員在財(cái)務(wù)?系統(tǒng)上提?交“借款?單”，借?款人填寫?的收款賬?戶需為公?司備用金?專用銀行?卡，只做?備用金進(jìn)?出使用；?4.2?由部門領(lǐng)?導(dǎo)、分管?高管、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?在財(cái)務(wù)系?統(tǒng)上審批?通過，財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?重點(diǎn)審核?該分公司?上次備用?金借款是?否已沖抵?完成；?4.3提?單人將審?批過的借?款單電子?版發(fā)送給?營銷管理?部；4?.4營銷?管理部將?單據(jù)內(nèi)容?備案，經(jīng)?分管高管?手簽后遞?交財(cái)務(wù)；?4.5?財(cái)務(wù)根據(jù)?單據(jù)信息?辦理付款?。5、?備用金報(bào)?銷流程：?5.1?借款人根?據(jù)備用金?實(shí)際使用?情況，將?當(dāng)月需報(bào)?銷的費(fèi)用?分好類別?，填報(bào)一?張“日常?費(fèi)用報(bào)銷?單”沖抵?相應(yīng)的借?款，將對?應(yīng)的發(fā)票?、采購申?請單復(fù)印?件、銀行?卡流水清?單整理并?貼好后，?寄給營銷?管理部；?5.2?營銷管理?部將發(fā)票?、采購申?請單、銀?行流水和?對應(yīng)的報(bào)?銷單整理?好進(jìn)行備?案后，上?交財(cái)務(wù)進(jìn)?行報(bào)銷。?5.3?報(bào)銷發(fā)票?不符合公?司財(cái)務(wù)規(guī)?定的，財(cái)?務(wù)將不予?報(bào)銷沖抵?備用金。?6、備?用金使用?人員需嚴(yán)?格遵守以?上制度，?違反以上?任意條款?達(dá)三次者?，則取消?該分公司?的備用金?。7、?本制度由?公司營銷?管理部負(fù)?責(zé)解釋和?修訂。?8、本制?度自下發(fā)?之日起實(shí)?施。工?程備用金?使用制度?范文（二?）為了?加強(qiáng)公司?對備用金?的管理，?規(guī)范借款?行為，提?高資金利?用效率，?有效控制?資金占用?，減少資?金損失，?提高工作?效率，特?制定本制?度。第?二章備用?金與借款?的適用范?圍一、?因公司業(yè)?務(wù)需要暫?支款，包?括差旅費(fèi)?、臨時(shí)采?購款、行?政臨時(shí)事?務(wù)借支等?工作性質(zhì)?的一次性?借支款；?二、?理賠等事?故性質(zhì)借?支；三?、押金?等性質(zhì)借?支；四?、因生?活困難而?暫支款；?五、其?他經(jīng)批準(zhǔn)?的暫支款?。第三?章備用金?與借款定?義和分類?一、為?保證日常?零星支付?而單獨(dú)儲?備的現(xiàn)金?。二、?備用金分?定額備用?金、臨時(shí)?備用金（?借款）兩?種。三?、定額備?用金是指?因支出頻?繁等原因?而需要周?轉(zhuǎn)的現(xiàn)金?，具有時(shí)?間長、比?較固定的?特點(diǎn)；?四、臨時(shí)?備用金是?指因臨時(shí)?性的需要?而借支的?現(xiàn)金，具?有一次性?、時(shí)間較?短的特點(diǎn)?。第三?章定額備?用金與借?款管理規(guī)?定第一條?備用金借?款申請和?報(bào)銷手續(xù)?程序一?、工作人?員需臨時(shí)?借用備用?金時(shí)，先?到財(cái)務(wù)部?索取“借?款單”，?財(cái)務(wù)人員?根據(jù)實(shí)際?需要向借?款人發(fā)放?“借款單?”，一式?兩聯(lián)，借?款人按規(guī)?定的格式?內(nèi)容填寫?借款單，?并按流程?辦理簽字?手續(xù)。財(cái)?務(wù)人員審?核簽字后?的“借款?單”各項(xiàng)?內(nèi)容是否?正確和完?整，經(jīng)審?核無誤后?才能辦理?付款手續(xù)?。二、?借款人員?完成業(yè)務(wù)?后應(yīng)在三?日內(nèi)到財(cái)?務(wù)部索取?“報(bào)銷單?”，填寫?好“報(bào)銷?單”的各?項(xiàng)規(guī)定內(nèi)?容，并經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批后，?再將“報(bào)?銷單”返?回財(cái)務(wù)部?，財(cái)務(wù)人?員根據(jù)財(cái)?務(wù)制度規(guī)?定認(rèn)真審?核無誤后?，辦理報(bào)?銷手續(xù)。?三、借?款人辦理?報(bào)銷手續(xù)?時(shí)，財(cái)務(wù)?人員應(yīng)查?閱“備用?金”臺賬?，查__?__銷人?員原借款?金額，對?報(bào)銷的超?支款項(xiàng)應(yīng)?及時(shí)付現(xiàn)?退還本人?，對報(bào)銷?后低于備?用金金額?1款項(xiàng)?的，應(yīng)讓?其退回余?額以結(jié)清?原借款單?所借賬款?。四、?因業(yè)務(wù)原?因長期借?用備用金?的人員可?由財(cái)務(wù)部?根據(jù)實(shí)際?情況核定?，撥出一?筆固定數(shù)?額的現(xiàn)金?并規(guī)定使?用范圍;?使用部門?必須設(shè)立?專人經(jīng)管?定額備用?金，備用?金經(jīng)管人?員必須妥?善保存支?付備用金?的收據(jù)、?____?以及各種?報(bào)銷憑證?，并設(shè)備?用金登記?簿，記錄?各種零星?支出。經(jīng)?管人員必?須按月定?期向公司?財(cái)務(wù)部申?報(bào)備用金?使用情況?，前賬未?清，不得?繼續(xù)借款?。對因特?殊原因不?能按時(shí)結(jié)?算的，須?提前向財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?說明原因?，經(jīng)財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人同?意后，方?可延期。?五、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?對借支合?理性進(jìn)行?復(fù)審，對?借支款進(jìn)?行總體監(jiān)?督，并根?據(jù)前期現(xiàn)?金使用做?出分析，?按現(xiàn)金管?理制度做?出是非判?斷。第?二條備用?金與借款?額度一?、采購員?借用的零?星采購用?款，單次?不得超過?____?元，超過?____?元的材料?采購，應(yīng)?由供貨方?持合法、?真實(shí)、完?整的原始?資料，按?規(guī)定的程?序經(jīng)審核?批準(zhǔn)后，?到公司財(cái)?務(wù)部或項(xiàng)?目部財(cái)務(wù)?人員處辦?理貨款支?付、結(jié)算?手續(xù)。單?筆超過_?___元?的采購，?必須按照?工程部制?度規(guī)定，?走合同審?批程序采?購。二?、員工因?公出差借?款，按預(yù)?計(jì)出差天?數(shù)、往返?路費(fèi)、住?宿費(fèi)等支?出核定借?款額度。?三、各?工程項(xiàng)目?備用金，?視各項(xiàng)目?情況不同?，備用金?額度暫定?為每周_?___萬?—___?_萬。特?殊情況，?需由項(xiàng)目?經(jīng)理提前?向總經(jīng)理?說明情況?，予以審?批。四?、其他借?款，根據(jù)?實(shí)際情況?核定金額?。第三?條第四條?備用金借?款支付方?式包括：?現(xiàn)金、支?票、其他?銀行結(jié)算?方式備用?金與借款?管理根?據(jù)工作需?要、管理?需要原則?進(jìn)行辦理?；備用金?額度根據(jù)?支出業(yè)務(wù)?變化，對?使用對象?和用途范?圍審定；?一、實(shí)?行專人借?支專人負(fù)?責(zé)的辦法?，不得全?部或部分?轉(zhuǎn)借或以?臨時(shí)備用?金性質(zhì)借?支他人；?二、以?支票及銀?行結(jié)算方?式借款的?，必須在?銀行結(jié)算?票據(jù)上簽?收，并在?《付款憑?單》上注?明票據(jù)號?碼；三?、理賠、?押金等性?質(zhì)借支，?在取得對?方單位正?式收據(jù)后?，可以及?時(shí)辦理轉(zhuǎn)?帳手續(xù)；?具體借?支人為借?支款項(xiàng)的?責(zé)任人，?轉(zhuǎn)借或其?他情況而?沒有辦理?相關(guān)財(cái)務(wù)?手續(xù)的，?財(cái)務(wù)不予?承認(rèn)；?四、部門?審核主管?為各種臨?時(shí)性備用?金歸還的?第一管理?人，必須?監(jiān)督經(jīng)辦?人及時(shí)辦?理相關(guān)報(bào)?帳歸還手?續(xù)；五?、以現(xiàn)金?方式借款?的，一般?情況下由?借款人以?現(xiàn)金方式?歸還，或?以本人發(fā)?生的費(fèi)用?報(bào)銷抵沖?。六、?生活困難?等原因借?支的，按?原核定的?歸還時(shí)間?進(jìn)行催收?；七、?出納必須?于每月_?___號?前清理臨?時(shí)性個(gè)人?備用金借?款。不按?時(shí)歸還的?，財(cái)務(wù)部?將向人事?部提供_?___和?欠款金額?，從其工?資中扣除?。八、?定額備用?金必須借?款時(shí)間最?長不超過?一年，每?一年清理?一次，如?需繼續(xù)借?用的，重?新辦理申?請審批手?續(xù)，每年?清理時(shí)間?為___?_月__?__日。?九、財(cái)?務(wù)部有權(quán)?對各部門?備用金的?使用情況?隨時(shí)進(jìn)行?抽查、發(fā)?現(xiàn)未按規(guī)?定使用、?挪用、占?用情況的?、財(cái)務(wù)部?有權(quán)收回?借用的備?用金十?、財(cái)務(wù)部?對很少使?用的備用?金應(yīng)及時(shí)?收回，對?使用資率?不高的備?用金應(yīng)重?新核定備?用金金額?，并且及?時(shí)收回差?額部分。?十一、?如果根據(jù)?業(yè)務(wù)的實(shí)?際情況確?需要增加?備用金額?度的，使?用部門按?第一次申?請時(shí)的流?程辦理；?使用部門?跨年度使?用備用金?的，年底?必須重新?辦理借款?手續(xù)。?十二、因?人員調(diào)動?或離職等?原因造成?定額備用?金責(zé)任人?更換的，?必須辦理?變更手續(xù)?，變更方?式采用借?還兩條線?，即原責(zé)?任人辦理?還款，新?責(zé)任人辦?理借款；?十三、?財(cái)務(wù)部必?須于每年?年末對其?他應(yīng)收款?-備用金?科目進(jìn)行?對帳請借?款人簽字?確認(rèn)。?工程備用?金使用制?度范文（?三）為?了加強(qiáng)公?司對備用?金的管理?，規(guī)范借?款行為，?提高資金?利用效率?，有效控?制資金占?用，減少?資金損失?，提高工?作效率，?特制定本?制度。?第二章備?用金與借?款的適用?范圍一?、因公司?業(yè)務(wù)需要?暫支款，?包括差旅?費(fèi)、臨時(shí)?采購款、?行政臨時(shí)?事務(wù)借支?等工作性?質(zhì)的一次?性借支款?；二、?理賠等?事故性質(zhì)?借支；?三、押?金等性質(zhì)?借支；?四、因?生活困難?而暫支款?；五、?其他經(jīng)批?準(zhǔn)的暫支?款。第?三章備用?金與借款?定義和分?類一、?為保證日?常零星支?付而單獨(dú)?儲備的現(xiàn)?金。二?、備用金?分定額備?用金、臨?時(shí)備用金?（借款）?兩種。?三、定額?備用金是?指因支出?頻繁等原?因而需要?周轉(zhuǎn)的現(xiàn)?金，具有?時(shí)間長、?比較固定?的特點(diǎn)；?四、臨?時(shí)備用金?是指因臨?時(shí)性的需?要而借支?的現(xiàn)金，?具有一次?性、時(shí)間?較短的特?點(diǎn)。第?三章定額?備用金與?借款管理?規(guī)定第一?條備用金?借款申請?和報(bào)銷手?續(xù)程序?一、工作?人員需臨?時(shí)借用備?用金時(shí)，?先到財(cái)務(wù)?部索取“?借款單”?，財(cái)務(wù)人?員根據(jù)實(shí)?際需要向?借款人發(fā)?放“借款?單”，一?式兩聯(lián)，?借款人按?規(guī)定的格?式內(nèi)容填?寫借款單?，并按流?程辦理簽?字手續(xù)。?財(cái)務(wù)人員?審核簽字?后的“借?款單”各?項(xiàng)內(nèi)容是?否正確和?完整，經(jīng)?審核無誤?后才能辦?理付款手?續(xù)。二?、借款人?員完成業(yè)?務(wù)后應(yīng)在?三日內(nèi)到?財(cái)務(wù)部索?取“報(bào)銷?單”，填?寫好“報(bào)?銷單”的?各項(xiàng)規(guī)定?內(nèi)容，并?經(jīng)主管領(lǐng)?導(dǎo)審批后?，再將“?報(bào)銷單”?返回財(cái)務(wù)?部，財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定認(rèn)真?審核無誤?后，辦理?報(bào)銷手續(xù)?。三、?借款人辦?理報(bào)銷手?續(xù)時(shí)，財(cái)?務(wù)人員應(yīng)?查閱“備?用金”臺?賬，查明?報(bào)銷人員?原借款金?額，對報(bào)?銷的超支?款項(xiàng)應(yīng)及?時(shí)付現(xiàn)退?還本人，?對報(bào)銷后?低于備用?金金額?1款項(xiàng)的?，應(yīng)讓其?退回余額?以結(jié)清原?借款單所?借賬款。?四、因?業(yè)務(wù)原因?長期借用?備用金的?人員可由?財(cái)務(wù)部根?據(jù)實(shí)際情?況核定，?撥出一筆?固定數(shù)額?的現(xiàn)金并?規(guī)定使用?范圍;使?用部門必?須設(shè)立專?人經(jīng)管定?額備用金?，備用金?經(jīng)管人員?必須妥善?保存支付?備用金的?收據(jù)、發(fā)?票以及各?種報(bào)銷憑?證，并設(shè)?備用金登?記簿，記?錄各種零?星支出。?經(jīng)管人員?必須按月?定期向公?司財(cái)務(wù)部?申報(bào)備用?金使用情?況，前賬?未清，不?得繼續(xù)借?款。對因?特殊原因?不能按時(shí)?結(jié)算的，?須提前向?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人說明原?因，經(jīng)財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?同意后，?方可延期?。五、?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理對借支?合理性進(jìn)?行復(fù)審，?對借支款?進(jìn)行總體?監(jiān)督，并?根據(jù)前期?現(xiàn)金使用?做出分析?，按現(xiàn)金?管理制度?做出是非?判斷。?第二條備?用金與借?款額度?一、采購?員借用的?零星采購?用款，單?次不得超?過___?_元，超?過___?_元的材?料采購，?應(yīng)由供貨?方持合法?、真實(shí)、?完整的原?始資料，?按規(guī)定的?程序經(jīng)審?核批準(zhǔn)后?，到公司?財(cái)務(wù)部或?項(xiàng)目部財(cái)?務(wù)人員處?辦理貨款?支付、結(jié)?算手續(xù)。?單筆超過?____?元的采購?，必須按?照工程部?制度規(guī)定?，走合同?審批程序?采購。?二、員工?因公出差?借款，按?預(yù)計(jì)出差?天數(shù)、往?返路費(fèi)、?住宿費(fèi)等?支出核定?借款額度?。三、?各工程項(xiàng)?目備用金?，視各項(xiàng)?目情況不?同，備用?金額度暫?定為每周?____?萬—__?__萬。?特殊情況?，需由項(xiàng)?目經(jīng)理提?前向總經(jīng)?理說明情?況，予以?審批。?四、其他?借款，根?據(jù)實(shí)際情?況核定金?額。第?三條第四?條備用金?借款支付?方式包括?：現(xiàn)金、?支票、其?他銀行結(jié)?算方式備?用金與借?款管理?根據(jù)工作?需要、管?理需要原?則進(jìn)行辦?理；備用?金額度根?據(jù)支出業(yè)?務(wù)變化，?對使用對?象和用途?范圍審定?；一、?實(shí)行專人?借支專人?負(fù)責(zé)的辦?法，不得?全部或部?分轉(zhuǎn)借或?以臨時(shí)備?用金性質(zhì)?借支他人?；二、?以支票及?銀行結(jié)算?方式借款?的，必須?在銀行結(jié)?算票據(jù)上?簽收，并?在《付款?憑單》上?注明票據(jù)?號碼；?三、理賠?、押金等?性質(zhì)借支?，在取得?對方單位?正式收據(jù)?后，可以?及時(shí)辦理?轉(zhuǎn)帳手續(xù)?；具體?借支人為?借支款項(xiàng)?的責(zé)任人?，轉(zhuǎn)借或?其他情況?而沒有辦?理相關(guān)財(cái)?務(wù)手續(xù)的?，財(cái)務(wù)不?予承認(rèn)；?四、部?門審核主?管為各種?臨時(shí)性備?用金歸還?的第一管?理人，必?須監(jiān)督經(jīng)?辦人及時(shí)?辦理相關(guān)?報(bào)帳歸還?手續(xù)；?五、以現(xiàn)?金方式借?款的，一?般情況下?由借款人?以現(xiàn)金方?式歸還，?或以本人?發(fā)生的費(fèi)?用報(bào)銷抵?沖。六?、生活困?難等原因?借支的，?按原核定?的歸還時(shí)?間進(jìn)行催?收；七?、出納必?須于每月?____?號前清理?臨時(shí)性個(gè)?人備用金?借款。不?按時(shí)歸還?的，財(cái)務(wù)?部將向人?事部提供?____?和欠款金?額，從其?工資中扣?除。八?、定額備?用金必須?借款時(shí)間?最長不超?過一年，?每一年清?理一次，?如需繼續(xù)?借用的，?重新辦理?申請審批?手續(xù)，每?年清理時(shí)?間為__?__月_?___日?。九、?財(cái)務(wù)部有?權(quán)對各部?門備用金?的使用情?況隨時(shí)進(jìn)?行抽查、?發(fā)現(xiàn)未按?規(guī)定使用?、挪用、?占用情況?的、財(cái)務(wù)?部有權(quán)收?回借用的?備用金?十、財(cái)務(wù)?部對很少?使用的備?用金應(yīng)及?時(shí)收回，?對使用資?率不高的?備用金應(yīng)?重新核定?備用金金?額，并且?及時(shí)收回?差額部分?。十一?、如果根?據(jù)業(yè)務(wù)的?實(shí)際情況?確需要增?加備用金?額度的，?使用部門?按第一次?申請時(shí)的?流程辦理?；使用部?門跨年度?使用備用?金的，年?底必須重?新辦理借?款手續(xù)。?十二、?因人員調(diào)?動或離職?等原因造?成定額備?用金責(zé)任?人更換的?，必須辦?理變更手?續(xù)，變更?方式采用?借還兩條?線，即原?責(zé)任人辦?理還款，?新責(zé)任人?辦理借款?；十三?、財(cái)務(wù)部?必須于每?年末對其?他應(yīng)收款?-備用金?科目進(jìn)行?對帳請借?款人簽字?確認(rèn)。?工程備用?金使用制?度范文（?四）1?、為了加?強(qiáng)對公司?備用金的?管理，減?少資金占?用，根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?制度的規(guī)?定，特制?訂本辦法?。2、?公司職員?借用備用?金僅限于?職員因公?出差、出?國、接待?和急需的?零星購置?，不得任?意擴(kuò)大借?款范圍。?任何人不?得以其他?名義向公?司借支現(xiàn)?金。3?、職員借?用備用金?，必須由?其本人填?寫借款單?，詳細(xì)注?明用途和?借款金額?，屬借款?出差的必?須填寫出?差地點(diǎn)及?時(shí)間，經(jīng)?本部門負(fù)?責(zé)人審核?簽字后，?報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)審批，?方可向財(cái)?務(wù)處借款?。4、?財(cái)務(wù)人員?接到職員?經(jīng)審批的?借款單，?先由經(jīng)辦?會計(jì)根據(jù)?借款用途?、出差地?點(diǎn)、時(shí)間?，及是否?存在欠款?等情況核?定借款金?額，報(bào)副?總會計(jì)師?批準(zhǔn)后，?辦理具體?提款手續(xù)?。5、?對經(jīng)常出?差的小車?司機(jī)和市?內(nèi)零星采?購人員，?可根據(jù)需?要核定一?定數(shù)額的?周轉(zhuǎn)備用?金，其數(shù)?額應(yīng)不超?過___?_元。?6、公司?職員備用?金借款期?限為__?__月，?任何職員?均須于借?款后一個(gè)?月內(nèi)（出?差人員以?出差返回?后___?_天之內(nèi)?），報(bào)銷?有關(guān)費(fèi)用?沖減備用?金并繳清?余款，逾?期未報(bào)銷?或未繳清?余款的，?由財(cái)務(wù)處?直接從其?本人工資?中扣收，?并加收利?息，利率?按同期銀?行貸款利?率的兩倍?執(zhí)行。?7、公司?財(cái)務(wù)部應(yīng)?有專人負(fù)?責(zé)備用金?的管理，?每月定期?進(jìn)行備用?金的核對?與清收，?以及對備?用金使用?情況的檢?查。8?、公司應(yīng)?嚴(yán)格備用?金的管理?，控制各?單位備用?金的總額?，嚴(yán)禁將?特定用途?的備用金?挪作他用?或公款私?存。如有?上述情況?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)一律嚴(yán)?處。_?___公?司職員所?欠備用金?，必須在?當(dāng)年__?__月_?___日?前按規(guī)定?報(bào)銷，全?部歸還或?結(jié)清當(dāng)年?欠款，否?則按本辦?法第八條?規(guī)定執(zhí)行?。10?、本辦法?由___?_公司財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?解釋。?工程備用?金使用制?度范文（?五）1?、為了加?強(qiáng)對公司?備用金的?管理，減?少資金占?用，根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?制度的規(guī)?定，特制?訂本辦法?。2、?公司職員?借用備用?金僅限于?職員因公?出差、出?國、接待?和急需的?零星購置?，不得任?意擴(kuò)大借?款范圍。?任何人不?得以其他?名義向公?司借支現(xiàn)?金。3?、職員借?用備用金?，必須由?其本人填?寫借款單?，詳細(xì)注?明用途和?借款金額?，屬借款?出差的必?須填寫出?差地點(diǎn)及?時(shí)間，經(jīng)?本部門負(fù)?責(zé)人審核?簽字后，?報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)審批，?方可向財(cái)?務(wù)處借款?。4、?財(cái)務(wù)人員?接到職員?經(jīng)審批的?借款單，?先由經(jīng)辦?會計(jì)根據(jù)?借款用途?、出差地?點(diǎn)、時(shí)間?，及是否?存在欠款?等情況核?定借款金?額，報(bào)副?總會計(jì)師?批準(zhǔn)后，?辦理具體?提款手續(xù)?。5、?對經(jīng)常出?差的小車?司機(jī)和市?內(nèi)零星采?購人員，?可根據(jù)需?要核定一?定數(shù)額的?周轉(zhuǎn)備用?金，其數(shù)?額應(yīng)不超?過___?_元。?6、公司?職員備用?金借款期?限為__?__月，?任何職員?均須于借?款后一個(gè)?月內(nèi)（出?差人員以?出差返回?后___?_天之內(nèi)?），報(bào)銷?有關(guān)費(fèi)用?沖減備用?金并繳清?余款，逾?期未報(bào)銷?或未繳清?余款的，?由財(cái)務(wù)處?直接從其?本人工資?中扣收，?并加收利?息，利率?按同期銀?行貸款利?率的兩倍?執(zhí)行。?7、公司?財(cái)務(wù)部應(yīng)?有專人負(fù)?責(zé)備用金?的管理，?每月定期?進(jìn)行備用?金的核對?與清收，?以及對備?用金使用?情況的檢?查。8?、公司應(yīng)?嚴(yán)格備用?金的管理?，控制各?單位備用?金的總額?，嚴(yán)禁將?特定用途?的備用金?挪作他用?或公款私?存。如有?上述情況?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)一律嚴(yán)?處。_?___公?司職員所?欠備用金?，必須在?當(dāng)年__?__月_?___日?前按規(guī)定?報(bào)銷，全?部歸還或?結(jié)清當(dāng)年?欠款，否?則按本辦?法第八條?規(guī)定執(zhí)行?。10?、本辦法?由___?_公司財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?解釋。?工程備用?金使用制?度范文（?六）備?用金是包?括。1）?項(xiàng)目預(yù)算?完成之后?所遺漏的?費(fèi)用；2?）相關(guān)工?作由于第?一次沒做?好需返工?的費(fèi)用；?3）項(xiàng)目?執(zhí)行期間?人工差旅?；4）材?料上漲所?需增加的?費(fèi)用；5?）臨時(shí)產(chǎn)?生的其他?費(fèi)用等。?備用金?的使用：?1、活?動執(zhí)行。?在執(zhí)行活?動項(xiàng)目前?，由經(jīng)辦?人員根據(jù)?總經(jīng)理簽?字核準(zhǔn)的?項(xiàng)目費(fèi)用?預(yù)算表，?向項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人提出?書面申請?（填寫請?款單，并?附上費(fèi)用?預(yù)算表）?，財(cái)務(wù)部?門憑項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人簽?字的請款?單，向經(jīng)?辦人員發(fā)?放項(xiàng)目備?用金，經(jīng)?辦人員必?須在活動?結(jié)束后三?天內(nèi)憑有?效單據(jù)沖?抵所申請?之備用金?。2、?項(xiàng)目執(zhí)行?。1）對?臨時(shí)執(zhí)行?任務(wù)，經(jīng)?辦人員憑?總經(jīng)理簽?字核準(zhǔn)的?《臨時(shí)項(xiàng)?目執(zhí)行通?知單》向?行政部門?申請備用?金。2）?對固定項(xiàng)?目執(zhí)行，?經(jīng)辦人員?憑《固定?項(xiàng)目執(zhí)行?通知單》?向行政部?門申請備?用金。經(jīng)?辦人員必?須在每月?____?號之前憑?有效單據(jù)?沖抵所申?請之備用?金。項(xiàng)?目應(yīng)急費(fèi)?用（不可?預(yù)見費(fèi)用?）的使用?程序不?可預(yù)見費(fèi)?用是為應(yīng)?付未能預(yù)?見的事件?或者變化?而準(zhǔn)備的?費(fèi)用，主?要用于防?備因失誤?或疏忽而?造成的成?本增加。?不可預(yù)見?費(fèi)用的申?請額度不?能超過項(xiàng)?目總費(fèi)用?的___?_%，如?遇特殊情?況其額度?不能超過?項(xiàng)目總費(fèi)?用的__?__%。?在執(zhí)行?活動項(xiàng)目?前，由經(jīng)?辦人員將?該費(fèi)用一?并編制在?《項(xiàng)目費(fèi)?用預(yù)算表?》中報(bào)總?經(jīng)理審批?。公司?備用金管?理辦法?為規(guī)范公?司備用金?的管理，?以減少公?司資金占?用，加快?資金周轉(zhuǎn)?，提高資?金使用效?率，保證?資金的有?效運(yùn)用。?對公司及?個(gè)人備用?金的借用?及返還特?制定本辦?法：一?、備用金?的使用范?疇備用?金（周轉(zhuǎn)?金）是為?了公司滿?足日常工?作業(yè)務(wù)需?要，根據(jù)?各種業(yè)務(wù)?特點(diǎn)而設(shè)?立的周轉(zhuǎn)?性借貸，?主要有以?下使用范?疇：（?一）因公?出差、物?資采購。?（二）?處理公司?事務(wù)借款?。（三?）用于公?司對外收?費(fèi)多退少?補(bǔ)的周轉(zhuǎn)?金借款。?二、項(xiàng)?目及個(gè)人?對公司的?借款，實(shí)?行項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人審批?制度。項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?應(yīng)當(dāng)在認(rèn)?真審核借?款申請后?再簽署同?意借款的?意見，并?成為該筆?往來款項(xiàng)?的第一責(zé)?任人。?三、因公?借款，執(zhí)?行限額制?度。具體?限額如下?。（一?）因公出?差借款限?額。按公?司差旅費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)?導(dǎo)批示乘?坐的交通?工具、住?宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?、交通費(fèi)?、補(bǔ)助費(fèi)?包干額及?出差天數(shù)?確定出差?借款最高?限額。?（二）處?理公務(wù)借?款限額。?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?批示確定?公務(wù)借款?限額。?（三）汽?車駕駛員?借款限額?：根據(jù)汽?車駕駛員?支付費(fèi)用?實(shí)情借款?，個(gè)人備?用金周轉(zhuǎn)?限額為?元。（?四）因公?出差當(dāng)月?個(gè)人累計(jì)?借支備用?金不得超?過元、?處理公務(wù)?當(dāng)月借支?標(biāo)準(zhǔn)由總?經(jīng)理批示?。四、?借、還備?用金必須?由使用備?用金必須?由使用備?用金的本?人辦理，?其他人不?得代辦。?五、個(gè)?人所借的?備用金，?必須在一?個(gè)月內(nèi)進(jìn)?行報(bào)銷歸?還，當(dāng)月?不進(jìn)行報(bào)?銷歸還的?，從次月?起停止備?用金借支?，即“前?款不清、?后款不借?”。同時(shí)?由行政部?門開具《?催收備用?金通知單?》（見附?件）向借?款人催款?。自《催?收備用金?通知單》?發(fā)出__?__日內(nèi)?借款人仍?未返還備?用金，則?行政部門?可知會公?司負(fù)責(zé)人?向借款人?發(fā)出《扣?款通知單?》（見附?件），從?借款人工?資中全額?扣取備用?金借款額?，并按借?款額的_?___%?扣取滯返?金（原則?上當(dāng)月扣?款不超過?本人工資?的___?_%），?直至扣清?為止。?六、借支?備用金程?序。填寫?《借款憑?證》（寫?明借款事?由和大概?還款時(shí)間?）→部門?負(fù)責(zé)人簽?字→總經(jīng)?理簽字→?財(cái)務(wù)部門?辦理備用?金借款手?續(xù)。工?程備用金?使用制度?范文（七?）公司?各部門：?為提高?外地分公?司日常工?作效率，?合理分配?資源，特?制定本制?度。本制?度適用于?所有外地?分公司。?具體管理?細(xì)則如下?：1、?備用金持?有人范圍?。外地分?公司負(fù)責(zé)?人或外地?分公司行?政人員，?每個(gè)分公?司只有一?人可持有?備用金。?2、備?用金使用?范圍及要?求：2?.1外地?分公司需?建立《備?用金使用?臺賬》（?附件一）?，記錄備?用金詳細(xì)?使用情況?；2.?2外地分?公司小額?采購，采?購總額低?于___?_元的，?可由分公?司負(fù)責(zé)人?簽字審批?后，使用?備用金購?買；2?.3外地?分公司緊?急采購任?務(wù)，采購?額度大于?____?元的，需?將分公司?負(fù)責(zé)人及?vp簽字?的申請單?提交給營?銷管理部?，并注明?“申請使?用備用金?”。營銷?管理部審?核采購必?要性，并?簽字同意?后，分公?司即可使?用備用金?進(jìn)行采購?；2.?4每月最?后一個(gè)星?期需將本?月備用金?使用部分?進(jìn)行報(bào)銷?；2.?5上次備?用金全部?報(bào)銷沖抵?完成后方?可申請下?次備用金?；2.?6每月最?后一個(gè)工?作日將本?月《備用?金使用臺?賬》交由?營銷管理?部備案。?3、備?用金借款?額度和周?期：3?.1備用?金借款額?度：不高?于___?_元；?3.2備?用金借款?周期。原?則上借款?周期不得?低于__?__個(gè)月?，且需將?上次備用?金借款報(bào)?銷沖抵完?成后，才?允許申請?下次備用?金。4?、備用金?借款流程?：4.?1由外地?分公司負(fù)?責(zé)人或行?政人員在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?上提交“?借款單”?，借款人?填寫的收?款賬戶需?為公司備?用金專用?銀行卡，?只做備用?金進(jìn)出使?用；4?.2由部?門領(lǐng)導(dǎo)、?分管高管?、財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人在財(cái)?務(wù)系統(tǒng)上?審批通過?，財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人重點(diǎn)?審核該分?公司上次?備用金借?款是否已?沖抵完成?；4.?3提單人?將審批過?的借款單?電子版發(fā)?送給營銷?管理部；?4.4?營銷管理?部將單據(jù)?內(nèi)容備案?，經(jīng)分管?高管手簽?后遞交財(cái)?務(wù)；4?.5財(cái)務(wù)?根據(jù)單據(jù)?信息辦理?付款。?5、備用?金報(bào)銷流?程：5?.1借款?人根據(jù)備?用金實(shí)際?使用情況?，將當(dāng)月?需報(bào)銷的?費(fèi)用分好?類別，填?報(bào)一張“?日常費(fèi)用?報(bào)銷單”?沖抵相應(yīng)?的借款，?將對應(yīng)的?____?、采購申?請單復(fù)印?件、銀行?卡流水清?單整理并?貼好后，?寄給營銷?管理部；?5.2?營銷管理?部將__?__、采?購申請單?、銀行流?水和對應(yīng)?的報(bào)銷單?整理好進(jìn)?行備案后?，上交財(cái)?務(wù)進(jìn)行報(bào)?銷。5?.3報(bào)銷?____?不符合公?司財(cái)務(wù)規(guī)?定的，財(cái)?務(wù)將不予?報(bào)銷沖抵?備用金。?6、備?用金使用?人員需嚴(yán)?格遵守以?上制度，?違反以上?任意條款?達(dá)三次者?，則取消?該分公司?的備用金?。7、?本制度由?公司營銷?管理部負(fù)?責(zé)解釋和?修訂。?8、本制?度自下發(fā)?之日起實(shí)?施。項(xiàng)?目備用金?的使用程?序備用?金是包括?。1）項(xiàng)?目預(yù)算完?成之后所?遺漏的費(fèi)?用；2）?相關(guān)工作?由于第一?次沒做好?需返工的?費(fèi)用；3?）項(xiàng)目執(zhí)?行期間人?工差旅；?4）材料?上漲所需?增加的費(fèi)?用；5）?臨時(shí)產(chǎn)生?的其他費(fèi)?用等。?備用金的?使用：?1、活動?執(zhí)行。在?執(zhí)行活動?項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人?員根據(jù)總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的項(xiàng)?目費(fèi)用預(yù)?算表，向?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人提出書?面申請（?填寫請款?單，并附?上費(fèi)用預(yù)?算表），?財(cái)務(wù)部門?憑項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人簽字?的請款單?，向經(jīng)辦?人員發(fā)放?項(xiàng)目備用?金，經(jīng)辦?人員必須?在活動結(jié)?束后三天?內(nèi)憑有效?單據(jù)沖抵?所申請之?備用金。?2、項(xiàng)?目執(zhí)行。?1）對臨?時(shí)執(zhí)行任?務(wù)，經(jīng)辦?人員憑總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的《?臨時(shí)項(xiàng)目