庫房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度范文（四篇）

第33頁共33頁庫房標(biāo)準(zhǔn)?化管理制?度范文?一、目的?：1、?為加強(qiáng)庫?存及在借?物品管理?、明確物?品出、入?庫手續(xù)及?流程，提?高公司資?金、物品?使用率，?保證倉庫?安全，特?制定以下?管理制度?。2、?制度中所?指的物品?是因銷售?、生產(chǎn)、?工程及研?發(fā)所需而?儲存的各?種成品、?半成品及?原材料。?二、程?序：1?、物品入?庫管理：?1.1?所有物品?購入、退?回、測試?、樣品、?借用、歸?還及生產(chǎn)?完工成品?等，均應(yīng)?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格?后入庫。?1.2?物品入庫?單為?！?外購入庫?單》由事?業(yè)部、產(chǎn)?品制造部?等相關(guān)部?門辦理物?品入庫手?續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)?填寫；《?成品入庫?單》由產(chǎn)?品制造部?辦理物品?入庫手續(xù)?時(shí)負(fù)責(zé)填?寫。1?.3倉庫?人員根據(jù)?質(zhì)量部出?具的驗(yàn)收?合格后的?物品入庫?單及時(shí)核?對物品編?號、名稱?、規(guī)格型?號、數(shù)量?，最長不?超過一個(gè)?工作日核?對完畢，?如相符，?填寫物品?入庫單實(shí)?收欄，根?據(jù)物品入?庫單登記?物料卡及?臺帳；如?不符，則?倉庫人員?予以拒收?并立即告?知質(zhì)量部?。1.?4《外購?入庫單》?第一聯(lián)由?倉庫存檔?，第二聯(lián)?送財(cái)務(wù)部?報(bào)賬，第?三聯(lián)由質(zhì)?量部存檔?，第四聯(lián)?由采購部?門存檔；?《成品入?庫單》第?一聯(lián)由倉?庫存檔，?第二聯(lián)由?倉庫交遞?財(cái)務(wù)部，?第三聯(lián)由?產(chǎn)品制造?部經(jīng)辦人?存檔。?、物品出?庫、發(fā)貨?管理：?2.1物?品出庫。?持有物品?最終使用?部門經(jīng)理?或主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批后和綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后的?相關(guān)單據(jù)?方可提貨?（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可）?，相關(guān)單?據(jù)上必須?說明領(lǐng)貨?原因；套?料發(fā)放應(yīng)?附《生產(chǎn)?通知單》?或《生產(chǎn)?計(jì)劃單》?和（套料?清單），?倉庫人員?按單的緊?急程度及?時(shí)發(fā)料，?最長不得?超過__?__個(gè)工?作日。?2.2物?品發(fā)貨（?正式合同?）。發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)合同?執(zhí)行部門?經(jīng)理和主?管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），倉庫?人員復(fù)核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。2?.3物品?發(fā)貨（非?正式合同?）。發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)合同?執(zhí)行部門?經(jīng)理和主?管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后?并經(jīng)財(cái)務(wù)?管理部經(jīng)?理、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉?庫人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.4物?品發(fā)貨（?個(gè)人借用?、返修）?。發(fā)貨通?知單必須?經(jīng)所需部?門經(jīng)理、?主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），倉庫?人員復(fù)核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。2?.5所有?物品發(fā)貨?由倉庫人?員負(fù)責(zé)發(fā)?出、跟蹤?至用戶手?中，并負(fù)?責(zé)跟貨運(yùn)?公司核對?相關(guān)貨運(yùn)?資料，發(fā)?貨所產(chǎn)生?的費(fèi)用由?相關(guān)部門?承擔(dān)。?2.6生?產(chǎn)、維修?、開發(fā)及?相關(guān)人員?。領(lǐng)用物?品應(yīng)辦理?《物料申?領(lǐng)單》；?合同出貨?應(yīng)辦理《?成品出庫?單》；上?述均為一?式三聯(lián)，?第一聯(lián)倉?庫存檔，?第二聯(lián)交?財(cái)務(wù)入賬?，第三聯(lián)?由經(jīng)辦人?存檔。?倉庫人員?嚴(yán)格按照?發(fā)貨單上?擬定的日?期組織物?品出庫，?并遵循先?進(jìn)先出的?原則，物?品上標(biāo)有?生產(chǎn)流水?號應(yīng)記入?物料卡，?以防止領(lǐng)?出物品的?隨意調(diào)換?；物品不?全應(yīng)及時(shí)?通知相關(guān)?部門人員?。2.?8物品發(fā)?貨。必須?檢查物品?的性能、?外觀及附?件，各項(xiàng)?無誤后，?并經(jīng)質(zhì)量?部人員在?相關(guān)單據(jù)?確認(rèn)后，?由倉庫人?員發(fā)貨；?倉庫人員?均于出庫?當(dāng)日將相?關(guān)資料準(zhǔn)?確錄入電?腦臺賬，?不得隔日?作業(yè)，以?利于物品?存量的精?確。2?.9因特?殊情況，?由供應(yīng)商?直接發(fā)貨?給用戶的?物品，由?相關(guān)部門?、人員及?時(shí)辦理入?庫、出庫?、發(fā)貨手?續(xù)；同類?事項(xiàng)未及?時(shí)補(bǔ)辦手?續(xù)，原則?不準(zhǔn)再由?供應(yīng)商直?接發(fā)物品?給用戶。?3、借?用物品管?理：3?.1內(nèi)部?人員借用?物品時(shí)，?應(yīng)填寫《?物品內(nèi)部?借用單》?，該單據(jù)?均需經(jīng)過?相關(guān)部門?經(jīng)理審核?、主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)、?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)方?可借用（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可）。?3.2?出差在外?的人員借?用物品時(shí)?，應(yīng)填寫?《借用設(shè)?備（委托?）申請表?》并簽字?確認(rèn)，該?單據(jù)均需?經(jīng)過相關(guān)?部門經(jīng)理?審核、主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)方可借?用（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?）；特殊?情況可由?他人代填?，但要部?門領(lǐng)導(dǎo)確?定其借用?人身份（?本表在鍵?橋社區(qū)下?載）。?3.3倉?庫每季度?將在借用?物品情況?統(tǒng)計(jì)表于?下季度首?月___?_個(gè)工作?日內(nèi)發(fā)出?，相關(guān)部?門經(jīng)理或?指定專人?在收到統(tǒng)?計(jì)表后，?根據(jù)統(tǒng)計(jì)?表上所規(guī)?定的事項(xiàng)?及時(shí)核對?在借物品?情況，并?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)按要?求以書面?或電子郵?件形式反?饋到倉庫?主管處；?未按規(guī)定?及時(shí)反饋?將通知財(cái)?務(wù)部門?____?元作為罰?款；3?.4借用?物品期限?從發(fā)貨之?日起為三?個(gè)月，所?借物品經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格后?，方可核?銷借用賬?；三個(gè)月?未能歸還?，借用人?應(yīng)提出書?面申請，?經(jīng)相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)同意后?，可延續(xù)?再借用三?個(gè)月；如?仍無法歸?還，由借?用部門或?當(dāng)事人按?比例承擔(dān)?該物品使?用年限的?折舊費(fèi)，?若所借物?品轉(zhuǎn)為銷?售合同將?返還所扣?折舊費(fèi)。?4、物?品退回與?歸還管理?：4.?1合同退?回、合同?更換、個(gè)?人借用（?出差在外?人員）、?試用退回?的物品由?倉庫人員?負(fù)責(zé)接收?、記錄、?處理或再?分發(fā)給相?關(guān)人員處?理。4?.2合同?退回的物?品：由相?關(guān)人員填?寫《物料?退倉申請?單》和在?備注欄填?寫客戶名?稱及退回?原因、合?同號，經(jīng)?部門經(jīng)理?核實(shí)確認(rèn)?后，由質(zhì)?量部檢驗(yàn)?合格后并?經(jīng)綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?，方可給?予辦理退?庫手續(xù)；?4.3?合同更換?物品：先?借用物品?，由相關(guān)?部門人員?辦理《物?品內(nèi)部借?用單》手?續(xù)；待更?換物品退?回時(shí)持《?物料退倉?申請單》?辦理合同?退庫手續(xù)?，并將辦?理完畢的?單據(jù)轉(zhuǎn)給?相關(guān)部門?，由相關(guān)?部門同時(shí)?出具發(fā)貨?通知單（?即更換物?品）和出?庫單，同?時(shí)填寫《?物料退倉?申請單》?，注明對?應(yīng)出庫單?據(jù)號并給?質(zhì)量部簽?字確認(rèn)，?以沖減借?用人的借?用帳；?____?個(gè)人退回?借用物品?。由經(jīng)辦?人出具《?物料退倉?申請單》?，標(biāo)明借?用時(shí)間，?借用單號?等，將質(zhì)?量部檢驗(yàn)?結(jié)果轉(zhuǎn)交?本部門經(jīng)?理確認(rèn)，?并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后辦理?退庫手續(xù)?、并銷賬?。5、?物品報(bào)廢?：物品?報(bào)廢原因?：倉庫?1）變質(zhì)?的（生銹?、霉變、?蟲啃、鼠?咬等）；?2）超過?使用壽命?的；3）?已不再使?用的；4?）在承擔(dān)?運(yùn)輸中損?壞的。生?產(chǎn)部1?）因無法?維修或無?維修價(jià)值?的；2）?生產(chǎn)過程?中損壞的?。事業(yè)?部1）?生產(chǎn)在途?時(shí)，顧客?取消合同?；2）因?技術(shù)更改?升級而造?成報(bào)廢的?；3）?已購買，?但開發(fā)、?銷售、生?產(chǎn)更改滯?后，經(jīng)協(xié)?調(diào)無法退?回的；4?）合同發(fā)?貨后，因?系統(tǒng)無法?升級而退?回的；?5）己購?物品，在?生產(chǎn)時(shí)發(fā)?現(xiàn)為不良?，經(jīng)采購?人員與供?應(yīng)商協(xié)商?不可退換?的；6?）借用/?試用后，?經(jīng)質(zhì)量部?判定為無?法再修品?；7）因?計(jì)劃失誤?導(dǎo)致采購?引起的。?5.2?物品報(bào)廢?流程：?）倉庫人?員統(tǒng)計(jì)庫?存所需報(bào)?廢的物品?，由相關(guān)?責(zé)任部門?出具《報(bào)?廢申請單?》，由質(zhì)?量部和相?關(guān)部門出?具檢測結(jié)?果、財(cái)務(wù)?管理部出?具報(bào)廢物?品的價(jià)值?、相關(guān)責(zé)?任部門和?綜合部核?準(zhǔn)后，予?以報(bào)廢，?價(jià)值在一?萬元以上?的呈報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)審?批；2?）相關(guān)責(zé)?任部門人?員憑具審?批后的《?報(bào)廢申請?單》和《?物料申領(lǐng)?單》到倉?庫辦理報(bào)?廢手續(xù)。?5.3?物品報(bào)廢?注意事項(xiàng)?：1）?所有已辦?理報(bào)廢手?續(xù)的物品?歸倉庫保?管；2?）生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)將報(bào)?廢半成品?、成品上?仍可用的?元器件拆?除（如單?板上的i?c、電阻?、電容等?），送質(zhì)?量部iq?c檢驗(yàn)，?合格品辦?理退倉手?續(xù)。6?、賬務(wù)管?理：6?.1所有?入庫、出?庫均應(yīng)按?照單據(jù)所?規(guī)定內(nèi)容?，詳細(xì)填?寫，不得?涂改，成?品發(fā)貨必?須附有《?發(fā)貨通知?單》，否?則倉庫人?員拒絕入?賬及發(fā)貨?；6.?2物品入?庫和退倉?，該單據(jù)?必須經(jīng)質(zhì)?量部檢驗(yàn)?合格，相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽?字確認(rèn)后?方可入賬?；6.?3物品帳?必須與單?據(jù)一致，?每月底自?查，發(fā)現(xiàn)?操作錯(cuò)誤?及時(shí)更改?，若隔月?則需查明?原因，并?由經(jīng)辦人?寫明調(diào)整?單，報(bào)物?控主管審?核、綜合?部經(jīng)理審?批后方可?調(diào)整并通?知財(cái)務(wù)部?；6.?4經(jīng)辦人?月底將當(dāng)?月發(fā)生單?據(jù)裝訂成?冊，由倉?庫專人負(fù)?責(zé)保管；?6.5?倉庫人員?每周及時(shí)?將單據(jù)交?于財(cái)務(wù)部?，以便財(cái)?務(wù)入賬。?7、倉?庫管理：?按現(xiàn)有?倉庫面積?，規(guī)劃平?面圖，分?別按料號?次序擺放?，并將各?物品型號?、規(guī)格用?標(biāo)簽紙列?示于物品?前，各項(xiàng)?物品對應(yīng)?陳列其后?。7.?2倉管員?對于所經(jīng)?管物品的?排列以利?于先進(jìn)先?出的作業(yè)?原則分別?決定儲存?方式及位?置。7?.3遵循?7s原則?（整理、?整頓、清?潔、清掃?、素養(yǎng)、?安全、節(jié)?約）。?7.4未?經(jīng)檢驗(yàn)的?物品，擺?放在指定?區(qū)域。?7.5檢?驗(yàn)合格的?物品，及?時(shí)入庫貯?存。7?.6換貨?、報(bào)損的?物品，區(qū)?分存放，?并單獨(dú)記?賬。7?.7非貨?架貯放的?物品，不?可超高、?壓線、倒?置、重壓?。7.?8禁潮物?品應(yīng)做好?防潮措施?。7.?9保持適?宜的倉貯?溫、濕度?條件。溫?度控制在?5-35?℃之間，?濕度控制?在___?_%之間?，由倉管?員負(fù)責(zé)將?每日點(diǎn)檢?結(jié)果記錄?于《倉庫?溫、濕度?點(diǎn)檢表》?中。7?.9易燃?、易爆、?易腐蝕的?物品應(yīng)分?開貯存，?并加以明?顯的警告?標(biāo)識。?7.10?倉庫內(nèi)嚴(yán)?禁煙火，?不得使用?過分發(fā)熱?而可能造?成火災(zāi)、?危險(xiǎn)的電?器。7?.11物?品貯放，?龐大、笨?重物品放?下方；輕?便、小件?物品放上?方。7?.12物?品堆放不?宜過于緊?密，保留?間隙及庫?房進(jìn)出通?道順暢。?7.1?3易碎、?易破物品?須輕取輕?放。7?.14配?套物品應(yīng)?成套存放?，以防混?亂。7?.15每?月___?_號前結(jié)?賬，并發(fā)?送當(dāng)月物?品庫存情?況給相關(guān)?部門。?7.__?__年中?、年末，?倉庫會同?財(cái)務(wù)部、?質(zhì)量部對?物品進(jìn)行?盤點(diǎn)，查?實(shí)物品的?料號、品?名、規(guī)格?及型號，?核對物品?數(shù)量是否?與賬面一?致，并隨?時(shí)接受主?管部門及?財(cái)務(wù)部稽?查人員的?抽查；?7.15?出具盤點(diǎn)?報(bào)告，出?現(xiàn)盤盈或?不可避免?的盤虧情?況，由倉?庫主管呈?報(bào)部門領(lǐng)?導(dǎo)、公司?領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)?后調(diào)整，?若為保管?不善引起?則由保管?人員承擔(dān)?相應(yīng)賠償?責(zé)任。?三、附則?1、本?制度由綜?合部起草?，公司領(lǐng)?導(dǎo)核準(zhǔn)，?解釋權(quán)屬?綜合部；?2、凡?公司以前?之制度、?規(guī)定與本?制度相抵?觸的，以?本制度為?準(zhǔn)；3?、本制度?由綜合部?負(fù)責(zé)修訂?，修訂周?期為半年?，報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)審批?后頒布執(zhí)?行。四?、附表：?1、《?外購入庫?單》2?、《物料?申領(lǐng)單》?3、《?物品內(nèi)部?借用單》?4、《?成品入庫?單》5?、《成品?出庫單》?6、《?物料退倉?申請單》?7、《?發(fā)貨通知?單》8?、《借用?設(shè)備（委?托）申請?表》9?、《報(bào)廢?申請單》?即便是?公司規(guī)模?很小，完?善的管理?制度也是?不可或缺?的。本文?就給出一?家小公司?財(cái)務(wù)管理?制度范本?，供相關(guān)?朋友參考?，公司財(cái)?務(wù)管理制?度至關(guān)重?要，希望?相關(guān)企業(yè)?能夠謹(jǐn)慎?制定。?收集一份?小公司財(cái)?務(wù)管理制?度范本，?供相關(guān)朋?友們參考?。全體財(cái)?務(wù)人員應(yīng)?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財(cái)政?法規(guī)及會?計(jì)制度。?敬業(yè)愛崗?，不做有?損于公司?的事。嚴(yán)?格按照公?司財(cái)務(wù)制?度做好自?己的本職?工作。對?待工作認(rèn)?真踏實(shí)，?樹立為客?戶服務(wù)意?識。貫徹?公司質(zhì)量?方針和質(zhì)?量目標(biāo)。?一、財(cái)?務(wù)部職責(zé)?范圍1?、認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國?家有關(guān)財(cái)?務(wù)管理的?法律法規(guī)?，確保財(cái)?務(wù)工作的?合法性。?2、建?立健全公?司各種財(cái)?務(wù)管理制?度，嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?工作程序?執(zhí)行。?3、采取?切實(shí)有效?的措施保?證公司資?金和財(cái)產(chǎn)?的安全，?維護(hù)公司?的合法權(quán)?益。4?、編制和?執(zhí)行財(cái)務(wù)?預(yù)算、財(cái)?務(wù)收支計(jì)?劃，督促?有關(guān)部門?加強(qiáng)資金?回流，確?保資金的?有效供應(yīng)?。5、?進(jìn)行成本?、費(fèi)用預(yù)?測、核算?、考核和?控制，督?促有關(guān)部?門降低消?耗、節(jié)約?費(fèi)用，提?高經(jīng)濟(jì)效?益。6?、建立健?全各種財(cái)?務(wù)帳目，?編制財(cái)務(wù)?報(bào)表，并?利用財(cái)務(wù)?資料進(jìn)行?各種經(jīng)濟(jì)?活動分析?，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供有效?依據(jù)。?7、負(fù)責(zé)?公司材料?庫、辦公?用品庫的?管理。?8、參與?公司工程?承包合同?和采購合?同的評審?工作。?9、及時(shí)?核算和上?繳各種稅?金。1?0、參與?項(xiàng)目部與?施工隊(duì)結(jié)?算，參與?采供部與?材料供應(yīng)?商結(jié)算。?11、?會計(jì)檔案?資料的收?集、整理?，確保檔?案資料的?完整、安?全、有效?。12?、加強(qiáng)本?部門管理?，進(jìn)行內(nèi)?部培訓(xùn)，?提高本部?門工作人?員素質(zhì)。?13、?完成公司?工作程序?規(guī)定的其?他工作，?完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其?他任務(wù)。?二、借?款和各種?費(fèi)用開支?標(biāo)準(zhǔn)及審?批制度借?款審批及?標(biāo)準(zhǔn)：?1、出差?借款。出?差人員應(yīng)?先到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取一?式兩聯(lián)的?“借款單?”，詳細(xì)?填寫借款?日期、資?金性質(zhì)、?部門、出?差地、出?差事由、?出差天數(shù)?及金額，?經(jīng)本部門?主管簽字?后報(bào)總經(jīng)?理簽批;?借款單交?會計(jì)留存?，待借款?人歸還借?款后清款?聯(lián)還本人?作為清帳?依據(jù)。前?次借支出?差返回時(shí)?間超過_?___天?無故未報(bào)?銷者，不?得再借款?。2、?日常費(fèi)用?借款。各?部門因辦?理業(yè)務(wù)需?要借款，?到財(cái)務(wù)部?領(lǐng)取借款?單，填寫?好資金性?質(zhì)（支票?或現(xiàn)金）?、部門、?借款事由?，所借金?額，審批?程序同第?1條。?3、購置?固定資產(chǎn)?借款。施?工用具、?加工設(shè)備?單價(jià)在_?___元?以上，使?用年限在?一年以上?者，辦公?設(shè)施單價(jià)?____?元以上者?，屬固定?資產(chǎn)。需?填寫固定?資產(chǎn)申購?單、固定?資產(chǎn)請款?單報(bào)總裁?審批后，?方可由相?應(yīng)部門辦?理。購置?固定資產(chǎn)?必須開具?正式發(fā)票?。4、?備用金借?款。對于?特定部門?或崗位實(shí)?行備用金?借款，具?體由各部?門根據(jù)實(shí)?際情況核?定，報(bào)總?裁批準(zhǔn)后?執(zhí)行。所?有備用金?借款于每?年度終了?報(bào)帳時(shí)歸?還結(jié)清。?5、其?他臨時(shí)借?款。如業(yè)?務(wù)費(fèi)、招?待費(fèi)、周?轉(zhuǎn)金等，?審批程序?同第1條?。6、?借款出差?人員回公?司后五天?內(nèi)應(yīng)按規(guī)?定到財(cái)務(wù)?部報(bào)帳，?報(bào)帳后所?欠金額三?天內(nèi)補(bǔ)齊?，對于不?辦理報(bào)銷?手續(xù)且三?天內(nèi)不能?補(bǔ)齊所欠?款項(xiàng)的，?財(cái)務(wù)部有?權(quán)從當(dāng)月?工資中扣?回。7?、所有借?款均遵循?前帳不清?后帳不借?的原則。?8、嚴(yán)?格禁止個(gè)?人借款，?特殊情況?需由公司?部門經(jīng)理?以上級別?人員做擔(dān)?保并由總?裁批準(zhǔn)后?方可借支?。三、?日常費(fèi)用?報(bào)銷：?1、公司?員工在日?常費(fèi)用支?出時(shí)，需?堅(jiān)持勤儉?節(jié)約的原?則。2?、日常支?出時(shí)應(yīng)盡?量取得原?始發(fā)票，?對于不能?取得原始?發(fā)票的情?況，需由?對方出具?收款證明?。3、?報(bào)銷時(shí)須?由經(jīng)手人?在發(fā)票上?面簽字并?簡述事由?，并經(jīng)相?應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽?字后到財(cái)?務(wù)部報(bào)銷?;4、?所有日常?購用物品?均須到庫?房辦理入?庫手續(xù)，?報(bào)銷時(shí)發(fā)?票后面附?有經(jīng)庫房?管理員簽?字的入庫?單，并經(jīng)?各相應(yīng)領(lǐng)?導(dǎo)簽字后?到財(cái)務(wù)部?報(bào)銷;?5、補(bǔ)充?說明如?報(bào)銷審批?人出差在?外，則應(yīng)?由審批人?簽署指定?代理人，?交財(cái)務(wù)部?備案，指?定代理人?可在此期?間行使相?應(yīng)的審批?權(quán)力;或?者由財(cái)務(wù)?人員與審?批人進(jìn)行?電話聯(lián)系?，先行借?款或報(bào)銷?，待審批?人回公司?后再進(jìn)行?補(bǔ)簽。?財(cái)務(wù)部總?監(jiān)崗位職?責(zé)1、?編制和執(zhí)?行預(yù)算、?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃，擬?訂資金籌?措和使用?方案，開?辟財(cái)源，?有效使用?資金。?2、進(jìn)行?成本費(fèi)用?預(yù)測、計(jì)?劃、控制?、核算、?分析和考?核，督促?本公司有?關(guān)部門降?低消耗、?節(jié)約費(fèi)用?，提高經(jīng)?濟(jì)效益。?3、建?立健全經(jīng)?濟(jì)核算制?度，利用?財(cái)務(wù)會計(jì)?資料進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動?分析。?4、承辦?公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理崗位職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)協(xié)助?財(cái)務(wù)總監(jiān)?組織本公?司的財(cái)務(wù)?管理和經(jīng)?濟(jì)核算工?作。2?、制定和?管理稅收?政策及程?序。3?、建立健?全公司內(nèi)?部核算的?組織、指?導(dǎo)和數(shù)據(jù)?管理體系?，以及核?算和財(cái)務(wù)?管理的規(guī)?章制度。?4、組?織公司有?關(guān)部門開?展經(jīng)濟(jì)活?動分析，?組織編制?公司財(cái)務(wù)?計(jì)劃、成?本計(jì)劃、?努力降低?成本、增?收節(jié)支?、提高效?益。5?、參與項(xiàng)?目部與施?工隊(duì)、采?供部與材?料供應(yīng)商?的結(jié)算。?6、認(rèn)?真貫徹國?家的財(cái)經(jīng)?方針政策?，執(zhí)行會?計(jì)制度和?財(cái)務(wù)管理?方法，監(jiān)?督執(zhí)行會?議決議。?7、負(fù)?責(zé)全公司?財(cái)務(wù)人員?的業(yè)務(wù)指?導(dǎo)和學(xué)習(xí)?的工作，?合理協(xié)調(diào)?各崗位工?作，并考?核財(cái)會人?員工作業(yè)?績，不?斷提高財(cái)?務(wù)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)?。8、?完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其?他工作。?9、負(fù)?責(zé)會計(jì)監(jiān)?交工作。?財(cái)務(wù)部成?本會計(jì)崗?位職責(zé)?1、清楚?工程整體?概況，包?括規(guī)模、?合同額、?所需主要?材料、開?竣工時(shí)間?及項(xiàng)目部?人員構(gòu)成?等。2?、理解并?清晰工程?承包合同?、明確回?款條款、?總包方代?扣費(fèi)用項(xiàng)?目及稅金?繳納方式?、保函期?限等，并?結(jié)合合?同督促項(xiàng)?目部回款?。3、?按照各工?程預(yù)算進(jìn)?行工程成?本的控制?。4、?每月末及?時(shí)督促各?項(xiàng)目部報(bào)?帳，核對?上月計(jì)劃?執(zhí)行情況?。5、?及時(shí)、準(zhǔn)?確核算各?種原始票?據(jù)，并制?單入帳。?6、準(zhǔn)?確把握各?項(xiàng)材料采?購、分包?勞務(wù)合同?，按合同?執(zhí)行付款?。7、?工程付款?依據(jù)合同?、財(cái)務(wù)帳?、工程預(yù)?算進(jìn)行審?核。8?、工程完?工后，準(zhǔn)?確核算出?工程成本?，編報(bào)工?程成本表?。9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其?他工作。?財(cái)務(wù)部綜?合會計(jì)崗?位職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?登記各項(xiàng)?經(jīng)管的明?細(xì)帳、分?類帳、總?帳;2?、全面了?解、掌握?國家有關(guān)?財(cái)務(wù)工作?制度、政?策、公司?的會計(jì)核?算和財(cái)務(wù)?管理的各?項(xiàng)規(guī)定，?并正確執(zhí)?行;3?、負(fù)責(zé)總?帳、明細(xì)?帳、分類?帳的核對?工作，銀?行存款的?調(diào)節(jié)工作?，匯總會?計(jì)憑證，?登記總帳?;4、?對其他應(yīng)?收、應(yīng)收?帳款及時(shí)?催收清理?;按公司?規(guī)定安排?固定資產(chǎn)?及庫存材?料等資產(chǎn)?的盤點(diǎn);?5、每?月編制會?計(jì)報(bào)表，?確保報(bào)表?數(shù)字真實(shí)?，計(jì)算正?確，鉤稽?關(guān)系清楚?;6、?負(fù)責(zé)裝訂?、管理會?計(jì)檔案;?7、承?辦公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)部?出納員崗?位職責(zé)?1、辦理?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?嚴(yán)格按照?我國有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定，管?好貨幣資?金，不坐?支現(xiàn)金，?不以白條?抵庫;?庫房標(biāo)準(zhǔn)?化管理制?度范文（?二）第?一章總?則第一?條物資?倉儲管理?是企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營活?動中一項(xiàng)?基礎(chǔ)工作?，為減少?庫存積壓?，提高資?金周轉(zhuǎn)率?，實(shí)行精?細(xì)化管理?，實(shí)現(xiàn)倉?庫管理標(biāo)?準(zhǔn)化，推?行編碼、?定置、標(biāo)?識、看板?四項(xiàng)技術(shù)?應(yīng)用，提?高物資管?理水平，?特制定本?辦法。?第二條?適用范圍?。使用于?倉庫管理?工作。?第三條?部門及人?員職責(zé)?1、公司?采購員負(fù)?責(zé)物品的?采購工作?；2、?倉庫管理?員負(fù)責(zé)物?品驗(yàn)收、?入倉、領(lǐng)?用手續(xù)的?辦理及庫?存物品的?保管；?3、公司?財(cái)務(wù)會計(jì)?負(fù)責(zé)物品?的核算；?4、公?司物資管?理部負(fù)責(zé)?倉庫管理?工作的監(jiān)?督；第?二章倉?庫標(biāo)準(zhǔn)化?管理要點(diǎn)?第四條?倉庫管理?必須做到?：“一明?”、“二?齊”、“?三清”和?“四號定?位”：一?明：每個(gè)?保管應(yīng)明?確自己所?負(fù)責(zé)的庫?房的整體?責(zé)任；二?齊：物資?擺放整齊?、庫容干?凈整齊；?三清：材?料清、數(shù)?量清、規(guī)?格標(biāo)識清?；四號定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位；?第三章?安全管理?第五條?建立健全?各項(xiàng)安全?管理制度?；第六?條庫房內(nèi)?外嚴(yán)禁吸?煙，禁止?明火，禁?煙、禁火?標(biāo)識應(yīng)設(shè)?置于庫房?顯眼位置?；第七?條合理配?置安全保?衛(wèi)人員，?嚴(yán)格執(zhí)行?門衛(wèi)值班?制度，做?到人防、?技防、物?防、犬防?相結(jié)合，?各種防范?措施到位?，堅(jiān)持_?___小?時(shí)巡回檢?查，場地?照明設(shè)備?完備，確?保庫區(qū)安?全；第?八條加強(qiáng)?供用電管?理，電氣?設(shè)備完好?率達(dá)到_?___%?以上，符?合安全使?用要求；?第九條?庫房、門?窗開啟靈?活，關(guān)閉?嚴(yán)密，符?合通風(fēng)、?防潮、防?火要求，?露天場地?排水暢通?無積水；?第十條?庫內(nèi)必須?配備消防?設(shè)施，做?到防火、?防盜、防?潮、防鼠?，相關(guān)管?理制度張?貼于明顯?位置，滅?火使用泡?沫及干粉?滅火器（?易燃物品?需使用泡?沫滅火器?）；第?十一條遇?到緊急情?況如失火?及突發(fā)性?天災(zāi)時(shí)應(yīng)?及時(shí)聯(lián)絡(luò)?值班領(lǐng)導(dǎo)?，及時(shí)采?取相應(yīng)的?措施。?第四章物?資定置擺?放第十?二條物資?必須按類?別分庫、?分區(qū)、儲?存、擺放?，化工危?險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)?專庫專人?保管；?第十三條?設(shè)置貨位?示意圖板?、懸掛材?料標(biāo)簽、?庫存物資?資金動態(tài)?圖、物資?擺放平面?圖、物資?驗(yàn)收制度?、物資保?管保養(yǎng)制?度、物資?發(fā)放制度?、倉庫安?全防火制?度等；?第十四條?入庫物資?必須有物?資編碼、?貨位編碼?，貨架擺?放物資執(zhí)?行四號定?位，地板?擺放物資?位置按順?序號、貨?位號，每?件物資要?有材料卡?；第十?五條物資?擺放做到?“三條線?”：物資?堆碼一條?線，標(biāo)簽?懸掛一?條線，貨?架擺放一?條線；?第十六條?庫存物資?做到帳、?卡、物、?資金四對?口；第十?七條庫房?設(shè)置待驗(yàn)?區(qū)、退貨?區(qū)。第?五章物資?入庫驗(yàn)收?管理制度?第十八?條驗(yàn)收依?據(jù)。物資?需求計(jì)劃?計(jì)劃、合?同到位清?單、產(chǎn)品?合格證、?使用說明?書、檢驗(yàn)?報(bào)告、礦?用電氣設(shè)?備必須有?礦用生產(chǎn)?許可證、?煤安證等?相關(guān)資料?。第十?九條驗(yàn)收?期限：?（1）一?般物資：?隨到隨驗(yàn)?收，當(dāng)日?內(nèi)辦理完?入庫手續(xù)?；（2）?大型設(shè)備?及配套在?貨到齊全?后，至少?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)辦理?完入庫手?續(xù)；（?3）鐵路?專用線到?貨驗(yàn)收、?隨到隨驗(yàn)?收；第?二十條驗(yàn)?收內(nèi)容：?核對名稱?、規(guī)格型?號、數(shù)量?、外觀、?包裝、合?格證、隨?機(jī)配件、?使用說明?書，檢測?檢驗(yàn)報(bào)告?、礦用設(shè)?備必須有?煤礦生產(chǎn)?許可證、?煤安證、?防爆標(biāo)志?等相關(guān)資?料；第?二十一條?入庫物資?驗(yàn)收誤差?必須控制?在國家規(guī)?定允許誤?差的范圍?之內(nèi)，負(fù)?責(zé)按實(shí)收?數(shù)量辦理?入庫；?第二十二?條驗(yàn)收單?填寫：內(nèi)?容完整，?準(zhǔn)確無涂?改，簽證?齊全；第?二十三條?建賬簽卡?：認(rèn)真填?寫到貨登?記，辦理?入庫手續(xù)?；第二十?四條待驗(yàn)?物資要單?獨(dú)存放待?驗(yàn)區(qū)；第?二十五條?驗(yàn)收時(shí)發(fā)?現(xiàn)的問題?要及時(shí)上?報(bào)；第?二十六條?驗(yàn)收資料?：產(chǎn)品合?格證、說?明書、到?貨清單、?驗(yàn)收報(bào)?告及煤礦?生產(chǎn)許可?證，要妥?善保管，?分類存放?，按月裝?訂。第?六章出庫?發(fā)放管理?制度第?二十七條?庫管員憑?領(lǐng)料人的?領(lǐng)料單如?實(shí)領(lǐng)發(fā)，?若領(lǐng)料單?上庫房主?管或業(yè)務(wù)?主管未簽?字、字據(jù)?不清或被?涂改的，?庫管員有?權(quán)拒絕發(fā)?放物資；?第二十?八條庫管?員根據(jù)進(jìn)?貨時(shí)間必?須遵守“?先進(jìn)先出?”的倉庫?管理制度?原則；?第二十九?條任何人?不辦理領(lǐng)?料手續(xù)不?得以任何?名義從庫?內(nèi)拿走物?資，不得?在貨架或?貨位中亂?翻亂動，?庫管員有?權(quán)制止和?糾正其行?為；第?三十條杜?絕白條發(fā)?貨，特殊?情況三日?內(nèi)補(bǔ)辦手?續(xù)；第?三十一條?物資出庫?做到“八?準(zhǔn)確”：?即時(shí)間、?用貨單位?、名稱、?規(guī)格、計(jì)?量單位、?單價(jià)、數(shù)?量、金額?準(zhǔn)確；?第三十二?條所有出?庫物資必?須經(jīng)業(yè)務(wù)?員、業(yè)務(wù)?負(fù)責(zé)人、?保管員、?庫房負(fù)責(zé)?人簽字，?交由庫房?保衛(wèi)人員?進(jìn)行檢查?核實(shí)后方?可出庫；?第三十?三條出庫?單據(jù)按月?整理，裝?訂成冊，?妥善保管?。第七?章物資的?保管保養(yǎng)?第三十?四條做好?物資的標(biāo)?識管理，?包括產(chǎn)品?標(biāo)識及監(jiān)?視和測量?狀態(tài)標(biāo)識?，保證“?帳、卡、?物、資金?”四對口?，嚴(yán)防誤?用；第?三十五條?露天存放?物資要擺?放整齊，?無雜草、?無積水，?上蓋下墊?，及時(shí)發(fā)?放；第?三十六條?庫房內(nèi)部?應(yīng)做到地?面、墻壁?、門窗、?貨架、貨?物等無?灰塵雜物?、無蟲鼠?害、無蜘?蛛網(wǎng)、無?積水、無?污垢；?第三十七?條貨物擺?放做到“?五五擺放?”：五五?成方、五?五成行、?五五成包?、五五成?串、鋼材?砌放一頭?齊；第?三十八條?有保質(zhì)期?或特殊要?求的物資?要設(shè)標(biāo)志?定期檢查?，保證質(zhì)?量完好；?第三十?九條對有?貯存期限?要求的物?資，按時(shí)?檢查庫存?情況，以?便及時(shí)發(fā)?現(xiàn)變質(zhì)苗?頭。對超?期物資標(biāo)?志待處理?標(biāo)識及時(shí)?開具送驗(yàn)?單交品質(zhì)?部重新驗(yàn)?證，驗(yàn)證?符合要求?的標(biāo)志合?格品可繼?續(xù)使用，?不符合要?求的標(biāo)志?“不合格?品”識移?交廢品庫?。并作好?記錄。?第八章物?資盤點(diǎn)?第四十條?物資盤點(diǎn)?以年終盤?點(diǎn)、定期?盤點(diǎn)、永?續(xù)盤點(diǎn)三?種形式進(jìn)?行；第?四十一條?各級業(yè)務(wù)?主管部門?要對倉庫?進(jìn)行兩次?定期盤點(diǎn)?，上半年?____?次，年終?____?次；第?四十二條?各庫保管?員要堅(jiān)持?永續(xù)盤點(diǎn)?，有動必?查，保證?帳、卡、?物相符；?第四十?三條對盤?點(diǎn)查出的?盈虧查明?原因，追?究責(zé)任。?第四十?四條本辦?法自公布?之日起執(zhí)?行。庫?房標(biāo)準(zhǔn)化?管理制度?范文（三?）1.?范圍。存?貨是公司?的重要資?產(chǎn)，庫房?管理的范?圍包括原?材料、包?裝物、低?值易耗品?、半成品?、產(chǎn)成品?、外協(xié)單?位存儲的?材料及產(chǎn)?品等。庫?房是對存?貨的收發(fā)?、領(lǐng)退、?儲存、周?轉(zhuǎn)進(jìn)行管?理的重要?部門。為?了加強(qiáng)存?貨管理、?控制產(chǎn)品?成本、提?高工作效?率，保證?公司資產(chǎn)?的安全完?整，滿足?公司生產(chǎn)?經(jīng)營活動?和財(cái)務(wù)核?算的需要?，促使庫?房切實(shí)履?行職能，?制定本制?度。2?.職責(zé)。?生產(chǎn)部是?庫房的歸?口管理部?門，生產(chǎn)?部對庫房?的人員、?物資、賬?務(wù)進(jìn)行直?接管理。?3.管?理內(nèi)容和?要求：?3.1庫?房的主要?職責(zé)：?3.1.?1接收采?購部門及?人員采購?的和外協(xié)?單位送交?的經(jīng)驗(yàn)收?合格的各?種材料物?資；3?.1.2?為生產(chǎn)車?間和外協(xié)?單位發(fā)放?各種材料?物資；?3.1.?3接收生?產(chǎn)車間交?來的經(jīng)驗(yàn)?收合格的?各種半成?品和產(chǎn)成?品，接收?銷售部門?交來的?返修產(chǎn)品?和配件；?3.1?.4根據(jù)?銷銷售助?理通知，?提前做好?產(chǎn)品、備?品配件的?備貨工作?，確保準(zhǔn)?確及時(shí)發(fā)?貨；3?.1.5?保管好庫?存材料物?資，確保?存貨的安?全完整；?3.1?.6及時(shí)?登記存貨?明細(xì)賬，?做到真實(shí)?、準(zhǔn)確、?完整，保?證帳證、?帳實(shí)、帳?卡相符。?3.1?.7每周?定時(shí)向公?司領(lǐng)導(dǎo)和?相關(guān)部門?提供真實(shí)?的庫存信?息，使用?財(cái)務(wù)軟件?后實(shí)現(xiàn)數(shù)?據(jù)的及時(shí)?更新和傳?遞；3?.1.8?及時(shí)通報(bào)?庫存物資?的超出積?壓情況，?超儲存定?義為超最?高庫存標(biāo)?準(zhǔn)___?_%，積?壓指半年?以上不發(fā)?生領(lǐng)用的?物資（也?可按照產(chǎn)?品性質(zhì)規(guī)?定積壓期?限并及時(shí)?上報(bào)）；?3.1?.9配合?生產(chǎn)部做?好定額領(lǐng)?料工作，?嚴(yán)格按照?材料定額?控制領(lǐng)用?，超限額?領(lǐng)料由副?總經(jīng)理審?批，正常?領(lǐng)料生產(chǎn)?部經(jīng)理審?批；3?.1.1?0庫存預(yù)?警的提示?職能，根?據(jù)材料最?高最高和?最低存儲?限量給生?產(chǎn)部材料?計(jì)劃員和?采購部經(jīng)?理提出預(yù)?警；3?.2原材?料庫管理?制度3.?2.1驗(yàn)?收入庫?（1）采?購部按經(jīng)?批準(zhǔn)的采?購計(jì)劃采?購的材料?物資，以?及外協(xié)單?位送來的?材料物資?進(jìn)廠后，?按照來料?檢驗(yàn)入庫?流程辦理?相關(guān)手續(xù)?后存放待?檢庫。?（2）庫?管員核對?材料物資?是否與采?購計(jì)劃一?致，不一?致時(shí)必須?及時(shí)向生?產(chǎn)計(jì)劃組?或生產(chǎn)主?管反映，?否則一律?不得辦理?入庫手續(xù)?；（采購?計(jì)劃批準(zhǔn)?后計(jì)劃組?將紙質(zhì)計(jì)?劃單發(fā)庫?房留存一?份）（?3）按公?司規(guī)定應(yīng)?進(jìn)行入庫?檢驗(yàn)的材?料物資，?必須經(jīng)過?質(zhì)檢人員?檢驗(yàn)合格?并在入庫?單上簽字?確認(rèn)后，?方可辦理?入庫手續(xù)?；未經(jīng)檢?驗(yàn)合格的?物資可先?辦理入庫?登記暫存?待檢庫不?準(zhǔn)入庫，?更不準(zhǔn)投?入使用，?生產(chǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)不?良品經(jīng)質(zhì)?檢確認(rèn)由?庫管員辦?理退庫手?續(xù)；（?4）保?管員應(yīng)根?據(jù)發(fā)票或?者貨物清?單，與交?貨人（采?購員）當(dāng)?面核對清?點(diǎn)材料物?資的名稱?、規(guī)格型?號和數(shù)量?，核對無?誤后由庫?管員如實(shí)?填寫“入?庫單”。?“入庫單?”必須規(guī)?范、完整?、清晰地?填明供貨?單位名稱?、材料物?資名稱（?規(guī)范的名?稱）、規(guī)?格型號、?計(jì)量單位?、數(shù)量，?并由保管?員、交貨?人和質(zhì)檢?員共同簽?字確認(rèn)。?“入庫單?”一式三?聯(lián)，各聯(lián)?次應(yīng)完全?一致，第?一聯(lián)為存?根聯(lián)，作?為庫房入?庫和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)、?第三聯(lián)交?給采購員?，第二聯(lián)?作為報(bào)銷?憑證隨發(fā)?票一起交?財(cái)務(wù)部報(bào)?銷，作為?財(cái)務(wù)核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)采?購員自留?，作為采?購入庫的?依據(jù)；?（5）采?購的材料?物資直接?送交外協(xié)?單位的，?采購員憑?外協(xié)單位?的收料憑?證和購貨?發(fā)票或貨?物清單辦?理入庫和?出庫手續(xù)?，庫管員?和質(zhì)檢員?有責(zé)任不?定期抽查?外委加工?材料的數(shù)?量和品質(zhì)?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)處?理并向公?司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)；（?6）因庫?房庫容不?足或其他?特殊原因?，材料物?資可以直?接存放到?車間，但?必須及時(shí)?辦理入庫?手續(xù)，庫?外存放物?資的管理?責(zé)任為庫?房。3?.3保管?與保養(yǎng)?（1）根?據(jù)材料物?資的屬性?、類別、?特點(diǎn)、用?途和庫房?的客觀條?件，合理?規(guī)劃設(shè)置?、分庫分?區(qū)；（?2）出入?量大、體?積大、笨?重且不易?損壞的材?料物資落?地堆放，?出入量小?、輕巧且?易損壞的?材料物資?用貨架存?放；（?3）所有?材料物資?都應(yīng)分類?擺放整齊?、井然有?序、標(biāo)識?清楚、取?用方便；?（4）?保管物資?應(yīng)做到“?七不”，?即不銹、?不潮、不?凍、不變?質(zhì)、不揮?發(fā)、不漏?、不爆、?按物資的?具體情況?進(jìn)行防護(hù)?，適當(dāng)進(jìn)?行加墊、?清洗、防?雨或換新?包裝，發(fā)?現(xiàn)物資受?損應(yīng)該及?時(shí)反映，?并采取補(bǔ)?救措施，?存放不當(dāng)?應(yīng)及時(shí)改?進(jìn)；（?5）要嚴(yán)?格注意防?火、防盜?。保管員?上、下班?前后應(yīng)認(rèn)?真檢查門?窗是否鎖?好，有無?火災(zāi)隱患?，發(fā)現(xiàn)問?題應(yīng)及時(shí)?向公司領(lǐng)?導(dǎo)反映；?（6）堅(jiān)?持每天清?掃庫房，?保證電腦?、打印機(jī)?、庫存精?密儀表、?電子元器?件無塵，?庫房內(nèi)不?能有積水?、垃圾、?廢棄包裝?物，保持?庫房干凈?整潔。?3.4出?庫管理?（1）按?照“先進(jìn)?先出、后?進(jìn)后出、?按規(guī)定供?應(yīng)、節(jié)約?用料”的?原則發(fā)料?；（2?）領(lǐng)用原?材料必須?辦理領(lǐng)用?手續(xù)、填?寫“領(lǐng)料?單”?！?領(lǐng)料單”?必須規(guī)范?、完整、?清晰地填?明領(lǐng)用部?門、材料?用途，以?及材料的?名稱、規(guī)?格型號、?計(jì)量單位?和領(lǐng)用數(shù)?量，并由?領(lǐng)料人和?部門經(jīng)理?簽字確認(rèn)??！邦I(lǐng)料?單”一式?三聯(lián)，各?聯(lián)次應(yīng)完?全一致，?第一聯(lián)為?存根聯(lián)，?由領(lǐng)料部?門留存，?第二聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?作賬務(wù)處?理，第三?聯(lián)為憑此?領(lǐng)料，發(fā)?料后由保?管員保存?并據(jù)此登?記材料明?細(xì)賬。?庫管員應(yīng)?認(rèn)真檢查?核對“領(lǐng)?料單”，?發(fā)現(xiàn)有內(nèi)?容填寫不?完整、不?規(guī)范、不?清晰的，?應(yīng)拒絕發(fā)?料，并請?領(lǐng)料人予?以補(bǔ)充、?更正或者?重新填制?，符合規(guī)?定后再發(fā)?料。凡有?消耗定額?的都必須?按定額發(fā)?料，不準(zhǔn)?超定額發(fā)?料；（?3）對于?專項(xiàng)購進(jìn)?材料，應(yīng)?由申購部?門領(lǐng)用，?用于特定?用途，其?他部門和?其他用途?不得領(lǐng)用?；工程技?術(shù)部、新?產(chǎn)品試驗(yàn)?所需的材?料必須注?明用途和?使用部門?，防止其?它部門錯(cuò)?領(lǐng)；（?4）常規(guī)?材料，凡?可以分割?拆零的，?應(yīng)本著節(jié)?約的原則?按實(shí)際需?要拆零發(fā)?料，不得?一次性整?件或整批?發(fā)料；?（5）存?放在車間?的大宗、?專用材料?，按照實(shí)?地盤存制?的方法，?月末盤庫?倒推確定?每個(gè)月的?實(shí)際使用?數(shù)量，一?次辦理領(lǐng)?料手續(xù)（?此規(guī)定為?試行，具?備入庫保?存或其它?方式管理?時(shí)以當(dāng)時(shí)?通知為準(zhǔn)?）；（6?）發(fā)料時(shí)?保管員和?領(lǐng)料人應(yīng)?當(dāng)面交接?清楚，防?止差錯(cuò)；?（7）保?管員應(yīng)妥?善保管所?有發(fā)料憑?證，不得?損毀和丟?失。（?8）保管?員應(yīng)做到?隨時(shí)登帳?，領(lǐng)用入?庫及時(shí)在?庫存卡片?上顯示庫?存變化，?每天下班?前完成財(cái)?務(wù)軟件的?錄入。?3.5盤?點(diǎn)和盤盈?、盤虧、?報(bào)廢處理?（1）?實(shí)行定期?盤點(diǎn)和不?定期盤點(diǎn)?兩種盤點(diǎn)?制度。定?期盤點(diǎn)每?半年（暫?定）進(jìn)行?一次，對?所有存貨?進(jìn)行徹底?詳細(xì)的盤?查。根據(jù)?工作需要?，還可以?對部分品?種的存貨?進(jìn)行不定?期盤點(diǎn)；?（2）?盤點(diǎn)由財(cái)?務(wù)部組織?行政部監(jiān)?督，生產(chǎn)?部、財(cái)務(wù)?部參加，?盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)?做好記錄?，盤點(diǎn)后?由所有參?加人員在?盤點(diǎn)表上?簽字確認(rèn)?，財(cái)務(wù)部?留存，需?要的部門?經(jīng)副總以?上領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后可以?借閱；?（3）盤?點(diǎn)中發(fā)生?的盤盈、?盤虧庫管?員應(yīng)查明?或分析原?因，提出?改進(jìn)建議?或措施，?并及時(shí)報(bào)?告公司領(lǐng)?導(dǎo)請求處?理，屬于?保管失職?要追究責(zé)?任。（?4）保管?員對存貨?數(shù)量的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性負(fù)責(zé)?。3.?6賬務(wù)處?理（1）?保管員應(yīng)?建立材料?明細(xì)帳，?根據(jù)入庫?單和領(lǐng)料?單及時(shí)地?真實(shí)、準(zhǔn)?確、完整?登記材料?明細(xì)賬，?保證帳證?、帳實(shí)相?符。（?2）帳簿?記錄應(yīng)內(nèi)?容完整，?字跡工整?清晰，不?得弄虛作?假擅自涂?改；（3?）財(cái)務(wù)人?員對材料?明細(xì)賬進(jìn)?行監(jiān)督和?復(fù)核；?（4）每?月___?_號前填?報(bào)上月入?庫材料匯?總表和出?庫材料匯?總表，報(bào)?公司相關(guān)?部門。?3.7成?品庫管理?制度驗(yàn)收?入庫流程?：（1?）產(chǎn)品（?或半成品?）完工后?，交貨人?應(yīng)先通知?質(zhì)檢人員?進(jìn)行檢驗(yàn)?；（2）?檢驗(yàn)合格?后，交貨?人應(yīng)把成?品送至成?品庫，放?置到保管?員指定的?區(qū)域。保?管員與交?貨人當(dāng)面?核對清點(diǎn)?成品的名?稱、規(guī)格?型號和數(shù)?量，核對?無誤后由?保管員如?實(shí)填寫“?入庫單”??！叭霂?單”應(yīng)規(guī)?范、完整?、清晰地?填明生產(chǎn)?車間名稱?、成品名?稱、規(guī)格?型號、計(jì)?量單位和?數(shù)量，并?由保管員?、交貨人?和質(zhì)檢員?共同簽字?確認(rèn)?！?入庫單”?一式三聯(lián)?，各聯(lián)次?應(yīng)完全一?致，第一?聯(lián)為庫房?留存，作?為庫房入?庫和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)月?末集中交?給財(cái)務(wù)部?門，作為?財(cái)務(wù)核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)由?入庫單位?留存，作?考核工作?量的參考?。（3?）售后服?務(wù)部從現(xiàn)?場換回的?需要返修?的零部件?必須驗(yàn)收?入庫，維?修人員辦?理領(lǐng)用手?續(xù)后領(lǐng)回?車間進(jìn)行?維修，修?好后重新?辦理成品?入庫手續(xù)?，但應(yīng)做?好標(biāo)識單?獨(dú)存放。?3.8?發(fā)貨管理?3.9?盤點(diǎn)和盤?盈、盤虧?、報(bào)廢處?理參照《?原材料盤?點(diǎn)和盤盈?、盤虧、?報(bào)廢處理?》的規(guī)定?執(zhí)行4?此制度的?解釋權(quán)歸?財(cái)務(wù)部，?本制度與?以往公司?規(guī)制抵觸?之處以次?文件為準(zhǔn)?，此前頒?布的《庫?房管理制?度》同時(shí)?廢止。5?文件自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行。頒?布日期：?____?年___?_月__?__日。?編制?審核批?準(zhǔn)附件?：產(chǎn)品?發(fā)貨管理?辦法1.?范圍為?了理順發(fā)?貨工作流?程，明晰?各相關(guān)部?門及人員?職責(zé)，使?產(chǎn)品發(fā)貨?管理快捷?有序記錄?清楚便于?追溯，特?制定本產(chǎn)?品發(fā)貨管?理辦法。?2.引?用文件：?公司的?規(guī)制《庫?房管理制?度》、《?獎(jiǎng)懲制度?》、《產(chǎn)?品出廠檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》?《崗位說?明書》等?。3.?職責(zé)：?____?公司銷售?部是發(fā)貨?計(jì)劃的下?發(fā)管理部?門。_?___公?司生產(chǎn)部?是產(chǎn)品生?產(chǎn)及發(fā)貨?準(zhǔn)備的管?理部門。?___?_公司品?質(zhì)室為質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)及?入庫驗(yàn)證?的歸口管?理部門。?___?_公司財(cái)?務(wù)部為債?權(quán)的確認(rèn)?及管理部?門4.管?理內(nèi)容和?要求4?.1發(fā)出?商品。公?司生產(chǎn)的?產(chǎn)品及外?購組裝產(chǎn)?品。4?.2發(fā)出?商品的質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)：?執(zhí)行公司?《產(chǎn)品出?廠檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)》或行?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?4.3發(fā)?貨期限。?銷售計(jì)劃?規(guī)定的發(fā)?貨時(shí)間。?___?_包裝要?求。符合?我公司產(chǎn)?品《包裝?技術(shù)要求?》或客戶?特定的包?裝要求。?4.5?運(yùn)輸。本?著快捷、?安全、低?成本的原?則根據(jù)與?客戶約定?的方式組?織發(fā)貨。?5.作?業(yè)內(nèi)容?5.1自?制產(chǎn)品的?發(fā)貨管理?5.1.?1發(fā)貨準(zhǔn)?備。5?.1.1?.1銷售?部匯總客?戶需求后?，由銷售?內(nèi)勤直接?與生產(chǎn)部?成品庫房?保管員聯(lián)?系咨詢庫?存情況，?也可在財(cái)?務(wù)軟件上?查詢產(chǎn)品?的即時(shí)庫?存情況。?5.1?.1.2?銷售內(nèi)勤?將核準(zhǔn)的?庫存信息?及時(shí)反饋?給業(yè)務(wù)人?員及銷售?經(jīng)理。?5.1.?1.3根?據(jù)合同意?向，由銷?售部正式?以電子郵?件形式給?生產(chǎn)部下?發(fā)備庫計(jì)?劃，生產(chǎn)?部收到計(jì)?劃后及時(shí)?回復(fù)，如?有困難應(yīng)?提出變更?計(jì)劃的申?請，無回?復(fù)視同默?認(rèn)或接受?，并組織?實(shí)施（備?庫計(jì)劃應(yīng)?由銷售部?于每月_?___日?前下達(dá)至?生產(chǎn)部）?。5.?1.2發(fā)?貨計(jì)劃?5.1.?2.1對?已經(jīng)通過?合同評審?，并且簽?訂的銷售?合同，由?銷售部經(jīng)?理批準(zhǔn)由?銷售內(nèi)勤?以書面形?式向生產(chǎn)?部下發(fā)發(fā)?貨計(jì)劃，?發(fā)貨計(jì)劃?須注明產(chǎn)?品及發(fā)貨?相關(guān)的詳?細(xì)信息，?發(fā)貨計(jì)劃?應(yīng)充分考?慮到產(chǎn)品?的生產(chǎn)周?期，急需?訂單下達(dá)?前銷售部?應(yīng)與生產(chǎn)?經(jīng)理溝通?。（見附?件1）5?.1.2?.2生產(chǎn)?部經(jīng)理收?到發(fā)貨計(jì)?劃后開始?組織生產(chǎn)?保證按期?交付，如?果對計(jì)劃?周期太短?或生產(chǎn)條?件不具備?無法正常?完成，須?及時(shí)申請?調(diào)整、變?更。5?.2產(chǎn)品?入庫生?產(chǎn)部根據(jù)?發(fā)貨計(jì)劃?提交材料?采購計(jì)劃?并組織生?產(chǎn)，產(chǎn)品?完成后經(jīng)?檢驗(yàn)合格?辦理入庫?手續(xù)，產(chǎn)?品按計(jì)劃?入庫后，?保管員須?及時(shí)通知?銷售內(nèi)勤?入庫信息?和庫存產(chǎn)?品是否具?備發(fā)貨條?件。6?.外購商?品的發(fā)貨?外購配?貨商品入?庫前執(zhí)行?公司采購?流程，入?庫后與自?制產(chǎn)品發(fā)?貨流程一?致，外購?配貨商品?由銷售部?提供采購?計(jì)劃。?7.發(fā)貨?7.1發(fā)?貨前準(zhǔn)備?7.1.?1確認(rèn)發(fā)?貨信息?銷售內(nèi)勤?須在發(fā)貨?前核對訂?單內(nèi)容包?括。商品?名稱、型?號、規(guī)格?、數(shù)量、?配件明細(xì)?、包裝要?求、運(yùn)費(fèi)?、收貨人?名稱（姓?名）、聯(lián)?系方式及?其他特殊?要求。?7.1.?2確認(rèn)貨?款到賬情?況或付款?方式具?備發(fā)貨條?件后，書?面請示總?經(jīng)理了解?付款