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文檔簡介

資金收支預(yù)算表項目2022年2023年2024年預(yù)算備注1-9月實際全年預(yù)計一、年初資金結(jié)余(含銀行承兌）勾稽關(guān)系：等于2022年期末等于1-9月期初二、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量凈額1.凈利潤1+2+4+...+9-"其中：應(yīng)收款項..."2.計提減值準(zhǔn)備其中：應(yīng)收款項、存貨減值準(zhǔn)備3.提取固定資產(chǎn)折舊應(yīng)收賬款-1004.提取安全費(fèi)用實際收到805.提取維簡費(fèi)應(yīng)收賬款計提減值206.無形資產(chǎn)攤銷7.長期待攤費(fèi)用攤銷8.財務(wù)費(fèi)用9.其他三、籌融資資金來源1.集團(tuán)外部融資①債務(wù)性融資帶息流動負(fù)債帶息非流動負(fù)債②權(quán)益性融資籌資的K452.集團(tuán)內(nèi)部融資①債務(wù)性融資內(nèi)部流動負(fù)債內(nèi)部非流動負(fù)債②權(quán)益性融資3.股東資本金投入①集團(tuán)內(nèi)股東資本金投入籌資的K72②集團(tuán)外股東資本金投入籌資的K73四、本年資金支出（一）資本性支出1.基建項目2.技改項目3.維簡項目4.安全項目5.科技項目6.股權(quán)項目（1）集團(tuán)內(nèi)投資（2）集團(tuán)外投資7.其他項目（二）歸還借款歸還內(nèi)部籌資的L57歸還外部籌資的L9（三）償還利息五、年末資金結(jié)余(含銀行承兌）六、補(bǔ)充流動資金支出1.應(yīng)收項目凈增加額（凈減少以“-”列示）（1）應(yīng)收賬款凈增加額（凈減少以“-”列示）（2）存貨凈增加額（凈減少以“-”列示）（3）預(yù)付賬款凈增加額（凈減少以“-”列示）（4）其他2.應(yīng)付項目凈減少額（凈增加以“-”列示）（1）應(yīng)付賬款凈減少額（凈增加以“-”列示）（2）預(yù)收賬款凈減少額（凈增加以“-”列示）（3）應(yīng)付稅費(fèi)凈減少額（凈增加以“-”列示）（4）應(yīng)付職工薪酬凈減

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