出納工作職責(zé)模板（六篇）

第4頁共4頁出納工作?職責(zé)模板?1、負(fù)?責(zé)幼兒園?全部現(xiàn)金?收付工作?和銀行解?款、取款?工作;?2、負(fù)責(zé)?核實幼兒?名單和幼?兒的收費?工作;?3、根據(jù)?財務(wù)相關(guān)?制度規(guī)定?，認(rèn)真審?核各項報?銷憑證并?監(jiān)督全園?費用的收?支;4?、按時結(jié)?賬，及時?報賬，確?保賬目規(guī)?范、完整?、正確;?5、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理辦?法，做好?現(xiàn)金管理?工作，合?理使用經(jīng)?費，?？?專用;?6、每月?按要求做?好幼兒伙?食費的退?費工作;?7、定?期向園長?、總部財?務(wù)報告經(jīng)?費收支情?況;8?、負(fù)責(zé)做?好工資等?各項費用?的發(fā)放工?作，管理?好收據(jù)、?支票、印?章等;?10、負(fù)?責(zé)幼兒園?倉庫管理?，做好出?庫入庫登?記及明細(xì)?賬;1?1、園長?安排的其?他工作。?出納工?作職責(zé)模?板（二）?1.按?公司結(jié)算?規(guī)定，及?時準(zhǔn)確支?付各類資?金，編制?各類資金?報表，做?到日清日?結(jié);2?.及時清?理各類在?途資金，?加強資金?安全管理?;3.?付費發(fā)票?的跟蹤、?銀行回單?的打印;?4.財?務(wù)報表、?憑證等會?計檔案管?理;5?.正確計?算各種應(yīng)?交稅金，?及時申報?和繳納;?6.負(fù)?責(zé)公司各?部門的費?用報銷業(yè)?務(wù)手續(xù);?7.定?期組織對?公司固定?資金和流?動資產(chǎn)的?清查、核?實，確保?財產(chǎn)的準(zhǔn)?確性，加?強對固定?資金和流?動資金的?管理，提?高資金利?用率;?8.及時?掌握流動?資金使用?和周轉(zhuǎn)的?情況。?出納工作?職責(zé)模板?（三）?1、資金?管理：辦?理公司日?常的收支?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)應(yīng)收賬?款的清收?工作，定?期上報資?金流動報?表;2?、票據(jù)管?理：嚴(yán)格?按照財務(wù)?制度對相?關(guān)票據(jù)進(jìn)?行初審，?防范資金?風(fēng)險;妥?善管理好?各種票據(jù)?，及時上?繳各種原?始憑證;?3、銀?行賬戶管?理：各種?銀行證件?的鑒定、?評審等工?作，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、發(fā)?票交轉(zhuǎn)管?理：及時?轉(zhuǎn)交當(dāng)月?給內(nèi)部管?理企業(yè)開?具的增值?稅發(fā)票，?確保當(dāng)月?發(fā)票當(dāng)月?掛賬;?5、做好?公司員工?考勤統(tǒng)計?;財務(wù)資?料的歸檔?及管理;?6、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)工作?。出納?工作職責(zé)?模板（四?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費用報銷?;2、?負(fù)責(zé)及時?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)辦理?;4、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?方面的事?務(wù)性工作?，安全檔?案管理;?5、負(fù)?責(zé)公司招?聘簡歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護(hù)人事檔?案，辦理?和更新勞?動合同;?7、績?效考核的?推行;（?公司聘請?了專業(yè)的?顧問公司?協(xié)助公司?推行）?8、IS?O文控管?理;9?、政府資?助申報工?作（無經(jīng)?驗也可）?;10?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。11?、協(xié)助完?成辦公室?行政后勤?工作;?出納工作?職責(zé)模板?（五）?1.現(xiàn)金?管理：查?看統(tǒng)計O?A現(xiàn)金報?銷流程;?提取現(xiàn)金?報銷備用?金;現(xiàn)金?報銷;登?記現(xiàn)金日?記賬;?2.銀行?管理：網(wǎng)?銀付款;?到銀行打?印回單;?登記銀行?日記賬;?3.工?資：支付?工資;?4.OA?流程處理?;5.?資金調(diào)撥?;6.?資金需求?計劃;?7.借支?管理：登?記員工借?支統(tǒng)計;?8.E?RP系統(tǒng)?：錄入向?明應(yīng)收、?應(yīng)付憑證?;9.?發(fā)票管理?：定期購?買;增值?稅專用發(fā)?票的保管?與開具;?進(jìn)項發(fā)票?的認(rèn)證、?核對及統(tǒng)?計清單;?整理發(fā)票?;10?.財務(wù)周?報;1?1.上級?分配的其?他任務(wù)。?出納工?作職責(zé)模?板（六）?1.負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、銀行?存款及時?合理的收?、付，現(xiàn)?金、銀行?存款日記?記賬及時?準(zhǔn)確登記?2.定?期核查公?司的現(xiàn)金?（或備用?金）、銀?行存款的?實際數(shù)，?做到賬實?相符3?.負(fù)責(zé)各?種票據(jù)的?及時購買?、登記、?發(fā)放、存?根回收和?合理管理?和使用?4.負(fù)責(zé)?財務(wù)印鑒?、銀行印?鑒卡、銀?行對賬單?、銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表、貨?幣資金匯?總表等財?務(wù)資料的?妥善保管?5.及?時取回有?關(guān)費用單?據(jù)和對賬?單6.?負(fù)責(zé)編制?月、季、?年度