出納會計崗位職責（7篇）

第5頁共5頁出納會計?崗位職責?出納員?是按照有?關規(guī)定和?制度，辦?理本單位?的現(xiàn)金收?付、銀行?結算等有?關賬務，?保管庫存?現(xiàn)金、有?價證券、?財務印章?及有關票?據(jù)工作。?主要工作?職責有：?1.做?好現(xiàn)金的?日常管理?及收付工?作，保證?現(xiàn)金收付?的正確性?和合法性?。2.?每天工作?日結束前?，及時盤?點庫存現(xiàn)?金并與有?關報表和?憑證進行?核對，填?寫《獎金?日報表》?，做到帳?實、帳表?、帳證、?帳帳相符?。3.?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度和結?算制度，?根據(jù)公司?規(guī)定的費?用報銷和?收付款審?批手續(xù)，?辦理現(xiàn)金?及銀行結?算業(yè)務。?對于重大?的開支項?目，必須?經過會計?主管人員?、公司領?導審核簽?章，方可?辦理。?4.根據(jù)?審核無誤?的收、付?款原始憑?證，填制?記賬憑證?，記賬憑?證的內容?必須填齊?，附有原?始憑證。?填制會計?憑證的字?跡必須清?晰、工整?并正確使?用會計科?目。要妥?善保管會?計憑證，?應按編號?順序，折?疊整齊，?按月裝訂?成冊，加?蓋封面、?封底、蓋?章歸檔。?5.根?據(jù)帳務處?理需要，?及時將在?手單據(jù)整?理移交會?計主管編?制記賬憑?證。.配?合會計人?員做好每?月的報稅?和工資的?發(fā)放工作?；做到及?時準確，?不得無故?延誤。?6.負責?銀行賬戶?的日常結?算，銀行?存款日記?帳，并做?到日清月?結，月末?與銀行核?對存款余?額，不符?時編制《?銀行存款?余額調節(jié)?表》。?7.及時?清理帳目?，督促因?公借款人?員及時報?帳，杜絕?個人長期?欠款。?8.出納?員不得兼?管收入、?費用債權?、債務帳?薄登記工?作以及稽?核工作和?會計檔案?保管工作?。9.?保管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷，對于?現(xiàn)金和各?種有價證?券，要確?保其安全?和完整無?缺，如有?短缺，要?負責賠償?，對于空?白收據(jù)和?空白支票?必須嚴格?管理，專?設登記薄?登記，認?真辦理領?用注銷手?續(xù)。保險?箱密碼要?保密，保?管好鑰匙?，不得轉?交他人。?10.?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?11.?負責編造?學期和每?月的現(xiàn)金?支出，分?清資金渠?道，有計?劃的領取?和支付現(xiàn)?金。1?2.根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應收款工?作，定期?向主管領?導匯報收?款情況。?13.?及時準確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?14.?根據(jù)公司?領導的需?要，編制?各種資金?流動報表?。出納?會計崗位?職責（二?）1、?專業(yè)人員?職位，在?上級的領?導和監(jiān)督?下定期完?成量化的?工作要求?，并能獨?立處理和?解決所負?責的任務?;2、?協(xié)助財務?預算、審?核、監(jiān)督?工作，按?照公司及?政府有關?部門要求?及時編制?各種財務?報表并報?送相關部?門;3?、對應收?應付及資?金管理的?原始單據(jù)?及憑證審?核及時填?制記帳;?4、負?責員工報?銷費用的?審核、憑?證的編制?和登帳;?5、準?備、分析?、核對稅?務相關問?題;6?、審計合?同、制定?財務報表?;7.?完成公司?領導交代?的其它任?務;出?納會計崗?位職責（?三）（?1）能熟?練使用E?__CE?L辦公軟?件和用友?或管家婆?財務軟件?，（2?）能熟練?操作自營?出口貨物?交易流程?。（3?）嚴格按?照公司的?財務管理?規(guī)章制度?審核各部?門費用報?銷單據(jù)和?材料物資?付款單據(jù)?。（4?）負責每?日及時準?確的登記?貨幣資金?流水賬，?編制現(xiàn)金?和銀行存?款記賬憑?證并裝訂?成冊。?（5）負?責定期網?銀支付貨?款及各項?費用，每?日核對銀?行賬戶可?用資金，?并上報公?司領導。?（6）?負責審核?生產車間?各班組每?日工時單?，并根據(jù)?人事部門?提供的考?勤表和相?關資料，?核算公司?員工工資?和銷售部?業(yè)務人員?提成。?（7）完?成其他由?上級主管?指派及自?行發(fā)展的?工作。?出納會計?崗位職責?（四）?1、處理?日常應收?付款項的?有關銀行?業(yè)務。?2、審查?原始憑證?，保證其?合法性和?準確性。?3、按?公司《財?務報銷制?度》處理?好報銷事?項。4?、負責現(xiàn)?金收付并?做好《現(xiàn)?金日記帳?》。5?、控制現(xiàn)?金庫存與?使用，注?意現(xiàn)金保?管工作。?6、負?責企業(yè)員?工工資的?發(fā)放工作?。7、?拒絕受理?各種違背?公司《財?務管理制?度》的經?濟行為。?8、嚴?格執(zhí)行公?司《財務?管理制度?》，監(jiān)督?各種不合?理費用的?支出。?9、積極?完成上級?領導交辦?的其他工?作。出?納會計崗?位職責（?五）1?、負責審?核收、付?款事項，?確?？铐?及時、準?確支付;?2、負?責往來賬?項的管理?和核銷工?作，定期?督促相關?部門進行?處理;?3、負責?費用報銷?審核及賬?務處理，?包括日常?費用、項?目費用、?費用結轉?、費用分?攤等;?4、每月?負責收集?、編制各?種會計報?表以及財?務部要求?的各類報?表;5?、負責所?管轄賬套?的合并報?表的編制?工作;?6、負責?財務文件?、檔案的?管理;?7、領導?交辦的其?他工作。?出納會?計崗位職?責（六）?1、會?計、財務?等相關專?業(yè)大專以?上學歷，?有會計從?業(yè)資格證?書或初級?會計證書?優(yōu)先。?2、了解?國家財經?政策和會?計、稅務?法規(guī)，熟?悉銀行結?算業(yè)務，?能嚴格遵?守財務制?度。3?、熟練使?用企業(yè)財?務軟件與?辦公自動?化軟件。?，且電腦?操作嫻熟?，有較強?的責任心?，有良好?的職業(yè)操?守，作風?嚴謹。?4、善于?處理流程?性事務、?良好的學?習能力、?獨立工作?能力和財?務分析能?力。5?、工作細?致，責任?感強，良?好的溝通?能力、團?隊精神。?出納會?計崗位職?責（七）?1.協(xié)?助采購部?門完成各?項付款，?一般通過?轉賬，支?付寶，微?信等。?2.每月?____?號前整理?各項付款?記錄做好?登錄匯總?分析，協(xié)?