出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（7篇）

第5頁共5頁出納會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?出納員?是按照有?關(guān)規(guī)定和?制度，辦?理本單位?的現(xiàn)金收?付、銀行?結(jié)算等有?關(guān)賬務(wù)，?保管庫存?現(xiàn)金、有?價(jià)證券、?財(cái)務(wù)印章?及有關(guān)票?據(jù)工作。?主要工作?職責(zé)有：?1.做?好現(xiàn)金的?日常管理?及收付工?作，保證?現(xiàn)金收付?的正確性?和合法性?。2.?每天工作?日結(jié)束前?，及時(shí)盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金并與有?關(guān)報(bào)表和?憑證進(jìn)行?核對(duì)，填?寫《獎(jiǎng)金?日?qǐng)?bào)表》?，做到帳?實(shí)、帳表?、帳證、?帳帳相符?。3.?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度和結(jié)?算制度，?根據(jù)公司?規(guī)定的費(fèi)?用報(bào)銷和?收付款審?批手續(xù)，?辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?對(duì)于重大?的開支項(xiàng)?目，必須?經(jīng)過會(huì)計(jì)?主管人員?、公司領(lǐng)?導(dǎo)審核簽?章，方可?辦理。?4.根據(jù)?審核無誤?的收、付?款原始憑?證，填制?記賬憑證?，記賬憑?證的內(nèi)容?必須填齊?，附有原?始憑證。?填制會(huì)計(jì)?憑證的字?跡必須清?晰、工整?并正確使?用會(huì)計(jì)科?目。要妥?善保管會(huì)?計(jì)憑證，?應(yīng)按編號(hào)?順序，折?疊整齊，?按月裝訂?成冊(cè)，加?蓋封面、?封底、蓋?章歸檔。?5.根?據(jù)帳務(wù)處?理需要，?及時(shí)將在?手單據(jù)整?理移交會(huì)?計(jì)主管編?制記賬憑?證。.配?合會(huì)計(jì)人?員做好每?月的報(bào)稅?和工資的?發(fā)放工作?；做到及?時(shí)準(zhǔn)確，?不得無故?延誤。?6.負(fù)責(zé)?銀行賬戶?的日常結(jié)?算，銀行?存款日記?帳，并做?到日清月?結(jié)，月末?與銀行核?對(duì)存款余?額，不符?時(shí)編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》。?7.及時(shí)?清理帳目?，督促因?公借款人?員及時(shí)報(bào)?帳，杜絕?個(gè)人長(zhǎng)期?欠款。?8.出納?員不得兼?管收入、?費(fèi)用債權(quán)?、債務(wù)帳?薄登記工?作以及稽?核工作和?會(huì)計(jì)檔案?保管工作?。9.?保管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷，對(duì)于?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券，要確?保其安全?和完整無?缺，如有?短缺，要?負(fù)責(zé)賠償?，對(duì)于空?白收據(jù)和?空白支票?必須嚴(yán)格?管理，專?設(shè)登記薄?登記，認(rèn)?真辦理領(lǐng)?用注銷手?續(xù)。保險(xiǎn)?箱密碼要?保密，保?管好鑰匙?，不得轉(zhuǎn)?交他人。?10.?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?11.?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出，分?清資金渠?道，有計(jì)?劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)?金。1?2.根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)收?款情況。?13.?及時(shí)準(zhǔn)確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細(xì)?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?14.?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的需?要，編制?各種資金?流動(dòng)報(bào)表?。出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（二?）1、?專業(yè)人員?職位，在?上級(jí)的領(lǐng)?導(dǎo)和監(jiān)督?下定期完?成量化的?工作要求?，并能獨(dú)?立處理和?解決所負(fù)?責(zé)的任務(wù)?;2、?協(xié)助財(cái)務(wù)?預(yù)算、審?核、監(jiān)督?工作，按?照公司及?政府有關(guān)?部門要求?及時(shí)編制?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表并報(bào)?送相關(guān)部?門;3?、對(duì)應(yīng)收?應(yīng)付及資?金管理的?原始單據(jù)?及憑證審?核及時(shí)填?制記帳;?4、負(fù)?責(zé)員工報(bào)?銷費(fèi)用的?審核、憑?證的編制?和登帳;?5、準(zhǔn)?備、分析?、核對(duì)稅?務(wù)相關(guān)問?題;6?、審計(jì)合?同、制定?財(cái)務(wù)報(bào)表?;7.?完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交代?的其它任?務(wù);出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?三）（?1）能熟?練使用E?__CE?L辦公軟?件和用友?或管家婆?財(cái)務(wù)軟件?，（2?）能熟練?操作自營(yíng)?出口貨物?交易流程?。（3?）嚴(yán)格按?照公司的?財(cái)務(wù)管理?規(guī)章制度?審核各部?門費(fèi)用報(bào)?銷單據(jù)和?材料物資?付款單據(jù)?。（4?）負(fù)責(zé)每?日及時(shí)準(zhǔn)?確的登記?貨幣資金?流水賬，?編制現(xiàn)金?和銀行存?款記賬憑?證并裝訂?成冊(cè)。?（5）負(fù)?責(zé)定期網(wǎng)?銀支付貨?款及各項(xiàng)?費(fèi)用，每?日核對(duì)銀?行賬戶可?用資金，?并上報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)。?（6）?負(fù)責(zé)審核?生產(chǎn)車間?各班組每?日工時(shí)單?，并根據(jù)?人事部門?提供的考?勤表和相?關(guān)資料，?核算公司?員工工資?和銷售部?業(yè)務(wù)人員?提成。?（7）完?成其他由?上級(jí)主管?指派及自?行發(fā)展的?工作。?出納會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（四）?1、處理?日常應(yīng)收?付款項(xiàng)的?有關(guān)銀行?業(yè)務(wù)。?2、審查?原始憑證?，保證其?合法性和?準(zhǔn)確性。?3、按?公司《財(cái)?務(wù)報(bào)銷制?度》處理?好報(bào)銷事?項(xiàng)。4?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付并?做好《現(xiàn)?金日記帳?》。5?、控制現(xiàn)?金庫存與?使用，注?意現(xiàn)金保?管工作。?6、負(fù)?責(zé)企業(yè)員?工工資的?發(fā)放工作?。7、?拒絕受理?各種違背?公司《財(cái)?務(wù)管理制?度》的經(jīng)?濟(jì)行為。?8、嚴(yán)?格執(zhí)行公?司《財(cái)務(wù)?管理制度?》，監(jiān)督?各種不合?理費(fèi)用的?支出。?9、積極?完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?五）1?、負(fù)責(zé)審?核收、付?款事項(xiàng)，?確?？铐?xiàng)?及時(shí)、準(zhǔn)?確支付;?2、負(fù)?責(zé)往來賬?項(xiàng)的管理?和核銷工?作，定期?督促相關(guān)?部門進(jìn)行?處理;?3、負(fù)責(zé)?費(fèi)用報(bào)銷?審核及賬?務(wù)處理，?包括日常?費(fèi)用、項(xiàng)?目費(fèi)用、?費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)?、費(fèi)用分?攤等;?4、每月?負(fù)責(zé)收集?、編制各?種會(huì)計(jì)報(bào)?表以及財(cái)?務(wù)部要求?的各類報(bào)?表;5?、負(fù)責(zé)所?管轄賬套?的合并報(bào)?表的編制?工作;?6、負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)文件?、檔案的?管理;?7、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（六）?1、會(huì)?計(jì)、財(cái)務(wù)?等相關(guān)專?業(yè)大專以?上學(xué)歷，?有會(huì)計(jì)從?業(yè)資格證?書或初級(jí)?會(huì)計(jì)證書?優(yōu)先。?2、了解?國(guó)家財(cái)經(jīng)?政策和會(huì)?計(jì)、稅務(wù)?法規(guī)，熟?悉銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?能嚴(yán)格遵?守財(cái)務(wù)制?度。3?、熟練使?用企業(yè)財(cái)?務(wù)軟件與?辦公自動(dòng)?化軟件。?，且電腦?操作嫻熟?，有較強(qiáng)?的責(zé)任心?，有良好?的職業(yè)操?守，作風(fēng)?嚴(yán)謹(jǐn)。?4、善于?處理流程?性事務(wù)、?良好的學(xué)?習(xí)能力、?獨(dú)立工作?能力和財(cái)?務(wù)分析能?力。5?、工作細(xì)?致，責(zé)任?感強(qiáng)，良?好的溝通?能力、團(tuán)?隊(duì)精神。?出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（七）?1.協(xié)?助采購部?門完成各?項(xiàng)付款，?一般通過?轉(zhuǎn)賬，支?付寶，微?信等。?2.每月?____?號(hào)前整理?各項(xiàng)付款?記錄做好?登錄匯總?分析，協(xié)?