出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)樣本（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本1?、負(fù)責(zé)管?理庫(kù)存現(xiàn)?金、銀行?存款和其?他貨幣資?金;按照?國(guó)家財(cái)會(huì)?法規(guī)，公?司財(cái)務(wù)制?度的有關(guān)?規(guī)定，認(rèn)?真完成公?司日常資?金結(jié)算業(yè)?務(wù)的辦理?;2、?負(fù)責(zé)編制?資金日?qǐng)?bào)?、每日資?金余額表?;3、?按日清月?結(jié)規(guī)定每?日或定期?（周、月?、季）核?對(duì)各項(xiàng)貨?幣資金的?賬賬、賬?實(shí)、賬表?相符情況?;4、?日常銀行?業(yè)務(wù)的辦?理，如銀?行賬戶的?開(kāi)立、變?更、銷戶?、開(kāi)立、?辦理銀行?承兌匯票?等;5?、日常銀?行關(guān)系的?維護(hù)、銀?行存款賬?戶的管理?、銀行回?執(zhí)單和對(duì)?賬單等重?要單據(jù)的?收取及保?存;6?、發(fā)票領(lǐng)?購(gòu)、保管?，復(fù)核發(fā)?票申請(qǐng)，?發(fā)票開(kāi)具?，進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票認(rèn)證，?增值稅專?票抵扣聯(lián)?發(fā)票的保?管，登記?進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)?票明細(xì)表?;7、?妥善保管?現(xiàn)金、票?據(jù)、各種?有價(jià)證券?、印鑒章?、網(wǎng)銀U?盾及其他?與資金相?關(guān)的重要?物品，確?保其安全?、完整并?記錄完整?;8、?出納崗位?相關(guān)憑證?資料的整?理、傳遞?、歸檔工?作;9?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他各項(xiàng)?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（二?）管理?公司各銀?行賬戶，?負(fù)責(zé)開(kāi)戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。負(fù)?責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?按時(shí)準(zhǔn)確?核對(duì)各類?銀行賬務(wù)?，及時(shí)清?算未達(dá)賬?項(xiàng)。按?規(guī)定購(gòu)買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤點(diǎn)登?記，保證?賬實(shí)、賬?證相符。?及時(shí)掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性，嚴(yán)?禁開(kāi)出空?頭支票。?負(fù)責(zé)各?項(xiàng)按相關(guān)?規(guī)定審核?批準(zhǔn)的現(xiàn)?金費(fèi)用報(bào)?銷。要認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支出的原?始憑證，?對(duì)違反國(guó)?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報(bào)銷?手續(xù)。?負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工?資、獎(jiǎng)金?以及各項(xiàng)?補(bǔ)貼等工?作。及?時(shí)核對(duì)現(xiàn)?金及銀行?日記賬，?確保賬實(shí)?相符。?控制庫(kù)存?現(xiàn)金限額?，做好庫(kù)?存現(xiàn)金及?各種有價(jià)?票券、有?關(guān)印章、?發(fā)票收據(jù)?的管理工?作，保管?好保險(xiǎn)箱?鑰匙，確?保萬(wàn)無(wú)一?失。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)樣?本（三）?1、負(fù)?責(zé)公司日?常的費(fèi)用?報(bào)銷。?2、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對(duì)，?及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、盤點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?賬實(shí)相符?。庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)公司規(guī)?定數(shù)額。?6、定?期核對(duì)銀?行賬目，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表。?7、月?末與會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?8、編制?貨幣資金?周報(bào)表，?上報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。?9、每月?編制現(xiàn)金?流量表，?上報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。?10、每?月工資發(fā)?放。1?1、完成?領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)樣?本（四）?1、負(fù)?責(zé)總公司?及分子公?司資金安?全使用及?監(jiān)管，日?常財(cái)務(wù)單?據(jù)收付辦?理及出納?業(yè)務(wù)結(jié)算?相關(guān)工作?;2、?負(fù)責(zé)金融?機(jī)構(gòu)如業(yè)?務(wù)辦理，?包括但不?限于新開(kāi)?、核銷賬?戶、資金?存取、保?函開(kāi)具、?業(yè)務(wù)結(jié)算?、投資理?財(cái)、銀行?授信辦理?、出納檔?案歸檔等?相關(guān)工作?;3、?負(fù)責(zé)總公?司及分子?公司銀行?、現(xiàn)金日?記賬登記?、數(shù)據(jù)傳?輸、資金?管理報(bào)表?出具、報(bào)?送工作。?4、及?時(shí)跟進(jìn)主?管領(lǐng)導(dǎo)分?配的臨時(shí)?性工作任?務(wù)。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)樣?本（五）?1、參?與公司財(cái)?務(wù)信息化?規(guī)劃和管?理工作;?2、每?月需核算?員工薪資?及績(jī)效;?3、研?究，制定?財(cái)務(wù)信息?化管理制?度并監(jiān)督?執(zhí)行;?4、指導(dǎo)?、協(xié)調(diào)、?檢查、完?善公司財(cái)?務(wù)信息化?工作;?5、協(xié)助?總監(jiān)梳理?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?流程，修?改財(cái)務(wù)相?關(guān)流程，?編制、完?善相關(guān)規(guī)?章制度、?部分核算?制度;?6、協(xié)助?總監(jiān)完成?部門內(nèi)部?工作的安?排、協(xié)調(diào)?，以及與?各部門之?間和子公?司之間的?工作的協(xié)?調(diào)與溝通?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)樣本?（六）?1、每周?做好資金?的收支情?況報(bào)表發(fā)?送至上級(jí)?及總經(jīng)理?;2、?每周在系?統(tǒng)內(nèi)完成?銀行及現(xiàn)?金的收支?錄入工作?;3、?每月配合?總賬會(huì)計(jì)?對(duì)資金余?額進(jìn)行核?對(duì)工作;?4、每?月配合銀?行完成銀?行余額對(duì)?賬工作;?5、定?期對(duì)集團(tuán)?的理財(cái)產(chǎn)?品進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)分析，?并于理財(cái)?產(chǎn)品到期?前一個(gè)月?協(xié)助上級(jí)?完成下次?理財(cái)計(jì)劃?;6、?每周做好?對(duì)外支付?單據(jù)制單?的工作;?7、每?月及時(shí)完?成個(gè)人所?得稅申報(bào)?工作;?8、每月?末協(xié)助上?級(jí)對(duì)現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)?工作;?9、服從?并完成上?級(jí)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)樣本?（七）?1、認(rèn)真?遵守和執(zhí)?行國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?，以及公?司資金管?理制度，?對(duì)已按規(guī)?定辦理審?批手續(xù)的?收、付款?憑證，進(jìn)?行復(fù)核，?辦理款項(xiàng)?收付。?2、負(fù)責(zé)?收取各項(xiàng)?目部當(dāng)天?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)?款并及時(shí)?入賬，核?對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)?表和現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)額、?掛賬單據(jù)?，加快資?金回籠。?3、嚴(yán)?格審核報(bào)?銷單據(jù)、?發(fā)票等原?始憑證，?按照費(fèi)用?報(bào)銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?。4、?認(rèn)真審查?臨時(shí)借支?的用途、?金額和批?準(zhǔn)手續(xù)，?嚴(yán)格執(zhí)行?領(lǐng)用支票?的手續(xù)，?控制使用?限額和保?險(xiǎn)期限。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)樣本（?八）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬。2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存?現(xiàn)金