出納工作職責(zé)范本（9篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)出納工作?職責(zé)范本?1.按?財(cái)務(wù)規(guī)定?及時(shí)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)：?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對(duì)報(bào)銷?憑證認(rèn)真?審核，按?照規(guī)定報(bào)?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、?帳實(shí)相符?;5.?要根據(jù)審?批手續(xù)完?整的付款?單據(jù)辦理?付款，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的單據(jù)?不得隨意?付款;?6.按期?與銀行對(duì)?賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)?憑證出?納工作職?責(zé)范本（?二）1?、負(fù)責(zé)公?司日常費(fèi)?用報(bào)銷、?成本支出?、核查、?統(tǒng)計(jì)等工?作;2?、負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票、網(wǎng)?銀的收與?支出，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、每日盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符;4?、積極配?合銀行定?期做好對(duì)?賬等工作?;5、?熟悉銀行?業(yè)務(wù)流程?，負(fù)責(zé)銀?行開設(shè)、?注銷等業(yè)?務(wù);6?、每月工?資的核算?及發(fā)放;?7、負(fù)?責(zé)發(fā)票的?開具、驗(yàn)?舊領(lǐng)購(gòu)、?保管等工?作;8?、把控稅?負(fù)，整理?財(cái)務(wù)原始?單據(jù)，送?交中介機(jī)?構(gòu)進(jìn)行賬?務(wù)稅務(wù)處?理;9?、負(fù)責(zé)公?司各個(gè)業(yè)?務(wù)活動(dòng)的?憑證錄入?、賬薄登?記工作，?并進(jìn)行賬?證、賬賬?、賬實(shí)核?對(duì)相符;?10、?負(fù)責(zé)結(jié)賬?、編制會(huì)?計(jì)報(bào)表、?編制經(jīng)營(yíng)?情況表。?11、?負(fù)責(zé)公司?日常財(cái)務(wù)?、行政方?面等事務(wù)?;12?、完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納工作?職責(zé)范本?（三）?1、負(fù)責(zé)?幼兒園全?部現(xiàn)金收?付工作和?銀行解款?、取款工?作;2?、負(fù)責(zé)核?實(shí)幼兒名?單和幼兒?的收費(fèi)工?作;3?、根據(jù)財(cái)?務(wù)相關(guān)制?度規(guī)定，?認(rèn)真審核?各項(xiàng)報(bào)銷?憑證并監(jiān)?督全園費(fèi)?用的收支?;4、?按時(shí)結(jié)賬?，及時(shí)報(bào)?賬，確保?賬目規(guī)范?、完整、?正確;?5、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理辦法?，做好現(xiàn)?金管理工?作，合理?使用經(jīng)費(fèi)?，專款專?用;6?、每月按?要求做好?幼兒伙食?費(fèi)的退費(fèi)?工作;?7、定期?向園長(zhǎng)、?總部財(cái)務(wù)?報(bào)告經(jīng)費(fèi)?收支情況?;8、?負(fù)責(zé)做好?工資等各?項(xiàng)費(fèi)用的?發(fā)放工作?，管理好?收據(jù)、支?票、印章?等;1?0、負(fù)責(zé)?幼兒園倉(cāng)?庫(kù)管理，?做好出庫(kù)?入庫(kù)登記?及明細(xì)賬?;11?、園長(zhǎng)安?排的其他?工作。?出納工作?職責(zé)范本?（四）?1.負(fù)責(zé)?公司現(xiàn)金?、銀行存?款及時(shí)合?理的收、?付，現(xiàn)金?、銀行存?款日記記?賬及時(shí)準(zhǔn)?確登記?2.定期?核查公司?的現(xiàn)金（?或備用金?）、銀行?存款的實(shí)?際數(shù)，做?到賬實(shí)相?符3.?負(fù)責(zé)各種?票據(jù)的及?時(shí)購(gòu)買、?登記、發(fā)?放、存根?回收和合?理管理和?使用4?.負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)印鑒、?銀行印鑒?卡、銀行?對(duì)賬單、?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表、貨幣?資金匯總?表等財(cái)務(wù)?資料的妥?善保管?5.及時(shí)?取回有關(guān)?費(fèi)用單據(jù)?和對(duì)賬單?6.負(fù)?責(zé)編制月?、季、年?度財(cái)務(wù)報(bào)?表7.?負(fù)責(zé)調(diào)整?每日各銀?行存款賬?戶余額，?保障銀行?托收款項(xiàng)?或其他支?付，款項(xiàng)?及時(shí)支付?，保證不?開出空頭?支票8?.負(fù)責(zé)核?定公司備?用金額并?及時(shí)予以?補(bǔ)充出?納工作職?責(zé)范本（?五）1?.現(xiàn)金管?理：查看?統(tǒng)計(jì)OA?現(xiàn)金報(bào)銷?流程;提?取現(xiàn)金報(bào)?銷備用金?;現(xiàn)金報(bào)?銷;登記?現(xiàn)金日記?賬;2?.銀行管?理：網(wǎng)銀?付款;到?銀行打印?回單;登?記銀行日?記賬;?3.工資?：支付工?資;4?.OA流?程處理;?5.資?金調(diào)撥;?6.資?金需求計(jì)?劃;7?.借支管?理：登記?員工借支?統(tǒng)計(jì);?8.ER?P系統(tǒng)：?錄入向明?應(yīng)收、應(yīng)?付憑證;?9.發(fā)?票管理：?定期購(gòu)買?;增值稅?專用發(fā)票?的保管與?開具;進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票的?認(rèn)證、核?對(duì)及統(tǒng)計(jì)?清單;整?理發(fā)票;?10.?財(cái)務(wù)周報(bào)?;11?.上級(jí)分?配的其他?任務(wù)。?出納工作?職責(zé)范本?（六）?1、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收付?、票據(jù)收?付、保管?及及費(fèi)用?報(bào)銷;?2、負(fù)責(zé)?及時(shí)登記?和管理現(xiàn)?金日記賬?、銀行日?記賬;?3、負(fù)責(zé)?銀行業(yè)務(wù)?辦理;?4、負(fù)責(zé)?公司日常?行政方面?的事務(wù)性?工作，安?全檔案管?理;5?、負(fù)責(zé)公?司招聘簡(jiǎn)?歷篩選、?新員工入?職手續(xù)、?員工社保?、考勤等?工作;?6、建立?、維護(hù)人?事檔案，?辦理和更?新勞動(dòng)合?同;7?、績(jī)效考?核的推行?;（公司?聘請(qǐng)了專?業(yè)的顧問(wèn)?公司協(xié)助?公司推行?）8、?ISO文?控管理;?9、政?府資助申?報(bào)工作（?無(wú)經(jīng)驗(yàn)也?可）;?10、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?11、協(xié)?助完成辦?公室行政?后勤工作?;出納?工作職責(zé)?范本（七?）1、?資金管理?：辦理公?司日常的?收支業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的?清收工作?，定期上?報(bào)資金流?動(dòng)報(bào)表;?2、票?據(jù)管理：?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?對(duì)相關(guān)票?據(jù)進(jìn)行初?審，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)?;妥善管?理好各種?票據(jù)，及?時(shí)上繳各?種原始憑?證;3?、銀行賬?戶管理：?各種銀行?證件的鑒?定、評(píng)審?等工作，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;4?、發(fā)票交?轉(zhuǎn)管理：?及時(shí)轉(zhuǎn)交?當(dāng)月給內(nèi)?部管理企?業(yè)開具的?增值稅發(fā)?票，確保?當(dāng)月發(fā)票?當(dāng)月掛賬?;5、?做好公司?員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)?務(wù)資料的?歸檔及管?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事務(wù)?工作。?出納工作?職責(zé)范本?（八）?1.按公?司結(jié)算規(guī)?定，及時(shí)?準(zhǔn)確支付?各類資金?，編制各?類資金報(bào)?表，做到?日清日結(jié)?;2.?及時(shí)清理?各類在途?資金，加?強(qiáng)資金安?全管理;?3.付?費(fèi)發(fā)票的?跟蹤、銀?行回單的?打印;?4.財(cái)務(wù)?報(bào)表、憑?證等會(huì)計(jì)?檔案管理?;5.?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時(shí)申報(bào)和?繳納;?6.負(fù)責(zé)?公司各部?門的費(fèi)用?報(bào)銷業(yè)務(wù)?手續(xù);?7.定期?組織對(duì)公?司固定資?金和流動(dòng)?資產(chǎn)的清?查、核實(shí)?，確保財(cái)?產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)?對(duì)固定資?金和流動(dòng)?資金的管?理，提高?資金利用?率;8?.及時(shí)掌?握流動(dòng)資?金使用和?周轉(zhuǎn)的情?況。出?納工作職?責(zé)范本（?九）1?、辦理賬?戶年檢、?開戶、印?鑒變更、?資料變更?等業(yè)務(wù);?2、按?照公司要?求，準(zhǔn)確?、及時(shí)上?報(bào)各類資?金報(bào)表;?3、嚴(yán)?格按照國(guó)?家現(xiàn)金管?理方面的?政策、法?規(guī)及公司?財(cái)務(wù)管理?制度，做?好現(xiàn)金的?收付工作?;4、?按照銀行?核定現(xiàn)金?庫(kù)存限額?保留庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金的安全?;5、?根據(jù)現(xiàn)金?日記帳、?銀行存款?帳及時(shí)與?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行存?款對(duì)帳單?核對(duì)，做?到日清月?結(jié);現(xiàn)金?收支和辦?理銀行各?種票據(jù)要?準(zhǔn)確無(wú)誤?，保證帳?實(shí)相符;?6、認(rèn)?真審查報(bào)?銷付款憑?證，及時(shí)?向上