財務出納安全職責

Word第第頁財務出納安全職責財務出納平安職責

1、負責依據(jù)審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、負責依據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責準時送交銀行。

3、負責依據(jù)主管會計供應的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、負責準時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、珍貴物品的管理。

8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)覺過失查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負責仔細執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必需按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,準時編制“銀行存款余額調(diào)整表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納員平安職責范本

1財務出納員在財務部主任、副主任的領導下,負責財務資金往來和銀行賬戶的管理工作,對資金往來和銀行賬戶的管理負平安管理責任。

2學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關平安生產(chǎn)工作會議精神,制定和完善財務資金往來和銀行賬戶的管理中保證平安生產(chǎn)的規(guī)章制度,并監(jiān)督本部門各級人員組織落實。

3依據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務,做好貨幣資金的管理,管理銀行支票和銀行專用印鑒,不得作為他用。

4準時辦理保證平安生產(chǎn)的所需資金,避開由于資金不到位而影響平安生產(chǎn)工作。

5金庫鑰匙隨身攜帶,金庫密碼要保密,庫存現(xiàn)金不應超過規(guī)定的限額,對超限額的現(xiàn)金應準時存放到銀行。

6常常核對銀行賬戶,發(fā)覺銀行賬戶上的余額低于警戒限額時,準時向主管人員匯報,以利于準時籌措資金,保證平安生產(chǎn)所需資金流量。

7正確佩戴和使用勞動愛護用品,發(fā)覺平安生產(chǎn)隱患和擔心全因素準時匯報。

8簽定四級有效掌握責任狀,學習、落實本崗位掌握過失的各項措施,實現(xiàn)工作無過失。

9參加企業(yè)平安文化建設,樹立正確的平安生產(chǎn)觀,提高平安文化素養(yǎng),實現(xiàn)行為平安,到達人、機、環(huán)的和諧進展。

10開展平安質(zhì)量標準化,逐步實現(xiàn)財務管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。

11接受平安生產(chǎn)的教育和培訓,學習把握與電力企業(yè)財務管理工作有關的平安生產(chǎn)學問,努力提高財務管理工作力量。

12履行本崗位消防平安和保衛(wèi)平安職責,執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。

13準時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮,并有責任對企業(yè)平安生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

財務出納員平安職責

1財務出納員在財務部主任、副主任的領導下，負責財務資金往來和銀行賬戶的管理工作，對資金往來和銀行賬戶的管理負平安管理責任。

2學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關平安生產(chǎn)工作會議精神，制定和完善財務資金往來和銀行賬戶的管理中保證平安生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督本部門各級人員組織落實。

3依據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務，做好貨幣資金的管理，管理銀行支票和銀行專用印鑒，不得作為他用。

4準時辦理保證平安生產(chǎn)的所需資金，避開由于資金不到位而影響平安生產(chǎn)工作。

5金庫鑰匙隨身攜帶，金庫密碼要保密，庫存現(xiàn)金不應超過規(guī)定的限額，對超限額的現(xiàn)金應準時存放到銀行。

6常常核對銀行賬戶，發(fā)覺銀行賬戶上的余額低于警戒限額時，準時向主管人員匯報，以利于準時籌措資金，保證平安生產(chǎn)所需資金流量。

7正確佩戴和使用勞動愛護用品，發(fā)覺平安生產(chǎn)隱患和擔心全因素準時匯報。

8簽定四級有效掌握責任狀，學習、落實本崗位掌握過失的各項措施，實現(xiàn)工作無過失。

9參加企業(yè)平安文化建設，樹立正確的平安生產(chǎn)觀，提高平安文化素養(yǎng)，實現(xiàn)行為平安，到達人、機、環(huán)的和諧進展。

10開展平安質(zhì)量標準化，逐步實現(xiàn)財務管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。

11接受平安生產(chǎn)的教育和培訓，學習把握與電力企業(yè)財務管理工作有關的平安生產(chǎn)學問，努力提高財務管理工作力量。

12履行本崗位消防平安和保衛(wèi)平安職責，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。

13準時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮，并有責任對企業(yè)平安生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

財務出納平安職責

1、負責依據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、負責依據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責準時送交銀行。

3、負責依據(jù)主管會計供應的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、負責準時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、珍貴物品的管理。

8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)覺過失查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和"白條'頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負責仔細執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必需按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、負責