用友U8故障維護手冊

一、公共問題1、如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限系統(tǒng)治理——權(quán)限——用戶〔留意：用戶id和用戶名不能重復〕〔可〕2、如何掌握操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限〔據(jù)權(quán)限設(shè)置中進展權(quán)限安排；在金額權(quán)限安排中設(shè)置金額權(quán)限〕3、賬套如何進展輸出系統(tǒng)治理——賬套——輸出；4、賬套如何進展引入開頭——程序——用友ERP-U8——系統(tǒng)治理——操作員admin——密碼791121——賬套〔找到備份的數(shù)據(jù)〕——引入——**賬套引入完成5、如何解除工作站點鎖定推斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍舊提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務(wù)[****]申請不成功。造成的緣由：a、客戶端消滅非法操作死機b、網(wǎng)絡(luò)故障或由于hub臨時斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間不通暢c、斷電鎖定的目的:最大限度地保護財務(wù)數(shù)據(jù)不被喪失Microsoftsqlservers——sqlserver組——〔local〕〔windowsNT〕——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇翻開表——返回全部行——找到相應(yīng)的客戶端刪除或者企業(yè)治理器——Microsoftsqlservers——sqlserver組——〔local〕〔windowsNT〕——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇翻開表——返回全部行——在工具欄中選sql按鈕——在空白放款中輸入：Select*Fromua_taskWhere(cacc_id=’***為賬套號〕在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數(shù)據(jù)6、如何解除單據(jù)的鎖定推斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍舊提示：“***”供給商/客戶已被鎖定，互斥任務(wù)申請不成功。單據(jù)——刪除7、如何設(shè)置自定義項〔映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設(shè)置中指定的工程，只適用于指定的單據(jù)〕就可以指定自定義工程；8、如何增加備查科目查科目設(shè)置中進展指定；9、如何修改單據(jù)的格式企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——單據(jù)格式設(shè)置中選擇對應(yīng)得單據(jù)進展修改即可10、在客商檔案中覺察有兩個名稱其實是一個單位怎么進展處理〔客戶檔案操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作11、使用vpn設(shè)備時，在效勞器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸翻開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！緣由：計算機不能解析名稱解決方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用記事本翻開，在最終一行中參加：效勞器的ip地址和計算機名即可！12U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期！緣由：同時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。陸。二、財務(wù)會計1、如何對會計科目進展增加、修改和刪除增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。留意：假設(shè)不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進展出納治理。在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——”>”到“已選科目“欄中——>確定2、如何設(shè)置工程檔案增加工程大類：增加——>在“工程大類名稱“欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?gt;修改工程級次指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了全部設(shè)置為工程核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定工程分類定義：工程分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定增加工程名目：工程名目——>右下角維護——>工程名目維護界面——>增加——>輸入工程編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出3、如何錄入期初數(shù)據(jù)輸入末級科目〔科目標記為白色〕的期初余金額和累計發(fā)生額上級科目〔科目標記為淺黃色〕的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總關(guān)心核算類科目〔科目標記為藍色〕余額輸入時，必需雙擊該欄，輸入關(guān)心賬的期初明細錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)；假設(shè)需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值核算設(shè)置大上對鉤；4、如何設(shè)置憑證打印格式A(windows98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在〔windows2023/xp〕中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表翻開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;B、翻開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**一樣的數(shù)字；C、在財務(wù)會計——總賬——打印憑證中進展設(shè)置即可。5、如何刪除和作廢憑證刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記擇——確定——選擇是否整理憑證斷號6、如何設(shè)置常用憑證——確定7、如何進展銀行對賬銀行對賬期初錄入:出納治理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出銀行對賬單錄入：出納治理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般狀況下，先實行自動對賬，再進展手工對賬，用來對自動對賬的補充。操作步驟：行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進展手工調(diào)整〔留意“比照”功能使用〕雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯取消勾對：“取消”按鈕行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)整表——“具體”按鈕顯示具體狀況進展核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進展核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。8、如何進展賬套結(jié)賬A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即選購治理、庫存治理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進展結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬中〔留意記賬之前要執(zhí)行審核命令〕；C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序〔不是非必需〕：財務(wù)會計——總賬——期末——對賬；D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬9、如何進展賬套的反結(jié)賬當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，假設(shè)覺察已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必需執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；財務(wù)會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核〔留意：誰審核誰取消〕。取消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的留意點：、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當月全部的憑證都已經(jīng)記賬；10EXCEL中的數(shù)值為什么不能進展加減乘除運算從用友中輸出到EXCEL值格式的數(shù)據(jù)，然后再EXCEL中的數(shù)據(jù)中點擊分列，最終點擊完成即可；11U8憑證導入工具的使用方法①步驟：A、EXCEL中依據(jù)標題輸入分錄；B、選擇全局部錄；C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”；D、在用友——工具——總賬工具中導入即可②留意：A、在EXCEL中將工具——宏——安全性——安全級中調(diào)整為“中”；B、數(shù)據(jù)從其次行開頭，從開頭到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，由于每一行為憑證的一條分錄C、同一[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必需按行排列在一起。D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩局部信息。E、每一條分錄中各字段用“,“分隔，中間缺省字段直接用“,“表示省略，假設(shè)從某字段開頭其后的字段均缺省則可省略“,“。F、必有局部序號序號引入內(nèi)容數(shù)據(jù)類型長度要求說明1制單日期日期年-月-日憑證的填制日期2憑證類別字文本2預(yù)定義 指定生成憑證的類別(字)3號文本30[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號]用于標識一張憑證44數(shù)字0-9990附單據(jù)數(shù)5摘要文本60摘要內(nèi)容6科目編碼文本15預(yù)定義 科目編碼7金額借方數(shù)字16.2金額雙方必需有一方<>0，另一方=08金額貸方數(shù)字16.2金額雙方必需有一方<>0，另一方=09數(shù)量數(shù)字16.n假設(shè)科目很多量核算則數(shù)量=010外幣數(shù)字16.2假設(shè)科目無外幣核算則外幣=011匯率數(shù)字12.n假設(shè)科目無外幣核算則匯率=012U8銀行對賬單導入的方法由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對賬單格式設(shè)置了對賬單EXCEL模版。①用友軟件內(nèi)的設(shè)置A、選擇文件中包含的字段A、在財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬單中點擊引入B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行賬號，在系統(tǒng)對應(yīng)編碼中選擇對應(yīng)的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；E、填寫字串序號，按挨次填寫即可②EXCEL軟件中的設(shè)置A、EXCEL中依據(jù)標題輸入對賬單；B、選擇全部內(nèi)容；C、點擊“工具”——宏——uftxt——執(zhí)行即可；D、在用友——對賬單——引入中導入即可13、單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理——單據(jù)審核中卻找不到銷中進展處理即可14、應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付賬款時，當沖銷的應(yīng)付賬款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時，在沖銷金額0，系統(tǒng)不能制單動生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時可以進展制單15、假設(shè)單位一樣〔既是供給商又是客戶〕，在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的全部余額〔在供給商中輸入對應(yīng)的客戶余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供給商單據(jù)合并查詢；對應(yīng)付賬款的查詢亦如此。16、應(yīng)收〔付〕賬款的結(jié)賬與反結(jié)賬結(jié)賬：在應(yīng)收賬款治理——期末處理——月末結(jié)賬中找到需要結(jié)賬的月份，按步驟進展結(jié)賬即可。三、供給鏈1、在供給商檔案中已經(jīng)錄入了供給商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供給商在設(shè)置——客商信息——供給商檔案中過濾查詢到該單位否委外”、“是否效勞”中選擇是否貨物即可2、在存貨檔案中已經(jīng)錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供給商在設(shè)置——根本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，翻開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可3、選購預(yù)警和報警如何設(shè)置在業(yè)務(wù)——供給鏈——選購治理——設(shè)置——期初選項——選購預(yù)警和報警中將“自動進的天數(shù)。4、在選購治理中制作單據(jù)時為什么不能模糊匹配在業(yè)務(wù)——供給鏈——選購治理——設(shè)置——期初選項——公共及參數(shù)掌握——“參照掌握”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可5、選購治理的流程是怎么樣的我司實行的是訂單必有的操作模式，因此在選購治理中必需填寫訂單才能生成材料入庫單?！膊皇潜匦琛x購訂單——到貨單——選購入庫單——選購發(fā)票——選購結(jié)算單6、在選購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內(nèi)容不全都存貨治理——初始設(shè)置——選項——業(yè)務(wù)校驗中選擇檢查操作員權(quán)限即可。7、在單據(jù)列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件的方法為：在單據(jù)列表界面選擇“濾設(shè)”，然后在定義條件中將期望顯示的字段中“不行見”前的對鉤去掉即可。8、在單據(jù)列表中需要增加字段該如何設(shè)置在單據(jù)列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思單〔即報銷的藍字回沖單〕。假設(shè)下月發(fā)票仍未到重暫估入賬〔即暫估的藍字回沖單〕藍字回沖單為止。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_月初回沖業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述系統(tǒng)模塊處理暫估入庫單記賬，生成憑證選購業(yè)務(wù)先到本月處理借：存貨暫估業(yè)務(wù)貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月月初生成紅字回沖單，生成憑證選購業(yè)務(wù)先到下月處理借：存貨〔紅字〕貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款〔紅字〕進展暫估處理，生成藍字回沖單〔報銷〕制單

入庫單完全結(jié)算入庫單局部結(jié)算

存貨系統(tǒng)存貨系統(tǒng)

借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時，生成已結(jié)算的藍字回沖單。未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。制單同前。期末處理后，依據(jù)藍字回沖單〔暫估〕制單。

發(fā)票未到 存貨系統(tǒng)

借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款〔即報銷的藍字回沖單〕。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到回沖業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述系統(tǒng)模塊處理暫估入庫單記賬，生成憑證暫估業(yè)務(wù)選購業(yè)務(wù)先到本月處理借：存貨存貨系統(tǒng)貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月第一種狀況選購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨系統(tǒng)不需處理進展暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨紅字下月其次種狀況發(fā)票到，與選購入庫單完全結(jié)算存貨系統(tǒng)貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字生成藍字回沖〔報銷〕單制單借：存貨借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時，假設(shè)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月未生成紅字單。下月第三種發(fā)票到，與選購存貨系統(tǒng)狀況入庫單局部結(jié)算暫估處理時，假設(shè)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字的藍字回沖單。期末處理時，依據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。本錢與實際本錢之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估本錢調(diào)整為實際的結(jié)算本錢。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到補差業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述系統(tǒng)模塊處理暫估入庫單記賬，生成憑證暫估業(yè)務(wù)選購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未存貨系統(tǒng)到，本月處理借：存貨貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款下月第一種狀況選購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨系統(tǒng)不需處理進展暫估處理，生成調(diào)整單削減借：存貨紅字下月其次種狀況發(fā)票到，與選購入庫單完全結(jié)算存貨系統(tǒng)貸：應(yīng)付賬款紅字增加借：存貨貸：應(yīng)付賬款在移動加權(quán)平均法下，選購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。10、存貨核算模塊操作流程和留意事項有哪些中的過程，具體流程如下：四、用友--年終結(jié)轉(zhuǎn)留意事項預(yù)備工作:1、備份還是備份(用的很多操作是沒有方法反結(jié)賬或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態(tài))備份方法:1:用用友自帶工具備份:系統(tǒng)治理--admin(或賬套主管)注冊--賬套--輸出(選擇你要備份的賬套)2:用SQL在你進入企業(yè)治理器備份數(shù)據(jù),點開數(shù)據(jù)庫列表,有UFDATA_賬套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---全部任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫 (后面略,IE部門人員或不懂SQL2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補丁:此所列補丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不肯定能單獨使用，請肯定要把補丁打全后才能正確使用。3、做好賬套檢查工作 用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題)4、檢查各個模塊的結(jié)賬工作,備份數(shù)據(jù)確認本年數(shù)據(jù)準確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)Admin1、在效勞器上的“系統(tǒng)治理”中操作2、用Admin3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”4、Admin5、Admin賬套主管進展年度數(shù)據(jù)備份工作1、在效勞器上的“系統(tǒng)治理”中操作2、賬套主管只能進展年度數(shù)據(jù)備份工作3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù)5、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬年度賬建立后的留意事項再次提示您別忘了備份數(shù)據(jù)，在進展年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在建年度賬中進展根底設(shè)置的改動,在年結(jié)前的賬套中也不能進展根底設(shè)置的改動.年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)留意點假設(shè)檔案信息重復，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復。假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔購銷存〕的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進展。在進展總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會消滅以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供給商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：〔至下年〕〔結(jié)轉(zhuǎn)至下年〕***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否全都。(5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間肯定要在的年度中進展。全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后肯定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否全都，當〔在年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的狀況下?lián)臁墓δ堋擦粢饪隙ㄊ悄甓鹊臄?shù)據(jù)庫‘年度賬-輸出’的功能。在進展年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨便終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為2023年度數(shù)據(jù)庫中的一些根底信息〔如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等〕傳遞到2023年度賬失敗有可能在上年度〔2023年〕數(shù)據(jù)庫中的Acc