出納年終工作總結(jié)

工作總結(jié)部門：XXX姓名：XXX日期：1月20日

后勤出納工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的,回憶這期間的工作狀況，我收獲頗豐，展望未來，我對企業(yè)的發(fā)展和此后的工作充斥了信心和但愿，為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成績，愈加完整的掌控之前的知識并加以有效的運(yùn)用，從而能將目光放的更遠(yuǎn)，我把這一年的工作狀況總結(jié)如下：一、平常工作完畢狀況6月，我開始加入到XX企業(yè)這個集體中，從事前臺接待工作及后勤出納工作，我首先非常感謝XX所有同事這段時間里對我的教導(dǎo)和照顧，感謝XX物業(yè)給了我就業(yè)的機(jī)會與平臺，在XX的這段經(jīng)歷于我而言非常寶貴，未來無論什么時候，我都會為自己曾經(jīng)是XX的一員感到榮幸。我確信這段工作經(jīng)歷將是我職業(yè)生涯發(fā)展中相稱重要的一部分，感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)，感謝所有同事在我工作期間對我的信任和協(xié)助。我的出納工作職責(zé)重要是：按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好后勤物業(yè)費(fèi)和各營業(yè)項(xiàng)的收入核算及現(xiàn)金收取，以及認(rèn)真審查后勤食堂、宴會廳、超市每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用的報銷工作，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，嚴(yán)禁白條取款入賬，查對后勤的多種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日志賬，保管庫存現(xiàn)金、以及有關(guān)票據(jù)，同步管理好后勤銀行帳，及時查收各企業(yè)餐費(fèi)轉(zhuǎn)賬收入和查對好費(fèi)用報銷審批單，付款申請單，然后通過網(wǎng)銀完畢費(fèi)用的支付工作，這幾種月的工作實(shí)踐中我愈加熟悉自己的崗位的職責(zé)，詳細(xì)如下：1.按照合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金，然后對審核無誤的費(fèi)用報銷單予以報銷并登記入賬、簽字確認(rèn)，報銷費(fèi)用時，必須按照企業(yè)程序，填寫費(fèi)用報銷單，并有有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批通過，才能報銷。2.每日對后勤各營業(yè)項(xiàng)的收入進(jìn)行核算并收取現(xiàn)金收入，對押金等預(yù)收款進(jìn)行退款，同步將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時錄入臺賬，做到逐日逐筆登記。3.每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日志賬、填制各收入日報表及每周三匯總收入周報表，報于陳世峰經(jīng)理。4.及時整頓好破幣和散亂現(xiàn)金，由于實(shí)際工作狀況的特殊性，我除了完畢出納工作，還同步要兼顧前臺工作。為了能按質(zhì)按量完畢各項(xiàng)任務(wù)，不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻(xiàn)，常常加班加點(diǎn)，同步，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中通過，也是對我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對企業(yè)負(fù)責(zé)任的態(tài)度，憑良心做事，扎實(shí)工作，任何時候任何狀況，都決不挪用企業(yè)的一分錢。我很榮幸，企業(yè)目前賬目清晰，多種票據(jù)完全真實(shí)，一分也沒差錯,賬款相符，心理坦然。5.每月3日前把所有的收、付憑證及現(xiàn)金和銀行日志帳送到太陽山財務(wù)部給會計做賬，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。前臺的工作是一種需要有耐心和責(zé)任心的崗位，赤誠、積極的工作態(tài)度很重要，我深知接待人員是展示企業(yè)形象的第一人。我兼任前臺做好接待工作，做好后勤各企業(yè)工程報修派工工作，能純熟辦理一卡通的充值與門禁系統(tǒng)辦理工作，以及辦理報修派工單及入住申請單等手續(xù)，并做好登記工作。完畢鑰匙借用及車輛出入證辦理、后勤文獻(xiàn)整頓等工作，做到登記完善、精確、無遺漏，當(dāng)業(yè)主到服務(wù)中心求援或投訴，進(jìn)門口時，積極起立，以微笑來迎接業(yè)主，問好：“您好，請問您有什么事情嗎？”認(rèn)真、耐心地聆聽業(yè)主所提及的問題，并對其做到完整登記，無遺漏，及時協(xié)調(diào)處理，業(yè)主告辭時，積極起身，并說：您慢走，歡迎再來！”在工作中，嚴(yán)格按照企業(yè)的規(guī)定，工裝上崗，熱情看待每一種來訪客戶，認(rèn)真聽取客戶的意見并熱情的處理客戶的問題，為后勤入住的各企業(yè)員工提供了以便，接電話時，做到耐心聽客戶的問詢，并力所能及的作出對應(yīng)的解答，來到XX工作期間，讓我學(xué)會了怎樣更好的溝通，怎樣踏實(shí)的積極進(jìn)取?；趯哟ぷ鞯臒釔?，我會嚴(yán)格規(guī)定自己不僅要遵守企業(yè)的有關(guān)工作制度，還要更積極踏實(shí)的看待工作。努力提高工作素質(zhì)，加強(qiáng)對工作的責(zé)任心和事業(yè)心，提高服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范前臺服務(wù)，在平常工作中無論碰到任何問題,都能作到各項(xiàng)工作不推諉,負(fù)責(zé)究竟。不管與否屬于本崗位的事宜都要跟蹤貫徹,保證企業(yè)各項(xiàng)工作的連慣性,使工作在一種良性的狀態(tài)下進(jìn)行,大大提高了后勤的工作效率和服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)水平，企業(yè)定期會根據(jù)經(jīng)營狀況做特定的培訓(xùn)，重要有崗位職責(zé)和團(tuán)體合作精神培訓(xùn)，宴會廳接待工作培訓(xùn)等，我將深入更好的展示自己的長處，克服局限性，揚(yáng)長避短。與企業(yè)及同事團(tuán)結(jié)一致，為企業(yè)發(fā)明更好的工作業(yè)績！二、工作中的認(rèn)識與提高在幾種月的工作中，我雖然能基本完畢工作，但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的，同步我也深刻認(rèn)識到做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守如下財務(wù)基本原則：態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。因財務(wù)工作是企業(yè)的關(guān)鍵部門，《會計法》和各項(xiàng)財務(wù)規(guī)定對這一塊工作規(guī)定細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的規(guī)定，進(jìn)行財務(wù)記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證勇于指出，闡明原因，堅決不予報銷；對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，規(guī)定經(jīng)辦人員改正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證了我企業(yè)財務(wù)信息的真實(shí)、合法、精確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同步，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時檢查，勤勤懇懇，樂于奉獻(xiàn)，堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線。兼顧前臺，依章辦事，適時加大對有關(guān)營業(yè)項(xiàng)收入的收繳。我們物業(yè)企業(yè)重要靠及時收繳物業(yè)費(fèi)和其他營業(yè)項(xiàng)有關(guān)收入來維持企業(yè)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這些收入和費(fèi)用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)后勤經(jīng)營性項(xiàng)目現(xiàn)金收入的收取及后勤基地酒吧物業(yè)費(fèi)的催繳管理，在每月底，我協(xié)同后勤管家一起充值各企業(yè)食堂餐費(fèi)，每天，協(xié)同后勤前臺查對并收取一卡通現(xiàn)金充值款，協(xié)同后勤超市棋牌室收銀員和網(wǎng)吧管理員收取超市、棋牌室、網(wǎng)吧的營業(yè)現(xiàn)金，并定期查對收取交房中心小火鍋、桌餐、早餐收入，每周記錄和每月記錄出后勤各營業(yè)項(xiàng)的營業(yè)狀況，并及時定期的送存后勤企業(yè)賬戶，通過一系列切實(shí)有效的措施，保證了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬和各營業(yè)項(xiàng)收入的精確性，提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量，保證了資金運(yùn)作和流動上的順暢。企業(yè)內(nèi)部員工之間的臨時緊急借款，要根據(jù)企業(yè)規(guī)定，按流程填寫借款單，企業(yè)內(nèi)部借款經(jīng)財務(wù)部李會計及企業(yè)唐總審核同意簽字后方可借款。報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷，嚴(yán)禁口說為憑。逐日登記現(xiàn)金日志賬、銀行日志賬，做到日清月結(jié)。做好保密財務(wù)文獻(xiàn)工作。嚴(yán)格遵守國家制定的財會制度和企業(yè)制定的財務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好企業(yè)的銀行存款和庫存現(xiàn)金。對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。及時辦理多種轉(zhuǎn)賬、及費(fèi)用的報銷，并及時把憑證交會計做賬。顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好住戶服務(wù)工作。作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時刻裝載我們XX物業(yè)的管理服務(wù)理念：卓業(yè)服務(wù)，成就精彩。當(dāng)有住戶前來后勤前臺充值一卡通款項(xiàng)和繳納后勤酒吧物業(yè)費(fèi)時，我都積極與住戶打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶感受到我們的熱情。作為企業(yè)這個大家庭的一份子，我努力做好自己的本職工作，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時，發(fā)揮能者多勞，勇于擔(dān)當(dāng)。同步不停告戒自己要牢記：業(yè)務(wù)忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在諸多局限性之處，針對諸多存在的局限性，在后來的工作中，我還需要：搞好與后勤入住各企業(yè)之間的關(guān)系，深入加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，深入管好財、理好賬，做好后勤經(jīng)營項(xiàng)開支，堅持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真做好賬務(wù)查對，每天認(rèn)真的處理多種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的查對多種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日志賬，做到日清日結(jié)，積極與會計查對票據(jù)和付款單。在節(jié)假日等高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入諸多，票據(jù)也諸多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn)，反復(fù)查對，保證不出一點(diǎn)差錯。同步我會任勞任怨，服從安排，做好企業(yè)交代的其他事項(xiàng)。11月份，企業(yè)針對后勤食堂的蔬菜、肉類、糧食配料等供貨商進(jìn)行了市場調(diào)查工作，目的是及時理解市場行情，嚴(yán)格管控食堂成本，作為一名后勤出納，我服從企業(yè)安排，和同事一起，抽出時間親自去市場進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，盡自己的最大能力去不一樣商販處問詢多種蔬菜和配料的價格，記錄商販反應(yīng)的菜品價格浮動，并迅速將調(diào)查匯報反饋給會計，認(rèn)真完畢企業(yè)交代的任務(wù)。三、重要的經(jīng)驗(yàn)和收獲只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位，堅持學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平,自學(xué)業(yè)務(wù)知識，不停充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，并學(xué)以致用才能很好的適應(yīng)了工作的需要；只有積極融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；只有堅持原則貫徹制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不停提高、獲得進(jìn)步。新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，加強(qiáng)理論的學(xué)習(xí)，深入提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)的熟悉，并努力提高個人素養(yǎng)及追求，增強(qiáng)分析問題、處理問題的能力，增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。四、工作計劃財務(wù)工作就像年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，不過做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同步也為自己的工作制定了新的計劃：1、后勤每天會收到的現(xiàn)金并不是諸多，不過查對、點(diǎn)清錢、進(jìn)帳、復(fù)查的程序卻同樣不會少。我會認(rèn)真看待每天的平常工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，堅持定期與會計查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，保證日清月結(jié)無差錯。2、準(zhǔn)時每天核算收取公寓酒店小火鍋及早餐收入，準(zhǔn)時核算收取后勤各營業(yè)項(xiàng)的現(xiàn)金收入并定期及時的將現(xiàn)金收入存入銀行，定期與企業(yè)財務(wù)做好對賬工作。3、關(guān)注后勤銀行卡賬戶的收支狀況，及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)銀行賬戶內(nèi)的各企業(yè)餐費(fèi)轉(zhuǎn)賬狀況及后勤食堂、超市采購的貨品費(fèi)用轉(zhuǎn)賬付款狀況。4、嚴(yán)格審核所收取的每一張原始憑證，收取每一筆收入都先查對單據(jù)，然后開收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清收入款，同步交款人簽字確認(rèn)。5、對屬于在后勤報銷的費(fèi)用單嚴(yán)格審核，確認(rèn)與否通過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的審批同意，審核無誤后支付款項(xiàng)并讓費(fèi)用報銷領(lǐng)款認(rèn)簽字確認(rèn)。6、及時整頓好破幣和散亂現(xiàn)金，每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日志賬、填制各收入日報表及每周制作收入周報表，每月記錄收入月報表。7、按照合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金，并管理好備用金。8、每月監(jiān)督并配合后勤超市、網(wǎng)吧完畢商品的盤點(diǎn)工作，并及時將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)上交會計和部門經(jīng)理。9、嚴(yán)格規(guī)定自己不僅要遵守企業(yè)的有關(guān)工作制度，還要更積極踏實(shí)的看待工作。在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格規(guī)定自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完畢平常基本工作。10、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不停提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、處理問題的能力，做好自己的本職工作，深入提高工作效率。11、深入增強(qiáng)工作的發(fā)明性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不停調(diào)整自己的思維方式，改善工作措施和技巧?；貞浀狞c(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完畢一項(xiàng)工作任務(wù)，雖然忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上愈加積極積極，態(tài)度上愈加認(rèn)真負(fù)責(zé)；此外，我能有目前這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)、前輩的協(xié)助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同步也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名一般的員工，我的工作是再一般不過了，我只是和所有我們企業(yè)的其他員工同樣,盡自己的最大努力但愿對企業(yè)能有所奉獻(xiàn)。我想，一般的工作也并非意味著追求的終止，我處在一種比較平凡的工作崗位上，因此我更應(yīng)當(dāng)去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無論成果怎樣，雖然平凡也不能平庸。更何況追求過程的自身就是一種成長，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定愈加嚴(yán)格地規(guī)定自己，積級參與企業(yè)的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)，從去年