ERP稽核管理制度

公司,,,,,編制,,,

,,,,,審核,,,

文件名稱(chēng),,ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn),,,批準(zhǔn),,,

,,,,,版本,,1.0,

,,,,,頁(yè)碼,,共6頁(yè)第1頁(yè),

1、目的,,,,,,,,

1.1,對(duì)ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理，以持續(xù)改善ERP實(shí)施過(guò)程中的不足；,,,,,,,

1.2,確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，以滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有序地進(jìn)行；,,,,,,,

1.3,實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長(zhǎng)期發(fā)展；,,,,,,,

,,,,,,,,,

2、適用范圍,,,,,,,,

2.1,涉及直接部門(mén)：物料部計(jì)劃課、物料部采購(gòu)課、物料部各倉(cāng)庫(kù)、奉賢倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、工程技術(shù)部,,,,,,,

,和財(cái)務(wù)部；,,,,,,,

2.2,公司各中高層領(lǐng)導(dǎo)，熟練掌握查詢(xún)和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，為管理決策提供科學(xué)的依據(jù)；,,,,,,,

,,,,,,,,,

3、稽查說(shuō)明,,,,,,,,

3.1,稽查責(zé)任,,,,,,,

3.1.1,各部門(mén)指定專(zhuān)人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查，稽查報(bào)告經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后提交,,,,,,,

,至ERP項(xiàng)目小組；,,,,,,,

3.1.2,ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的稽查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并匯總，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，,,,,,,,

,經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門(mén)進(jìn)行對(duì)策改善；,,,,,,,

3.1.3,ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對(duì)各ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查，并不定期的深入各部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查。,,,,,,,

3.1.4,各部門(mén)必需全力配合ERP稽查專(zhuān)員稽查工作的開(kāi)展，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。,,,,,,,

3.1.5,"ERP項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)稽查過(guò)程爭(zhēng)議問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定,每周一進(jìn)行ERP問(wèn)題點(diǎn)匯總報(bào)告,每月",,,,,,,

,組織一次ERP問(wèn)題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。,,,,,,,

,,,,,,,,,

3.2,稽查方法,,,,,,,

3.2.1,各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查，次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP項(xiàng)目小,,,,,,,

,組，并需對(duì)問(wèn)題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周問(wèn)題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門(mén)（主管）經(jīng)理簽核后,,,,,,,

,提交ERP項(xiàng)目小組。,,,,,,,

3.2.2,ERP項(xiàng)目小組各稽查專(zhuān)員每日對(duì)ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查，于次日9：30前以E-Mail形,,,,,,,

,式將稽查結(jié)果與各部門(mén)前一天的稽查問(wèn)題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對(duì)問(wèn)題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行,,,,,,,

,跟進(jìn)，每周一將上周的問(wèn)題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽名確認(rèn)。,,,,,,,

3.2.3,ERP稽查專(zhuān)員以不定期深入各部門(mén)操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查，各部門(mén)需全力配合稽查工作的開(kāi)展，,,,,,,,

,將所需稽查單據(jù)提供給稽查專(zhuān)員，在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題單據(jù)，稽查人員填寫(xiě)一份<<ERP,,,,,,,

,系統(tǒng)稽查明細(xì)表>>，經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門(mén)必須在計(jì)劃期內(nèi)修正有誤之單據(jù)。,,,,,,,

3.2.4,因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對(duì)上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門(mén)操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需將,,,,,,,

,"錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門(mén)的稽查專(zhuān)員進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)稽查專(zhuān)員核查屬實(shí)后,并記錄于<<ERP系統(tǒng)稽",,,,,,,

,查明細(xì)表>>經(jīng)當(dāng)事部門(mén)主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題，財(cái)務(wù),,,,,,,

,部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題最終記問(wèn)題發(fā)生部門(mén)錯(cuò)誤一次，由ERP項(xiàng)目小組稽查專(zhuān)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。,,,,,,,

3.2.5,稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。,,,,,,,

3.2.6,各部門(mén)稽查專(zhuān)員每周一提交上周的《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》。,,,,,,,

,,,,,,,,,

3.3,稽查記錯(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì),,,,,,,

3.3.1,根據(jù)部門(mén)日常自查的ERP稽查報(bào)告問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為,,,,,,,

,記錯(cuò)一次。如各部門(mén)當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無(wú)錯(cuò)誤，而ERP稽查專(zhuān)員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯(cuò),,,,,,,

,二次。,,,,,,,

3.3.2,根據(jù)各部門(mén)之間相互稽查錯(cuò)誤記錄《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò),,,,,,,

,為記錯(cuò)一次。,,,,,,,

公司,,,,,版本,,1.0,

,,,,,,,,,

文件名稱(chēng),,ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn),,,頁(yè)碼,,共6頁(yè)第2頁(yè),

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

3.3.3,根據(jù)ERP日常ERP核心管控點(diǎn)稽查問(wèn)題點(diǎn)報(bào)告與《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單,,,,,,,

,據(jù)為記錯(cuò)一次。,,,,,,,

3.3.4,未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。,,,,,,,

3.3.5,未按流程要求操作（單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等）按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)(數(shù)據(jù))統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù),,,,,,,

,（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為記錯(cuò)一次，并記違規(guī)錯(cuò)一次。,,,,,,,

3.3.6,由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī)次數(shù),,,,,,,

,/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。,,,,,,,

,,,,,,,,,

4、稽查對(duì)象與內(nèi)容,,,,,,,,

4.1,工程部,,,,,,,

4.1.1,BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；,,,,,,,

4.1.2,BOM清單中與油漆類(lèi)物料相對(duì)應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”；,,,,,,,

4.1.3,工程變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；,,,,,,,

4.2,商務(wù)部(現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入),,,,,,,

4.2.1,銷(xiāo)售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；,,,,,,,

4.2.2,產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；,,,,,,,

4.2.3,MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；,,,,,,,

4.3,物料部采購(gòu)課,,,,,,,

4.3.1,供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)(采購(gòu)提前期、采購(gòu)單位、采購(gòu)單價(jià)(確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購(gòu)單前有單價(jià))、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等)；,,,,,,,

4.3.2,采購(gòu)單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更)；,,,,,,,

4.3.3,委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；,,,,,,,

4.3.4,委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）；,,,,,,,

4.3.5,委外加工出庫(kù)單（塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性？）；,,,,,,,

4.3.6,是否違反ERP流程操作；,,,,,,,

4.3.7,采購(gòu)發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確,,,,,,,

4.4,物料部原材料素材倉(cāng)庫(kù),,,,,,,

4.4.1,外購(gòu)入庫(kù)單（含紅字）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.4.2,調(diào)撥單審核（奉賢來(lái)料、車(chē)間領(lǐng)料）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.5,物料部成品倉(cāng)庫(kù),,,,,,,

4.5.1,發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.5.2,退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.5.3,調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至外倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.5.4,調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至寄售倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.5.5,產(chǎn)品入庫(kù)單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.6,物料部外倉(cāng),,,,,,,

4.6.1,南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.6.2,煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.6.3,儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.7,物料部報(bào)廢倉(cāng)庫(kù),,,,,,,

4.7.1,調(diào)撥單審核（報(bào)廢品入庫(kù)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

公司,,,,,版本,,1.0,

,,,,,,,,,

文件名稱(chēng),,ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn),,,頁(yè)碼,,共6頁(yè)第3頁(yè),

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

4.7.2,其他出庫(kù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.8,品管部,,,,,,,

4.8.1,調(diào)撥單（報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.8.2,調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.9,奉賢注塑車(chē)間,,,,,,,

4.9.1,素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.9.2,生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.9.3,素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.9.4,素材產(chǎn)品入庫(kù)單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.10,奉賢倉(cāng)庫(kù),,,,,,,

4.10.1,素材外購(gòu)入庫(kù)單錄入及審核,,,,,,,

4.10.2,生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；,,,,,,,

4.10.3,產(chǎn)品入庫(kù)單審核（素材完工入庫(kù)審核）；,,,,,,,

4.10.4,調(diào)撥單錄入（從奉賢倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至浦東原材料自制倉(cāng)庫(kù)）；,,,,,,,

4.10.5,素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至奉賢倉(cāng)庫(kù)）；,,,,,,,

4.11,生產(chǎn)部,,,,,,,

4.11.1,生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.2,生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.3,返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.4,調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確（根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)）；,,,,,,,

4.11.5,調(diào)撥單（車(chē)間報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.6,調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.7,生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.8,返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.9,生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.11.10,生產(chǎn)入庫(kù)單（含紅字）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；,,,,,,,

4.12,財(cái)務(wù)部,,,,,,,

4.12.1,銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；,,,,,,,

4.12.2,紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；,,,,,,,

4.13,ERP項(xiàng)目小組,,,,,,,

4.13.1,"品號(hào)規(guī)則正確性和完整性(按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼,并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)責(zé))；",,,,,,,

,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

5、各部門(mén)稽查要點(diǎn)與說(shuō)明,,,,,,,,

,,,,,,,,,

公司,,,,,版本,,1.0,

,,,,,,,,,

文件名稱(chēng),,ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn),,,頁(yè)碼,,共6頁(yè)第4頁(yè),

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

NO.,稽查責(zé)任部門(mén),相關(guān)模塊,,稽查要求,,,時(shí)間點(diǎn)要求,稽查擔(dān)當(dāng)

1,工程部,"生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理

子系統(tǒng)

",,1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性；,,,每天,

,,,,2、BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認(rèn)）；,,,每天,

,,,,3、工程BOM變更內(nèi)容與原因（人為錯(cuò)誤的工程變更按實(shí)際次數(shù)納入統(tǒng)計(jì)考核）,,,每天,

,,,,4、嚴(yán)格按ERP流程操作(按違反次數(shù)統(tǒng)計(jì))；,,,每天,

2,"物料部

計(jì)劃組

(商務(wù)部)","供應(yīng)鏈

銷(xiāo)售管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)管理

物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)",,1、確?？蛻?hù)銷(xiāo)售訂單資料的準(zhǔn)確性(產(chǎn)品料號(hào)、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象)；,,,每天,

,,,,2、確保產(chǎn)品預(yù)測(cè)單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測(cè)客戶(hù)、產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)量、單位、預(yù)測(cè)日期）；,,,每天,

,,,,3、逾期訂單（超出預(yù)計(jì)交貨期14天以上定為違規(guī)，含14天，需變更交期進(jìn)行維護(hù)）；,,,每周,

,,,,4、每天10:00前完成前一天評(píng)審?fù)暧唵蔚腗RP生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)申請(qǐng)）運(yùn)算,,,每天,

,,,,5、嚴(yán)格按ERP流程操作(按違反次數(shù)統(tǒng)計(jì))；,,,每天,

3,"物料部

采購(gòu)課","供應(yīng)鏈

采購(gòu)管理子系統(tǒng)

委外管理子系統(tǒng)",,1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類(lèi)、稅種、稅率等),,,每周,

,,,,2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(主供應(yīng)商（主供應(yīng)商）/采購(gòu)提前期/最少采購(gòu)量等),,,每周,

,,,,3、供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；,,,每天,

,,,,4、采購(gòu)進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理；,,,每周,

,,,,5、委外進(jìn)貨單單價(jià)異常檢查處理；,,,每天,

,,,,6、委外生產(chǎn)任務(wù)單審核及時(shí)性（每天9：30檢查前一天的單據(jù)）,,,每天,

,,,,7、委外加工出庫(kù)單審核及時(shí)性（每天9：30檢查前一天的單據(jù)）,,,每天,

,,,,8、生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異明細(xì)表（嚴(yán)禁出現(xiàn)委外任務(wù)單已結(jié)案未領(lǐng)料之情況發(fā)生）；,,,每天9:30前,

,,,,9、采購(gòu)發(fā)票勾稽的準(zhǔn)確性（供應(yīng)商、委外加工商、幣別、單價(jià)、數(shù)量、單位等）；,,,每天,

,,,,10、采購(gòu)申請(qǐng)單的檢核（定期將已申請(qǐng)未購(gòu)貨的采購(gòu)申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢）；,,,每天,

,,,,11、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等信息查詢(xún)逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）,,,每天,

,,,,12、嚴(yán)格按ERP流程操作(按違反次數(shù)統(tǒng)計(jì))；,,,每天,

,,,,,,,,,

公司,,,,,版本,,1.0,

,,,,,,,,,

文件名稱(chēng),,ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn),,,頁(yè)碼,,共6頁(yè)第5頁(yè),

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

NO.,稽查責(zé)任部門(mén),相關(guān)模塊,,稽查要求,,,時(shí)間點(diǎn)要求,稽查擔(dān)當(dāng)

4,"物料部

奉賢倉(cāng)庫(kù)","供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)管理

生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)",,1、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(基本屬性、物流屬性部分),,,每天,

,,,,2、確保素材生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)量、單位、成本對(duì)象及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息）；,,,每天,

,,,,3、確保素材生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性（收貨倉(cāng)庫(kù)、完工數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息）,,,每天,

,,,,4、確保素材返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（收貨倉(cāng)庫(kù)、完工數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，單身中的“是否返工”項(xiàng)一定要選“是”；返工所領(lǐng)用主料件必須是生產(chǎn)料號(hào)）,,,每天,

,,,,5、確保素材生產(chǎn)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性（班組、操作工、實(shí)作數(shù)量、工時(shí)、機(jī)時(shí)、源生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等數(shù)據(jù)信息）；,,,每天,

,,,,6、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫(kù)）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符）；,,,每天,

,,,,7、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符）；,,,每天,

,,,,8、確保采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單（塑料粒子）之準(zhǔn)確性（供應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息；,,,每天,

,,,,9.無(wú)未審核的生產(chǎn)任務(wù)單/采購(gòu)單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單/調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報(bào)單/外購(gòu)入貨單.,,,每天9:30前,

,,,,10.生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單（根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案的任務(wù)單，查明原因后，對(duì)其盡快結(jié)案）,,,每天,

,,,,11、領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢(xún)，查明原因后，對(duì)其盡快修正）,,,每天,

,,,,12、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"13、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

奉賢良品倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）生產(chǎn)領(lǐng)料總量與當(dāng)日手工（塑料粒子）領(lǐng)料總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處理；

奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）外購(gòu)入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫(kù)總量與當(dāng)日手工外發(fā)給浦東廠(chǎng)的素材總相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；

奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工從浦東廠(chǎng)退回的總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

5,"原材料倉(cāng)庫(kù)

素材倉(cāng)","供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保委外加工入庫(kù)單之準(zhǔn)確性（加工商、加工生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息；,,,每天,

,,,,2、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫(kù)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,5、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天,

,,,,"6、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

素材倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)委外加工入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工委外入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

素材倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工素材入庫(kù)（奉賢素材出庫(kù)）總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處理；

奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工從浦東廠(chǎng)退回的總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工素材領(lǐng)用總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

6,"原材料倉(cāng)庫(kù)

油漆薄膜倉(cāng)","供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保外購(gòu)入庫(kù)單（油漆薄膜）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、無(wú)未審核的采購(gòu)單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的/調(diào)撥單/外購(gòu)入貨單.,,,每天,

,,,,4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

油漆薄膜倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒子）外購(gòu)入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量與當(dāng)日手工油漆薄膜領(lǐng)用總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處理；",,,每天,

7,成品倉(cāng)庫(kù),"供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保產(chǎn)品入庫(kù)單（成品入庫(kù)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保調(diào)撥單（至外倉(cāng)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、確保調(diào)撥單（至寄售倉(cāng)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,4、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,6、確保退貨通知單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,7、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"8、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

成品倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際生產(chǎn)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

成品待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工客戶(hù)退貨總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處理；

成品寄售倉(cāng)（客戶(hù)處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工出庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

各外倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工外發(fā)給各外倉(cāng)出庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

8,報(bào)廢倉(cāng)庫(kù),"供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保其他出庫(kù)單（報(bào)廢品出庫(kù)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

報(bào)廢倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)報(bào)廢調(diào)撥總量與當(dāng)日手工實(shí)際報(bào)廢總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

報(bào)廢倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)其他出庫(kù)總量與當(dāng)日手工廢品出庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

9,外倉(cāng),"供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保煙臺(tái)發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

各外倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際發(fā)貨總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

10,"成品退貨倉(cāng)

（品管處）","供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)",,1、確保調(diào)撥單（成品報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30前,

,,,,"4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢(xún)各倉(cāng)各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；

成品退貨倉(cāng)（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際客戶(hù)退回總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

成品退貨倉(cāng)（品管處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際產(chǎn)成品報(bào)廢總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；",,,每天,

11,生產(chǎn)部,"供應(yīng)鏈

倉(cāng)存管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)管理

生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)",,1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性,,,每天,

,,,,3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性,,,每天,

,,,,4、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,5、確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,6、確保生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性,,,每天,

,,,,8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,9、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,11、確保紅字領(lǐng)料單(廠(chǎng)內(nèi)退料單)之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,12、生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確（有沒(méi)及時(shí)入庫(kù)？）,,,每天,

,,,,"13、昨天生產(chǎn)的成品半成品,必須在第二天早上9:30前完成檢驗(yàn)并在ERP反映(完成生產(chǎn)入庫(kù)單)；",,,每天,

,,,,14、每天9:30前完成前一天生產(chǎn)任務(wù)單之生產(chǎn)入庫(kù)單的領(lǐng)料狀況,,,每天9:30,

,,,,"15、生產(chǎn)任務(wù)單已完工，用料差異分析（未按ERP相關(guān)流程要求操作導(dǎo)致的差異納入稽查統(tǒng)計(jì)）；

領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢(xún)，查明原因后，對(duì)其盡快修正）",,,每天,

,,,,16、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢(xún)?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢(xún)各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車(chē)間周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）；,,,每天9:30,

,,,,17、生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行明細(xì)表：（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)日期范圍、產(chǎn)品代碼、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)車(chē)間等信息查詢(xún)各產(chǎn)品各任務(wù)單之進(jìn)度完成狀況，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對(duì)有疑問(wèn)的生產(chǎn)進(jìn)度要查明原因后，對(duì)其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；,,,每天,

,,,,18、月生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表：（根據(jù)統(tǒng)計(jì)日期查詢(xún)各產(chǎn)品各生產(chǎn)車(chē)間每日或每月完成總產(chǎn)量，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對(duì)有疑問(wèn)的生產(chǎn)進(jìn)度要查明原因后，對(duì)其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；,,,每天,

,,,,19、生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)明細(xì)表：（根據(jù)實(shí)際開(kāi)工/完工日期范圍、生產(chǎn)任務(wù)單、匯報(bào)單、生產(chǎn)車(chē)間等信息查詢(xún)?cè)摲秶鷥?nèi)各產(chǎn)品及所屬任務(wù)單之生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對(duì)問(wèn)題單據(jù)進(jìn)度查明原因后，對(duì)其盡快修正）；,,,每天,

,,,,20、嚴(yán)格按ERP流程操作(按違反次數(shù)統(tǒng)計(jì))；,,,每天,

7,財(cái)會(huì)部,"成本計(jì)算子系統(tǒng)

會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)

應(yīng)付管理子系統(tǒng)

應(yīng)收管理子系統(tǒng)",,1、確保銷(xiāo)售出庫(kù)單之準(zhǔn)確性；銷(xiāo)貨單做成的及時(shí)性(出貨前一天制單，盤(pán)點(diǎn)日出貨需當(dāng)天出貨當(dāng)天制單）；,,,每天,

,,,,2、確保紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單之準(zhǔn)確性；,,,每天,

,,,,3、確保供應(yīng)商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類(lèi)、稅種、稅率等)；,,,每月,

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