標(biāo)準(zhǔn)的部門出納崗位職責(zé)（五篇）

第5頁共5頁標(biāo)準(zhǔn)的部?門出納崗?位職責(zé)?1.認(rèn)真?執(zhí)行國家?財(cái)經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財(cái)務(wù)?管理制度?。2.?遵守財(cái)務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅(jiān)?持實(shí)事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機(jī)密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會(huì)計(jì)信息?。4.?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理?各項(xiàng)經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對(duì)收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時(shí)間開?出收據(jù)并?交會(huì)計(jì)開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時(shí)間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?（佛山出?納招聘）?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報(bào)銷、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?不見會(huì)計(jì)?、市場(chǎng)部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實(shí)?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時(shí)查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做?好其他日?常工作。?標(biāo)準(zhǔn)的?部門出納?崗位職責(zé)?（二）?一、嚴(yán)格?按照學(xué)院?財(cái)務(wù)制度?辦理各種?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)、費(fèi)?用報(bào)銷業(yè)?務(wù)、銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、?負(fù)責(zé)學(xué)院?的涉稅事?宜，按月?計(jì)提教職?工個(gè)人所?得稅并做?好學(xué)院其?它稅項(xiàng)的?申報(bào)、繳?納及教職?工津貼的?發(fā)放工作?。三、?及時(shí)、準(zhǔn)?確、完整?地向會(huì)計(jì)?人員傳遞?各種原始?憑證。?四、妥善?保管庫存?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券。五?、妥善保?管有關(guān)印?鑒、空白?票據(jù)和空?白支票。?六、妥?善保管各?種銀行憑?證，并定?期整理、?裝訂銀行?對(duì)賬單。?七、認(rèn)?真登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并做到?日清月結(jié)?。八、?每日核對(duì)?庫存現(xiàn)金?，做到賬?實(shí)相符，?出現(xiàn)差異?及時(shí)匯報(bào)?。九、?定期與銀?行進(jìn)行賬?目核對(duì)，?編制《銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?》。十?、及時(shí)編?制學(xué)院資?金日?qǐng)?bào)表?、月報(bào)表?并報(bào)計(jì)財(cái)?處負(fù)責(zé)人?。十一?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?管理包括?貸款證、?稅務(wù)登記?證、收費(fèi)?許可證的?更換及年?審工作。?十二、?負(fù)責(zé)學(xué)院?收費(fèi)項(xiàng)目?的審核、?申報(bào)、公?示工作。?十三、?負(fù)責(zé)涉及?學(xué)院財(cái)務(wù)?各種統(tǒng)計(jì)?報(bào)表的填?報(bào)。十?四、按照?報(bào)賬規(guī)定?期限及時(shí)?清理各種?借款、應(yīng)?收款項(xiàng)，?嚴(yán)禁以白?條子頂庫?。十五?、管理收?費(fèi)信息，?保證其真?實(shí)、合法?、準(zhǔn)確。?標(biāo)準(zhǔn)的?部門出納?崗位職責(zé)?（三）?1.按照?國家財(cái)務(wù)?制度的規(guī)?范，認(rèn)真?編制并嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)?務(wù)計(jì)劃，?分清資金?渠道，合?理使用，?保證學(xué)校?各項(xiàng)工作?的順利完?成。2?.認(rèn)真做?好經(jīng)費(fèi)總?帳和明細(xì)?帳。根據(jù)?資金來源?分析支出?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)反映，?并按月做?好結(jié)帳工?作。3?.認(rèn)真記?好固定資?產(chǎn)帳。按?季與保管?人員進(jìn)行?對(duì)帳，做?到：進(jìn)物?清、領(lǐng)物?明，結(jié)余?實(shí)。作到?帳物相符?。4.?認(rèn)真做好?學(xué)校收費(fèi)?組織工作?。5.?根據(jù)國家?財(cái)務(wù)制度?的規(guī)定，?及時(shí)認(rèn)真?做好經(jīng)費(fèi)?存款及其?它各項(xiàng)費(fèi)?用的現(xiàn)金?和轉(zhuǎn)帳收?付工作。?對(duì)所支付?費(fèi)用做到?簽章齊全?（經(jīng)手、?驗(yàn)收、主?管人員簽?字），并?嚴(yán)格審核?原始憑證?。對(duì)違反?財(cái)經(jīng)制度?的一切收?付應(yīng)堅(jiān)決?抵制。?6.收付?現(xiàn)金要做?到及時(shí)、?準(zhǔn)確、無?誤，嚴(yán)格?執(zhí)行收支?兩條線的?政策，嚴(yán)?禁坐收坐?支、私設(shè)?帳戶、私?設(shè)小金庫?、公款私?存;能及?時(shí)辦理的?決不拖延?。在辦各?項(xiàng)收付工?作時(shí)要防?止一切可?能發(fā)生的?差錯(cuò)，如?有差錯(cuò)應(yīng)?查明原因?及時(shí)匯報(bào)?并改正。?7.按?照現(xiàn)金管?理的有關(guān)?規(guī)定和實(shí)?施辦法，?做好現(xiàn)金?管理工作?，根據(jù)每?天發(fā)生的?收付憑證?，及時(shí)記?好現(xiàn)金收?付帳、原?則上大額?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?費(fèi)用支出?需由銀行?轉(zhuǎn)帳;不?得以白條?抵庫、不?得保留帳?外公款。?做好收付?結(jié)帳工作?，做到定?期與支付?中心核對(duì)?收支、往?來款項(xiàng)帳?務(wù)，做到?帳帳相符?。8.?出納定期?與會(huì)計(jì)做?好結(jié)帳、?對(duì)帳工作?。在與會(huì)?計(jì)結(jié)帳期?前，了結(jié)?定期辦理?的收付業(yè)?務(wù)，結(jié)出?定期收付?發(fā)生額合?計(jì)和余額?，并將原?始憑證及?會(huì)計(jì)出納?交接單一?并交給會(huì)?計(jì)，經(jīng)雙?方核實(shí)、?簽章做到?準(zhǔn)確、無?誤;做到?帳款相符?。9.?認(rèn)真保管?好各項(xiàng)單?憑據(jù)、印?章和鑰匙?，嚴(yán)守財(cái)?經(jīng)秘密;?并定期參?加財(cái)務(wù)繼?續(xù)教育培?訓(xùn)。標(biāo)?準(zhǔn)的部門?出納崗位?職責(zé)（四?）一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實(shí)?相符。?三、嚴(yán)格?支票使用?管理，辦?理對(duì)外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時(shí)與總?帳、銀行?對(duì)帳單對(duì)?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負(fù)責(zé)與內(nèi)?部各單位?往來款項(xiàng)?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項(xiàng)數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，?依據(jù)充分?。六、?負(fù)責(zé)與財(cái)?務(wù)處的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，?及時(shí)接受?其業(yè)務(wù)指?導(dǎo)。七?、定期向?主管負(fù)責(zé)?人匯報(bào)本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務(wù)。?標(biāo)準(zhǔn)的部?門出納崗?位職責(zé)（?五）一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負(fù)責(zé)保?管。四?、負(fù)責(zé)報(bào)?銷差旅費(fèi)?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由