現(xiàn)金出納崗位職責(zé)范本（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?范本1?、遵循會(huì)?計(jì)法，財(cái)?經(jīng)制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金、銀?行及結(jié)算?管理制度?，辦理相?關(guān)結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、按現(xiàn)金?收付記帳?，憑合法?票據(jù)手續(xù)?辦理現(xiàn)金?款項(xiàng)收付?，數(shù)額當(dāng)?面點(diǎn)清，?防止差錯(cuò)?。及時(shí)登?記現(xiàn)金日?記帳，認(rèn)?真掌握庫(kù)?存限額，?做到日清?月結(jié)，及?時(shí)盤(pán)庫(kù)，?保證賬實(shí)?相符。?3、根據(jù)?銀行收付?記帳憑證?辦理銀行?支付，認(rèn)?真符核票?據(jù)的合法?合理，手?續(xù)完備，?簽發(fā)結(jié)算?支票或電?匯。按月?與銀行對(duì)?賬單核對(duì)?相符，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證帳?證相符，?帳款相符?。4、?按公司財(cái)?務(wù)規(guī)定制?度辦理日??，F(xiàn)支出?、費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)等事宜?;5、?依照人事?制度、文?件、考勤?編制工資?表，并按?時(shí)發(fā)放工?資。6?、按照會(huì)?計(jì)核算要?求編制入?賬工資分?表及其他?表項(xiàng)編制?。7、?按月給職?工打印、?分發(fā)工資?條。8?、辦理各?項(xiàng)酒店會(huì)?議的充值?結(jié)算。?9、每周?編制資金?余額表，?并向領(lǐng)導(dǎo)?報(bào)送。?10、各?銀行的年?檢資料的?送審工作?。11?、辦理銀?行開(kāi)戶及?信息變更?、注銷(xiāo)手?續(xù)。1?2、保證?有價(jià)證券?、現(xiàn)金、?支票等票?據(jù)的安全?性。1?3、審核?粘貼原始?票據(jù)，及?時(shí)向會(huì)計(jì)?傳遞手續(xù)?完備的原?始憑證。?14、?按期取得?銀行對(duì)賬?單、利息?單及其他?單據(jù)，便?于會(huì)計(jì)及?時(shí)核算入?賬。1?5、核對(duì)?用戶信息?，與會(huì)計(jì)?核對(duì)數(shù)據(jù)?開(kāi)具相關(guān)?用戶發(fā)票?。16?、接受主?管會(huì)計(jì)的?定期或不?定期的現(xiàn)?金盤(pán)點(diǎn)，?進(jìn)行現(xiàn)金?日記賬與?會(huì)計(jì)總賬?核對(duì)相符?。17?、接受主?管會(huì)計(jì)的?定期銀行?對(duì)賬單盤(pán)?點(diǎn)，進(jìn)行?銀行存款?日記賬與?會(huì)計(jì)總賬?核對(duì)相符?。18?、按期（?月、季、?半年、年?）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記帳?編制現(xiàn)金?流量表，?并報(bào)送領(lǐng)?導(dǎo)。1?9、整理?、裝訂憑?證，賬冊(cè)?和有關(guān)資?料，及時(shí)?歸檔，防?止丟失或?損壞。?20、根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要?求整理公?司相關(guān)基?礎(chǔ)資料以?備投資、?融資業(yè)務(wù)?的需要。?21、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，不斷提?高業(yè)務(wù)水?平，與會(huì)?計(jì)人員密?切合作，?做到相互?支持，配?合默契。?做好公司?財(cái)務(wù)收支?的保密工?作，不準(zhǔn)?隨便泄露?財(cái)經(jīng)信息?。22?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?范本（二?）1、?負(fù)責(zé)企業(yè)?日常業(yè)務(wù)?核算中收?付結(jié)算業(yè)?務(wù)，網(wǎng)銀?管理;?2、維護(hù)?日常業(yè)務(wù)?中的票據(jù)?臺(tái)賬。收?款明細(xì)臺(tái)?賬;3?、跟蹤票?據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)?的兌付情?況，及時(shí)?提醒會(huì)計(jì)?主管，資?金兌付狀?況;4?、打印銀?行對(duì)賬單?，銀行流?水回單。?并提供給?應(yīng)收應(yīng)付?會(huì)計(jì)做賬?務(wù)處理;?5、及?時(shí)追蹤企?業(yè)融資情?況到期情?況，及時(shí)?提醒會(huì)計(jì)?主管預(yù)留?資金，償?還貸款;?6、配?合會(huì)計(jì)師?事務(wù)所的?審計(jì)業(yè)務(wù)?，提供其?所需要資?料;7?、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?任務(wù)。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?范本（三?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?銀行票據(jù)?、密碼器?、U盾的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作。?2.及?時(shí)準(zhǔn)確編?制記賬憑?證，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?3.及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?、將銀行?收支原始?憑證附入?公司記賬?憑證。?4.辦理?公司所有?的現(xiàn)金銀?行收支事?項(xiàng)，核對(duì)?銀行收款?及網(wǎng)上支?付，做到?日清月結(jié)?。5.?建立健全?出納各種?電子賬目?，登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬。6?.準(zhǔn)備足?額現(xiàn)金，?保證工資?、獎(jiǎng)金等?各項(xiàng)現(xiàn)金?支出的及?時(shí)發(fā)放。?7.配?合總賬會(huì)?計(jì)做好每?月的個(gè)稅?申報(bào)匯總?。8.?管理銀行?賬戶，負(fù)?責(zé)每月領(lǐng)?取公司水?電、電話?費(fèi)增值稅?發(fā)票。?9.負(fù)責(zé)?公司專(zhuān)利?費(fèi)續(xù)費(fèi)的?查詢(xún)及付?款申請(qǐng)。?10.?完成上級(jí)?主管交辦?的其他工?作。現(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)范?本（四）?一、嚴(yán)?格遵守國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、財(cái)務(wù)?工作規(guī)定?和公司財(cái)?務(wù)管理制?度，認(rèn)真?履行會(huì)計(jì)?職責(zé)，遵?守職業(yè)道?德，維護(hù)?公司合法?權(quán)益。?二、按照?會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定，?正確設(shè)置?會(huì)計(jì)科目?、會(huì)計(jì)憑?證和會(huì)計(jì)?帳簿。負(fù)?責(zé)審核銀?行出納、?現(xiàn)金付款?出納憑證?，對(duì)原始?憑、記賬?憑要進(jìn)行?嚴(yán)格審核?、整理，?并將會(huì)計(jì)?資料裝訂?入檔。?三、負(fù)責(zé)?總賬、明?細(xì)賬的登?記與核對(duì)?，負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)報(bào)表的?編制，保?證賬賬、?賬表、賬?物相符。?四、負(fù)?責(zé)稅務(wù)申?報(bào)工作，?及時(shí)填制?稅務(wù)申報(bào)?表，按時(shí)?繳納稅款?。五、?年終決算?完畢，應(yīng)?將全年的?會(huì)計(jì)憑證?、報(bào)表收?集齊全，?分類(lèi)排列?，以便查?閱。六?、做好領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?范本（五?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財(cái)務(wù)管理?制度。?2.遵守?財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅(jiān)持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司的會(huì)計(jì)?信息。?4.負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入?的收款工?作，每日?逐筆核對(duì)?收入款的?到賬情況?，收到款?在第一時(shí)?間開(kāi)出收?據(jù)并交會(huì)?計(jì)開(kāi)送貨?單。6?.出納員?直接收到?的現(xiàn)金銷(xiāo)?售款，要?在第一時(shí)?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問(wèn)題公司?將嚴(yán)懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準(zhǔn)確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報(bào)銷(xiāo)?、借款時(shí)?，要對(duì)原?始單據(jù)進(jìn)?行審核，?符合報(bào)銷(xiāo)?程序和管?理制度、?金額準(zhǔn)確?后才能付?款。不見(jiàn)?會(huì)計(jì)、市?場(chǎng)部經(jīng)理?的簽字，?出納不得?付款。無(wú)?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不