出納員崗位職責的模板（匯編7篇）

第第頁出納員崗位職責的模板（匯編7篇）出納員崗位職責的模板第1篇出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。重要工作職責有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，適時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重點的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證，應(yīng)按編號次序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，適時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。搭配會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到適時精準，不得無故耽擱。第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。第七條適時清理帳目，督促因公借款人員適時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支出現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況，第十三條適時精準編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。出納員崗位職責的模板第2篇一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分別及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到精準無誤，發(fā)放無誤。發(fā)覺差誤，立刻匯報，找出原因適時處理。三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支出，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納老師醫(yī)療保險費。五、遵奉財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，實行有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。出納員崗位職責的模板第3篇會計人員的職責是指參加擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。重要職責有：第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精準、書寫乾凈、登記適時、帳面清楚。第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。負責掌控財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責供給資料和反映情況。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面對經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥當保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。第八條幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格掌控支票的簽發(fā)。第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法，實行清理措施。第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算精準、內(nèi)容完整、說明清楚。第十六條保守本公司的商業(yè)隱秘，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界供給和泄露公司的會計信息。第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其精準性。第十八條認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的精準、規(guī)范。第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門訂立手續(xù)制度，明確責任。第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。第二十一條加強稅務(wù)學問的學習，為公司合理避稅供給可操作性方案。出納員崗位職責的模板第4篇1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；2、嚴格掌控成本，促進增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本掌控及清點存貨，審查原材料的采購；4、認真核對各項原材料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原材料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票；5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；6、參加存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；7、負責編制材料的領(lǐng)用調(diào)配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；8、負責核算企業(yè)工資情況；（1）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批閱后送交出納員，以保證工資的適時發(fā)放；（2）依據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證；（3）核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項；9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)工作11、完成財務(wù)科長布置的其他工作。出納員崗位職責的模板第5篇學校出納一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支出，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)引導(dǎo)和檢查。二、依據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣揚解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。三、學校出納掌管學校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。依據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。四、學校出納應(yīng)依照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施方法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥當保管銀箱鑰匙。五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后依據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決議辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對的確無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。出納員崗位職責的模板第6篇一、依據(jù)《會計法》《行政單位會計制度》《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金調(diào)配、資金使用的日常監(jiān)督工作；對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行懲罰。四、適時供給真實、完善的會計信息。會計核算每月定時供給月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書（或財務(wù)情況分析說明書）等，除定期供給上述會計資料外，依據(jù)單位需要，還應(yīng)供給有關(guān)會計信息資料。五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。六、引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）經(jīng)管站會計做好村級（社區(qū)）財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級（社區(qū)）財務(wù)報表。七、適時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)整表。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納員崗位職責的模板第7篇1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格依照財務(wù)會計制度以及學校規(guī)定的管理方法，審核各項費用開支。2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊