金蝶K3 V13.1合并報(bào)表系統(tǒng)用戶手冊(cè)

本書著作權(quán)屬于金蝶軟件(中國(guó))有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單金蝶軟件(中國(guó))有限公司前言本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的合并報(bào)表系統(tǒng)使用，主要包括O系統(tǒng)總述O操作建議O詳細(xì)的操作流程O系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)O系統(tǒng)設(shè)置它幫助信息的途徑及編寫約定。本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程(請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī))。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)。.售前咨詢服務(wù)、準(zhǔn)確的決策。產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配4.實(shí)施咨詢服務(wù)-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問CRM服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶CSP服務(wù)支持金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。心通過客戶呼叫中心服務(wù)(CallCenter)，提供全面、周到的個(gè)性化服務(wù)一供全面的應(yīng)用解決方案。金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。IT企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金而保持投資的增值，以實(shí)現(xiàn)軟件"以舊換新"。金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品(服務(wù))價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍-4-速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠和健康成長(zhǎng)。PKK管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。O通用格式約定O圖形界面格式約定“”〖〗【<>→擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。O鍵盤操作約定時(shí)按下兩個(gè)鍵。O鼠標(biāo)操作約定次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，。O特別標(biāo)志謹(jǐn)慎使用。提供一些應(yīng)用關(guān)的描述。進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作.務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。明本手冊(cè)中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進(jìn)EPC方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語(yǔ)言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息的能力。到EPC涉及到的元素說明如下表：事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反一個(gè)觸發(fā)器。功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的換。組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)計(jì)資源對(duì)象信息、物料或者資源對(duì)象描述了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象(比如業(yè)流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系(可以輔助導(dǎo)航)。-6-邏輯操邏輯操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)信息流信息/物流定義了某個(gè)功能是否組織單資源/單元分描述了哪個(gè)單元(員工)或資源來處理某個(gè)功感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶指南的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016K/3產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們,我們將期待-1- 1.1.1報(bào)表數(shù)據(jù)集中存放，在線傳遞，統(tǒng)一管理 11.1.2強(qiáng)大的報(bào)表控件，豐富的表格操作 2 能 31.1.9支持多匯率體系的外幣折算 31.1.10高度自動(dòng)化的合并抵銷處理 3本系統(tǒng)在K/3ERP系統(tǒng)中的位置 4 -2.1系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖 -7- 2.2.1系統(tǒng)初始化流程圖 -8-.2.2業(yè)務(wù)流程說明 -12-2.3子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式) -13-2.3.1子公司編制報(bào)表流程圖 -13-.3.2業(yè)務(wù)流程說明 -15-2.4子公司編制報(bào)表(文件模式) -16-2.4.1子公司編制報(bào)表流程圖 -16-.4.2業(yè)務(wù)流程說明 -18- -19-2.5.1集團(tuán)合并報(bào)表流程圖 -19-.5.2業(yè)務(wù)流程說明 -22- 3.3.1常見的集團(tuán)信息部署模式 253.3.2合并報(bào)表應(yīng)用部署方案 25 4.1.1集團(tuán)服務(wù)器系統(tǒng)安裝 29戶端安裝 30 -2-4.3權(quán)限管理 344.3.1功能授權(quán) 344.3.2數(shù)據(jù)授權(quán) 354.4系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 364.5導(dǎo)航圖與工作流管理 384.5.1初始化導(dǎo)航圖 384.5.2作業(yè)導(dǎo)航圖 39第5章關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 415.1公司清單 415.2合并方案 42.2.1概述 425.2.2合并方案類型 435.2.3合并方案 435.3報(bào)表項(xiàng)目 475.3.1報(bào)表項(xiàng)目 475.3.2項(xiàng)目取數(shù)類型 485.4報(bào)表模板 495.4.1報(bào)表模板的設(shè)置 505.4.2工作底稿模板的設(shè)置 655.4.3報(bào)表模板的管理 68第6章報(bào)表檢查體系的構(gòu)建 756.1基礎(chǔ)設(shè)置 756.1.1定義表間勾稽關(guān)系 766.1.2設(shè)置項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系 786.2報(bào)表檢查機(jī)制 81 7.1基礎(chǔ)設(shè)置 867.1.1公司參數(shù) 867.1.2報(bào)表模板 867.1.3快報(bào)方案設(shè)置 867.2執(zhí)行快報(bào) 887.3快報(bào)查詢 89第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式) 918.1合并報(bào)表平臺(tái)登錄 918.2修改報(bào)表模板 928.3編制個(gè)別報(bào)表 938.3.1編制報(bào)表 938.3.2報(bào)表取數(shù) 938.3.3打開報(bào)表 948.3.4二維表編制 948.3.5動(dòng)態(tài)羅列表編制 948.3.6舍位平衡 968.3.7離線操作 968.3.8項(xiàng)目附注與信息披露 978.3.9應(yīng)用新模板 98-3- 8.3.11批量引入個(gè)別報(bào)表 99 第9章子公司編制報(bào)表(文件模式) 1039.1文件式應(yīng)用的相關(guān)設(shè)置 103 3平臺(tái)設(shè)置 1039.2完全無網(wǎng)絡(luò)條件下的文件式應(yīng)用 104模板文件 1049.2.2子公司引入模板文件 1059.2.3子公司編制個(gè)別報(bào)表 1059.2.4子公司引出報(bào)表文件 105報(bào)表文件 1079.3有網(wǎng)絡(luò)條件的文件式應(yīng)用 107 9.3.2子公司引入模板文件 1089.3.3子公司編制個(gè)別報(bào)表 1089.3.4子公司引出報(bào)表文件 108 報(bào)表文件 108 目歷史匯率 117幣折算方案 118 -4-12.2.4報(bào)表重算 126銷處理 12913.1手工抵銷的處理 12913.1.1設(shè)置普通類抵銷分錄模板 12913.1.2抵銷分錄處理 13013.2內(nèi)部往來的自動(dòng)抵銷 13213.2.1處理流程 13213.2.2基礎(chǔ)設(shè)置 13413.2.3內(nèi)部往來數(shù)據(jù)采集 13613.2.4查詢內(nèi)部往來數(shù)據(jù) 13713.2.5核對(duì)內(nèi)部往來數(shù)據(jù) 13813.2.6自動(dòng)生成抵銷分錄 14213.2.7往來抵銷表可自動(dòng)獲取抵銷數(shù)據(jù) 14313.3內(nèi)部權(quán)益投資的自動(dòng)抵銷 14613.3.1處理流程 14613.3.2基礎(chǔ)設(shè)置 14713.3.3權(quán)益投資數(shù)據(jù)采集 15413.3.4查詢權(quán)益投資數(shù)據(jù) 15613.3.5維護(hù)抵銷持股比例清單 15713.3.6自動(dòng)生成抵銷分錄 15813.3.7查詢權(quán)益法調(diào)整及抵銷明細(xì) 16013.4抵銷分錄匯總表 16113.5抵銷表常見問題 163第14章比例合并法 16514.1處理流程 16514.2基礎(chǔ)設(shè)置 16614.2.1合營(yíng)公司 16614.2.2合營(yíng)比例 16614.2.3查詢合并方法和合營(yíng)比例 16714.3匯總報(bào)表和工作底稿重算 167第15章匯總/合并報(bào)表編制 16915.1匯總報(bào)表編制 16915.1.1匯總報(bào)表編制 16915.1.2匯總報(bào)表查詢 17115.1.3批量引入?yún)R總報(bào)表 17115.2工作底稿編制 17215.2.1工作底稿編制 17215.2.2工作底稿查詢 17415.3合并報(bào)表編制 17515.4子集團(tuán)報(bào)表上報(bào) 17615.5報(bào)表歸檔 176第16章查詢與報(bào)表分析 17916.1查詢功能綜述 17916.1.1頁(yè)面設(shè)置 17916.1.2打印預(yù)覽 179-5- 16.6.1項(xiàng)目個(gè)別數(shù)取數(shù)公式AcctItem函數(shù) 18916.6.2項(xiàng)目個(gè)別數(shù)按日取數(shù)公式(ACCTITEMEXT()) 19016.6.3項(xiàng)目合并數(shù)取數(shù)公式AcctItemHBS函數(shù) 19016.6.4項(xiàng)目匯總數(shù)取數(shù)公式AcctItemHZS函數(shù) 19116.6.5項(xiàng)目上報(bào)數(shù)取數(shù)公式AcctItemSBS函數(shù) 19116.6.6調(diào)整分錄取數(shù)公式(ADJUSTDATA()) 19216.6.7調(diào)整分錄按日取數(shù)公式(ADJUSTDATAEXT()) 19216.6.8抵銷分錄取數(shù)公式(ELIMDATA()) 19316.6.9抵銷分錄按日取數(shù)公式(ELIMDATAEXT()) 19316.6.10公司信息取數(shù)公式(COMPANYINFO()) 19316.6.11表間取數(shù)公式(CR_REF_F()) 19416.6.12動(dòng)態(tài)表項(xiàng)目取數(shù)公式(DYNAMICITEM()) 19416.6.13匯率取數(shù)公式(CR_RATE()) 19516.6.14平均匯率取數(shù)公式(CR_AVGRATE()) 19516.6.15現(xiàn)金流量表取數(shù)公式(CASHFLOW()) 19516.6.16年期取數(shù)公式(REPORTINFO()) 19616.6.17報(bào)表日期取數(shù)公式(CR_RPTDATE()) 196 17.1.1選定文本、單元格、區(qū)域、行和列 197自定義數(shù)字格式 197 17.1.4更改文本的大小、字體、顏色或其他格式 202 17.1.6如何防止對(duì)數(shù)據(jù)有效性范圍和信息的修改 204 17.1.9對(duì)選定區(qū)域應(yīng)用“自動(dòng)套用格式” 205 17.4.1宏及VisualBasic編輯器 213-6-17.4.2菜單自定義 21617.4.3報(bào)表對(duì)VBA的支持 217統(tǒng)工具 21918.1遠(yuǎn)程登錄設(shè)置工具 21918.2報(bào)表客戶端在線升級(jí)工具 22218.3賬套升級(jí)工具 22318.4抵銷分錄取數(shù)類型升級(jí)工具 22418.5預(yù)設(shè)模板引入工具 22518.6項(xiàng)目數(shù)據(jù)修改工具 22518.7項(xiàng)目數(shù)據(jù)備份工具 22618.8共享項(xiàng)目檢查工具 227附錄A 229附錄B 231第1章系統(tǒng)概述1.1關(guān)于本系統(tǒng)夠及時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)告，并適應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)類型、資本結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)等不同分類標(biāo)志的數(shù)求，無疑是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的基本工作要求。性和準(zhǔn)確性。同時(shí)通過對(duì)內(nèi)部交易事項(xiàng)的調(diào)整和自動(dòng)抵銷，能夠真實(shí)反映集團(tuán)的整體運(yùn)營(yíng)狀，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報(bào)表的合并。在合并報(bào)表的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)提供了對(duì)報(bào)表的幣別轉(zhuǎn)換以及報(bào)表的分析功管理KKERP系統(tǒng)緊密集成應(yīng)用(通過取數(shù)公式直接從系統(tǒng)取數(shù)，降低手工編織報(bào)表的工作量)，又可獨(dú)立于金蝶K/3ERP系統(tǒng)應(yīng)用(可直接從-2-流管理并報(bào)表工作涉及面很廣，需要集團(tuán)內(nèi)所有子公司的參與，為保證合并報(bào)表的時(shí)效性和管理，包括合并報(bào)表導(dǎo)航圖、報(bào)表編制進(jìn)度監(jiān)控等，并配合郵件短信的進(jìn)度信息傳遞等功管理平臺(tái)。表編制時(shí)間便可獲得想要的報(bào)表數(shù)據(jù)。也需要依據(jù)股權(quán)投資關(guān)系來計(jì)算得到。者可隨時(shí)查詢?nèi)我鈺r(shí)間集團(tuán)內(nèi)公司的股東及被投資單位的股權(quán)狀況，為投資、及報(bào)表合并提式合并法合并或同步法合并。順序法合并是指依據(jù)“子公司—子集團(tuán)—總集團(tuán)”的多層組織架構(gòu)關(guān)就能很快編制匯總和合并報(bào)表。還解決了多方式合并的問題，同時(shí)無論合并方案如何設(shè)置，設(shè)置多少種，子公司都不會(huì)因此層級(jí)架構(gòu)的合并方案，同步法合并則對(duì)應(yīng)設(shè)置“總集團(tuán)—子公司”的兩級(jí)合并方案。關(guān)于合并方案的詳細(xì)說明，請(qǐng)參見《5.2合并方案》中的說明。表功能管理報(bào)表信息需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表信息和非財(cái)務(wù)報(bào)表信息進(jìn)行加工。管理報(bào)表對(duì)編制管理報(bào)表無表定義，子公司即可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，填報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將對(duì)這些動(dòng)態(tài)變化的報(bào)檢查功能能，包括表內(nèi)、表間的數(shù)據(jù)正確性勾稽檢查等，對(duì)數(shù)據(jù)的異常差異性檢查，既保證上報(bào)匯率體系的外幣折算，自動(dòng)化的合并抵銷處理-4-1.2本系統(tǒng)在K/3ERP系統(tǒng)中的位置1.3與其它系統(tǒng)的接口企業(yè)管理者隨時(shí)查閱。-6-第2章主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范2.1系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖錄入用于報(bào)表合并的幣別匯率、報(bào)表項(xiàng)目、項(xiàng)目取數(shù)類型，根據(jù)集團(tuán)管理的需要設(shè)置多種合并方案，并設(shè)置報(bào)表格式和常用的調(diào)整分錄和抵銷分錄的模板，以及設(shè)置用于檢查報(bào)表數(shù)據(jù)-8-即可正式保存到母公司集中的服務(wù)器上。算。，合查詢即可。表系統(tǒng)提供了【報(bào)表歸檔】管理功能。2.2系統(tǒng)初始化2.2.1系統(tǒng)初始化流程圖-9--10---12-2.2.2業(yè)務(wù)流程說明12合并報(bào)表系3維護(hù)幣別和匯率：根據(jù)集團(tuán)能可能涉及的外幣業(yè)務(wù)情合并報(bào)表系4集團(tuán)內(nèi)，各公司的 合并報(bào)表系5這是要使用合并報(bào)表系統(tǒng)必須完成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置工合并報(bào)表系6管理決策的需要，確定需要從各子公司收集哪些數(shù)據(jù)，由此確定報(bào)表的模板樣表系統(tǒng)必須完成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置工作。(詳細(xì)操作請(qǐng)參合并報(bào)表系7，進(jìn)行折算，則需要設(shè)置合并報(bào)表系8邏輯關(guān)系，設(shè)置勾)合并報(bào)表系-13-9、抵銷分錄的格調(diào)用。這項(xiàng)工作合并報(bào)表系工作完成后，需要根據(jù)集合并報(bào)表系2.3子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)2.3.1子公司編制報(bào)表流程圖-14-日常性操作打開程序子公司系統(tǒng)管理員遠(yuǎn)程登錄修改報(bào)表模板公式取數(shù)或手工填數(shù)錄入調(diào)整分錄子公司報(bào)表編制者根據(jù)需要對(duì)報(bào)表模板進(jìn)集團(tuán)設(shè)置的行調(diào)整日常性操作打開程序子公司系統(tǒng)管理員遠(yuǎn)程登錄修改報(bào)表模板公式取數(shù)或手工填數(shù)錄入調(diào)整分錄子公司報(bào)表編制者根據(jù)需要對(duì)報(bào)表模板進(jìn)集團(tuán)設(shè)置的行調(diào)整初初次使用合端并報(bào)表客戶進(jìn)行遠(yuǎn)程登進(jìn)行遠(yuǎn)程登錄設(shè)置VV登登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作子公子公司報(bào)表編制者子公子公司報(bào)表編制者編編制報(bào)表子公子公司報(bào)表編制者進(jìn)行進(jìn)行報(bào)表調(diào)整子公子公司報(bào)表編制者進(jìn)行數(shù)據(jù)檢進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查成編制，報(bào)報(bào)前檢查提提交報(bào)表-15-2.3.2業(yè)務(wù)流程說明集團(tuán)報(bào)表管理的規(guī)定，子公司財(cái)務(wù)部門需要定期編制報(bào)表并上報(bào)給集團(tuán)。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，可以利用網(wǎng)絡(luò)在線編制和提交報(bào)表。1合并報(bào)表平臺(tái)時(shí)都必須進(jìn)行提供的“遠(yuǎn)程登錄設(shè)置工置工具)子公司信息2入正確的用戶名和密碼即子公司財(cái)務(wù)部計(jì)3集團(tuán)總部或上級(jí)子集團(tuán)位一般只需要修改報(bào)表模板上板一旦確定，不需要經(jīng)常性修只需要進(jìn)行重算或填報(bào)數(shù)據(jù)即細(xì)操作請(qǐng)參見8.2修改子公司財(cái)務(wù)部計(jì)4子公司財(cái)務(wù)部計(jì)5政策可能與母公司不在客戶端進(jìn)行報(bào)表的表內(nèi)調(diào)整。(詳細(xì)操作請(qǐng)參見報(bào)表調(diào)整)子公司財(cái)務(wù)部計(jì)6公司需要根據(jù)檢查報(bào)告對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。(詳細(xì)操子公司財(cái)務(wù)部計(jì)7子公司財(cái)務(wù)部計(jì)-16-2.4子公司編制報(bào)表(文件模式)2.4.1子公司編制報(bào)表流程圖-17--18-2.4.2業(yè)務(wù)流程說明集團(tuán)報(bào)表管理的規(guī)定，子公司財(cái)務(wù)部門需要定期編制報(bào)表并上報(bào)給集團(tuán)。子公司不具備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，無法通過網(wǎng)絡(luò)在線編制和提交報(bào)表，需要通過文件方式1引出/下載模板文件：集團(tuán)在完成文件式應(yīng)用的相關(guān)參公司尋找有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的計(jì)算機(jī)下載模板文件。(詳細(xì)操作請(qǐng)參見9.2.1集團(tuán)引出模板文件或9.3.1子公司下載子公司信息合并報(bào)表系統(tǒng)管理員2 子公司信息系統(tǒng)管理員3子公司財(cái)務(wù)部計(jì)4可手工填制，可從Excel中引入或粘貼報(bào)表數(shù)據(jù)。與在子公司財(cái)務(wù)部計(jì)5在客戶端進(jìn)行報(bào)表的表內(nèi)調(diào)整。(詳細(xì)操作請(qǐng)參見報(bào)表調(diào)整)子公司財(cái)務(wù)部計(jì)6公司需要根據(jù)檢查報(bào)告對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。(詳細(xì)操子公司財(cái)務(wù)部計(jì)7件上報(bào)給集團(tuán)公司。(詳細(xì)子公司信息系統(tǒng)管理員-19-8合并報(bào)表系統(tǒng)管理員2.5集團(tuán)合并報(bào)表2.5.1集團(tuán)合并報(bào)表流程圖-20--21--22-2.5.2業(yè)務(wù)流程說明匯總報(bào)表、合并報(bào)表編制子集團(tuán)。1合并報(bào)表系統(tǒng)管理員2表進(jìn)行檢查，確保數(shù)據(jù)的正確性和合理性。(詳細(xì)操作合并報(bào)表3合并報(bào)表4合并報(bào)表5合并報(bào)表6制)合并報(bào)表7合并報(bào)表8用已有的報(bào)表數(shù)據(jù)，通過自定義報(bào)表來進(jìn)行報(bào)表分析。 (詳細(xì)操作請(qǐng)參見16.5自定義報(bào)表)合并報(bào)表9將這些報(bào)表數(shù)據(jù)保護(hù)起來，防止用戶隨意修改報(bào)表時(shí))合并報(bào)表第3章系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)3.1實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，；(1)個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表項(xiàng)目清單(2)不同會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的子公司會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整資料(3)個(gè)別外幣報(bào)表的折算資料(4)內(nèi)部交易資料(5)子公司利潤(rùn)分配方面的有關(guān)資料(6)子公司所有權(quán)變動(dòng)的明細(xì)資料(7)公司清單及股權(quán)關(guān)系資料(8)合并的組織架構(gòu)和合并方法(9)勾稽關(guān)系及檢查要求說明(10)合并報(bào)表參與人員及對(duì)應(yīng)權(quán)限資料作在正式進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置前，用戶需要先對(duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和準(zhǔn)備，這些數(shù)：人員；報(bào)的法定報(bào)表，哪些是用于管理分析的報(bào)表)；同時(shí)要確定這些組織間的層次關(guān)系。易，需要確認(rèn)在哪些子公司間會(huì)發(fā)生。3.2系統(tǒng)初始化流程：正確性和合理性?；ぷ饕呀?jīng)完成。表的周按季、按半年等)，各子公司何時(shí)完成核算工作，何時(shí)開始上報(bào)報(bào)表，報(bào)表系統(tǒng)來完成合并報(bào)表工作。。3.3應(yīng)用部署模式3.3.1常見的集團(tuán)信息部署模式.集中式應(yīng)用：所有子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均存放在同一數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器或同一局域網(wǎng)數(shù)據(jù)布于不同地區(qū)。根據(jù)集團(tuán)各分支機(jī)構(gòu)的情況，同時(shí)應(yīng)用集中式和分布式進(jìn)行數(shù)據(jù)的勢(shì)和不足：O數(shù)據(jù)集中管理，數(shù)據(jù)管理方便O服務(wù)器配置成本小O整體系統(tǒng)可靠性高O信息管理較靈活O沒有實(shí)時(shí)在線通訊費(fèi)用O通訊費(fèi)用昂貴O數(shù)據(jù)分散，不能集中維護(hù)O需要配置較多的服務(wù)器在此僅對(duì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分析，到底采用集中式還是采用分布式，要結(jié)合集團(tuán)管上都可以實(shí)現(xiàn)相同的業(yè)務(wù)目標(biāo)。明。3.3.2合并報(bào)表應(yīng)用部署方案類業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，供集團(tuán)管理者和職能部門及時(shí)掌握集團(tuán)運(yùn)營(yíng)狀況。同時(shí)幫助集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)企業(yè)應(yīng)結(jié)合集團(tuán)管理目標(biāo)、集團(tuán)自身管理模式、分子公司地域分布情況、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境分布式網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用部署核算賬套都位于各自服務(wù)器上，子公司報(bào)表會(huì)計(jì)只需要安裝合并報(bào)表平臺(tái)，根據(jù)本手冊(cè)《第八章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)的指導(dǎo)，按照集團(tuán)提供的合并報(bào)表服務(wù)器IP地址來進(jìn)行個(gè)別報(bào)表編制。分布式文件應(yīng)用部署子公司報(bào)表會(huì)計(jì)只需要安裝合并報(bào)表平臺(tái)，根據(jù)本手冊(cè)《第九章子公司編制報(bào)表(文件別報(bào)表。無法有效的控制報(bào)表編制和上報(bào)工作的進(jìn)度。集中式應(yīng)用部署部署是指：集團(tuán)所有公司的核算賬套都位于統(tǒng)一的服務(wù)器上，并x安裝合并報(bào)表平臺(tái)，根據(jù)本手冊(cè)《第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)第4章系統(tǒng)管理4.1系統(tǒng)安裝4.1.1集團(tuán)服務(wù)器系統(tǒng)安裝施顧問的協(xié)助下進(jìn)行。(1)在集團(tuán)的服務(wù)器上將金蝶K/3安裝盤放入CD-ROM中，安裝程序?qū)⒆詥?dòng)(如不(2)首先在界面中選擇【環(huán)境檢測(cè)】，以確保當(dāng)前計(jì)算機(jī)上適合安裝金蝶K/3系統(tǒng)；(3)環(huán)境檢測(cè)通過后，單擊安裝主界面中的【金蝶K/3】即可開始系統(tǒng)的安裝；(6)安裝完中間層后，再重復(fù)第3)、4)步，在安裝項(xiàng)目選擇界面，選擇“WEB/人力(7)在安裝過程中要配置Web/人力資源服務(wù)部件。首先在彈出的界面中，錄入中間層進(jìn)行配置。p4.1.2子公司客戶端安裝關(guān)于K/3合并報(bào)表平臺(tái)的配置與使用，請(qǐng)參考《第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)》4.2新建賬套中新建賬套。---數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)(是/否)是是K/3系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)需求設(shè)置不同的解決方案。在新建賬套時(shí)，在賬套類型中選擇不同的解決方案，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)解決方案新建相關(guān)的內(nèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案、工業(yè)全面解決方案、商業(yè)全面解決是r是是是示。總賬：根據(jù)用戶實(shí)際情況錄入<記賬本位幣代碼>(系統(tǒng)默認(rèn)RMB)、<名稱>(系統(tǒng)默認(rèn)人系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中還可以再次選擇。。4.3權(quán)限管理并報(bào)表人員，要授予他們匯總報(bào)表、合并報(bào)表的新增、修改、重算權(quán)限，他4.3.1功能授權(quán)Morningstar置密碼。步驟如下：期；系統(tǒng)所有的功能權(quán)限都授予給該用戶；4.3.2數(shù)據(jù)授權(quán)在制作和查看報(bào)表時(shí)，應(yīng)控制只能對(duì)其自身報(bào)表進(jìn)行操作，因此集團(tuán)需要根據(jù)不同的組織機(jī)授權(quán)主要針對(duì)方案類型、方案、公司、報(bào)表四個(gè)方面來授權(quán)到具體的數(shù)據(jù)項(xiàng)看當(dāng)前用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限等。說明是類型權(quán)限、方案權(quán)限、公司權(quán)限、報(bào)表權(quán)限是是指對(duì)選擇的具體項(xiàng)目賦予何種權(quán)限控制。控制、讀取、修改、刪除四種類型。具體說修改、刪除等所有操作。同時(shí)可將擁有完全是說明修改操作。的數(shù)據(jù)授權(quán)選項(xiàng)，就算在【權(quán)限管理】中在“權(quán)限列表”中列示了所有用戶的所有數(shù)據(jù)權(quán)限，為了便于查看，用戶還可以通過以查詢：取消某個(gè)用戶的數(shù)據(jù)授權(quán)，可以在【權(quán)限管理】中選擇權(quán)限列表中對(duì)應(yīng)用戶的對(duì)應(yīng)權(quán)4.4系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置易改動(dòng)。于權(quán)益核算方法選項(xiàng)說明如下：為80%B公司100%80%B公司100%90%A公司C公司D公司數(shù)股東權(quán)益=凈資產(chǎn)*(1-直接持股比例之和)；“統(tǒng)一在控股公司進(jìn)行核算”中，少數(shù)股東權(quán)益=凈資產(chǎn)*(1-等效持股比例之和)-求和(長(zhǎng)期股權(quán)投資-股權(quán)投資差額)*(1-等效持股比例)。資時(shí)“集團(tuán)核對(duì)子公司，獲取投資收益相關(guān)數(shù)據(jù)控股公司需要取上報(bào)個(gè)別數(shù)”；選擇“統(tǒng)一在控股公司進(jìn)行權(quán)益表間勾稽關(guān)系不需檢查上報(bào)表間勾稽關(guān)系需檢查未制個(gè)抵銷/調(diào)整分錄允許錄入非明圍，提供方案類型、方案、公司、報(bào)表選項(xiàng)，選中后，數(shù)用報(bào)表。別報(bào)表的提交方式，系統(tǒng)提供了兩種方式的選擇：一次提交所有報(bào)行檢查和提交。交上報(bào)文件存放。4.5導(dǎo)航圖與工作流管理設(shè)4.5.1初始化導(dǎo)航圖在界面的左欄列示著基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的類別，用鼠標(biāo)單擊左欄的項(xiàng)目，右欄會(huì)相應(yīng)的顯示該類統(tǒng)管理”。單擊頂部工具欄中的【切換】按鈕，可以選擇合并方案和報(bào)表期間，轉(zhuǎn)換到報(bào)表初始化導(dǎo)航圖展示了進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化工作的流程，從圖中可知，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置工作從一并介紹。4.5.2作業(yè)導(dǎo)航圖“設(shè)置報(bào)表期間”的界面中選擇報(bào)表方案類別，設(shè)定報(bào)表期間后單擊【確定】，則進(jìn)入了指基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的類別，用鼠標(biāo)單擊左欄的項(xiàng)目，右欄會(huì)相應(yīng)的顯示該項(xiàng)目當(dāng)前期間的具體數(shù)據(jù)及過濾欄，界面頂部工具欄內(nèi)的功能按鈕也會(huì)隨之變化，提供相匹配的功能。在界面的頂部的其了集團(tuán)在得到子公司提交的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)后，要得到最終的合并報(bào)表需要做的各項(xiàng)工第5章關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置5.1公司清單集團(tuán)企業(yè)中，組織架構(gòu)是一個(gè)非常重要的概念，集團(tuán)企業(yè)的所有管理活動(dòng)都在此基礎(chǔ)上進(jìn)行。在合并報(bào)表系統(tǒng)中定義公司就是要將參與匯總或合并的集團(tuán)控股的所有公司的信息錄理〗>【公司】，進(jìn)入【公司清單】。說明在公司清單中，公司是沒有上下級(jí)的行政層次關(guān)系的(在合并報(bào)表中，公司的層次關(guān)系在合并方案中才體現(xiàn))，為了便于信息管理和查詢，可以在公司段設(shè)置來處理，因?yàn)楣厩鍐涡驎r(shí)簿中的公司記錄是按D是司，不允許重復(fù)是出表頁(yè)的表頁(yè)名稱，不允許重復(fù)否否當(dāng)前公司的聯(lián)系人(一般是負(fù)責(zé)合并報(bào)表的相關(guān)人員，各公司可指定一人負(fù)否否否用戶、賬套密碼等，是用于合并報(bào)表的快表功否戶名。系統(tǒng)提供了【改用戶】的功能，可以一次性修改和密碼。集團(tuán)可以在下屬公司賬套中設(shè)置專門的用戶否否否允許文件式部很遠(yuǎn)，又不具備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則可以采用文件方式進(jìn)行否允許修改報(bào)則還可以選擇是否允許公司修改報(bào)表模板，如果選擇上否改】或【刪除】按鈕，即可將選中的記錄打開修改或刪除掉。如果修改了公司名稱，系統(tǒng)會(huì)信息。用戶也可以以后自行修改，但可能會(huì)出現(xiàn)遺漏，因此建議由系統(tǒng)來統(tǒng)一更新。數(shù)據(jù)記錄將特別多，為了便于用戶查找某一條公司的信中自動(dòng)搜索，并定位到相應(yīng)的公司記錄上。5.2合并方案5.2.1概述金蝶K/3合并報(bào)表系統(tǒng)提供了“合并方案”的功能，用于確定集團(tuán)(或子集團(tuán))的合并組合成不同的合并方案，實(shí)現(xiàn)按不同觀察角度(例如：法定、行業(yè)、區(qū)域、事業(yè)部)的合并進(jìn)但數(shù)據(jù)不一樣，這時(shí)集團(tuán)可以不必設(shè)置兩張不同的報(bào)表模板(因?yàn)樵O(shè)置兩套不同的報(bào)表模板，將意味著還要設(shè)置兩套不同的報(bào)表項(xiàng)目)，而可以設(shè)置“法定合并”也是以合并方案類型來進(jìn)行區(qū)分的；而各公5.2.2合并方案類型錄入合并方案類型的代碼與名稱，單擊【確定】即可。說明碼重復(fù)稱重復(fù)5.2.3合并方案方案新增出F公司清單中選擇控股公司(也就是要編制匯總或合并報(bào)表的公司)，并選擇當(dāng)前合并方案生效即從何時(shí)開始按這個(gè)合并方案編制合并報(bào)表)，然后單擊【確定】，完成合并方案的說明并方案生效的起始日期。系統(tǒng)默認(rèn)給出的是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日司所取代。若為非全資子公司，在合并利潤(rùn)表中相應(yīng)地確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益。(來自公司清單)，選擇位于這一級(jí)合并下的合營(yíng)公司，可以范圍，再繼續(xù)按前述步驟增加子合并方案和公司。設(shè)置合并方案。先合并子集團(tuán)的附屬公織架構(gòu)：深財(cái)務(wù)公司上報(bào)給深圳綠色原野集團(tuán)；團(tuán)將綠色原野銷售公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表和自己的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行匯總、抵銷、合并，將本集團(tuán)的合并報(bào)表(或匯總報(bào)表)上報(bào)給深圳綠色原野野電子集團(tuán)上報(bào)的上報(bào)個(gè)別報(bào)表、深圳綠色原銷、合并。股公司為“深圳綠色原野集團(tuán)”；色原野集團(tuán)總合并”下，新增子合并方案“綠色原野司”；方案變動(dòng)制。刪除合并方案時(shí)，注意以下約束：案供對(duì)方案的歸檔功能，即將用戶指定的某一天之前的合并范圍進(jìn)行歸檔。當(dāng)用戶要?dú)w檔合并方案時(shí)，需要通過“方案歸檔”功能將正在使用的合并方案歸檔到歷史版本中，之后可以通的明細(xì)情況。案有效，針對(duì)不同的方案需要分別進(jìn)行歸檔操作。如果不進(jìn)行歸檔方案歸檔了，那么上級(jí)方案將不能被刪除，但歸檔了的方案可以作為一個(gè)整體使用鼠標(biāo)進(jìn)行要注意的是：合并報(bào)表系統(tǒng)的取數(shù)僅針對(duì)最新版本的方案，而對(duì)已合并方案歷史版本查詢。說明加時(shí)用戶自己錄入的新合并范圍生效時(shí)間圍的操作人的生效時(shí)間就是上次合并范圍的失效時(shí)間的生效人就是上次合并范圍的失效人5.3報(bào)表項(xiàng)目5.3.1報(bào)表項(xiàng)目表數(shù)據(jù)以及集團(tuán)的匯總、合并的報(bào)表數(shù)據(jù)都是以報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的形式存放的。報(bào)表項(xiàng)目的設(shè)置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，企業(yè)需要什么樣的報(bào)表，就可以將報(bào)表上的所有設(shè)置為報(bào)表項(xiàng)目。報(bào)表項(xiàng)目也如同科目一樣，在一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目下，可以設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目，但與科目所不同的間有緊密的數(shù)據(jù)匯總關(guān)系，上級(jí)科目的數(shù)據(jù)一定等于下級(jí)科目之和。但在編制報(bào)表時(shí)也只要求子公司上報(bào)這些重要的明細(xì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)及上級(jí)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，這時(shí)上級(jí)項(xiàng)數(shù)據(jù)就可能不等于明細(xì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)之和。用戶可以通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置來選擇，如果選擇了系說明是是是權(quán)益是否表項(xiàng)目的各屬性值(請(qǐng)參考前面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說明)，完成后單擊【確定】即可。。5.3.2項(xiàng)目取數(shù)類型并時(shí)，都需要指定項(xiàng)目取數(shù)類型。說明標(biāo)識(shí)取數(shù)類型的代碼，在Item公式等處，會(huì)使用到這個(gè)代碼，系統(tǒng)是是否入完成后，單擊【確定】完成新增并退出新增界面，單擊【新增當(dāng)前】則保存新增的5.4報(bào)表模板，報(bào)表模板是集團(tuán)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)接收、匯總、合并的基礎(chǔ)。報(bào)表模板的制訂也是集團(tuán)報(bào)告制度報(bào)報(bào)表的各種要求。在進(jìn)行合并時(shí)，由母公司制訂統(tǒng)一的報(bào)表模板，子公司根據(jù)報(bào)表模板來編制個(gè)別報(bào)表并上報(bào)母公司。集團(tuán)要實(shí)表的匯總、合并，首先需要制作各類報(bào)表模板。報(bào)表模板按報(bào)表類型分為：個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表、工作底稿和合并報(bào)表四種。個(gè)別報(bào)表是提供給子公司編制報(bào)表使用的，由于每個(gè)公司可能科目體系存在一定差異，因此個(gè)別報(bào)表總報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表是母公司匯總合并報(bào)表用的，匯總報(bào)表與合并報(bào)表的格式一般與個(gè)別報(bào)表的差異不大，因此可以直接將個(gè)別報(bào)表模板粘貼為匯總或合并報(bào)表模板，而工作底稿的模板則完全不用戶快速設(shè)置工作底稿模板。需要定義單元格與報(bào)表項(xiàng)目之間的關(guān)系(即不需要設(shè)置Item公式)，以后也不能的格體設(shè)置操作請(qǐng)參見第十三章中的說明。中在不向的提供、。報(bào)表模板制作也是在合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表服務(wù)器的系統(tǒng)管理中進(jìn)行，接下來將按以下內(nèi)?報(bào)表模板的設(shè)置?工作底稿模板的設(shè)置?報(bào)表模板的管理5.4.1報(bào)表模板的設(shè)置報(bào)表模板新增的合并方案及具體使用的某家公司；說明中增加編號(hào)。分?月報(bào)：按自然月份劃分說明即可。報(bào)表模板編輯的項(xiàng)目公式、取數(shù)公式等。從報(bào)表模板列表中，單擊選中剛才新增的報(bào)表模板，并選擇按獨(dú)占方式打開，這樣別人就不能同時(shí)打開修改它。再雙擊它，系統(tǒng)將用金蝶報(bào)表編輯器打開這(1)文字及格式編輯(2)設(shè)置表頁(yè)格式后確定并退出表頁(yè)管理界面。(3)項(xiàng)目公式編輯與報(bào)表項(xiàng)目間的關(guān)聯(lián)，也就是為單元格指定項(xiàng)目公式(即item公式)，讓報(bào)表編制者在單元，。置的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，C(4)設(shè)置取數(shù)公式K公述工作后，記得最后【保存】一次，即完成了利潤(rùn)表模板的設(shè)置。(5)設(shè)置表內(nèi)審核公式不同表頁(yè)設(shè)置不同的審核條件。)選中需要設(shè)置審核條件的表頁(yè)，單擊【新增】，在“審核條件”頁(yè)簽中填入設(shè)置的審3)在“顯示信息”中填入當(dāng)審核條件不滿足時(shí)顯示的信息；(6)設(shè)置表內(nèi)批量審核條件核。。(7)報(bào)表模板設(shè)置技巧板來簡(jiǎn)化報(bào)表的設(shè)置工作，預(yù)設(shè)模板包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流，的操作方法如下：打開，在報(bào)表編輯器的左下角表頁(yè)名處，點(diǎn)擊右鍵，在彈出的快捷?【常用】——包括空工作表、動(dòng)態(tài)羅列表、圖表(通過圖標(biāo)向?qū)瓿?；式；?【其他表頁(yè)】——可以從指定路徑下引入KML(金蝶報(bào)表編輯器的文件格式)或設(shè)報(bào)表項(xiàng)目，設(shè)置好了單元格的項(xiàng)目公式。態(tài)表模板編輯這類報(bào)表的特點(diǎn)在于報(bào)表項(xiàng)目在各個(gè)公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期間，因此集團(tuán)無法向資產(chǎn)負(fù)債表一樣，在一開始就能確定好報(bào)表的項(xiàng)目。這類表在模板定義時(shí)，按系統(tǒng)提供的向?qū)Р僮骷纯?。?dòng)態(tài)表為集團(tuán)管理分析提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因此只出匯總為企業(yè)績(jī)效循環(huán)管理的一個(gè)有效環(huán)節(jié)。利用管理報(bào)表所提供的有針對(duì)性、特定的信息，監(jiān)控、分析企業(yè)各部門的營(yíng)運(yùn)狀況，為企業(yè)的績(jī)效循環(huán)管理提供了大量的有效的數(shù)據(jù)，個(gè)良好的衡量基礎(chǔ)，使企業(yè)管理更趨于合理化和現(xiàn)代化。能并對(duì)不良業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。、匯報(bào)表模板設(shè)置操作方法如下：說明提供選擇用三種模式生成報(bào)表模板。包括列固定模式、行固定模式、按現(xiàn)有模式追加，默認(rèn)按列固定模式。各種模式說明如下：說明?按現(xiàn)有模式追加：若現(xiàn)有模式是“列固定模式”，則在現(xiàn)有報(bào)表“合計(jì)”行下面添加新的報(bào)表項(xiàng)目，并在新的固定的報(bào)表項(xiàng)目下面按“缺省動(dòng)態(tài)行列數(shù)”添加行；若現(xiàn)有模式是“行固定模式”，則在現(xiàn)有報(bào)表“合計(jì)”行下面添加新的報(bào)表項(xiàng)目，并在新的固定的報(bào)表項(xiàng)目后面按“缺省動(dòng)態(tài)行列數(shù)”添加空列。。列數(shù)列動(dòng)態(tài)增加。。源手工填列：(系統(tǒng)默認(rèn)選中)即由用戶手工錄入報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)或手工逐一定義報(bào)表項(xiàng)圖5-2完成羅列項(xiàng)目新增并選中報(bào)表數(shù)據(jù)來源為<自動(dòng)取數(shù)>時(shí)，系統(tǒng)彈出如下報(bào)表向?qū)Ы缑?圖5-3)。i.用％Year％代表“年”；ii.用％Period％代表“期間”；iii.用％Date％代表“日期”；iv.用％Currency%代表“幣別”；：d)在『字段』標(biāo)簽頁(yè)內(nèi)選取需與動(dòng)態(tài)羅列表上報(bào)表項(xiàng)目匹配的字段，見圖5-7所示：由于系統(tǒng)內(nèi)部是通過預(yù)設(shè)參數(shù)來查找設(shè)置的數(shù)據(jù)查詢方案與合并報(bào)表動(dòng)態(tài)表的關(guān)聯(lián)關(guān)系e并自動(dòng)編寫為SQL語(yǔ)句由于系統(tǒng)內(nèi)部是通過預(yù)設(shè)參數(shù)來查找設(shè)置的數(shù)據(jù)查詢方案與合并報(bào)表動(dòng)態(tài)表的關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以現(xiàn)在需要建立總賬科目余額表的“會(huì)計(jì)年度”字段與動(dòng)態(tài)表的“會(huì)計(jì)年度”字SQL語(yǔ)句的編寫格式如下圖(圖5-9)所示：這樣就在系統(tǒng)內(nèi)建立了科目余額表和動(dòng)態(tài)表的關(guān)系。當(dāng)然用戶也可以在『查詢』標(biāo)簽頁(yè)〉目前系統(tǒng)暫不支持動(dòng)態(tài)表行固定報(bào)表模式的自動(dòng)取數(shù)，即如果用戶選擇結(jié)果字段保持一致。同時(shí)用戶還可以通過在上圖的『條件』和『排序』標(biāo)簽頁(yè)內(nèi)設(shè)置不同字段的查詢組合條按鈕，系統(tǒng)根據(jù)動(dòng)態(tài)表向?qū)гO(shè)置，(承以上舉例)在目標(biāo)單元格處生成動(dòng)態(tài)表如以下圖題單元格，在該單元格對(duì)應(yīng)插入項(xiàng)目編輯框中可查看到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的查詢方案標(biāo)識(shí)aQueryColFix據(jù)查詢方案設(shè)置后，用戶還可選中并右鍵數(shù)據(jù)查詢標(biāo)志所在單元格：選擇右鍵菜單中【編輯數(shù)據(jù)查詢】功能命令(如以下圖5-13所示)，修改動(dòng)態(tài)表模板中據(jù)查詢方案。此時(shí)，用戶也可選中帶黃色標(biāo)志單元格，選中【數(shù)據(jù)菜單】－【編輯數(shù)據(jù)查詢】功能命動(dòng)態(tài)表數(shù)據(jù)查詢方案的修改。(8)用戶也可通過以下操作完成對(duì)動(dòng)態(tài)表模板上預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)查詢方案的刪除。5.4.2工作底稿模板的設(shè)置頭的目屬性實(shí)現(xiàn)的。系統(tǒng)提供【工作底稿向?qū)А縼韼椭脩艨焖偻瓿晒ぷ鞯赘迥０宓脑O(shè)置。干法人實(shí)體的聯(lián)合體，對(duì)應(yīng)某一合并方案)的財(cái)務(wù)狀況。底稿模板新增作底稿所屬的合并方案；說明中增加編號(hào)。?月報(bào)：按自然月份劃分量重算時(shí)先計(jì)算優(yōu)底稿模板編輯項(xiàng)目中找到所需的項(xiàng)目，例如在報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，如表項(xiàng)目；4)公式參數(shù)與數(shù)據(jù)類型：選擇工作底稿中包含數(shù)據(jù)的期間和數(shù)據(jù)類型；上述界面中包說明“相對(duì)數(shù)”表示年度和期間中的數(shù)據(jù)為相對(duì)當(dāng)前年期的，例如年年度與期間中必須、本年累計(jì)數(shù)、期末數(shù)等項(xiàng)目取數(shù)類型選項(xiàng)，對(duì)隨之變化，用戶可以根據(jù)新的組織機(jī)構(gòu)或報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置調(diào)整工作底稿，除了利用工作底稿：在行頭的單元格中，逐一定義每行第一個(gè)單元格所屬的項(xiàng)目。操1)選中任意一行(除第一行外)，或選中第一列的任一單元格(除坐標(biāo)為(1，1)的單格外)，單擊，彈出“報(bào)表單元格名稱向?qū)А苯缑?，供用戶確定每行第一個(gè)單元格的項(xiàng)2)在“報(bào)表單元格名稱向?qū)А苯缑?，單擊“?xiàng)目代碼”右邊的，選中所需定義的報(bào)4)按以上步驟，可依次定義每一行頭的項(xiàng)目屬性。：在列頭的單元格中，逐一定義每列第一個(gè)單元格所屬的項(xiàng)目。操1)選中任意一列(除第一列外)，或選中第一行的任一單元格(除坐標(biāo)為(1，1)的單確定每列的列類型；2)在“工作底稿列類型向?qū)А苯缑?，單擊“類型”右邊的，彈出列頭類型供用戶選3)當(dāng)列頭名稱是母公司或各子公司的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選擇“公司”，在彈出的“選擇公司”TIMCREDIT7)按以上步驟，可依次定義每一列頭的項(xiàng)目屬性。5.4.3報(bào)表模板的管理在前面提到，個(gè)別報(bào)表模板是按公司來保存的，這是由于各公司科目代碼可能有差異從而導(dǎo)致取數(shù)公式不同，因此需要分別保存；而合并報(bào)表模板(包括匯總報(bào)表、合并報(bào)表和工作底稿)由于是提供集團(tuán)、子集團(tuán)使用的，因此是按合并方案來保存的。前面我們介紹的步驟來編制報(bào)表模板，因成影響的模板變更有好處；能將某公司下的報(bào)表模板復(fù)制，再粘貼到其他公司下，在粘貼的同時(shí)可重新指定報(bào)表模板在完成了本節(jié)內(nèi)容之后，基本的合并報(bào)表框架就算建立起來了，集團(tuán)可以在此基礎(chǔ)上。報(bào)表批量重算報(bào)表批量重算優(yōu)先級(jí)定義的操作方法描述如下：：致。表模板板增加/刪除表頁(yè)，系統(tǒng)自動(dòng)在“表頁(yè)重算順序”列表，則系統(tǒng)在插入所有表頁(yè)后再給提示。——>匯總報(bào)表——>工作底稿——>合并報(bào)表。。(5)模板下發(fā)時(shí)攜帶報(bào)表的優(yōu)先級(jí)設(shè)置。允許修改“報(bào)表優(yōu)先級(jí)”，但修改后的“報(bào)表優(yōu)先級(jí)”只對(duì)以后0。統(tǒng)別報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)首先判斷當(dāng)前合并方案是否有下級(jí)合并方查項(xiàng)目公式，在服務(wù)端打開要檢查的報(bào)表模板；M第6章報(bào)表檢查體系的構(gòu)建報(bào)戶設(shè)置的勾稽關(guān)系公式來進(jìn)行的，勾稽關(guān)系是通過設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來核對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢查報(bào)表的正確性，它可以用于不同報(bào)表間數(shù)據(jù)的檢查，也可以用于對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的合過關(guān)無關(guān)的。，以及如何利用系統(tǒng)來進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。6.1基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)系需要檢查的內(nèi)容以及檢查的邏輯關(guān)系。置表內(nèi)檢查公式來實(shí)現(xiàn)。如以下形式：左表達(dá)式(某項(xiàng)目組合)比較右表達(dá)式(某項(xiàng)目組合)件：資產(chǎn)＝負(fù)債+所有者權(quán)益，因此必須6.1.1定義表間勾稽關(guān)系屬性說明是是確定當(dāng)前勾稽關(guān)系公式適用于哪種類型的報(bào)表，系統(tǒng)只針對(duì)適用的報(bào)對(duì)勾稽關(guān)系左邊表達(dá)式的編輯，單擊【填入公式】時(shí)將公式內(nèi)容填入，也支持手工編輯公式。是是、>、<、>=、<=、<>是進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查時(shí)，公式兩邊的項(xiàng)目可以不完全相等，用戶可自行否當(dāng)在報(bào)表檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，用戶希望在檢查報(bào)告中得到怎樣的提示，否屬性說明報(bào)表項(xiàng)目是是屬性說明在左右表達(dá)式中，可以通過計(jì)算符號(hào)進(jìn)行多個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的四則計(jì)算，單形成完整的項(xiàng)目計(jì)算公式。間勾稽關(guān)系分配方案(2)單擊工具欄中的【方案】按鈕，彈出“表間勾稽關(guān)系分配方案”界面，在此界面中表間勾稽關(guān)系分配方案。要在表間勾稽關(guān)系分配方案列表引出、預(yù)覽及打印表間勾稽關(guān)系分配方表間勾稽關(guān)系稽關(guān)法如下：先在界面頂部選定合并方案(可明細(xì)到最下級(jí)的合并方案)，然后選擇勾稽關(guān)系分配在“分配表間勾稽關(guān)系列表”中，可查詢到表間勾稽關(guān)系在合并方案間的分配情況。6.1.2設(shè)置項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系較需要進(jìn)行合理性解釋的異常變動(dòng)差異。目差異勾稽關(guān)系義項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系。異常差異檢查的勾稽關(guān)系公式與表間勾稽關(guān)系公式不同之處就在于，它的右表達(dá)式是項(xiàng)目差異指標(biāo)，而表間勾稽關(guān)系的右表達(dá)式是用戶自定義的項(xiàng)目計(jì)算公式。屬性說明項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系的編碼，支持?jǐn)?shù)字和任意字符，編碼不允許重復(fù)。是任意字符，名稱不允許重復(fù)。是變動(dòng)差異標(biāo)準(zhǔn)和特殊標(biāo)準(zhǔn)是按哪種幣別計(jì)量的，默認(rèn)為默認(rèn)幣別是屬性說明效期，默認(rèn)為：當(dāng)前年度第一期至最后一期稽關(guān)系左邊表達(dá)式的編輯，單擊【填入公式】時(shí)將公式內(nèi)容填是、>、<、>=、<=、<>是行勾稽關(guān)系檢查時(shí)，公式兩邊的項(xiàng)目可以不完全相等，用戶可自否項(xiàng)目允許的差異絕對(duì)數(shù)必須且僅可設(shè)置變動(dòng)差異標(biāo)準(zhǔn)百項(xiàng)目允許的差異百分比數(shù)據(jù)超標(biāo)后必須進(jìn)行否當(dāng)在報(bào)表檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，用戶希望在檢查報(bào)告中得到怎樣的提示，那么可以在“提示內(nèi)容”中自行定義。動(dòng)差異標(biāo)準(zhǔn)數(shù)，可以以百分比形式也可以以絕對(duì)數(shù)形式設(shè)置，錄入數(shù)據(jù)完成單擊【確認(rèn)】完成關(guān)系的新增。；6)為了控制下屬企業(yè)在超標(biāo)后給予解釋，勾選上“超標(biāo)后必須進(jìn)行附注說項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配方案目差異勾稽關(guān)系分配方案包括分配到合并方案和分配到公司的項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配a下：項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配方案列表；稽關(guān)系分配方案。b驟如下：項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配方案列表；稽關(guān)系分配方案。要在項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配方案列表引出、預(yù)覽及打印項(xiàng)目差異勾稽關(guān)分配項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系可按公司分配，滿足不同公司的項(xiàng)目差異檢查需求。行項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系的分配，操作方法如下：先在界面頂部選定合并方案(可明細(xì)到最下級(jí)中選關(guān)系(可通過Shift或Ctrl鍵進(jìn)行多選)，再單擊【>>】按稽關(guān)系選擇到“已選勾稽關(guān)系”列表中。選擇中及時(shí)單擊【保存】按鈕，保選擇的內(nèi)容。全部選擇完成后，單擊【確定】退出分配界面。在“分配項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系列表”中，可查詢到項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系在合并方案間的分配6.2報(bào)表檢查機(jī)制時(shí)集團(tuán)報(bào)表的匯總、合并提供正確的數(shù)據(jù)保證。檢查所有類型勾稽關(guān)系進(jìn)行檢查。檢查后，系統(tǒng)會(huì)給出文本的檢查報(bào)告，并定位到有錯(cuò)誤的報(bào)表項(xiàng)目的單元格，可以根據(jù)以包括三方面的檢查：(1)項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系檢查不允許上報(bào)。檢查通過的情況包括：?報(bào)表數(shù)據(jù)都滿足項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系(即沒有超標(biāo))，視為檢查通過；.報(bào)表數(shù)據(jù)雖然不滿足項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系(項(xiàng)目超標(biāo))，但集團(tuán)在設(shè)置項(xiàng)目差異指.報(bào)表數(shù)據(jù)雖然不滿足項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系(項(xiàng)目超標(biāo))，但已根據(jù)要求進(jìn)行了項(xiàng)目。檢查不通過時(shí)的處理方法：(2)表內(nèi)檢查對(duì)應(yīng)設(shè)置的審核條件進(jìn)行審核。(3)表間勾稽關(guān)系檢查檢查通過的情況包括：.集團(tuán)沒有表間勾稽關(guān)系設(shè)置公式，視為檢查通過；.報(bào)表數(shù)據(jù)都滿足勾稽關(guān)系檢查(即數(shù)據(jù)邏輯都正確)，視為檢查通過。.報(bào)表數(shù)據(jù)有一項(xiàng)不滿足勾稽關(guān)系審核，檢查不通過。檢查不通過時(shí)的處理方法：的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。異常差異檢查和表間勾稽關(guān)系檢查)，否則無法提交報(bào)表。但若用查要提交的未制個(gè)別報(bào)表。檢查在個(gè)別報(bào)表上報(bào)之前已進(jìn)行過勾稽關(guān)系，但集團(tuán)使用“報(bào)表檢查”可以進(jìn)行、匯總報(bào)表、合并報(bào)表進(jìn)行的檢查。說明第7章快報(bào)編制K/3合并報(bào)表系統(tǒng)不但幫助企業(yè)解決常規(guī)報(bào)表編制的問題，還提供了快報(bào)功能，讓系統(tǒng)邁進(jìn)了一大步。提交－〉報(bào)表接收－〉編制匯總報(bào)表－〉編制底稿－〉編制合并報(bào)表－〉報(bào)表上報(bào)－〉引出合并報(bào)表系統(tǒng)提供的功能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報(bào)告的自動(dòng)化處理，簡(jiǎn)件發(fā)送給相關(guān)人員前提條件是：(IMTS)自動(dòng)定時(shí)獲取子公司賬套，實(shí)現(xiàn)賬套的集中。7.1基礎(chǔ)設(shè)置7.1.1公司參數(shù)服務(wù)器上對(duì)應(yīng)的子公司賬套編碼，登錄子公司賬套使用的用戶名及對(duì)應(yīng)密碼。具體操作請(qǐng)參1公司清單》中的說明。7.1.2報(bào)表模板。則編制模板時(shí)需注意：間不會(huì)跟隨編制日期自動(dòng)調(diào)碼能夠一致；編制和取數(shù)，但不能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)報(bào)表模板、工作底稿模板中不能包含取數(shù)公式。7.1.3快報(bào)方案設(shè)置快報(bào)的參數(shù)，是執(zhí)行快報(bào)的依據(jù)。每個(gè)快報(bào)方案可以編制：一有報(bào)表。給快報(bào)方案指定一個(gè)名稱(例如：集團(tuán)快報(bào))是是省數(shù)中設(shè)置的缺省幣別取數(shù)，此時(shí)快報(bào)方案設(shè)置的幣別只是生成的報(bào)表的幣是"選擇該選項(xiàng)，則如果原輸出路徑下已存在報(bào)表，則以新生成的報(bào)表"不選擇該選項(xiàng)，則如果原輸出路徑下已存在報(bào)表，則不再重復(fù)生成"該選項(xiàng)的應(yīng)用場(chǎng)景：當(dāng)前合并方案下某公司已經(jīng)在執(zhí)行其他快報(bào)方生成并重算個(gè)別報(bào)表生成并重算匯總報(bào)表生成并重算工作底上報(bào)合并報(bào)表到上在此錄入快報(bào)郵件的收件人郵件列表(收件人之間以分號(hào)分隔開)。操)。是選擇要將快報(bào)文件輸出成的文件格式(Excel格式和KML格式)用表間的數(shù)據(jù)計(jì)算公式。7.2執(zhí)行快報(bào)兩種方法：：間?？梢栽O(shè)置多個(gè)任務(wù)。如果通過代理服務(wù)使用快報(bào)，必須在后臺(tái)代理所在機(jī)器上安裝K／3合并報(bào)表系統(tǒng)。并且該機(jī)器應(yīng)處于常開狀態(tài)。7.3快報(bào)查詢態(tài)。K第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)8.1合并報(bào)表平臺(tái)登錄報(bào)表服務(wù)器來收集集團(tuán)各公司的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)表的匯總合并，而集團(tuán)下屬各分子公司則采第的按鈕，選擇正確的遠(yuǎn)程服務(wù)器，這樣才能在報(bào)表重算時(shí)，從集中存放于公司總部顯；只有選擇了文件式應(yīng)用，工作路徑才可寫，工作路徑用于定義引入的模板文件及報(bào)表的8.2修改報(bào)表模板表頁(yè)、刪除表頁(yè)、修改表頁(yè)名稱、工作表行列數(shù)、表樣式、設(shè)置取數(shù)公式。形式打開該報(bào)表模板。表模板，則需要集團(tuán)在服務(wù)器端對(duì)報(bào)表模板進(jìn)行修改，再下發(fā)給子公司。8.3編制個(gè)別報(bào)表.1編制報(bào)表報(bào)表的編制。操作步驟如下：。息。小、頁(yè)邊距、頁(yè)眉、頁(yè)腳等。.2報(bào)表取數(shù)子公司核算賬套，在報(bào)表編制時(shí)就可以利用模板上已經(jīng)設(shè)置好的取數(shù)公式直接從這個(gè)賬套中以下方式：第ab)選中<使用遠(yuǎn)程取數(shù)>：遠(yuǎn)程登錄合并報(bào)表賬套，從合并報(bào)表賬套中，打開模板，這樣部合并報(bào)表的賬套中。.3打開報(bào)表.4二維表編制子公司按照集團(tuán)總部統(tǒng)一制定的動(dòng)態(tài)表的報(bào)表模板編制表頁(yè)的表樣式為“二維表”的.3.5動(dòng)態(tài)羅列表編制各子公司按照集團(tuán)總部統(tǒng)一制定的動(dòng)態(tài)表的報(bào)表模板編制表頁(yè)的表樣式為“動(dòng)態(tài)羅列表”報(bào)報(bào)表】，在系統(tǒng)彈出“模板”對(duì)話框中，選擇方案類型、選(3)編輯報(bào)表內(nèi)容：部合并報(bào)表的賬套中。ii公式，但定義了數(shù)據(jù)查詢方案，則可執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢重算利用模板上已經(jīng)設(shè)置好的數(shù)據(jù)查詢方案直接從這個(gè)賬套中取數(shù)了。登陸成功后，系統(tǒng)將打開算數(shù)據(jù)查詢】功能命令來獲取數(shù)據(jù)就可以了。有關(guān)核算賬套的配置方式參見以上取數(shù)公式設(shè)】界面設(shè)置打印方向、縮放比例、紙張大小、頁(yè)邊距、頁(yè)眉、頁(yè)腳等。戶端修改報(bào)表模板時(shí)，在『合并』下增加子菜單項(xiàng)【下載查詢方案】i.用戶在成功下載查詢方案后，查詢方案可編輯、保存查詢方案。ii.用戶在成功下載查詢方案后，可在報(bào)表編制時(shí)可調(diào)用本地賬套的查詢方案iii(9)保存當(dāng)前報(bào)表，完成報(bào)表編輯操作。第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)功能)和全部重算功能(F12重算功能)；〉執(zhí)行當(dāng)前表頁(yè)重算(F9重算)和全部重算功能(F12重算)時(shí)，系統(tǒng)不對(duì)數(shù)據(jù)查詢方案的重算功能。.6舍位平衡位平衡功能是將以元為單位的個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表，或合并報(bào)表轉(zhuǎn)換為以千元、萬元表。民幣_(tái)千元”的報(bào)表，可以先對(duì)幣別為“港幣”的報(bào)表進(jìn)行折算，得到了幣別為“人民幣”的報(bào)表后，執(zhí)行舍位平衡，從而獲得幣別為“人民幣_(tái)千元”的報(bào)表。.7離線操作不好的子公司編制報(bào)表，合并報(bào)表平臺(tái)支持離線操作，即聯(lián)網(wǎng)獲得集到集團(tuán)的合并報(bào)表服務(wù)器上。 8.3.8項(xiàng)目附注與信息披露在編制報(bào)表的過程中，各子公司需要對(duì)個(gè)別項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行文字說明、編寫向外界披露的等注信息。注信息的添加、查詢、修改、刪除功能。也可以通過鼠標(biāo)右鍵功能列表的添加附注、編輯項(xiàng)目附注、刪除項(xiàng)目附注、隱藏項(xiàng)目附注、刪除功能。A個(gè)別報(bào)表進(jìn)行外幣折算時(shí)，折算后的報(bào)表會(huì)保留折算前報(bào)表的項(xiàng)目A系統(tǒng)在重算匯總報(bào)表、合并報(bào)表時(shí)，自動(dòng)匯總相同報(bào)表項(xiàng)目的附注注信息。A可以在項(xiàng)目序時(shí)簿，查看個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表、合并報(bào)表的項(xiàng)目附A在項(xiàng)目序時(shí)簿的過濾界面，可以選擇<沒有附注不顯示>，選擇顯示。A項(xiàng)目附注暫不區(qū)別項(xiàng)目取數(shù)類型，即插入某項(xiàng)目附注，報(bào)表中該項(xiàng)目存在年初數(shù)和期末數(shù)，則某項(xiàng)目年初數(shù)、某項(xiàng)目期末數(shù)所在的單披露2)在“報(bào)表信息披露”界面，編輯文字信息，或通過【引入】引入外部文本文件的內(nèi)第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)件(或圖片)；.9應(yīng)用新模板A僅能在執(zhí)行采用新模板功能，保存并關(guān)閉報(bào)表，再打開報(bào)表后，才能進(jìn)報(bào)表重算。A僅有表頁(yè)模式相同的動(dòng)態(tài)表才能運(yùn)用采用新模板功能來更新模板。如原A集團(tuán)在服務(wù)器端打開已歸檔的報(bào)表、子公司在遠(yuǎn)程客戶端打開已接收的.10報(bào)表調(diào)整、.3.11批量引入個(gè)別報(bào)表2)在“個(gè)別報(bào)表批量引入方案”界面，選擇需要引入個(gè)別報(bào)表的合并方案類型、公司、報(bào)表周期、文件存放路徑、選擇與模板文件對(duì)應(yīng)的外部文件及表頁(yè)。執(zhí)行個(gè)別報(bào)表批量引入。第8.4報(bào)前檢查在正式提交報(bào)表前，需要利用集團(tuán)預(yù)先設(shè)置好的表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系、項(xiàng)目差異檢查、表間勾稽關(guān)系檢查為止。通過所有勾稽關(guān)系檢查之后，再提交報(bào)表。8.5提交報(bào)表收。的操作步驟如下：，所以下面將區(qū)分報(bào)表提交方式來說明報(bào)表提提交方式為“一次提交所有報(bào)表”的操作步驟：。后，單擊〖合并〗>〖提交報(bào)表〗，系統(tǒng)彈出“選擇報(bào)表”對(duì)話框。批提交報(bào)表”時(shí)系統(tǒng)對(duì)勾稽關(guān)系的檢查原則有所不同，具體檢查原則參見10.3報(bào)表檢查)3)報(bào)表提交后，以后的工作就由總部來完成。8.6反提交報(bào)表提交報(bào)表”權(quán)限。第8章子公司編制報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)模式)第第9章子公司編制報(bào)表(文件模式)式上報(bào)給集團(tuán)公司。網(wǎng)絡(luò)9.1文件式應(yīng)用的相關(guān)設(shè)置9.1.1基礎(chǔ)資料－公司9.1.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1)選擇〖系統(tǒng)管理〗－〖系統(tǒng)參數(shù)〗的<基本系統(tǒng)參數(shù)>頁(yè)簽。3)點(diǎn)擊界面【保存】按鈕，保存所定義的路徑。9.1.3合并報(bào)表平臺(tái)設(shè)置第路徑下。所以9.2完全無網(wǎng)絡(luò)條件下的文件式應(yīng)用2.1集團(tuán)引出模板文件1)點(diǎn)擊〖K/3主控臺(tái)〗－〖集團(tuán)合并〗－〖合并報(bào)表〗－〖接收發(fā)放〗－〖引出模板文3)設(shè)置<引出文件路徑>。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將模板文件引出到該路徑下。界戶有數(shù)據(jù)權(quán)限且允許文件式應(yīng)用的公司。如需要?jiǎng)h除，則5)如果決定子公司在引入模板文件時(shí)，覆蓋原來模板的取數(shù)公式，則需要選擇<覆蓋子第9.2.2子公司引入模板文件集團(tuán)公司將引出的模板文件發(fā)給子公司后，子公司可以在合并報(bào)表平臺(tái)引入相應(yīng)的模板9.2.3子公司編制個(gè)別報(bào)表在指定的工作路徑下。交報(bào)表前可以選擇報(bào)表進(jìn)行批量報(bào)前檢查，具體操作如下：9.2.4子公司引出報(bào)表文件報(bào)表上報(bào)給集團(tuán)公司，由于沒有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，必表引出為文件上報(bào)給集團(tuán)公司。系統(tǒng)提供了將子公司編制的某一期間的報(bào)表統(tǒng)一引出件的功能。具體的操作步驟如下：臺(tái)。2)點(diǎn)擊〖文件〗－〖文件式應(yīng)用〗－〖引出上報(bào)文件〗，彈出“子公司引出上報(bào)文件”第4)選擇<上報(bào)報(bào)表文件存放路徑>，系統(tǒng)將會(huì)將引出的報(bào)表文件自動(dòng)存放在該路徑下。5)選擇需要引出的報(bào)表文件，在復(fù)選框中打勾。6)如果引出的報(bào)表需要上報(bào)給集團(tuán)公司，則必須勾選<生成上報(bào)文件需檢查報(bào)表是否通間、項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系審核，由于不同人編制的報(bào)表之間存在勾稽關(guān)系，所以，必須將報(bào)表的報(bào)表統(tǒng)一起來，進(jìn)行報(bào)表的正確性檢查，具體操作如下：1)將其他客戶端的文件通過〖文件〗－〖文件式應(yīng)用〗－〖引出上報(bào)文件〗引出，這否通過報(bào)前檢查>。文件”窗體。4)選擇需要引入的文件，在復(fù)選框中勾選。表模板一致。第9.2.5集團(tuán)引入報(bào)表文件統(tǒng)參數(shù)符合條件的文件。1)點(diǎn)擊〖K/3主控臺(tái)〗－〖集團(tuán)合并〗－〖合并報(bào)表〗－〖接收發(fā)放〗－〖引入上報(bào)文別、周期。數(shù)據(jù)項(xiàng)說明選擇該選項(xiàng)，則可同步引入報(bào)表模板。當(dāng)子公司修改了模板，集團(tuán)公司可將子公引入成功后自動(dòng)刪除9.3有網(wǎng)絡(luò)條件的文件式應(yīng)用傳，而不需要集團(tuán)公司去發(fā)放模板。9.3.1子公司下載模板第2)選擇需要下載報(bào)表模板的公司。這里顯示的公司是當(dāng)前登陸合并報(bào)表賬套有數(shù)據(jù)權(quán)擇下載文件存放的路徑。9.3.2子公司引入模板文件文件，并在自己無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的客戶端引入，請(qǐng)參見《9.2.2子公9.3.3子公司編制個(gè)別報(bào)表9.3.4子公司引出報(bào)表文件9.3.5子公司上傳文件2)選擇需要上傳的文件。9.3.6集團(tuán)引入報(bào)表文件第10章報(bào)表接收和檢查10.1報(bào)表進(jìn)度監(jiān)控個(gè)集團(tuán)(或子集團(tuán))的報(bào)表編制情況，包括哪些公司正在編制報(bào)表，哪些公司已經(jīng)提交報(bào)表，報(bào)表的工作。系統(tǒng)將提供一個(gè)平臺(tái)去管理每個(gè)合并方案的報(bào)表編制狀態(tài)，并提供必要的工作。這交人和接收人。不同狀態(tài)的報(bào)表將會(huì)以不同的顏色顯示。：人、歸檔時(shí)間、是否有附件、公司名稱、公然后單擊<比較>列下相同行的空白框，從下拉框中選擇所需的邏輯符號(hào)；則可工錄入，例如報(bào)表名稱，用戶直接輸入報(bào)表名稱即可；4)如果需要設(shè)置多重過濾條件，即要設(shè)置多行過濾條件，則單擊<比較值>列下相同行步驟1)、2)、3)錄入下一行比較公式；、提交時(shí)間、提交人、接收時(shí)間、接收人、歸檔時(shí)間、是否有附件、公司名稱、公司點(diǎn)擊界面的即可。界面設(shè)置方案>后的下拉框，從中選中設(shè)置好的查詢方案。請(qǐng)重新設(shè)置過濾條件。反接收在“報(bào)表編制進(jìn)度表”界面，可以對(duì)“提交”狀態(tài)的報(bào)表執(zhí)行接收操作，對(duì)“接收”的執(zhí)行反接收操作。具體操作步驟如下：1)在過濾條件中過濾出狀態(tài)為“提交”的報(bào)表。2)選擇需要接收的報(bào)表，可通過[CTRL]和[SHIFT]進(jìn)行批量選擇。顯示接收時(shí)間。4)在過濾條件中過濾出狀態(tài)為“接收”的報(bào)表。表。3)點(diǎn)擊工具欄中的【反提交】，完成反提交操作。這時(shí)，報(bào)表的狀態(tài)將轉(zhuǎn)換為“在制”該報(bào)。披露【披露】或鼠標(biāo)右鍵的<查看披露信息>，系統(tǒng)將彈出披露信息框。〖初始化〗中設(shè)置企業(yè)郵件信息。具體設(shè)置可參見信息配置的相關(guān)幫助。1)過濾出狀態(tài)為未制的報(bào)表；。中設(shè)置企業(yè)郵件信息。具體設(shè)置可參見信息配置的相關(guān)幫助。1)過濾出狀態(tài)為未制的報(bào)表；10.2報(bào)表接收提交的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行修改。接收說明：日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)報(bào)在公司稱報(bào)表的日期，以最后一次為準(zhǔn)界面。集團(tuán)正式接收?qǐng)?bào)表后，子公司不能再對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，如果確實(shí)由于某些原因需要修改別報(bào)表查詢個(gè)來查看。相應(yīng)的過濾條件，下面將根據(jù)這些過濾條件顯示符合條件的個(gè)別報(bào)表列表。雙擊列表中的報(bào)數(shù)據(jù)。10.3報(bào)表檢查在個(gè)別報(bào)表上報(bào)之前已進(jìn)行過勾稽關(guān)系，但集團(tuán)使用“報(bào)表檢查”可以進(jìn)行說明-第11章外幣折算會(huì)計(jì)報(bào)表的折算方法主要分為二大類，即單一匯率法和多種匯率法。根據(jù)《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》的要求，對(duì)于境外子公司以外幣表示的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)以折算為母公司本位幣取現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算；對(duì)資本項(xiàng)目采用歷史匯率折算；對(duì)損益表折算項(xiàng)目既可使用現(xiàn)行匯率前，需向子公司索取資本項(xiàng)目的歷史匯率，并取得現(xiàn)行匯率(一幣。折算方法是按決算日的現(xiàn)行匯率折算。K11.1外幣折算處理流程11.2基礎(chǔ)設(shè)置.2.1幣別幣。法如下：-考慮到由于在不同的國(guó)家采用的匯率體系不同，因此對(duì)于同一幣別，由于集團(tuán)的各子集團(tuán)、子公司身處不同的國(guó)家，因而會(huì)采用不同的匯率進(jìn)行外幣折算，因此對(duì)于幣別的折算匯。對(duì)于按歷史匯率折算的報(bào)表項(xiàng)目，每個(gè)需進(jìn)行外幣折算的公司，應(yīng)錄入每次項(xiàng)目金額變說明折算且按歷史匯率折算的報(bào)表項(xiàng)目有變動(dòng)的公司率折算的項(xiàng)目幣別額認(rèn)為系統(tǒng)日期變動(dòng)值進(jìn)行錄入。匯率應(yīng)該在【幣別/匯率】處維護(hù)。數(shù)據(jù)項(xiàng)說明選擇組織機(jī)構(gòu)(公司清單)中的公司，提供下拉框選擇的選擇，提供下拉框選擇期范圍，從…到…(月度初匯率+月末匯率)/2=(季度初匯率+季度內(nèi)三個(gè)月月末匯率之和)/4率=(期初匯率+半年度六個(gè)月月末匯率之和)/7=(年初匯率+年度十二個(gè)月月末匯率之和)/13-鍵選擇【新增】，彈出折算方案新增界面；標(biāo)識(shí)折算方案，不允許重復(fù)。完成后單擊【確定】即可；增外幣折算方案后，再在這個(gè)方案下選擇報(bào)表項(xiàng)目的外幣折算方式。系統(tǒng)提供三11.3外幣報(bào)表編制各子公司(或子集團(tuán))根據(jù)當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)政策編制并提交的不同于母公司記賬本位幣的個(gè)別報(bào)表(或上報(bào)個(gè)別報(bào)表)。11.4外幣折算母公司將所屬子公司(或子集團(tuán))編制的個(gè)別外幣報(bào)表(或上報(bào)個(gè)別外幣報(bào)表)，按某匯幣相一致的個(gè)別報(bào)表(或上報(bào)個(gè)別報(bào)表)，從而參與編制匯總報(bào)表、合并報(bào)表。在系統(tǒng)管理中設(shè)置幣別、匯率體系、外幣折算方案、項(xiàng)目歷史匯率。(具體案類型和報(bào)表期間。在“幣別”頁(yè)簽中選擇需進(jìn)行折算的報(bào)表的幣別(即原幣別)。報(bào)表類型、同報(bào)表年期的報(bào)表，則折算后的報(bào)表的項(xiàng)目金額為已存在的報(bào)表的項(xiàng)目金額加務(wù)--第12章集團(tuán)報(bào)表調(diào)整司與子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表決算日和會(huì)計(jì)期間，使子公司會(huì)計(jì)報(bào)表決算日和會(huì)計(jì)期間與母公司會(huì)計(jì)報(bào)表決算日和會(huì)計(jì)期間保持一致。不一致時(shí)，母公司應(yīng)當(dāng)按照母公司本身會(huì)計(jì)報(bào)表決算日相同會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)報(bào)表。公司不一致時(shí)，母公司應(yīng)當(dāng)按照母公司本身規(guī)定的會(huì)計(jì)并且對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響不大時(shí)，母公司也可直接利用該會(huì)計(jì)報(bào)表編制合并會(huì)計(jì)報(bào)調(diào)整分錄的功能，用戶可利用調(diào)整分錄功能對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。報(bào)表調(diào)整能來實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)的報(bào)表調(diào)整則是在合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表管理器中利用調(diào)整分錄功能來整，關(guān)于子公司的報(bào)表調(diào)整，請(qǐng)參見《8.3.10報(bào)表調(diào)整》12.1調(diào)整分錄模板設(shè)置分錄模板主要用于當(dāng)調(diào)整在每期的分錄格式和調(diào)整依據(jù)相對(duì)固定時(shí)，每期直接板的設(shè)置有兩方法：一是直接設(shè)置，二是通過將調(diào)整分錄保存為模板。說明是調(diào)整分錄定該模板屬于哪一種調(diào)整類型，包括：追溯調(diào)整、會(huì)計(jì)政策差異調(diào)整、其他調(diào)調(diào)整”。是別，默認(rèn)為“人民幣”。是公司否否說明F是是本期發(fā)生數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、期末數(shù)是可以手工錄入要調(diào)整的金額，或設(shè)置項(xiàng)目取數(shù)公式來取數(shù)，以便于用戶從其他項(xiàng)目取數(shù)來作為調(diào)整的依據(jù)，支持F7鍵查詢。其中項(xiàng)目取數(shù)公式支持AcctItem()、AcctItemSBS()、AcctItemHBS()、AcctItemHZS()。否同“借方調(diào)整”否4)在“調(diào)整類型”中選擇為“會(huì)計(jì)政策差異調(diào)整”；6)在分錄體的“摘要”中錄入要調(diào)整的業(yè)務(wù)說明；7)在“項(xiàng)目代碼”處選擇要調(diào)整的報(bào)表項(xiàng)目，單擊項(xiàng)目代碼處的，即可從彈出的報(bào)表項(xiàng)目列表中選擇報(bào)表項(xiàng)目，根據(jù)案例中的分錄選擇項(xiàng)目即可。而項(xiàng)目名稱跟隨項(xiàng)目代碼的。設(shè)置調(diào)整分錄模板的操作步驟如下：案類型和報(bào)表期間。-12.2集團(tuán)報(bào)表調(diào)整在接收了個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)后，如果需要對(duì)個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，則需要先錄入調(diào)整分錄其它的操作。調(diào)整分錄在系統(tǒng)中的操作步驟如下：在：說明是是否、是是選擇調(diào)整的報(bào)表的公司。點(diǎn)擊進(jìn)行選擇。是是是否碼F是稱是是是說明其他期間項(xiàng)目取數(shù)來作為調(diào)整的依據(jù)。其中項(xiàng)目取數(shù)公式支持AcctItem()、其他期間項(xiàng)目取數(shù)來作為調(diào)整的依據(jù)。其中項(xiàng)目取數(shù)公式支持AcctItem()、是序時(shí)簿中選擇需復(fù)制的調(diào)整分錄；后的調(diào)整分錄數(shù)據(jù)才會(huì)最終反映到個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)中。在調(diào)整分錄序時(shí)簿中選擇，報(bào)表進(jìn)行重算，以參與集團(tuán)報(bào)表的匯總、合并。-算的操作方法如下：所重算】按扭，系統(tǒng)給出提示：“報(bào)表重算只針對(duì)已接收的報(bào)表，未接據(jù)庫(kù)中的項(xiàng)目數(shù)據(jù)修改要重算的報(bào)表中的數(shù)據(jù)，您擊，即可將該方案刪除。第13章抵銷處理的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)狀。抵銷的工作量很大且準(zhǔn)。13.1手工抵銷的處理通類抵銷分錄模板格式和抵銷依據(jù)是比較來類、權(quán)益類及普通類三種類型的抵銷分錄模板：抵銷分錄時(shí)可調(diào)用，用戶直接輸入金額即可?！捌胀悺钡咒N分錄模板的設(shè)置方法如下：說明不提供分級(jí)定義，不允許重復(fù)是是不允許修改，僅供查看是業(yè)務(wù)的摘要信息否碼是稱是向貸方向是額取數(shù)公便于用戶從其他項(xiàng)目取數(shù)來作為抵銷的依據(jù)，支持F7鍵查詢。其否額同“借方金額”否在<代碼>中錄入分錄模板的編號(hào)，在<名稱>處錄入抵銷分錄的名稱，代碼和名稱是】退出抵銷分錄模板設(shè)置界面。除原有公