出納年終工作總結(jié)范本（7篇）

第15頁共15頁出納年終?工作總結(jié)?范本不?知不覺加?入公司這?個(gè)大家庭?已經(jīng)一年?了，在這?段時(shí)間，?不僅認(rèn)識?了這么多?好同事，?更多的是?學(xué)到了很?多東西，?以前對房?地產(chǎn)一無?所知的我?，現(xiàn)在也?能多少了?解一些，?也能協(xié)助?銷售人員?簽定購房?合同，這?對我來說?是很大的?收獲。在?新的一年?即將到來?的時(shí)刻，?我把自己?這一年來?的出納工?作進(jìn)行總?結(jié)，請領(lǐng)?導(dǎo)、同事?對我進(jìn)行?監(jiān)督。?作為一名?財(cái)務(wù)人員?，一名出?納，我非?常清楚自?己的崗位?職責(zé)，也?是嚴(yán)格在?照此執(zhí)行?。1、?嚴(yán)格執(zhí)行?庫存現(xiàn)金?限額，把?超過部分?按時(shí)存入?銀行。審?核現(xiàn)金收?支憑證，?每日按憑?證逐筆登?入現(xiàn)金日?記帳。?2、嚴(yán)格?保證現(xiàn)金?的安全，?防止收付?差錯(cuò)。對?收入和付?出的現(xiàn)金?及支票都?由我和主?任雙重復(fù)?核，以確?保準(zhǔn)確無?誤。3?、堅(jiān)持每?日盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到日清?日結(jié)。這?樣一來，?問題便不?會(huì)留到隔?日，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)，及?時(shí)改正。?嚴(yán)格遵守?銀行結(jié)算?紀(jì)律，對?拿去銀行?的票據(jù)做?到填寫無?誤，印鑒?清晰。?4、嚴(yán)格?審核銀行?結(jié)算憑證?，處理銀?行往來業(yè)?務(wù)。對業(yè)?務(wù)單位交?來的支票?，在收到?支票時(shí)，?認(rèn)真審核?該支票的?金額，日?期，印鑒?，然后正?確填寫銀?行進(jìn)帳單?。堅(jiān)持做?到每日序?手工登記?“銀行存?款日記帳?”。5?、隨時(shí)掌?握銀行存?款余額，?不簽發(fā)空?頭支票。?保管好現(xiàn)?金，收據(jù)?，保險(xiǎn)柜?密碼，印?鑒，支票?等。妥善?保管好收?付款憑證?，月末準(zhǔn)?確填寫好?憑證交接?單，及時(shí)?傳遞到集?團(tuán)公司分?管財(cái)務(wù)手?里。對于?這快日常?，自我經(jīng)?手以來，?沒有出過?任何差錯(cuò)?，我想這?一點(diǎn)應(yīng)該?是值得驕?傲的。?6、每月?編制工資?報(bào)表，到?月底及時(shí)?匯總各部?門當(dāng)月考?勤情況，?詢問李總?當(dāng)月工資?是否有變?化，然后?根據(jù)其編?制工資報(bào)?表，編制?完畢先交?由金主任?審核，審?核無誤后?，交由李?總簽字確?認(rèn)。最后?是在工資?的發(fā)放過?程中，做?到認(rèn)真仔?細(xì)，不出?差錯(cuò)，在?這點(diǎn)上，?我有過一?點(diǎn)失誤，?雖然及時(shí)?糾正了，?但也是我?值得提高?警惕和需?要改正的?地方。?7、我手?里還有一?塊就是和?房地產(chǎn)業(yè)?務(wù)有一定?關(guān)系的，?就是去集?團(tuán)公司給?媒體及相?關(guān)業(yè)務(wù)單?位請款。?李總剛交?給我這份?的時(shí)候，?我并沒有?把它和業(yè)?務(wù)聯(lián)系在?一起，只?是廣宣部?的同事將?單據(jù)及請?款單填好?簽好字后?，我便盲?目的就拿?到集團(tuán)公?司，一旦?分管會(huì)計(jì)?問到我相?關(guān)問題，?我便是一?問三不知?，只好又?回來問廣?宣部的同?事，這樣?既浪費(fèi)了?時(shí)間，又?給人留下?不好的印?象。經(jīng)過?主任和廣?宣部同事?的指導(dǎo)，?我逐漸對?房地產(chǎn)廣?宣方面有?了了解，?后來再去?請款，也?順利了很?多，也節(jié)?約了很多?時(shí)間。而?且，我將?請款這項(xiàng)?用細(xì)致的?表格健全?，做到有?據(jù)可查，?也便于年?終統(tǒng)計(jì)。?當(dāng)然，?一年的要?用文字寫?完，肯定?是不太完?善，特別?是做出納?，本身就?是做一些?日常性的?事務(wù)，而?且涉及到?一些保密?制度，所?以我就到?這里，以?后上有有?待提高的?地方，請?領(lǐng)導(dǎo)和同?事多指導(dǎo)?，爭取在?新的一年?里，把做?得更細(xì)，?更完善，?不出癖漏?。出納?年終工作?總結(jié)范本?（二）?一、日常?工作1?、收費(fèi)?2、依據(jù)?現(xiàn)金收支?單據(jù)編制?收支日報(bào)?、收入日?報(bào)、收入?月報(bào)及出?納帳，由?會(huì)計(jì)員審?核簽名?3、清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?（其中包?括賬面?zhèn)?用金、公?寓備用金?及按金，?墻磚費(fèi)、?內(nèi)部賣廢?品費(fèi)）?4、查詢?銀行余額?與帳面余?額核對清?楚，并查?詢已開發(fā)?票的金額?是否到帳?。5、?收入存行?（將日常?的收入及?公寓的收?入分別存?入農(nóng)業(yè)銀?行及農(nóng)村?信用社）?6、報(bào)?銷及借支?（由經(jīng)辦?人、部門?主管、會(huì)?計(jì)員簽字?后方可支?付現(xiàn)金。?7、登?手工銀行?日記賬及?現(xiàn)金日記?賬。8?、支票.?法人章及?網(wǎng)上銀行?U盾的保?管。9?、停車場?月保卡的?設(shè)置與發(fā)?放（業(yè)主?來收車位?需發(fā)月保?卡，按業(yè)?主交的管?理費(fèi)來設(shè)?置使用日?期）1?0、工資?的發(fā)放，?制工資發(fā)?放表（轉(zhuǎn)?賬工資及?現(xiàn)金工資?），核對?員工的帳?號與金額?，開支票?在銀行轉(zhuǎn)?帳。1?1、每個(gè)?星期五準(zhǔn)?備備用金?退裝修按?金12?、會(huì)計(jì)每?三個(gè)月會(huì)?打交款通?知單,將?其裝訂好?，以便查?閱和統(tǒng)計(jì)?繳費(fèi)戶數(shù)?。二、?工作中遇?到的問題?2、在?工作中如?遇到自己?無法解決?的問題，?應(yīng)請示領(lǐng)?導(dǎo)給予提?示或是解?決問題的?方法。?三、總結(jié)?的目的?回顧__?__個(gè)月?的工作，?自己感到?仍有不少?不足之處?，在新的?一年里我?必須在工?作中學(xué)習(xí)?和努力提?高業(yè)務(wù)技?能，使自?身的工作?能力和工?作效率得?到了迅速?提高，在?以后的工?作和學(xué)習(xí)?中我還將?不懈的努?力和拼搏?，做好自?己的本職?工作，為?公司和全?體職工服?務(wù)，和公?司和全體?員工一起?共同發(fā)展?!在此，?我要特別?感謝公司?領(lǐng)導(dǎo)和各?位同仁在?工作和生?活中給予?我的支持?和關(guān)心，?這是對我?工作最大?的肯定和?鼓舞，我?真誠的表?示感謝!?出納年?終工作總?結(jié)范本（?三）一?、重視業(yè)?務(wù)核算質(zhì)?量，__?__市行?各項(xiàng)制度?今年是我?們商業(yè)銀?行具有轉(zhuǎn)?折意義的?一年，經(jīng)?過六年的?打拼和積?累，我行?的羽翼已?經(jīng)逐漸豐?滿，準(zhǔn)備?更名掛牌?，開始新?的征程。?然而，如?果要使我?們景星支?行真正走?在全行的?前列，我?們首先要?做的是提?高我們的?業(yè)務(wù)能力?。我行會(huì)?計(jì)出納部?經(jīng)常組織?員工進(jìn)行?理論學(xué)習(xí)?、崗位練?兵。對市?行傳達(dá)的?每一個(gè)文?件、通知?都認(rèn)真_?___。?讓員工樹?立主人翁?精神，在?工作中不?推、不等?、不靠，?積極主動(dòng)?的完成自?己的本職?工作。我?部一直堅(jiān)?持向時(shí)間?要效益、?向工作要?質(zhì)量。在?核算上無?重大差錯(cuò)?事故。?二、加強(qiáng)?日常工作?管理，做?好安全防?范工作我?部的內(nèi)部?制度是比?較健全的?，各項(xiàng)工?作都有明?確分工，?員工病、?事假都嚴(yán)?格按照規(guī)?定及時(shí)請?假。在安?全防范方?面，對柜?員日常工?作所用的?各種公章?、名章都?嚴(yán)格做到?每日下庫?保管;對?重要憑證?的領(lǐng)用，?都有專人?負(fù)責(zé);明?確柜員的?權(quán)限，不?得擅自授?權(quán);對于?市行要求?上報(bào)的反?洗錢可疑?業(yè)務(wù)及時(shí)?上報(bào);隨?時(shí)提高警?惕，杜絕?詐騙。?總之，我?們要將一?切防忠于?未然，不?做亡羊補(bǔ)?牢的無用?功，力求?使全行的?工作在穩(wěn)?健中謀發(fā)?展。三?、培訓(xùn)員?工操作能?力，順利?通過柜員?考試今年?是對全行?職工個(gè)人?業(yè)務(wù)考核?要求最嚴(yán)?格的一年?，綜合柜?員上崗考?試，直接?關(guān)系到了?每個(gè)員工?的切身利?益。行里?不想讓任?何一個(gè)職?工掉隊(duì)，?我會(huì)計(jì)出?納部，為?了使每個(gè)?員工順利?的通過考?試，帶領(lǐng)?員工們利?用工作之?外一切所?能利用的?時(shí)間，積?極準(zhǔn)備考?試。其間?，我們組?織了員工?點(diǎn)鈔，打?字的基本?技能考試?。組織員?工去培訓(xùn)?中心進(jìn)行?業(yè)務(wù)上機(jī)?打操作的?練習(xí)。有?些員工工?作、家庭?的各方面?負(fù)擔(dān)都很?重，考試?給其帶來?了很大的?心理壓力?，思想包?袱很重。?為幫助這?樣的同志?，我部各?個(gè)員工在?考試期間?，經(jīng)?；?相交流思?想，一起?鉆研考試?的命題，?接受能力?快的同志?，耐心的?給其他同?志講解。?體現(xiàn)出了?團(tuán)結(jié)同志?的精神，?更讓員工?們感受到?了行內(nèi)大?家庭的溫?暖?？荚?臨近期間?，大家都?想爭分奪?秒的看書?，但行里?的各項(xiàng)工?作是不可?以停滯的?。時(shí)間是?自己的生?命，因?yàn)?這關(guān)系到?自己是否?有資格上?崗;時(shí)間?更是全行?的生命，?因?yàn)橛心?么多的客?戶需要我?們?yōu)槠浞?務(wù)。我部?全體員工?都義不容?辭的選擇?了后者。?在考試期?間，沒有?人因?yàn)樽?己的利益?，耽誤本?職工作，?在最關(guān)鍵?的時(shí)刻，?我們看到?了員工們?的可愛之?處。四?、全員拼?“新百日?會(huì)戰(zhàn)”，?向最后一?季要成果?在臨近年?終的最后?一季，市?行“新百?日會(huì)戰(zhàn)”?的各項(xiàng)指?標(biāo)下達(dá)到?支行，支?行下到各?科部。我?部所有職?工都在第?一時(shí)間積?極的行動(dòng)?起來，配?合行里完?成各項(xiàng)指?標(biāo)。雖然?“新百日?會(huì)戰(zhàn)”所?大力宣傳?的各種產(chǎn)?品大都是?對個(gè)人客?戶的，但?是我部員?工只要有?機(jī)會(huì)就向?來辦業(yè)務(wù)?的客戶宣?傳新產(chǎn)品?。尤其是?“得利寶?”業(yè)務(wù)問?世以后，?我部員工?向代發(fā)工?資客戶力?推此項(xiàng)產(chǎn)?品，滴水?成河，為?行內(nèi)存款?的上升做?著力所能?及的貢獻(xiàn)?。行領(lǐng)導(dǎo)?多次強(qiáng)調(diào)?，存款是?責(zé)任，不?是任務(wù)。?就是想讓?職工轉(zhuǎn)變?思想，把?行里的事?當(dāng)成自已?的事，變?壓力為動(dòng)?力，當(dāng)我?們正視這?個(gè)問題的?同時(shí)，我?們也感到?了責(zé)任的?重大和為?行里工作?的樂趣。?員工們不?再抱怨任?務(wù)繁重，?而是把“?新百日會(huì)?戰(zhàn)”當(dāng)成?一個(gè)活動(dòng)?去積極的?參與。?五、積累?經(jīng)驗(yàn)及時(shí)?總結(jié)，穩(wěn)?扎穩(wěn)打注?重實(shí)效這?一年的工?作和考核?，又使我?部員工得?到了很多?經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)?然也有很?多教訓(xùn)。?我們一直?重視員工?的整體業(yè)?務(wù)水平的?提高，大?部分職工?的工作質(zhì)?量都是達(dá)?標(biāo)的，但?仍有業(yè)務(wù)?水平參差?不齊的現(xiàn)?象存在。?這樣勢必?會(huì)對我行?的整體服?務(wù)形象造?成一定程?度的影響?。所以，?我部一旦?接到上級?部門的個(gè)?別業(yè)務(wù)操?作變更通?知就及時(shí)?的組織員?工學(xué)習(xí)，?減少核算?差錯(cuò)。?六、在工?作之中也?存在很多?不足，主?要表現(xiàn)在?：1、?服務(wù)上還?達(dá)不到要?求，有時(shí)?態(tài)度生硬?，不使用?文明用語?。2、?核算質(zhì)量?還存在很?大差距，?主要是因?為工作不?夠認(rèn)真細(xì)?致。以上?是我部_?___年?全年的工?作總結(jié)，?向全行領(lǐng)?導(dǎo)及員工?作以匯報(bào)?。這一年?中的所有?成績都只?代表過去?，所有教?訓(xùn)和不足?我們每個(gè)?人都牢記?在心，努?力改進(jìn)。?工作是日?復(fù)一日的?，看似反?復(fù)枯燥，?但我們相?信“點(diǎn)點(diǎn)?滴滴，造?就不凡”?。有今天?的積累，?就有明天?的輝煌。?出納年?終工作總?結(jié)范本（?四）本?人于__?__年_?___月?經(jīng)公開考?錄進(jìn)入溫?州市文化?館擔(dān)任出?納工作，?由于大學(xué)?畢業(yè)至今?基本未接?觸過財(cái)務(wù)?方面的實(shí)?際經(jīng)驗(yàn)，?因此在這?一個(gè)多月?的時(shí)間里?都是在學(xué)?習(xí)相關(guān)的?理論及操?作知識。?在這一個(gè)?月的時(shí)間?里學(xué)到了?很多新的?知識，也?慢慢學(xué)會(huì)?怎樣將理?論知識運(yùn)?用到實(shí)際?操作中，?真正做到?學(xué)以致用?;當(dāng)然也?學(xué)到在工?作中怎樣?和人相處?、交流。?一個(gè)月來?，我基本?上了解了?自己的本?職工作及?出納崗位?職責(zé)。?我現(xiàn)在做?的是財(cái)務(wù)?工作中最?基礎(chǔ)的出?納工作，?最先我簡?單的認(rèn)為?出納工作?應(yīng)該很簡?單，不過?是點(diǎn)點(diǎn)鈔?票、填填?支票、跑?跑銀行等?事務(wù)性工?作。但是?當(dāng)我真正?投入工作?，我才知?道，我對?出納工作?的認(rèn)識和?了解是錯(cuò)?誤的，其?實(shí)不然，?出納工作?不僅責(zé)任?重大，而?且有不少?學(xué)問和政?策技術(shù)問?題，需要?好好學(xué)習(xí)?才能掌握?。以前?對出納的?認(rèn)識只停?留在理論?階段，畢?竟理論和?實(shí)踐是有?一定的差?距的，理?論很難和?實(shí)踐相結(jié)?合，這就?對實(shí)際工?作造成了?很大的困?難，是我?以前很難?完全意料?到的，由?于剛開始?對單位的?情況不是?完全的了?解，對單?位的運(yùn)作?方式也不?熟悉，學(xué)?習(xí)起來不?是很順暢?，但是各?位單位領(lǐng)?導(dǎo)、同事?和指導(dǎo)老?師的指導(dǎo)?下，知道?了如何辦?理貨幣資?金和各種?票據(jù)的收?支，保證?自己經(jīng)手?的貨幣資?金和票據(jù)?的安全與?完整，如?何填制和?審核許多?原始憑證?，以及如?何進(jìn)行帳?務(wù)處理等?問題，通?過在實(shí)踐?中指導(dǎo)，?漸漸的了?解了其中?的相關(guān)操?作，工作?水平得以?迅速的提?高。出?納工作的?另一個(gè)方?面就是和?銀行方面?的溝通、?交流。不?同的的事?項(xiàng)需要提?供不同的?資料，每?次去銀行?辦理業(yè)務(wù)?，都需要?提供完整?的資料，?防止白跑?一趟，浪?費(fèi)精力和?資源。銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)的辦理?現(xiàn)在也能?熟能生巧?，做到及?時(shí)的辦理?。當(dāng)然?還有最重?要的一方?面就是保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內(nèi)?部的保管?分工，各?負(fù)其責(zé)，?并相互牽?制的意識?;也要有?對外的保?安措施，?維護(hù)個(gè)人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識?。雖然?是初次接?觸財(cái)務(wù)相?關(guān)的工作?，在處理?相關(guān)財(cái)務(wù)?方面的經(jīng)?驗(yàn)有很多?尚需學(xué)習(xí)?之處，但?我會(huì)以熱?情虛心的?態(tài)度去學(xué)?習(xí)理論知?識和實(shí)際?操作，為?以后的開?展工作打?下堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。?出納年終?工作總結(jié)?范本（五?）轉(zhuǎn)眼?間，__?__年即?將過去。?展望未來?，我對公?司的發(fā)展?和今后的?工作充滿?了信心和?希望，為?了能夠制?定更好的?工作目標(biāo)?，取得更?好的工作?成績，我?把參加工?作以來的?情況總結(jié)?如下：?一、工作?崗位認(rèn)識?我是_?___年?月調(diào)入_?___公?司財(cái)務(wù)科?，至今任?職半年多?時(shí)間，負(fù)?責(zé)出納工?作。初入?公司，我?的工作一?切都是從?零開始。?由于入職?時(shí)間較短?、業(yè)務(wù)不?熟悉，日?常的工作?量已經(jīng)基?本飽和，?我時(shí)常會(huì)?主動(dòng)加班?，保證及?時(shí)將工作?保質(zhì)保量?完成。我?自覺加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，虛?心求教釋?惑，不斷?理清工作?思路，總?結(jié)工作方?法，在各?級領(lǐng)導(dǎo)和?同事的幫?助指導(dǎo)下?，從不熟?悉到熟悉?，我逐漸?摸清了工?作中的基?本情況，?找到了切?入點(diǎn)，把?握住了工?作重點(diǎn)和?難點(diǎn)。而?隨后我的?努力，更?是加速了?因?yàn)槲抑?途來到這?個(gè)項(xiàng)目由?不熟悉到?熟悉的過?程，使我?能更好、?更有效的?投入到工?作中去。?通過這段?時(shí)間的工?作和學(xué)習(xí)?，我深知?出納工作?首先要有?足夠的耐?心和細(xì)心?，不能出?任何差錯(cuò)?，在每次?報(bào)賬的時(shí)?候，每筆?錢我都會(huì)?算兩遍點(diǎn)?兩遍;每?日做好結(jié)?賬盤庫工?作，做好?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表;每月?末做好銀?行對賬工?作，及時(shí)?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，并做?好和會(huì)計(jì)?賬的對賬?工作。?在公司工?作的這段?時(shí)間里，?我學(xué)習(xí)并?積累了以?下幾個(gè)方?面的經(jīng)驗(yàn)?和收獲：?1、只?有擺正自?己的位置?，下功夫?熟悉基本?業(yè)務(wù)，才?能盡快適?應(yīng)新的工?作崗位;?2、只?有主動(dòng)融?入集體，?處理好各?方面的關(guān)?系，才能?在新的環(huán)?境中保持?好的工作?狀態(tài);?3、只有?堅(jiān)持原則?落實(shí)制度?，認(rèn)真理?財(cái)管賬，?才能履行?好財(cái)務(wù)職?責(zé);4?、只有樹?立服務(wù)意?識，加強(qiáng)?溝通協(xié)調(diào)?，才能把?分內(nèi)的工?作做好;?5、只?有保持心?態(tài)平和，?“取人之?長、補(bǔ)己?之短”，?才能不斷?提高、取?得進(jìn)步。?二、思?想方面?在政治思?想上，我?堅(jiān)持社會(huì)?主義道路?，___?_領(lǐng)導(dǎo)，?認(rèn)真學(xué)習(xí)?____?，深入把?握其精神?實(shí)質(zhì)。我?積極參加?思想政治?學(xué)習(xí)，提?高自己的?政治理論?水平和綜?合素質(zhì)，?并在實(shí)際?工作中，?根據(jù)自身?崗位特點(diǎn)?，切實(shí)做?好本職工?作。通過?學(xué)習(xí)，進(jìn)?一步提高?了思想政?治覺悟和?道德品質(zhì)?修養(yǎng)，做?到了與人?為善，和?睦相處。?增強(qiáng)了在?思想上、?政治上同?____?保持一致?的自覺性?，提高了?對發(fā)展是?第一要?jiǎng)?wù)?的認(rèn)識，?有效地增?強(qiáng)了工作?的系統(tǒng)性?、預(yù)見性?和創(chuàng)造性?。三、?____?年工作計(jì)?劃作為?企業(yè)正常?運(yùn)轉(zhuǎn)不可?或缺的環(huán)?節(jié)，我深?深的感到?自己崗位?的價(jià)值，?同時(shí)也為?自己的工?作設(shè)定了?新的目標(biāo)?：1、?協(xié)助財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人做?好財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃，?以預(yù)算為?依據(jù)，積?極控制成?本、費(fèi)用?的支出，?并在日常?的財(cái)務(wù)管?理中加強(qiáng)?與各部門?的溝通，?充分發(fā)揮?預(yù)算的目?標(biāo)作用，?不斷完善?事前計(jì)劃?、事中控?制、事后?總結(jié)反饋?的財(cái)務(wù)管?理體系。?2、實(shí)?抓應(yīng)收賬?款及往來?帳的管理?，預(yù)防呆?賬，減少?壞賬，保?全項(xiàng)目的?經(jīng)營成果?。以上?是我對自?己工作的?總結(jié)匯總?，敬請各?級領(lǐng)導(dǎo)給?予批評指?正。在今?后的工作?當(dāng)中，我?將一如既?往的努力?工作，不?斷總結(jié)工?作經(jīng)驗(yàn);?努力學(xué)習(xí)?，不斷提?高自己的?專業(yè)知識?和業(yè)務(wù)能?力，以新?形象，新?面貌，為?公司的輝?煌發(fā)展而?努力奮斗?。年_?___月?____?日出納?年終工作?總結(jié)范本?（六）?隨著寒冬?的臨近，?____?年也臨近?尾聲，回?顧這一年?來的出納?工作，在?各位領(lǐng)導(dǎo)?的指導(dǎo)下?，在各位?同事的支?持幫助下?，我成長?了許多，?理論的學(xué)?習(xí)、思想?的成熟、?業(yè)務(wù)的掌?握、經(jīng)驗(yàn)?的積累、?視野的開?闊等等，?現(xiàn)借此機(jī)?會(huì)匯報(bào)如?下：一?、___?_年工作?總結(jié)1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，每?日認(rèn)真核?對現(xiàn)金與?日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時(shí)查?詢及時(shí)處?理，每月?按銀行對?賬單做好?對賬工作?認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)?調(diào)節(jié)表。?2、及?時(shí)收回各?項(xiàng)收入，?開出收據(jù)?，及時(shí)收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象?。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依?據(jù)，及時(shí)?發(fā)放職工?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的款項(xiàng)。?4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審核算（?發(fā)票必須?為真發(fā)票?，報(bào)銷單?上必須有?經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、?審批人簽?字方可報(bào)?賬），對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?予報(bào)銷。?5、為?配合發(fā)展?需用，協(xié)?同本部門?會(huì)計(jì)一同?完成了銀?行貸款卡?的辦理。?二、工?作計(jì)劃?隨著不斷?的學(xué)習(xí)和?深入，我?對本職工?作有了更?深刻的認(rèn)?識，并將?____?年工作計(jì)?劃如下：?1、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，熟悉?“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”?、“銀行?結(jié)算制度?”，嚴(yán)格?執(zhí)行“現(xiàn)?金管理?xiàng)l?例”、“?銀行結(jié)算?制度”和?的費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定等?，負(fù)責(zé)辦?理借款和?各項(xiàng)費(fèi)用?的報(bào)銷、?應(yīng)付款項(xiàng)?的支付。?在資金緊?張的情況?下，有權(quán)?分輕重緩?急支付各?項(xiàng)支出；?2、管?好庫存現(xiàn)?金，不得?坐支，不?得白條抵?庫，不得?擅自挪用?庫存現(xiàn)金?，不得浮?存賬外現(xiàn)?金；3?、根據(jù)記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、?單證齊全?；4、?逐筆序時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)?金相核對?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)?誤及時(shí)查?找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)匯報(bào)?。每日終?了，登記?“貨幣資?金變動(dòng)情?況日報(bào)表?”，每月?終了出具?“貨幣資?金變動(dòng)情?況月匯總?表”；?5、按規(guī)?定填制各?種支票、?授權(quán)支付?憑證等銀?行結(jié)算憑?證，數(shù)字?準(zhǔn)確；?6、妥善?保管有關(guān)?印章、票?據(jù)等，做?好有關(guān)單?據(jù)、賬冊?、報(bào)表等?會(huì)計(jì)資料?的整理、?歸檔；?7、定期?和不定期?向財(cái)務(wù)總?監(jiān)報(bào)告工?作；8?、完成財(cái)?務(wù)部總監(jiān)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作任務(wù)。?以上都?是一年以?來的認(rèn)識?，也是在?工作中將?理論轉(zhuǎn)化?為實(shí)踐的?一個(gè)過程?，學(xué)習(xí)和?努力提高?技能，使?自身的工?作能力和?工作效率?得到了迅?速提高，?在以后的?工作和學(xué)?習(xí)中我還?將不懈的?努力和拼?搏，做好?自己的本?職工作，?為和全體?職工服務(wù)?，和和全?體員工一?起共同發(fā)?展！在?此，領(lǐng)導(dǎo)?和各位同?事在工作?和生活中?給予我的?支持和關(guān)?心，這是?對我工作?最大的肯?定和鼓舞?，我真誠?的表示感?謝！出?納年終工?作總結(jié)范?本（