出納人員工作計劃

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出納人員工作計劃1

一、每月工作內(nèi)容：

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認?！餐饴?lián)發(fā)與北方〕

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票〔北方物流〕25日——26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。

3、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，實時做好銀行單據(jù)的錄入。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

7、每星期三付款〔外聯(lián)發(fā)與北方〕，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并實時錄入財務系統(tǒng)〔外聯(lián)發(fā)與北方〕每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

8、不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的.現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

二、20**年工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到實時匯報，實時處理。

2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計提供的依據(jù)，實時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算〔發(fā)票報銷單上需要有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬〕，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、-20***年工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結(jié)。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參與財務人員繼續(xù)教育〔每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續(xù)教育〕，學習和掌控新的財務知識。

四、工作目標及盼望：

1、望在20**年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的技能水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，盼望以后能對公司的工作有所援助。

2、盼望公司能為我繳納上海社會保險。**年**月、**月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納人員工作計劃2

一、工作目標及盼望：

1、望在20**年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的技能水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，盼望以后能對公司的工作有所援助。

2、盼望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

二、任務目標

1、填制相應業(yè)務的原始憑證;

2、依據(jù)原始憑證，嫻熟編制相應業(yè)務的記賬憑證;

3、嫻熟開設和登記日記賬;

4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

5、嫻熟掌控點鈔方法;

6、編制銀行存款余額調(diào)整表;

7、加強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作;

8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合技能。

三、工作內(nèi)容

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

2、依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆順次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

5、依據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

8、負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11、每天核算項目收入狀況，實時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納人員工作計劃3

××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作計劃。

一、參與財務人員

繼續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準那么體系框架，掌控和領悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的'核算。實時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員需要按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議要求財務管理科學化，核算規(guī)范化

費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

總之在新的一年里，我會繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作技能，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

出納人員工作計劃4

20**年焦灼勞碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了肯定的成果，但也存在著許多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成果、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領導批判指正：

一、崗位工作取得的成

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20**年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員實時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理運用提供了數(shù)據(jù)基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天收購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的'對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參加盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，實時核銷客戶應收款、供應商應付款;實時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關(guān)于應收應付款項的調(diào)整入賬;轉(zhuǎn)變了以前因入賬不實時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了實時、完整、精確的數(shù)據(jù)