財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書

第2頁(yè)共2頁(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書編寫負(fù)責(zé)人：編寫負(fù)責(zé)人：編寫日期：一、基本情況崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部崗位編號(hào)崗位編制1二、崗位設(shè)置目的為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，辦理費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，辦理銀行業(yè)務(wù)，提存保管現(xiàn)金，審核原始憑證，定期清理和核對(duì)暫支及往來(lái)款項(xiàng)，追蹤及監(jiān)督資金收付過程產(chǎn)生的異常情況等，以協(xié)助財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)的達(dá)成。三、崗位職責(zé)與工作任務(wù)崗位職責(zé)工作任務(wù)職責(zé)一執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付1)按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)2)完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)職責(zé)二辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)1)及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)2）收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符職責(zé)三提存保管現(xiàn)金1）根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作2）準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整職責(zé)四執(zhí)行空白支票和印鑒管理1）保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒2）按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)職責(zé)五執(zhí)行憑證整理1）復(fù)核報(bào)銷憑證2）按照要求整理財(cái)務(wù)核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理職責(zé)六編制資金收付報(bào)表1）根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù)職責(zé)七會(huì)計(jì)檔案管理1）整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管職責(zé)八完成上級(jí)交辦的其他工作四、崗位職權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)對(duì)完善報(bào)銷制度有建議權(quán)財(cái)務(wù)權(quán)人事權(quán)對(duì)個(gè)人績(jī)效考核有申訴權(quán)五、工作關(guān)系公司公司內(nèi)部工作關(guān)系1）與各部門就報(bào)銷事宜進(jìn)行溝通公司外部工作關(guān)系1）與銀行協(xié)調(diào)提取現(xiàn)金，資金支出情況本崗位財(cái)務(wù)部經(jīng)理六、任職資格教育培訓(xùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)2年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉銀行業(yè)務(wù)流程和工作內(nèi)容、公司財(cái)務(wù)管理制度和具體業(yè)務(wù)流程了解相關(guān)公司業(yè)務(wù)流程和與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的財(cái)務(wù)法規(guī)技能要求助理會(huì)計(jì)師資格熟練使用MSOffice辦公軟件、Internet、ERP系統(tǒng)能力素質(zhì)中級(jí)的執(zhí)行能力基本的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力耐心細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，思維縝密，保密意識(shí)強(qiáng)七、職業(yè)發(fā)展可晉升崗位應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)可輪崗崗位入職培訓(xùn)公司規(guī)章制度，企業(yè)文化，崗位職責(zé)，崗位相關(guān)制度流程，財(cái)務(wù)出納工作概況崗位培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令，保證本單位所有人員不違