5.5資金結(jié)算與財務的接口流程配置

NC5.5資金結(jié)算與財務的接口流程配置記錄更改日期作者版本更改參考2008-12-01國棟梁NC55-0012009-01-16國棟梁NC55-002內(nèi)部收、付業(yè)務流程配置變動2009-03-02國棟梁NC55-003增加業(yè)務流程配置適用范圍建立日期:200修改日期:2009-03-02文控編號:UF-NC5.5一、委托收款書與應收應付的接口流程配置注：只允許在集團配置業(yè)務流程。NC5.5的委托收款書與應收應付的接口單據(jù)，以非常靈活的方式在流程配置中完成。收款單=>委托收款書=>付款單，業(yè)務流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務流程管理在此節(jié)點，定義業(yè)務類型的編碼和業(yè)務類型名稱（可根據(jù)客戶的需求編寫）；類別：應收應付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務類?？蛻艋鞒膛渲谩鞒膛渲迷诖斯?jié)點，定義業(yè)務流程。主收款單—》委托收款書—》主付款單(F2-LZ-F3)單據(jù)類型：主收款單，交易類型為：銷售收款單（必選）。單據(jù)類型：主付款單，交易類型為：采購付款單（必選）。單據(jù)類型：委托收款書，交易類型為空。收款單推式生成委托收款書，再由委托收款書推式生成付款單，都是在消息驅(qū)動配置中配置。主收款單配置自制單據(jù)（必勾選），委托收款書與主付款單配置參照與自制均可。主收款單的消息驅(qū)動配置：單據(jù)動作：委托收款（必選）目的單據(jù)：委托收款書（必選）操作員相關：與角色和人無關。（必選）動作：中心端保存。（必選）委托收款書的消息驅(qū)動配置：單據(jù)動作：核查保存（必選）目的單據(jù)：采購付款單（必選）操作員相關：與角色和人無關（必選）動作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動作）約束條件：核查保存生成下游單據(jù)（必選）運算符：=（必選）值：true（必填）單據(jù)動作：承付保存（必選）目的單據(jù)：采購付款單（必選）操作員相關：與角色和人無關（必選）動作：暫存（注：只可以選擇配置‘暫存’和‘保存’動作）約束條件：承付保存生成下游單據(jù)運算符：=值：true二、委托付款書與應收應付的接口流程配置注：只允許在集團配置業(yè)務流程。付款單=>委托付款書=>收款單，業(yè)務流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務流程管理在此節(jié)點，定義業(yè)務類型的編碼和業(yè)務類型名稱（可根據(jù)客戶的需求編寫）；類別：應收應付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務類?？蛻艋鞒膛渲谩鞒膛渲迷诖斯?jié)點，定義業(yè)務流程。主付款單—》委托付款書—》主收款單(F2-LZ-F3)單據(jù)類型：主付款單，交易類型為：采購付款單（必選）。單據(jù)類型：主收款單，交易類型為：銷售收款單（必選）。單據(jù)類型：委托付款書，交易類型為空。付款單推式生成委托付款書，再由委托付款書推式生成收款單，都是在消息驅(qū)動配置中配置。主付款單配置自制單據(jù)（必勾選），委托付款書與主收款單配置參照與自制均可。主付款單的消息驅(qū)動配置：單據(jù)動作：委托付款（必選）目的單據(jù)：中心委托付款書（必選）操作員相關：與角色和人無關。（必選）動作：中心保存。（必選）委托付款書的消息驅(qū)動配置：（需要配置兩個單據(jù)動作）一、單據(jù)動作：核查審核目的單據(jù)：銷售收款單操作員相關：與角色和人無關動作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動作）1、約束條件：取付款方式（必選）運算符：=（必選）值：0（必填）2、約束條件：取核查審批狀態(tài)（必選）運算符：=（必選）值：1（必填）二、單據(jù)動作：核查保存目的單據(jù)：銷售收款單操作員相關：與角色和人無關動作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動作）1、約束條件：取付款方式（必選）運算符：=（必選）值：0（必填）2、約束條件：取核查審批狀態(tài)（必選）運算符：=（必選）值：1（必填）三、內(nèi)部收款與現(xiàn)金平臺的接口配置注：支持在集團配置業(yè)務流程和支持在發(fā)起方的資金組織公司配置業(yè)務流程。內(nèi)部收款單=>付款結(jié)算單，業(yè)務流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務流程管理在此節(jié)點，定義業(yè)務類型的編碼和業(yè)務類型名稱（可根據(jù)客戶的需求編寫）；類別：應收應付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務類?？蛻艋鞒膛渲谩鞒膛渲迷诖斯?jié)點，定義業(yè)務流程。內(nèi)部付款單—》主收款結(jié)算單(36LG-F5)單據(jù)類型：內(nèi)部付款單，交易類型為空單據(jù)類型：主收款結(jié)算單，交易類型為：收款結(jié)算單。內(nèi)部收款單推式生成付款結(jié)算單，都是在消息驅(qū)動配置中配置。內(nèi)部收款單配置自制單據(jù)（必勾選），付款結(jié)算單根據(jù)實際情況配置參照與自制均可。內(nèi)部收款單的消息驅(qū)動配置：單據(jù)動作：審核（必選）目的單據(jù)：付款結(jié)算單（必選）操作員相關：與角色和人無關。（必選）動作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動作）約束條件：取審批狀態(tài)（必選）運算符：=（必選）值：1（必填）（注：1為審批通過）四、內(nèi)部付款與現(xiàn)金平臺的接口配置注：支持在集團配置業(yè)務流程和支持在發(fā)起方的資金組織公司配置業(yè)務流程。內(nèi)部付款單=>收款結(jié)算單，業(yè)務流程的配置：1、客戶化——流程配置——業(yè)務流程管理在此節(jié)點，定義業(yè)務類型的編碼和業(yè)務類型名稱（可根據(jù)客戶的需求編寫）；類別：應收應付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務類。2、客戶化——流程配置——流程配置在此節(jié)點，定義業(yè)務流程。內(nèi)部付款單—》主收款結(jié)算單(36LP-F4)單據(jù)類型：內(nèi)部付款單，交易類型為空單據(jù)類型：主收款結(jié)算單，交易類型為：收款結(jié)算單。內(nèi)部付款單推式生成收款結(jié)算單，都是在消息驅(qū)動配置中配置。內(nèi)部付款單配置自制單據(jù)（必勾選），付款結(jié)算單根據(jù)實際情況配置參照與自制均可。內(nèi)