QHR-C-701-2015對(duì)外付款管理規(guī)定

對(duì)外付款管理規(guī)定文件編號(hào)：Q/HR-C-701-2015版本/修訂：A/0頁(yè)數(shù)：4頁(yè)生效日期：2015年月日■管理體系□手冊(cè)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□操作規(guī)程□程序■其它：文件密級(jí)：三級(jí)修改類(lèi)別■新版□版本更改/修訂□作廢/替代：文件變更原因：文件變更內(nèi)容簡(jiǎn)述：分發(fā)：[V]總經(jīng)理（001）[V]總經(jīng)理助理（002）[V]副總經(jīng)理（003）[V]副總經(jīng)理（004）[V]行政部（005）[VV]人事部（006）[V]研發(fā)部（007）[VV]生產(chǎn)部（008）[V]品質(zhì)部（009）[VV]采購(gòu)部（010）[V]工程組（011）[V]業(yè)務(wù)部（012）[V]財(cái)務(wù)部（013）[V]倉(cāng)庫(kù)（014）[V]PMC（015）[V]文控中心（016）目的在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，存在大量的對(duì)外付款，包括采購(gòu)、生產(chǎn)、日常運(yùn)作費(fèi)用等。為規(guī)范公司對(duì)外付款，特制定本管理規(guī)定。適用范圍適用公司日常運(yùn)營(yíng)中發(fā)生的對(duì)外付款項(xiàng)目。定義對(duì)外付款：是指公司在采購(gòu)、生產(chǎn)和日常運(yùn)作的過(guò)程中的對(duì)外付款，是“企業(yè)對(duì)企業(yè)”的付款。原則上，這類(lèi)付款不能使用現(xiàn)金方式。相關(guān)職責(zé)、權(quán)限申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)人的用款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核并匯總用款申請(qǐng)單，并定期上報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)付款的最終審批工作。作業(yè)流程步驟部門(mén)/人員作業(yè)內(nèi)容表單備注12345678申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員總經(jīng)辦總經(jīng)理財(cái)務(wù)部出納員財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部出納員校對(duì)審核匯總、上報(bào)審核用款申請(qǐng)支付審核支付信息填寫(xiě)支付信息批準(zhǔn)校對(duì)審核匯總、上報(bào)審核用款申請(qǐng)支付審核支付信息填寫(xiě)支付信息批準(zhǔn)《用款申請(qǐng)單》申請(qǐng)人填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”（關(guān)提供相關(guān)附件）。申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮審批時(shí)間和財(cái)務(wù)部處理業(yè)務(wù)的時(shí)間，提前申請(qǐng)。對(duì)外付款的申請(qǐng)人為公司的員工，禁止外部人員來(lái)申請(qǐng)付款。同時(shí)，付款流程應(yīng)由申請(qǐng)人來(lái)完成，禁止外部人員介入付款流程。申請(qǐng)人將用款申請(qǐng)單及所附資料提交給部門(mén)經(jīng)理審批。所附資料包括：發(fā)票、合同、評(píng)審表、采購(gòu)申請(qǐng)單、購(gòu)物小票等，具體要求參照公司相關(guān)規(guī)定。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，申請(qǐng)人將用款申請(qǐng)單及所附資料提交給財(cái)務(wù)部接口人，財(cái)務(wù)部審核用款申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)規(guī)定。若申請(qǐng)人提出的付款申請(qǐng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部將用款申請(qǐng)單退回給申請(qǐng)人；若符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部將根據(jù)金額將當(dāng)天的用款申請(qǐng)單和相關(guān)材料進(jìn)行匯總后提交給總經(jīng)辦審批，每天提交一次（緊急情況除外）。財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部將及時(shí)對(duì)外付款，并通知申請(qǐng)人款項(xiàng)已支付。收款單位為首次合作的，需提供收款單位信息表。財(cái)務(wù)部將把所有對(duì)外付款按用款部門(mén)記入公司的管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和生產(chǎn)成本。于次月8日前形成付款報(bào)表。本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。參考文件無(wú)表單記錄《收款單位信息表》編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期寧波江北華瑞電子有限公司收款單位信息表填寫(xiě)日期：年月日單位名稱(chēng)單位地址聯(lián)系電話(huà)法定代表人注冊(cè)地主營(yíng)業(yè)務(wù)主開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)與我司主要