公司差旅費報銷制度

公司差旅費報銷制度一、制度目的公司差旅費報銷制度的目的是確保公司員工在公務(wù)差旅中的合理報銷，規(guī)范差旅費用開支，防止因過高報銷額度和公司經(jīng)費浪費造成不必要的損失，同時加強(qiáng)對員工差旅行為的管理，保護(hù)公司利益。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有員工的公務(wù)差旅報銷。三、費用報銷范圍1.差旅費用差旅費用包括但不限于以下項目：1.1.交通費：包含機(jī)票、火車票、汽車票、船票等交通工具的費用。1.2.住宿費：差旅期間住宿的費用。1.3.餐飲費：差旅期間的飲食費用。1.4.通訊費：由于差旅需要產(chǎn)生的電話、網(wǎng)絡(luò)使用費用。1.5.其他費用：由于差旅產(chǎn)生的其他必要費用，需提供相關(guān)證明。2.不可報銷項除上述費用外，不能作為報銷項的包括但不限于以下項目：2.1.因違規(guī)行為引發(fā)的費用；2.2.私人行為產(chǎn)生的費用；2.3.因忘帶物品導(dǎo)致的費用；2.4.差旅地點不可到達(dá)的費用；2.5.其他不符合公司規(guī)定和國家法律法規(guī)的費用。四、支持限制1.差旅費用報銷限制公司對員工差旅報銷進(jìn)行限制，報銷額度的上限為員工所在部門中最高職級的標(biāo)準(zhǔn)。2.交通工具指定公司為了控制交通費用的開支和保證員工出行的順暢，規(guī)定出差需由公司領(lǐng)導(dǎo)或有相應(yīng)權(quán)限的人員審批通過，并指定交通工具。3.住宿標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定公司規(guī)定差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)，員工無法按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)入住酒店需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或有相應(yīng)權(quán)限人員審批通過。4.餐飲限制員工差旅期間的餐飲應(yīng)盡量控制費用支出，規(guī)定一日三餐費用不能超過相應(yīng)地區(qū)的平均消費水平，并提供有效的發(fā)票和憑證。5.參與報銷人員差旅費用報銷由參與差旅的員工提出申請，應(yīng)由其提交差旅報銷單。經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)或有相應(yīng)權(quán)限人員審核通過后，由財務(wù)部門進(jìn)行報銷。6.審批權(quán)限規(guī)定根據(jù)員工不同的職務(wù)、職級，公司設(shè)立不同的審批權(quán)限，具體規(guī)定如下：6.1.部門經(jīng)理及部門副經(jīng)理：具有審核本部門員工差旅報銷單并進(jìn)行批準(zhǔn)的權(quán)限。6.2.總經(jīng)理助理及以上職務(wù)：具有審核本公司內(nèi)所有員工差旅報銷單并進(jìn)行批準(zhǔn)的權(quán)利。五、報銷要求1.差旅報銷單填寫員工差旅報銷單應(yīng)當(dāng)清晰地反映出所有的差旅費用，請注明差旅事由、時間、地點和費用明細(xì)，并提供有效的發(fā)票和憑證。2.報銷時間規(guī)定員工差旅必須在歸程后24小時內(nèi)填寫差旅報銷單，并得到直接領(lǐng)導(dǎo)或有相應(yīng)權(quán)限人員的簽字批準(zhǔn)，并在一個月內(nèi)交至財務(wù)部門報銷。六、制度責(zé)任1.部門經(jīng)理部門經(jīng)理應(yīng)對本部門員工的差旅行為進(jìn)行管理和監(jiān)督，保證其順利出行和合理開支，發(fā)現(xiàn)任何一旦存在違規(guī)行為應(yīng)立即通報其領(lǐng)導(dǎo)。2.員工員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司差旅費用報銷制度，合理開支、提供有效憑證以及核查所有報銷內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性，并確保申請及報銷的合法性。3.財務(wù)部門財務(wù)部門應(yīng)按照公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)對員工差旅報銷單進(jìn)行認(rèn)真審核，核實申請和報銷內(nèi)容的正確性和合法性，及時發(fā)放差旅費用報銷。七、制度修改和解釋公司對本制度擁有最終的解釋和修改權(quán)，對于本制度的任何修改，均需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批后方可生效。八、差旅費用報銷制度在公司日常管理中占有舉足輕重的地位，合理開支和科學(xué)管理將為公司整體效益注