2023出納個人年度工作總結(jié)范文（2篇）

第6頁共6頁2023?出納個人?年度工作?總結(jié)范文?一、開?學(xué)期間日?常工作：?1、與?銀行相關(guān)?部門聯(lián)系?，井然有?序地完成?了職工工?資發(fā)放工?作。2?、清理客?戶欠費名?單，并與?各個相關(guān)?部門通力?合作，共?同完成欠?費的催收?工作。?3、核對?保險名單?，與保險?公司辦理?好交接手?續(xù)，完成?對我公司?職工的意?外傷害險?的投保工?作。4?、做好_?___年?各種財務(wù)?報表及統(tǒng)?計報表，?并及時送?交相關(guān)主?管部門。?二、其?他工作?1、迎接?公司評估?，準(zhǔn)備所?需財務(wù)相?關(guān)材料，?及時送交?辦公室。?2、為?迎接審計?部門對我?公司帳務(wù)?情況的檢?查工作，?做好前期?自查自糾?工作，對?檢查中可?能出現(xiàn)的?問題做好?統(tǒng)計，并?提交領(lǐng)導(dǎo)?審閱。?3按照公?司部署，?做好了社?會公益活?動及困難?職工救濟(jì)?工作。?在上半年?工作中?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計核對現(xiàn)?金與帳目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無坐支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?教工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費。4?、堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?算(發(fā)票?上必須有?經(jīng)手人、?驗收人、?審批人簽?方可報帳?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。2?023出?納個人年?度工作總?結(jié)范文（?二）_?___年?我公司各?部門都取?得了可喜?的成就作?為公司出?納我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)特別?是在甲流?期間仍按?時到銀行?保險等公?共場合辦?理業(yè)務(wù)酒?店出納工?作總結(jié)：?在過去的?一年里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時，順利?完成如下?工作：?一、酒店?出納工作?總結(jié)：甲?流期間日?常工作?1、與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?發(fā)放工作?。2、?清理客戶?欠費名單?，并與各?個相關(guān)部?門通力合?作，共同?完成欠費?的催收工?作。3?、核對保?險名單，?與保險公?司辦理好?交接手續(xù)?，完成對?我公司職?工的意外?傷害險的?投保工作?。4、?做好__?__年各?種財務(wù)報?表及統(tǒng)計?報表，并?及時送交?相關(guān)主管?部門。?二、酒店?出納工作?總結(jié)：其?他工作?1、迎接?公司評估?，原創(chuàng)：?準(zhǔn)備所需?財務(wù)相關(guān)?材料，及?時送交辦?公室。?2、迎接?審計部門?對我公司?帳務(wù)情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?對檢查中?可能出現(xiàn)?的問題做?好統(tǒng)計，?并提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱。?按照公?司部署做?好了社會?公益活動?及困難職?工救濟(jì)工?作。在?本年度出?納工作中?：1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，定期?向會計核?對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無?坐支現(xiàn)金?。3、?根據(jù)會計?提供的依?據(jù)，及時?發(fā)放教工?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費。?4、堅?持財務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審核算(?發(fā)票上必?須有經(jīng)手?人、驗收?人、審批?人簽字方?可報帳)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。三、?酒店出納?工作總結(jié)?(一)?現(xiàn)金收入?清點、整?理程序收?入出納與?收銀領(lǐng)班?一起，將?前一天放?入保險柜?中的現(xiàn)金?袋一一打?開，核對?現(xiàn)金數(shù)額?與現(xiàn)金袋?上記錄金?額是否一?致?，F(xiàn)金?與現(xiàn)金收?入交收記?錄簿上記?錄金額是?否一致。?(二)?出納員現(xiàn)?款記錄表?編制程序?出納員現(xiàn)?款記錄表?分為兩部?分：第?一部分是?實收現(xiàn)款?部分，反?映賓館每?個營業(yè)部?門、每個?班次、每?個收銀員?實收現(xiàn)金?；第二部?分是應(yīng)收?現(xiàn)款部分?，反映飯?店每個營?業(yè)部門、?每個班次?、每個收?銀員應(yīng)收?過機(jī)實數(shù)?。收入出?納根據(jù)現(xiàn)?金收入交?收記錄簿?上每個班?次、每個?收銀員實?交現(xiàn)金數(shù)?額一一填?寫，并將?財務(wù)部正?式收據(jù)同?時匯入此?表中，該?記錄表合?計數(shù)為當(dāng)?天應(yīng)存入?銀行現(xiàn)金?收入總數(shù)?。(三?)每日現(xiàn)?金收入記?錄表編制?程序每日?現(xiàn)金收入?記錄表是?在完成出?納員現(xiàn)款?記錄表的?基礎(chǔ)之上?編制而成?的。它既?是出納員?記錄表的?補(bǔ)充說明?，又是概?括總結(jié)。?收入出納?將財務(wù)部?收入的正?式收據(jù)順?序排列起?來，根據(jù)?該記錄格?式要求，?對于付款?單位、付?款金額、?支票號碼?等內(nèi)容一?一填寫，?再分別將?前廳、餐?飲部、康?樂部等每?個營業(yè)部?門現(xiàn)金總?匯入此表?中，合計?數(shù)應(yīng)與出?納員現(xiàn)款?記錄表金?額一致。?該表將作?為財務(wù)部?編制現(xiàn)金?輸入憑證?的原始憑?證。(?四)差額?核對1?、目的是?為了防止?收銀員的?繳款憑證?(報表)?漏交出納?或?qū)徲嫛?2、出?納員將當(dāng)?天開箱收?到的繳款?憑證(繳?款報表)?匯總后，?送審計員?進(jìn)行差額?核對。審?計員要將?當(dāng)天繳款?員上繳繳?款憑證的?審計聯(lián)，?同出納員?傳遞過來?的出納聯(lián)?逐一進(jìn)行?相符核對?，并加蓋?私章。如?果繳款憑?證只有出?納聯(lián)，而?沒有審計?聯(lián)，要在?“差額登?記表”中?登記為正?數(shù)；如果?審計聯(lián)有?而出納聯(lián)?沒有的，?要在“差?額登記表?”中登記?為負(fù)數(shù)。?登記日期?以繳款憑?證(繳款?報表)的?日期為準(zhǔn)?。3、?在登記表?中將繳款?憑證(繳?款報表)?分為前臺?收銀組、?餐廳收銀?組、其它?部門及合?作部門四?部分登記?。在填寫?登記表過?程中，繳?款員姓名?、數(shù)字金?額一定要?正確及清?晰，正負(fù)?數(shù)要分明?，每一筆?正負(fù)數(shù)都?應(yīng)該是相?符合的。?4、如?果核對表?中繳款憑?證(繳款?報表)第?二天還沒?登記差額?的，要立?即查明原?因。如果?是登記錯?誤，要立?刻更正并?在更改處?加蓋私章?后，在備?注欄說明?原因；如?憑證沒送?到，要立?即查明原?因并按較?大違紀(jì)報?經(jīng)理處理?。差額核?對完畢后?，將憑證?的出納聯(lián)?送還出納?；差額核?對表月末?登記完后?，交會計?存檔。?(五)銀?行日報表?編制程序?銀行日報?表是根據(jù)?賓館在銀?行開設(shè)不?同的戶頭?而設(shè)立的?，根據(jù)實?際存款情?況，將賬?戶報表分?為兩部分?。1、?收入部分?：根據(jù)每?日現(xiàn)金收?入記錄內(nèi)?容填寫，?括號內(nèi)的?反映人民?幣金額，?并根據(jù)該?金額，轉(zhuǎn)?入人民幣?銀行日報?表。2?、支出部?分。根據(jù)?財務(wù)部應(yīng)?付款組提?供的當(dāng)天?各銀行支?出數(shù)，逐?筆填寫。?(六)?現(xiàn)金支出?報銷程序?賓館現(xiàn)金?支出是由?各業(yè)務(wù)部?門填寫報?銷憑單，?根據(jù)性質(zhì)?不同，部?門經(jīng)理同?意，由財?務(wù)部經(jīng)理?審核，經(jīng)?總經(jīng)理或?總經(jīng)理書?面授權(quán)人?審批后，?方可在支?出出納處?領(lǐng)取現(xiàn)金?。支出出?納接到報?銷憑單后?，首先檢?查簽字手?續(xù)是否齊?全，驗收?手續(xù)是否?完備，經(jīng)?核實無誤?后，方可?承付現(xiàn)金?。支出出?納將當(dāng)天?現(xiàn)金支出?憑單匯總?后，送財?務(wù)部經(jīng)理?審批，支?出核算員?審核無誤?，開現(xiàn)金?支票，補(bǔ)?足備用金?。(七?)登記現(xiàn)?金日記賬?程序登記?日記賬要?根據(jù)業(yè)務(wù)?內(nèi)容，逐?筆登記。?登記業(yè)務(wù)?內(nèi)容摘要?要簡練，?數(shù)字不得?涂改。如?發(fā)生登記?錯誤時，?應(yīng)采用正?確更正方?法進(jìn)行補(bǔ)?救，登記?賬目時，?要以有借?必有貸，?借貸必須?相等為原?則，作到?日清月結(jié)??，F(xiàn)金賬?余額為周?轉(zhuǎn)金的固?定金額。?(八)?抽查備用?金工作程?序收入出?納應(yīng)與審?計主管一?起，不定?期地對賓?館內(nèi)部周?轉(zhuǎn)金進(jìn)行?抽查，監(jiān)?督、檢查?各崗位周?轉(zhuǎn)金是否?有挪用現(xiàn)?象或以白?條抵賬行?為。在抽?查前，要?做好工作?，以體現(xiàn)?真實性。?工作程序?是：首先?清點各崗?位保險箱?及存款處?的所有現(xiàn)?金，按照?票面額大?小順序，?在備用金?檢查表上?一一填寫?，并計算?出定額，?要與領(lǐng)取?備用金金?額與該班?現(xiàn)金報告?之和相符?。如出現(xiàn)?不一致，?便屬于長?短款。出?現(xiàn)長款時?，應(yīng)立即?開出財務(wù)?正式收據(jù)?，將多余?部分上繳?；出現(xiàn)短?款時，由?收銀員本?人及部門?主管負(fù)責(zé)?寫出書面?報告，闡?明短款原?因，報送?財務(wù)部，?并提出處?理意見。?(九)?處理收銀?員長短款?工作程序?經(jīng)財務(wù)部?日審查明?，收銀員?實交現(xiàn)金?額與電腦?記錄一旦?出現(xiàn)差異?