2023公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)（2篇）

第5頁共5頁2023?公司財(cái)務(wù)?部上半年?工作總結(jié)?1、各?種財(cái)務(wù)報(bào)?表的編制?和審核。?財(cái)務(wù)部門?每月制作?和上報(bào)的?報(bào)表加起?來有近百?個(gè)，包括?每日上報(bào)?的資金日?報(bào)表，核?對每日的?收支明細(xì)?；營業(yè)收?入核對表?，檢查各?門店每日?的營業(yè)款?是否在次?日存入銀?行，以及?存款是否?與營業(yè)現(xiàn)?金收入相?符。每周?要上報(bào)代?金券回收?情況，也?就是我們?門店上報(bào)?的券是否?按要求回?收，與收?銀系統(tǒng)是?否相符；?每周還要?上報(bào)證照?發(fā)票辦理?情況。每?月___?_日前要?上報(bào)__?__公司?各店?duì)I業(yè)?收入明細(xì)?表、現(xiàn)金?盤點(diǎn)表和?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?每月__?__日前?要上報(bào)上?月各店發(fā)?票盤點(diǎn)表?、毛利率?表和水電?煤表，每?月___?_日前要?上報(bào)資產(chǎn)?負(fù)債表、?利潤表、?部門損益?表、門店?損益表和?物流報(bào)表?。每月_?___日?前要上報(bào)?資金預(yù)算?表。每月?____?日前要上?報(bào)財(cái)務(wù)分?析報(bào)告、?現(xiàn)金流量?表和管理?費(fèi)用明細(xì)?表。2?、綜合納?稅申報(bào)。?按照稅法?的要求，?每月在_?___日?前繳納各?店上個(gè)月?的稅款，?每季度_?___日?前上報(bào)各?店的所得?稅分配表?，每年_?___月?底之前上?報(bào)所得稅?匯算清繳?表。3?、新店開?業(yè)的銀行?、稅務(wù)工?作。__?__年_?___月?____?日和__?__日分?別開了_?___店?和___?_店，_?___月?____?日開了_?___店?，每開一?家新店要?辦理銀行?刷卡po?s機(jī)、稅?控機(jī)、發(fā)?票、大眾?點(diǎn)評(píng)po?s機(jī)、商?通卡po?s機(jī)，_?___市?區(qū)外的門?店，例如?____?和___?_的新開?門店的還?需新開銀?行賬戶、?三方協(xié)議?、以及與?稅務(wù)專管?員的銜接?。4、?配合會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?、稅務(wù)師?事務(wù)所完?成了__?__年度?的報(bào)表審?計(jì)和稅務(wù)?審計(jì)工作?。5、?審核報(bào)銷?費(fèi)用。對?于每一張?報(bào)銷的單?據(jù)，都要?審核發(fā)票?是否符合?要求，包?括抬頭是?否是我公?司的全稱?，是否是?真發(fā)票，?金額是否?與報(bào)銷金?額一致，?以及該項(xiàng)?費(fèi)用是否?是合理支?出等。特?別是審核?費(fèi)用是否?是合理支?出，需要?我們各部?門各門店?控制好本?部門本店?面的費(fèi)用?，財(cái)務(wù)部?門在報(bào)銷?時(shí)也加強(qiáng)?各種費(fèi)用?的控制。?可以不花?的錢不要?支出，平?時(shí)注重節(jié)?約，節(jié)約?用紙，一?些文檔可?以雙面打??。还?jié)約?用電，人?走關(guān)燈等?。在不影?響顧客和?員工感受?的情況下?，倡導(dǎo)節(jié)?約、低碳?環(huán)保。?6、日常?賬務(wù)處理?。按照會(huì)?計(jì)法和會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則的?要求，認(rèn)?真將每一?筆收入、?成本和費(fèi)?用制作成?憑證，及?時(shí)將每月?的會(huì)計(jì)憑?證打印出?來，整理?歸檔。?第二部分?，下半年?的工作重?點(diǎn)下半年?____?公司財(cái)務(wù)?部門在保?證做好財(cái)?務(wù)工作，?財(cái)務(wù)、稅?務(wù)、統(tǒng)計(jì)?工作不出?差錯(cuò)的同?時(shí)，要著?重加強(qiáng)二?線為一線?的服務(wù)意?識(shí)。以下?是___?_公司財(cái)?務(wù)部門的?6條服務(wù)?承諾。?1、門店?的報(bào)銷方?面。自財(cái)?務(wù)部門收?到單據(jù)起?若無特殊?事情當(dāng)日?付款，最?遲不超過?____?日內(nèi)付款?。2、?門店的發(fā)?票方面。?每月月初?財(cái)務(wù)部門?根據(jù)各店?的營業(yè)需?要購買當(dāng)?月發(fā)票，?若門店當(dāng)?月的發(fā)票?用完，提?前___?_天向財(cái)?務(wù)部門申?請可繼續(xù)?購買。一?般情況下?，請各店?根據(jù)本店?的營業(yè)需?要預(yù)估本?月的發(fā)票?，根據(jù)上?月剩下的?發(fā)票，可?適當(dāng)多估?____?%，但不?要估太多?，因?yàn)楣?太多了，?稅務(wù)所與?上個(gè)月該?店的發(fā)票?使用量比?較，申購?太多不賣?。我們各?店的稅控?卡上都記?錄有這個(gè)?店上個(gè)月?的發(fā)票開?具明細(xì)。?3、門?店的__?__請購?方面。財(cái)?務(wù)部門在?收到__?__請購?的___?_后，當(dāng)?天寫單據(jù)?，當(dāng)天發(fā)?____?報(bào)審批，?在工作流?審批同意?后，當(dāng)天?付款申請?總公司授?權(quán)放款。?因?yàn)榘?____?公司和總?公司的領(lǐng)?導(dǎo)有時(shí)不?在辦公室?，無法簽?字或?qū)徟?授權(quán)等情?況，因此?，需提前?一周(即?____?個(gè)工作日?)申請。?4、工?資的發(fā)放?方面。根?據(jù)行政人?事部的工?資表，每?月___?_日以前?(含__?__日)?按時(shí)發(fā)放?自發(fā)人員?的工資，?每月__?__日以?前(含_?___日?)按時(shí)發(fā)?放離職人?員工資。?5、_?___市?內(nèi)的__?__店的?電話費(fèi)在?____?日前繳納?。保證?門店不因?電話欠費(fèi)?影響門店?營運(yùn)。因?為___?_市的銀?行無法繳?納___?_市以外?省市的電?話費(fèi)，對?于外地的?____?店，還是?由該店長?在當(dāng)?shù)氐?銀行或營?業(yè)廳自行?繳納。如?果外地的?門店的電?話費(fèi)，還?是我們單?獨(dú)去一趟?____?或___?_繳納，?需要一個(gè)?人一天的?時(shí)間，我?們財(cái)務(wù)部?門人員不?多，成本?也太高了?。5、?實(shí)行微笑?服務(wù)。?因?yàn)樨?cái)務(wù)?部門是一?個(gè)與數(shù)字?打交道的?部門，平?時(shí)工作表?情嚴(yán)肅，?但我希望?我們做到?門店或其?它部門的?同事到財(cái)?務(wù)部門辦?事時(shí)，能?給對方一?個(gè)笑容，?要優(yōu)先將?門店或其?它部門人?員的事情?先辦，自?己的事情?后辦，減?少門店或?其它部門?人員在財(cái)?務(wù)部門等?待的時(shí)間?，如果門?店或其他?部門人員?要求的事?情目前辦?不到，要?解釋不能?辦到的原?由，以及?我們辦理?的時(shí)間或?對方該如?何做才能?辦理。?6、財(cái)務(wù)?部門人員?手機(jī)保持?____?小時(shí)開機(jī)?，隨時(shí)接?聽辦理門?店和其他?部門的緊?急事情。?以上是_?___公?司財(cái)務(wù)部?門的6條?服務(wù)承諾?，在以后?的工作中?，若有需?要財(cái)務(wù)部?門解決的?事情，也?可以隨時(shí)?向我反應(yīng)?，我們能?做到的盡?力做到。?202?3公司財(cái)?務(wù)部上半?年工作總?結(jié)（二）?在__?__單位?領(lǐng)導(dǎo)的正?確指導(dǎo)和?各部門負(fù)?責(zé)人的通?力合作下?，財(cái)務(wù)部?認(rèn)真完成?____?單位全部?財(cái)務(wù)核算?及收支工?作，對各?部門經(jīng)營?指標(biāo)進(jìn)行?考核，分?析及監(jiān)督?____?單位財(cái)務(wù)?完成情況?，計(jì)劃資?金的安排?，編制各?種報(bào)表，?處理帳務(wù)?等。財(cái)務(wù)?部基本完?成___?_年上半?年___?_單位財(cái)?務(wù)各項(xiàng)工?作，同時(shí)?很好地配?合___?_單位各?項(xiàng)工作的?開展?，F(xiàn)?對___?_年上半?年工作總?結(jié)如下：?一、制?定財(cái)務(wù)部?各人員的?工作崗位?責(zé)任制，?明確部門?各人員崗?位的職責(zé)?權(quán)限、工?作分工和?紀(jì)律要求?，強(qiáng)化了?各崗位人?員的責(zé)任?感，加強(qiáng)?了內(nèi)部核?算監(jiān)督，?同時(shí)促進(jìn)?了___?_單位財(cái)?務(wù)各崗位?的交流、?合作與團(tuán)?結(jié)。二?、作為非?盈利部門?，財(cái)務(wù)部?在合理控?制成本(?費(fèi)用)，?有效地發(fā)?揮___?_單位內(nèi)?部監(jiān)督的?職能上起?到了積極?、正面的?效果。?三、嚴(yán)格?遵守財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度?和稅收法?規(guī)，認(rèn)真?履行職責(zé)?。財(cái)務(wù)部?的主要職?責(zé)是做好?會(huì)計(jì)核算?，進(jìn)行會(huì)?計(jì)監(jiān)督。?財(cái)務(wù)部全?體人員一?直嚴(yán)格遵?守國家財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度、稅收?法規(guī)、《?____?地方財(cái)務(wù)?管理暫行?規(guī)定》，?認(rèn)真履行?財(cái)務(wù)部的?工作職責(zé)?。從審核?原始憑證?、會(huì)計(jì)記?賬憑證的?錄入，到?編制財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)表?；從各項(xiàng)?稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅?申報(bào)、上?繳；從資?金計(jì)劃的?安排，到?結(jié)算__?